Основная статистика
Стоимость портфеля $ 631 700 605
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 631 700 605 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc (DE:IGQ5) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A включают в себя Safran SA (FR:SAF) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and QXO, Inc. (US:QXO) .

AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,82 8,82 1,4249 1,4249
0,03 8,63 1,3939 1,3939
0,14 21,62 3,4941 1,2236
0,03 21,49 3,4728 1,1871
0,12 6,38 1,0308 1,0308
0,09 42,80 6,9153 0,9698
0,11 23,79 3,8432 0,8077
0,05 12,48 2,0160 0,7915
0,14 9,16 1,4795 0,7731
0,02 9,00 1,4537 0,7206
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 8,98 1,4515 -3,8206
0,06 9,34 1,5087 -3,3904
0,02 9,76 1,5778 -1,3608
0,17 9,37 1,5146 -1,1459
0,02 13,18 2,1294 -1,0880
0,01 2,98 0,4823 -1,0634
0,00 0,00 -0,9879
0,01 3,16 0,5103 -0,9194
0,03 5,06 0,8174 -0,7473
0,00 0,00 -0,7463
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 -4,82 42,80 26,12 6,9153 0,9698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 19,05 23,79 37,29 3,8432 0,8077
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,38 -5,19 21,68 14,11 3,5032 0,1743
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,14 14,47 21,62 66,88 3,4941 1,2236
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 28,65 21,49 64,75 3,4728 1,1871
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,01 5,35 18,70 21,98 3,0216 0,3356
AAPL / Apple Инк. 0,08 9,07 16,45 0,75 2,6573 -0,2027
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,20 4,99 16,05 18,85 2,5938 0,2274
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 15,69 37,30 15,69 37,31 2,5360 0,5333
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,41 10,93 14,85 44,05 2,3990 0,5931
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -30,00 13,18 -28,24 2,1294 -1,0880
AVGO / Бродком Инк. 0,05 8,43 12,48 78,51 2,0160 0,7915
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,06 -17,14 12,41 -4,27 2,0053 -0,2660
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 -17,10 11,75 -5,53 1,8988 -0,2806
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 8,97 11,69 28,79 1,8883 0,2984
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 26,41 11,43 26,46 1,8470 0,2634
AME / АМЕТЕК, ООО 0,06 12,57 10,83 18,34 1,7498 0,1464
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 10,46 37,30 10,46 37,31 1,6907 0,3555
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,14 0,65 10,45 10,06 1,6886 0,0250
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,05 -25,46 10,34 1,29 1,6710 -0,1177
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,06 3,82 10,13 1,85 1,6361 -0,1058
APH / Амфенол Корпорейшн 0,10 -35,84 10,12 -3,40 1,6344 -0,2002
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -28,55 9,76 -41,78 1,5778 -1,3608
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,08 12,96 9,68 5,37 1,5640 -0,0456
HYB / ХОЙА Корпорация 0,08 35,40 9,58 42,49 1,5486 0,3701
EXPN / Экспериан ПЛС 0,18 -9,87 9,51 24,19 1,5374 0,4172
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,18 23,79 9,51 39,63 1,5365 0,3434
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -42,59 9,37 -38,27 1,5146 -1,1459
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 0,15 33,68 9,34 48,27 1,5089 0,4054
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,06 -75,79 9,34 -66,58 1,5087 -3,3904
CME / CME Group Inc. 0,03 -9,91 9,19 -6,41 1,4848 -0,2354
700 / Тенсент Холдингс Лимитед 0,14 125,20 9,16 127,14 1,4795 0,7731
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 123,88 9,00 115,03 1,4537 0,7206
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,03 -86,66 8,98 -70,12 1,4515 -3,8206
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,10 1 173,53 8,95 -19,87 1,4455 -0,5107
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 8,82 8,82 1,4249 1,4249
SAF / Сафран СА 0,03 8,63 1,3939 1,3939
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,02 13,79 8,57 30,64 1,3849 0,2355
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -11,53 8,14 4,88 1,3155 -0,0445
LIN / Линде ПЛС 0,02 5,50 8,06 6,29 1,3021 -0,0261
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -8,72 7,79 -6,89 1,2591 -0,2074
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 15,54 7,70 36,37 1,2439 0,2548
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 -12,96 7,60 -22,02 1,2278 -0,4794
MCO / Корпорация Муди 0,01 48,73 6,79 60,19 1,0971 0,3545
IMCD / ИМКД Н.В. 0,05 -20,88 6,69 -20,04 1,0805 -0,3847
VIK / Викинг Холдингс Лтд. 0,12 6,38 1,0308 1,0308
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -23,96 6,21 -30,65 1,0041 -0,5656
KO / Компания Кока-Кола 0,09 -0,90 6,05 -2,10 0,9771 -0,1052
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 181,57 5,78 241,09 0,9337 0,6367
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 6,77 5,17 10,00 0,8353 0,0120
DHR / Корпорация Данахер 0,03 -41,22 5,06 -43,36 0,8174 -0,7473
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 -11,15 4,98 -13,48 0,8051 -0,2038
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,29 1,85 4,72 3,08 0,7619 -0,0396
RIO / Группа Рио Тинто 0,08 37,30 4,41 33,19 0,7127 0,1324
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,04 3,66 0,5907 0,5907
OR / Лореаль СА 0,01 -32,66 3,65 -22,41 0,5899 -0,2343
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 6,38 3,47 11,34 0,5602 0,0147
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3,41 3,41 0,5514 0,5514
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -58,96 3,16 -61,30 0,5103 -0,9194
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 -59,97 2,98 -66,18 0,4823 -1,0634
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,04 6,32 2,69 0,82 0,4348 -0,0327
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,05 2,55 0,4116 0,4116
CPRT / Копарт, Инк. 0,05 -34,74 2,50 -43,42 0,4045 -0,3706
ULVR / Юнилевер ПЛС 0,04 -45,96 2,41 -44,73 0,3901 -0,3753
QXO / QXO, Inc. 0,10 2,13 0,3436 0,3436
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,91 1,80 4,30 0,2901 -0,0115
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7463
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9879
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4380