Основная статистика
Стоимость портфеля $ 283 692 596
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CMAIX — Консервативный фонд распределения Invesco КЛАСС R5 раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 283 692 596 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5: Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) . Новые должности CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 включают в себя Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,34 11,34 4,2239 4,2239
0,25 11,05 4,1156 4,1156
4,41 4,41 1,6426 1,6426
0,32 18,40 6,8555 0,9497
0,11 11,38 4,2411 0,7428
2,91 10,29 3,8330 0,7280
0,25 9,13 3,4032 0,5114
0,39 8,71 3,2469 0,4860
0,32 7,24 2,6992 0,4789
0,10 1,02 0,3810 0,3810
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 6,46 2,4074 -4,6339
11,53 65,25 24,3133 -1,7481
0,45 11,24 4,1897 -1,4931
0,12 2,52 0,9404 -0,6001
1,06 6,94 2,5872 -0,5547
0,02 0,88 0,3277 -0,2836
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US00143W6021 / Фонд облигаций общего дохода Invesco Oppenheimer, класс R6 11,53 -3,46 65,25 -3,46 24,3133 -1,7481
US00141A4388 / Фонд облигаций Investco Core Plus, класс R6 3,77 5,07 34,70 5,07 12,9298 0,1958
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,32 10,83 18,40 20,11 6,8555 0,9497
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,08 -7,92 18,26 8,34 6,8028 0,3051
RWL / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,16 -0,16 16,18 4,82 6,0307 0,0772
US00900W3088 / Глобальный фонд Invesco Оппенгеймера, класс R6 0,11 9,60 11,38 25,45 4,2411 0,7428
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11,34 11,34 4,2239 4,2239
VRIG / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF инвестиционного класса Invesco с переменной ставкой 0,45 -23,62 11,24 -23,71 4,1897 -1,4931
IMF / Активно управляемый биржевой фонд Invesco Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF 0,25 11,05 4,1156 4,1156
US0014215935 / Высокодоходный фонд Invesco, класс R6 2,91 26,66 10,29 27,74 3,8330 0,7280
US00143W7847 / Фонд роста средней капитализации Invesco Oppenheimer Discovery, класс R6 0,25 2,56 9,13 21,77 3,4032 0,5114
US00900R4810 / Фонд малой капитализации Invesco Oppenheimer Main Street, класс R6 0,39 13,23 8,71 21,70 3,2469 0,4860
US00143N8341 / Фонд инвестиционных возможностей Invesco, класс R6 0,32 15,22 7,24 25,81 2,6992 0,4789
US00141A4206 / Фонд плавающей ставки Invesco, класс R6 1,06 -14,79 6,94 -14,79 2,5872 -0,5547
US00141A4123 / Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco, класс R6 0,82 0,19 6,69 3,64 2,4945 0,0039
GOVI / Биржевой фонд Invesco Trust II — казначейский ETF Invesco с равным весом на 0–30 лет 0,24 -64,17 6,46 -64,63 2,4074 -4,6339
US00900W5554 / Международный фонд малых и средних компаний Invesco Oppenheimer, класс R6 0,14 7,23 6,02 23,82 2,2414 0,3681
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF 0,09 12,99 5,10 24,80 1,9013 0,3248
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,41 4,41 1,6426 1,6426
IMFL / Invesco International разработала динамический многофакторный ETF 0,16 6,83 4,40 20,14 1,6386 0,2274
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,12 -37,63 2,52 -36,85 0,9404 -0,6001
US00142R5211 / Фонд развивающихся рынков Invesco, класс R6 0,06 12,37 2,34 23,85 0,8709 0,1431
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0,06 10,80 2,06 24,19 0,7675 0,1281
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 1,08 27,16 1,08 27,18 0,4031 0,0751
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0,10 1,02 0,3810 0,3810
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer разрабатывает Mkts R6 0,02 -48,85 0,88 -44,54 0,3277 -0,2836
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,59 27,01 0,59 27,17 0,2180 0,0404