Основная статистика
Стоимость портфеля $ 852 694 432
Текущие позиции 25
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания СЕРИЯ AIM GROWTH (СЕРИЯ INVESCO GROWTH) - Серия портфелей Invesco Oppenheimer: Фонд инвесторов роста класса R6 раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 852 694 432 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Growth Investor Fund Class R6: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 (US:US00900W3088) , and Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 (US:US00143W7847) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,38 137,78 16,1635 2,3972
0,53 121,47 14,2499 1,0044
0,74 77,63 9,1068 0,9803
1,77 63,64 7,4655 0,7093
2,70 61,04 7,1612 0,6822
2,23 50,63 5,9393 0,5532
0,99 42,80 5,0214 0,4708
0,61 34,90 4,0943 0,2340
1,03 107,25 12,5821 0,2161
1,07 29,62 3,4747 0,1689
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,3467
1,44 11,69 1,3711 -1,1292
0,14 5,76 0,6761 -0,8443
6,60 37,34 4,3802 -0,7958
0,25 6,19 0,7256 -0,4483
2,04 18,78 2,2029 -0,3214
0,58 3,80 0,4455 -0,2328
0,07 1,42 0,1671 -0,1514
1,61 5,69 0,6672 -0,0270
2,96 2,96 0,3473 -0,0142
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 2,38 17,76 137,78 27,63 16,1635 2,3972
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,53 -0,60 121,47 16,95 14,2499 1,0044
RWL / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Revenue ETF 1,03 5,35 107,25 10,60 12,5821 0,2161
US00900W3088 / Глобальный фонд Invesco Оппенгеймера, класс R6 0,74 6,43 77,63 21,82 9,1068 0,9803
US00143W7847 / Фонд роста средней капитализации Invesco Oppenheimer Discovery, класс R6 1,77 1,16 63,64 20,12 7,4655 0,7093
US00900R4810 / Фонд малой капитализации Invesco Oppenheimer Main Street, класс R6 2,70 11,80 61,04 20,15 7,1612 0,6822
US00143N8341 / Фонд инвестиционных возможностей Invesco, класс R6 2,23 9,79 50,63 19,87 5,9393 0,5532
US00900W5554 / Международный фонд малых и средних компаний Invesco Oppenheimer, класс R6 0,99 3,89 42,80 19,95 5,0214 0,4708
US00143W6021 / Фонд облигаций общего дохода Invesco Oppenheimer, класс R6 6,60 -8,01 37,34 -8,01 4,3802 -0,7958
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF 0,61 4,39 34,90 15,30 4,0943 0,2340
IMFL / Invesco International разработала динамический многофакторный ETF 1,07 1,59 29,62 14,26 3,4747 0,1689
US00141A4388 / Фонд облигаций Investco Core Plus, класс R6 2,04 -5,14 18,78 -5,14 2,2029 -0,3214
US00142R5211 / Фонд развивающихся рынков Invesco, класс R6 0,45 2,50 16,37 12,95 1,9202 0,0721
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0,38 6,78 13,57 19,69 1,5916 0,1462
US00141A4123 / Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco, класс R6 1,44 -42,37 11,69 -40,39 1,3711 -1,1292
VRIG / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF инвестиционного класса Invesco с переменной ставкой 0,25 -32,73 6,19 -32,81 0,7256 -0,4483
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer разрабатывает Mkts R6 0,14 -55,42 5,76 -51,66 0,6761 -0,8443
US0014215935 / Высокодоходный фонд Invesco, класс R6 1,61 3,59 5,69 4,46 0,6672 -0,0270
US00141A4206 / Фонд плавающей ставки Invesco, класс R6 0,58 -28,60 3,80 -28,60 0,4455 -0,2328
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 2,96 4,44 2,96 4,45 0,3473 -0,0142
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,59 7,35 1,59 7,37 0,1863 -0,0024
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,07 -43,70 1,42 -42,97 0,1671 -0,1514
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0,05 0,53 0,0625 0,0625
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,19 0,19 0,0221 0,0221
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,07 0,07 0,0085 0,0085
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3467