Основная статистика
Стоимость портфеля $ 121 337 655
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AGH Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 121 337 655 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AGH Wealth Advisors, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Новые должности AGH Wealth Advisors, LLC включают в себя American Tower Corporation (US:AMT) , Intel Corporation (US:INTC) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , and Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) .

AGH Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 10,71 6,8907 1,5317
0,00 0,29 0,2381 0,2381
0,01 0,28 0,2320 0,2320
0,00 0,27 0,2227 0,2227
0,00 0,26 0,2140 0,2140
0,00 0,24 0,1977 0,1977
0,00 0,23 0,1933 0,1933
0,01 2,58 1,6579 0,1914
0,00 0,23 0,1903 0,1903
0,00 0,23 0,1861 0,1861
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,81 3,0986 -2,1298
0,11 8,46 5,4446 -1,8300
0,12 6,37 4,0975 -1,7477
0,02 1,24 0,7976 -1,1445
0,02 5,43 3,4933 -0,8041
0,05 2,88 1,8527 -0,7852
0,00 0,52 0,3335 -0,7705
0,04 3,86 2,4834 -0,7365
0,00 1,55 0,9950 -0,6217
0,02 5,26 3,3851 -0,5349
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 74,58 10,71 92,75 6,8907 1,5317
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,11 0,45 8,46 12,19 5,4446 -1,8300
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,12 4,94 6,37 5,08 4,0975 -1,7477
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,74 5,72 33,48 3,6797 -0,4526
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 3,57 5,43 21,87 3,4933 -0,8041
GLD / СПДР Золотой Траст 0,02 22,36 5,26 29,46 3,3851 -0,5349
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 3,20 5,02 50,42 3,2336 0,0116
AAPL / Apple Инк. 0,02 -3,82 4,81 -11,18 3,0986 -2,1298
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,04 -2,52 3,86 15,64 2,4834 -0,7365
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,82 3,00 9,77 2,4726 -0,1644
PWV / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF с большой капитализацией Invesco 0,05 0,83 2,88 5,27 1,8527 -0,7852
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,14 2,62 27,87 1,6867 -0,2904
AVGO / Бродком Инк. 0,01 2,93 2,58 69,47 1,6579 0,1914
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,79 1,89 14,89 1,5582 -0,0292
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -2,78 1,55 39,66 0,9953 -0,0733
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,14 1,55 -7,76 0,9950 -0,6217
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 4,85 1,47 19,50 0,9472 -0,2411
V / Виза Инк. 0,00 -4,04 1,34 -2,75 0,8639 -0,4681
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 21,19 1,28 37,65 0,8212 -0,0733
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,01 2,84 1,25 12,31 0,8044 -0,2699
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,02 -41,18 1,24 -38,45 0,7976 -1,1445
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 3,97 1,12 -5,79 0,7224 -0,4266
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 23,44 1,06 17,70 0,6852 -0,1871
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,02 0,65 1,03 5,22 0,6619 -0,2814
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,88 0,88 -2,01 0,5644 -0,2985
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,88 10,48 0,5633 -0,2008
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 21,43 0,83 21,41 0,6830 0,0245
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -0,88 0,83 0,73 0,5328 -0,2602
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 9,75 0,83 34,58 0,6807 0,0884
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 32,50 0,82 50,46 0,6760 0,1494
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,98 0,70 -9,73 0,5742 -0,1702
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -5,31 0,67 4,53 0,4306 -0,1878
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,27 0,67 -0,89 0,4305 -0,2210
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,36 0,65 7,30 0,5337 -0,0480
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,40 0,62 11,80 0,5078 -0,0237
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,62 17,59 0,3962 -0,1089
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,00 0,61 0,16 0,3914 -0,1947
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 12,00 0,61 -0,82 0,3902 -0,1993
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 3,69 0,56 36,17 0,3614 -0,0364
BA / Компания Боинг 0,00 11,80 0,55 37,22 0,3565 -0,0326
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 21,92 0,55 97,12 0,3527 0,0842
T / АТ&Т Инк. 0,02 1,07 0,54 3,42 0,4487 -0,0591
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -2,51 0,54 25,41 0,3468 -0,0679
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,48 0,53 1,54 0,4357 -0,0666
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,53 17,63 0,3397 -0,0932
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -7,40 0,52 -2,78 0,3377 -0,1824
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -23,98 0,52 -54,72 0,3335 -0,7705
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -7,34 0,51 6,22 0,3301 -0,1353
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 10,01 0,50 2,86 0,3244 -0,1484
COP / КонокоФиллипс 0,01 -0,66 0,50 -15,07 0,3192 -0,2445
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,34 0,49 2,30 0,3153 -0,1473
LIN / Линде ПЛС 0,00 25,83 0,48 26,84 0,3975 0,0305
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -0,50 0,48 11,89 0,3090 -0,1051
INTU / Интуит Инк. 0,00 9,27 0,47 40,36 0,3046 -0,0211
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 4,19 0,46 31,43 0,2962 -0,0416
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 1,79 0,46 59,03 0,2953 0,0172
