Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 148 229 552
Текущие позиции 89
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SMEAX - INVESCO Фонд акций малой капитализации класса A раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 148 229 552 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SMEAX - INVESCO Small Cap Equity Fund Class A: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Piper Sandler Companies (US:PIPR) , ITT Inc. (US:ITT) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) . Новые должности SMEAX - INVESCO Small Cap Equity Fund Class A включают в себя AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , Crane Company (US:CR) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
100,16 100,16 9,9216 9,9216
38,49 38,49 3,8122 3,8122
0,06 16,84 1,6684 1,6684
0,06 10,83 1,0724 1,0724
0,10 10,65 1,0547 1,0547
0,13 10,62 1,0518 1,0518
0,09 10,11 1,0014 1,0014
0,05 9,45 0,9357 0,9357
0,23 9,30 0,9208 0,9208
0,23 9,26 0,9175 0,9175
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 9,53 0,9444 -1,1024
0,09 11,64 1,1528 -0,6981
0,22 10,43 1,0335 -0,6116
0,23 9,82 0,9727 -0,4431
0,14 10,06 0,9970 -0,3958
0,43 9,01 0,8920 -0,3250
0,10 8,26 0,8179 -0,2619
0,02 8,36 0,8277 -0,2308
0,24 11,00 1,0896 -0,2260
0,55 9,95 0,9860 -0,2036
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 100,16 100,16 9,9216 9,9216
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 38,49 38,49 3,8122 3,8122
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 29,00 26,78 29,00 26,79 2,8724 0,3636
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,07 0,00 19,04 12,23 1,8856 0,0251
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,12 0,00 18,85 21,42 1,8670 0,1643
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,08 0,00 18,31 3,15 1,8139 -0,1333
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,14 0,00 17,42 21,08 1,7256 0,1474
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,36 0,00 17,20 50,60 1,7035 0,4510
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,16 0,00 17,16 4,12 1,7002 -0,1080
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,06 16,84 1,6684 1,6684
TBBK / Банкорп, Инк. 0,29 0,00 16,68 7,82 1,6518 -0,0447
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,28 0,00 16,00 9,20 1,5851 -0,0222
FLEX / ООО Флекс. 0,32 0,00 15,95 50,90 1,5799 0,4206
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 15,61 26,78 15,61 26,78 1,5466 0,1958
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,65 0,00 15,29 30,41 1,5145 0,2284
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,09 0,00 15,18 10,51 1,5036 -0,0031
ATI / И Инк. 0,18 0,00 15,12 65,94 1,4981 0,4984
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,05 0,00 14,62 45,64 1,4481 0,3470
XPO / XPO, Inc. 0,11 0,00 14,48 17,39 1,4344 0,0813
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,10 0,00 14,06 42,75 1,3927 0,3123
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,03 -31,34 13,00 23,80 1,2881 0,1258
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,07 0,00 13,00 30,85 1,2877 0,1980
SANM / Корпорация Санмина 0,13 0,00 12,85 28,42 1,2729 0,1753
BGC / БГК Групп, Инк. 1,25 0,00 12,75 11,56 1,2628 0,0093
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,09 0,00 12,66 -4,12 1,2545 -0,1943
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,16 0,00 12,58 1,49 1,2459 -0,1134
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,24 0,00 12,50 11,49 1,2386 0,0084
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,20 0,00 12,35 28,78 1,2234 0,1714
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,21 0,00 12,29 53,42 1,2173 0,3386
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,11 0,00 12,26 3,47 1,2145 -0,0853
STVN / Стеванато Групп СпА 0,49 0,00 12,00 19,64 1,1887 0,0885
MASI / Масимо Корпорация 0,07 0,00 11,99 0,98 1,1877 -0,1148
CNM / Core & Main, Inc. 0,20 0,00 11,94 24,92 1,1827 0,1343
GFF / Корпорация Грифон 0,16 0,00 11,81 1,22 1,1697 -0,1100
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,08 49,72 11,80 96,00 1,1692 0,5086
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,29 0,00 11,75 -0,40 1,1635 -0,1300
