Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 9 996 442 696 |
| Текущие позиции | 80 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 996 442 696 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . Новые должности LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A включают в себя Eaton Corporation plc (US:ETN) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,21 | 196,62 | 1,9800 | 1,9800 | |
| 0,57 | 166,71 | 1,6788 | 1,6788 | |
| 3,36 | 116,17 | 1,1698 | 1,1698 | |
| 1,23 | 90,70 | 0,9134 | 0,9134 | |
| 2,40 | 174,21 | 1,7543 | 0,8583 | |
| 0,36 | 173,86 | 1,7509 | 0,7535 | |
| 181,14 | 181,14 | 1,8241 | 0,7493 | |
| 0,50 | 71,02 | 0,7152 | 0,7152 | |
| 0,40 | 117,74 | 1,1857 | 0,7095 | |
| 0,47 | 65,86 | 0,6633 | 0,6633 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 57,49 | 0,5790 | -1,1363 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0478 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0268 | ||
| 0,64 | 22,73 | 0,2289 | -0,9559 | |
| 0,96 | 100,68 | 1,0139 | -0,8694 | |
| 1,00 | 90,80 | 0,9144 | -0,8549 | |
| 0,80 | 128,21 | 1,2911 | -0,7832 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7304 | ||
| 0,38 | 103,37 | 1,0410 | -0,6196 | |
| 0,96 | 52,87 | 0,5324 | -0,5764 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1,58 | 6,38 | 385,29 | -2,64 | 3,8800 | 0,3295 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 3,08 | -13,48 | 299,06 | -14,28 | 3,0116 | -0,1183 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 1,54 | -15,20 | 264,37 | 11,61 | 2,6623 | 0,5371 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 1,82 | 9,85 | 248,22 | 0,18 | 2,4996 | 0,2767 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,76 | -3,97 | 243,82 | 6,32 | 2,4554 | 0,3980 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 1,02 | 9,72 | 229,02 | -5,67 | 2,3064 | 0,1281 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 1,46 | -11,95 | 227,63 | -9,54 | 2,2923 | 0,0346 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 5,60 | -34,40 | 223,13 | -10,65 | 2,2470 | 0,0709 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,55 | 5,37 | 215,43 | 0,34 | 2,1695 | 0,2432 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 2,47 | 16,74 | 208,93 | 8,95 | 2,1040 | 0,3835 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,50 | -4,98 | 207,35 | -27,93 | 2,0881 | -0,4933 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 1,21 | 196,62 | 1,9800 | 1,9800 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 3,34 | 22,06 | 192,66 | 16,28 | 1,9401 | 0,4536 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 2,33 | -16,19 | 189,63 | -7,24 | 1,9097 | 0,0755 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,86 | -9,56 | 184,59 | -21,29 | 1,8588 | -0,2451 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 181,14 | 51,19 | 181,14 | 51,19 | 1,8241 | 0,7493 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 2,49 | -8,39 | 177,16 | -17,44 | 1,7840 | -0,1412 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 6,35 | -15,66 | 175,82 | -1,56 | 1,7705 | 0,1682 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 1,96 | -16,72 | 174,64 | -24,90 | 1,7587 | -0,3276 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 2,40 | 52,62 | 174,21 | 74,43 | 1,7543 | 0,8583 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,36 | 56,65 | 173,86 | 56,40 | 1,7509 | 0,7535 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 2,10 | 0,00 | 171,05 | -1,60 | 1,7225 | 0,1630 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 4,68 | 0,00 | 170,98 | 8,63 | 1,7218 | 0,3097 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,57 | 166,71 | 1,6788 | 1,6788 | |||||
| V / Виза Инк. | 0,44 | 0,00 | 151,69 | 1,08 | 1,5276 | 0,1812 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 1,82 | -10,03 | 151,67 | -7,71 | 1,5273 | 0,0530 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,72 | 0,00 | 145,78 | -1,00 | 1,4680 | 0,1470 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,15 | -13,22 | 138,06 | -26,23 | 1,3903 | -0,2888 | |||
| CRH / CRH plc | 1,45 | -23,30 | 138,04 | -26,09 | 1,3901 | -0,2856 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,55 | 38,01 | 130,67 | 13,31 | 1,3159 | 0,2813 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 1,83 | -21,19 | 130,46 | -22,83 | 1,3138 | -0,2029 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,80 | -30,66 | 128,21 | -44,55 | 1,2911 | -0,7832 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,40 | 92,66 | 117,74 | 121,81 | 1,1857 | 0,7095 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 1,14 | -18,39 | 116,88 | -30,06 | 1,1771 | -0,3223 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 3,36 | 116,17 | 1,1698 | 1,1698 | |||||
