Основная статистика
Стоимость портфеля $ 201 953 462
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ESMAX - Европейский фонд малых компаний INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 201 953 462 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class A: Groupe Gorge SA (FR:GOE) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , ME Group International plc (DE:PHQ) , Diploma PLC (GB:DPLM) , and Kardex Holding AG (CH:KARN) . Новые должности ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class A включают в себя Dierig Holding AG (DE:DIE) , Scout24 SE (DE:G24) , Konecranes Plc (FI:KCR) , HBX Group International plc (ES:HBX) , and Bankinter, S.A. (ES:BKT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 11,35 5,7497 2,2893
0,02 4,07 2,0607 2,0607
0,03 3,94 1,9948 1,9948
0,04 3,04 1,5378 1,5378
0,23 2,98 1,5096 1,5096
0,23 2,97 1,5061 1,5061
0,03 2,82 1,4289 1,4289
0,16 2,81 1,4221 1,4221
0,10 2,81 1,4216 1,4216
9,78 9,78 4,9559 1,4199
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 5,54 2,8071 -0,7399
0,17 4,74 2,4019 -0,5832
0,01 0,86 0,4372 -0,4453
0,16 1,53 0,7757 -0,4195
0,04 4,60 2,3305 -0,4138
0,04 1,71 0,8659 -0,4044
0,14 5,51 2,7914 -0,3865
0,05 0,85 0,4299 -0,3814
0,04 3,65 1,8492 -0,3402
0,02 3,78 1,9154 -0,3261
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOE / Группа Горж С.А. 0,10 -25,99 11,35 111,62 5,7497 2,2893
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 9,78 78,50 9,78 78,50 4,9559 1,4199
PHQ / ME Group International plc. 1,91 0,00 6,02 26,09 3,0505 -0,0310
DPLM / Диплом ПЛК 0,09 -11,07 5,72 19,25 2,8967 -0,1967
KARN / Кардекс Холдинг АГ 0,02 0,00 5,62 31,51 2,8457 0,0894
NRO / Нейроны СА 0,10 0,00 5,54 0,78 2,8071 -0,7399
KOF / Кауфман и Броуд С.А. 0,14 0,00 5,51 11,86 2,7914 -0,3865
SBMO / СБМ Оффшор Н.В. 0,20 0,00 5,25 24,07 2,6591 -0,0704
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 5,24 79,33 5,24 79,38 2,6528 0,7689
FT0 / Либстар Холдингс Лимитед 0,17 -16,35 4,74 2,46 2,4019 -0,5832
MOL / Мультипли Груп С.П.А. 0,09 0,00 4,60 23,42 2,3314 -0,0740
EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА 0,04 -12,75 4,60 8,16 2,3305 -0,4138
WSX / Варшавская фондовая биржа SA 0,29 0,00 4,10 21,89 2,0762 -0,0935
RNWHL / Ренью Холдингс ПЛС 0,35 0,00 4,07 35,51 2,0630 0,1236
DIE / Дириг Холдинг АГ 0,02 4,07 2,0607 2,0607
G24 / Скаут24 ЮВ 0,03 3,94 1,9948 1,9948
EC / TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme 0,02 0,00 3,78 8,81 1,9154 -0,3261
FR0004156297 / УСЛУГИ ЛИНЭДАТА 0,04 0,00 3,65 7,57 1,8492 -0,3402
AMP / Амплифон С.П.А. 0,15 43,38 3,41 65,90 1,7282 0,4013
GRS120003009 / КАРЕЛИЯ ТОБАККО КО С.А. 0,01 0,00 3,41 9,76 1,7256 -0,2768
ATE / Старый СА 0,04 88,91 3,37 70,22 1,7084 0,4302
MABHF / Ипотечное консультационное бюро (Holdings) plc 0,28 0,00 3,34 24,49 1,6922 -0,0391