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,12 0,00 11,65 16,97 1,1541 0,0616
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,09 -39,10 11,64 -31,03 1,1528 -0,6981
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,26 0,00 11,61 17,49 1,1498 0,0662
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,12 0,00 11,49 -0,85 1,1383 -0,1330
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,82 0,00 11,45 -0,99 1,1343 -0,1343
STEP / StepStone Group Inc. 0,21 0,00 11,41 6,26 1,1307 -0,0476
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,04 60,68 11,31 188,30 1,1200 0,6898
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,05 93,82 11,29 139,50 1,1184 0,6012
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,24 0,00 11,00 -8,29 1,0896 -0,2260
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,07 0,00 10,98 7,86 1,0877 -0,0290
CR / Крановая Компания 0,06 10,83 1,0724 1,0724
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,46 0,00 10,68 25,09 1,0583 0,1215
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,10 10,65 1,0547 1,0547
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,13 10,62 1,0518 1,0518
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,11 0,00 10,45 21,29 1,0349 0,0901
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,22 -50,79 10,43 -30,43 1,0335 -0,6116
CDNA / CareDx, Inc. 0,53 0,00 10,42 10,08 1,0322 -0,0061
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,06 0,00 10,32 -5,12 1,0227 -0,1710
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,10 0,00 10,18 0,80 1,0086 -0,0993
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,09 10,11 1,0014 1,0014
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,14 -25,26 10,06 -20,74 0,9970 -0,3958
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,16 0,00 9,96 17,17 0,9868 0,0542
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,55 0,00 9,95 -8,22 0,9860 -0,2036
X / ТМХ Групп Лимитед 0,23 -34,47 9,82 -23,92 0,9727 -0,4431
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,11 -15,07 9,79 -7,33 0,9701 -0,1891
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,05 0,00 9,73 19,26 0,9636 0,0688
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,15 0,00 9,72 2,87 0,9631 -0,0736
VCEL / Корпорация Верисел 0,23 0,00 9,60 -4,64 0,9506 -0,1532
APPF / AppFolio, Inc. 0,04 0,00 9,59 4,73 0,9500 -0,0546
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,06 -59,05 9,53 -48,91 0,9444 -1,1024
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 0,00 9,53 10,75 0,9442 0,0001
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,05 9,45 0,9357 0,9357
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,26 0,00 9,34 0,44 0,9256 -0,0948
RRC / Корпорация Range Resources 0,23 9,30 0,9208 0,9208
MRX / Марекс Групп, ООО 0,23 9,26 0,9175 0,9175
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,21 0,00 9,17 -4,21 0,9082 -0,1417
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,43 0,00 9,01 -18,84 0,8920 -0,3250
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,15 0,00 8,94 41,03 0,8859 0,1904
RGEN / Реплиген Корпорация 0,07 0,00 8,85 -2,24 0,8765 -0,1164
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,11 0,00 8,82 -9,50 0,8739 -0,1954
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,11 0,00 8,81 -7,12 0,8732 -0,1678
WDFC / Компания WD-40 0,04 0,00 8,67 -6,52 0,8592 -0,1586
POWI / Power Integrations, Inc. 0,15 0,00 8,58 10,70 0,8499 -0,0003
MUSA / Мерфи США Инк. 0,02 0,00 8,36 -13,41 0,8277 -0,2308
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,19 8,31 0,8235 0,8235
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,10 0,00 8,26 -16,13 0,8179 -0,2619
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,05 0,00 8,22 30,21 0,8138 0,1217
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,64 0,00 7,79 -0,17 0,7715 -0,0842
MBIN / Торговый Банкорп 0,22 0,00 7,12 -10,63 0,7054 -0,1685
ENS / ЭнерСис 0,07 0,00 6,36 -6,34 0,6303 -0,1149
IOSP / Инноспек Инк. 0,07 0,00 6,17 -11,26 0,6108 -0,1513
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 6,11 -10,50 0,6048 -0,1435
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,09 4,53 0,4484 0,4484