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -4,66 0,45 22,34 0,2890 -0,0658
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,87 0,44 2,11 0,3587 -0,0527
CME / CME Group Inc. 0,00 25,32 0,43 30,21 0,2774 -0,0420
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -7,00 0,42 -11,02 0,2708 -0,1849
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -16,97 0,42 -29,01 0,3435 -0,2223
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,73 0,41 5,38 0,2650 -0,1118
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 2,20 0,40 8,63 0,2600 -0,0988
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 1,72 0,40 -8,86 0,2583 -0,1666
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 17,36 0,40 28,62 0,2577 -0,0423
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 5,45 0,38 26,26 0,2419 -0,0448
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 5,22 0,37 24,83 0,2400 -0,0484
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 5,42 0,37 25,25 0,2397 -0,0475
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -15,37 0,37 -12,29 0,2392 -0,1691
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -5,28 0,37 -7,71 0,2388 -0,1493
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -2,89 0,37 5,73 0,2377 -0,0993
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,40 0,35 0,87 0,2235 -0,1091
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -13,59 0,35 -29,59 0,2223 -0,2510
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 1,85 0,34 7,17 0,2216 -0,0881
PSX / Филлипс 66 0,00 2,84 0,34 -0,58 0,2196 -0,1117
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -18,94 0,34 -28,72 0,2192 -0,2412
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -1,93 0,34 0,59 0,2794 -0,0458
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 45,33 0,33 35,77 0,2155 -0,0224
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 3,33 0,33 1,54 0,2725 -0,0414
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -32,78 0,33 -22,51 0,2110 -0,1962
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,14 0,32 -5,00 0,2670 -0,0611
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -2,84 0,32 -13,15 0,2044 -0,1486
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 6,81 0,31 6,99 0,1973 -0,0792
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,29 0,2381 0,2381
USB / Банк США 0,01 -42,75 0,28 -38,66 0,1830 -0,2641
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,28 0,2320 0,2320
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -11,44 0,28 -8,28 0,2286 -0,0628
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,27 0,2227 0,2227
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,34 0,27 31,03 0,1717 -0,0243
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 1,21 0,27 -1,12 0,1715 -0,0889
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 1,84 0,27 -2,57 0,1708 -0,0921
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -6,52 0,26 -9,62 0,1695 -0,1115
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 11,06 0,26 26,83 0,1676 -0,0310
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,26 0,2140 0,2140
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,46 0,26 -5,90 0,2104 -0,0517
SRE / всегда 0,00 -1,33 0,25 4,56 0,1627 -0,0701
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 2,03 0,25 21,15 0,2080 0,0067
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 7,47 0,25 9,57 0,1622 -0,0600
FI / Фисерв, Инк. 0,00 1,98 0,25 -20,51 0,1600 -0,1412
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 19,90 0,25 18,75 0,2037 0,0027
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,24 0,1548 0,1548
MS / Морган Стенли 0,00 0,24 0,1977 0,1977
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -0,74 0,24 -8,81 0,1536 -0,0990
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -0,29 0,24 14,98 0,1533 -0,0473
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 4,83 0,24 15,05 0,1529 -0,0459
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -31,14 0,24 -5,95 0,1527 -0,0910
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 4,86 0,24 -1,26 0,1944 -0,0357
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,53 0,23 1,74 0,1511 -0,0711
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,23 0,1933 0,1933
CB / Чабб Лимитед 0,00 -1,59 0,23 -5,67 0,1505 -0,0884
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,55 0,23 -11,45 0,1499 -0,1035
DE / Дир и компания 0,00 0,23 0,1903 0,1903
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,23 0,1861 0,1861
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -3,25 0,22 -7,44 0,1448 -0,0888
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,27 0,22 6,22 0,1430 -0,0591
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,22 0,1827 0,1827
MUSI / American Century ETF Trust — многосекторный доходный ETF American Century 0,01 -30,56 0,22 -29,94 0,1419 -0,1619
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 438,46 0,22 -3,14 0,1783 -0,0373
SO / Южная компания 0,00 4,50 0,22 4,37 0,1775 -0,0216
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,1775 0,1775
CI / Группа Сигна 0,00 0,46 0,21 0,94 0,1771 -0,0282
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,21 0,1366 0,1366
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -34,33 0,21 -33,86 0,1744 -0,1338
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,20 0,1680 0,1680
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 0,20 0,1679 0,1679
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,20 0,1652 0,1652
VTRS / Виатрис Инк. 0,01 16,06 0,11 19,15 0,0725 -0,0188
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Форд Мотор Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSEC / Проспект Кэпитал Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000