BOUVET / Буве АСА 0,41 0,00 3,28 11,20 1,6605 -0,2413
PERR / Жерар Перье Индустри С.А. 0,03 0,00 3,27 20,91 1,6556 -0,0878
DOC / Акционерное общество DO & CO 0,01 0,00 3,20 21,01 1,6199 -0,0853
IMW / 4импринт Групп ПЛС 0,06 46,56 3,14 51,72 1,5888 0,2548
KCR / Конекрейнс ПЛС 0,04 3,04 1,5378 1,5378
1YZ / Сэвиллс плк 0,22 0,00 3,01 10,69 1,5263 -0,2297
HBX / HBX Group International plc 0,23 2,98 1,5096 1,5096
BKT / Банкинтер, SA 0,23 2,97 1,5061 1,5061
DIA / ДиаСорин С.П.А. 0,03 2,82 1,4289 1,4289
CVSGF / CVS Group plc. 0,16 2,81 1,4221 1,4221
Planisware / EC (FR001400PFU4) 0,10 2,81 1,4216 1,4216
SEO / Серко Групп ПЛС 1,01 0,00 2,80 35,69 1,4178 0,0868
VU / ВьюжнГрупп СА 0,01 0,00 2,79 51,17 1,4118 0,2226
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,66 2,66 1,3460 1,3460
STERV / Стора Энсо Ойдж 0,24 32,33 2,62 51,88 1,3274 0,2138
AL0 / Allegro.eu SA 0,26 29,97 2,50 54,28 1,2691 0,2213
EDEN / Эденред ЮВ 0,08 17,84 2,50 12,65 1,2681 -0,1658
KAR / Карнов Групп AB (публикация) 0,22 4,00 2,45 35,83 1,2430 0,0771
ACT / АльцХем Групп АГ 0,01 591,46 2,40 1 015,35 1,2153 1,0765
AAD / Амадеус ФайРе АГ 0,02 31,76 2,37 51,47 1,2002 0,1907
GAV / Карло Гавацци Холдинг АГ 0,01 0,00 2,27 13,62 1,1496 -0,1392
MARR / МАРР СПА 0,19 0,00 2,19 8,37 1,1081 -0,1940
HLAN / Хилан, ООО. 0,02 0,00 2,07 38,79 1,0479 0,0862
RMV / Райтмов ПЛС 0,19 0,00 2,06 21,58 1,0418 -0,0496
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,03 0,00 2,04 19,26 1,0325 -0,0698
A9F / Альфа Финансовое Программное обеспечение Holdings PLC 0,65 0,00 2,01 9,38 1,0162 -0,1669
LIGHT / Обозначить Н.В. 0,07 0,00 1,95 25,06 0,9860 -0,0181
BYIT / Байтс Технолоджи Груп ПЛС 0,27 12,50 1,90 25,23 0,9608 -0,0165
INF / Инфотель СА 0,04 -8,07 1,71 -13,16 0,8659 -0,4044
MUM / Программное обеспечение «Человек и машина» SE 0,03 143,11 1,71 183,08 0,8648 0,4753
ZEGLF / Зегона Коммуникейшнз плк 0,16 -26,53 1,53 -17,33 0,7757 -0,4195
KCHOL / Коч Холдинг АС 0,38 1,45 0,7352 0,7352
PACT / Proact IT Group AB (опубликовано) 0,12 0,00 1,38 -7,31 0,7006 -0,2618
XPP / XP Power Ltd. 0,09 -15,84 1,19 7,29 0,6039 -0,1130
OGN / Origin Enterprises plc. 0,27 0,00 1,17 28,63 0,5921 0,0059
GAMA / Гамма Коммуникейшнс ПЛС 0,07 0,00 1,14 -0,78 0,5778 -0,1640
COFA / КОФАС СА 0,06 1,11 0,5615 0,5615
DIA / Диагностика SA 0,02 0,00 1,06 34,90 0,5387 0,0298
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,02 1,02 0,5178 0,5178
1VX / Мо-БРУК С.А. 0,01 -36,00 0,86 -36,87 0,4372 -0,4453
PTCDU0AE0003 / Кондурил - Engenharia SA 0,05 0,00 0,85 -32,54 0,4299 -0,3814
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 0,45 0,75 0,3811 0,3811
FP / Фондул Проприетатеа С.А. 8,49 0,00 0,71 1,72 0,3601 -0,0907
SRCL / СигмаРок ПЛС 0,17 0,25 0,1272 0,1272
Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) 0,00 0,08 0,0385 0,0385