Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 157 566
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LQLAX — Фонд альтернативных стратегий Invesco класса A раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 157 566 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LQLAX - Invesco Alternative Strategies Fund Class A: Invesco Global Targeted Returns Fund, Class R6 (US:US00888Y4742) , Invesco Global Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00888Y5400) , Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, Class R6 (US:US00142R5393) , Invesco All Cap Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00888Y3421) , and Invesco Macro Allocation Strategy Fund, Class R6 (US:US00142R4636) . Новые должности LQLAX - Invesco Alternative Strategies Fund Class A включают в себя Invesco Global Targeted Returns Fund, Class R6 (US:US00888Y4742) , Invesco Global Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00888Y5400) , Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, Class R6 (US:US00142R5393) , Invesco All Cap Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00888Y3421) , and Invesco Macro Allocation Strategy Fund, Class R6 (US:US00142R4636) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 0,78 24,6137 24,6137
0,08 0,46 14,6639 14,6639
0,04 0,45 14,2932 14,2932
0,06 0,43 13,6439 13,6439
0,04 0,40 12,5472 12,5472
0,01 0,14 4,5610 4,5610
0,01 0,13 4,1770 4,1770
0,01 0,11 3,4410 3,4410
0,00 0,07 2,2315 2,2315
0,01 0,06 2,0152 2,0152
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-11-29 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US00888Y4742 / Глобальный фонд целевой доходности Investco, класс R6 0,08 0,78 24,6137 24,6137
US00888Y5400 / Нейтральный фонд глобального рынка Investco, класс R6 0,08 0,46 14,6639 14,6639
US00142R5393 / Фонд распределения сбалансированных рисков Invesco, класс R6 0,04 0,45 14,2932 14,2932
US00888Y3421 / Рыночно-нейтральный фонд Invesco с ограниченной капитализацией, класс R6 0,06 0,43 13,6439 13,6439
US00142R4636 / Фонд стратегии макрораспределения Invesco, класс R6 0,04 0,40 12,5472 12,5472
US00888Y2191 / Глобальный инфраструктурный фонд Invesco, класс R6 0,01 0,14 4,5610 4,5610
US0014216198 / Глобальный фонд недвижимости Invesco, класс R6 0,01 0,13 4,1770 4,1770
US00888Y2761 / Фонд акций Invesco Long/Short, класс R6 0,01 0,11 3,4410 3,4410
DBB / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Фонд цветных металлов Invesco DB 0,00 0,07 2,2315 2,2315
US00141A4206 / Фонд плавающей ставки Invesco, класс R6 0,01 0,06 2,0152 2,0152
US00888Y8479 / Фонд сырьевой стратегии Invesco со сбалансированным риском, класс R6 0,01 0,06 1,9582 1,9582
DBS / Многоотраслевой товарный траст Invesco DB — Серебряный фонд Invesco DB 0,00 0,06 1,8333 1,8333
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,00 0,00 0,0633 0,0633
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,00 0,00 0,0554 0,0554
US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс 0,00 0,00 0,0396 0,0396