| DE / Дир и компания | 0,25 | 0,00 | 115,52 | -2,73 | 1,1634 | 0,0979 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,58 | -23,59 | 114,04 | -18,94 | 1,1484 | -0,1138 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,18 | -29,12 | 109,33 | -39,34 | 1,1009 | -0,5161 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,60 | -33,71 | 107,81 | -41,34 | 1,0857 | -0,5632 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,47 | 24,79 | 105,75 | 52,09 | 1,0650 | 0,4411 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,38 | -28,98 | 103,37 | -44,15 | 1,0410 | -0,6196 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,96 | -40,70 | 100,68 | -52,04 | 1,0139 | -0,8694 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,86 | -30,25 | 99,42 | -41,84 | 1,0012 | -0,5326 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,62 | -19,00 | 99,39 | -29,77 | 1,0009 | -0,2689 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,58 | -22,36 | 97,63 | -23,83 | 0,9832 | -0,1668 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 97,54 | 51,19 | 97,54 | 51,19 | 0,9823 | 0,4034 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 1,19 | 36,55 | 94,88 | 30,65 | 0,9555 | 0,3039 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,36 | 0,00 | 94,72 | -16,08 | 0,9538 | -0,0587 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 1,03 | 15,46 | 94,68 | 22,77 | 0,9535 | 0,2616 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,95 | 34,45 | 92,99 | 44,07 | 0,9365 | 0,3574 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 1,00 | -42,76 | 90,80 | -53,96 | 0,9144 | -0,8549 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 1,23 | 90,70 | 0,9134 | 0,9134 | |||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 2,60 | -22,20 | 88,78 | -20,95 | 0,8940 | -0,1136 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 1,75 | -10,14 | 87,89 | -23,48 | 0,8851 | -0,1454 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,72 | 0,00 | 87,87 | 9,97 | 0,8849 | 0,1680 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,44 | 23,37 | 85,35 | 7,31 | 0,8595 | 0,1459 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,73 | 37,70 | 84,72 | 20,19 | 0,8531 | 0,2208 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,36 | 34,43 | 83,37 | 38,92 | 0,8395 | 0,3011 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,19 | -15,04 | 72,27 | -17,22 | 0,7278 | -0,0555 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,86 | -34,28 | 72,14 | -29,31 | 0,7264 | -0,1891 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,50 | 71,02 | 0,7152 | 0,7152 | |||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 1,63 | 0,00 | 68,67 | -20,85 | 0,6915 | -0,0869 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,19 | -29,62 | 67,31 | -39,57 | 0,6779 | -0,3216 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,47 | 65,86 | 0,6633 | 0,6633 | |||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,45 | 0,00 | 65,69 | -1,08 | 0,6616 | 0,0658 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,49 | 0,00 | 63,65 | 3,12 | 0,6409 | 0,0872 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 61,64 | 61,64 | 0,6207 | 0,6207 | |||||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 1,69 | -14,17 | 60,88 | -30,39 | 0,6131 | -0,1715 | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,00 | 58,51 | 19,09 | 0,5893 | 0,1484 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,86 | -66,08 | 57,49 | -69,58 | 0,5790 | -1,1363 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -30,91 | 53,44 | -21,71 | 0,5381 | -0,0742 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,20 | 53,11 | 0,5348 | 0,5348 | |||||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,96 | -57,70 | 52,87 | -57,22 | 0,5324 | -0,5764 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,62 | 0,00 | 52,72 | -13,78 | 0,5309 | -0,0177 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,36 | -34,90 | 51,40 | -33,56 | 0,5176 | -0,1764 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,00 | 48,15 | -9,64 | 0,4849 | 0,0068 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. | 0,85 | 0,00 | 45,79 | -24,91 | 0,4611 | -0,0859 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,47 | -31,18 | 33,53 | -39,15 | 0,3377 | -0,1567 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 23,65 | 23,65 | 0,2381 | 0,2381 | |||||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,64 | -81,68 | 22,73 | -82,79 | 0,2289 | -0,9559 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0268 | ||||
| ABBN / ООО «АББ» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7304 | ||||
| USB / Банк США | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0478 |
