Основная статистика
Стоимость портфеля $ 718 656 579
Текущие позиции 129
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CNSAX - Фонд конвертируемых ценных бумаг Invesco класса A раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 718 656 579 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CNSAX - Invesco Convertible Securities Fund Class A: Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , CONV. NOTE (US:US143658BV39) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . Новые должности CNSAX - Invesco Convertible Securities Fund Class A включают в себя CONV. NOTE (US:US143658BV39) , CONV. NOTE (US:US538034BA63) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , and Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock (US:FOUR.PRA) .

CNSAX - Фонд конвертируемых ценных бумаг Invesco класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,27 1,7003 1,7003
8,54 1,1833 1,1833
13,54 1,8773 0,9978
0,06 7,07 0,9805 0,9805
6,52 0,9031 0,9031
6,50 0,9016 0,9016
6,36 0,8817 0,8817
10,72 1,4863 0,8758
0,19 10,12 1,4033 0,8042
0,07 8,59 1,1910 0,7243
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,19 8,19 1,1349 -0,9613
8,91 1,2353 -0,8778
3,18 0,4405 -0,7731
3,04 0,4221 -0,5399
4,41 4,41 0,6115 -0,5176
0,02 19,73 2,7344 -0,4959
0,33 22,24 3,0824 -0,4602
10,70 1,4837 -0,3038
10,00 1,3863 -0,1401
7,53 1,0445 -0,1073
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,02 8,43 23,41 6,53 3,2453 0,0324
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,33 -19,26 22,24 -8,23 3,0824 -0,4602
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,02 -8,70 19,73 -10,72 2,7344 -0,4959
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,18 38,20 2,2429 0,5312
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,07 17,15 2,2275 0,2220
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,84 30,35 2,0572 0,3926
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 13,54 125,14 1,8773 0,9978
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,27 1,7003 1,7003
Seagate HDD Cayman, Conv. / DBT (US81180WBL46) 11,70 61,74 1,6222 0,5644
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,15 33,39 11,06 36,60 1,5336 0,3496
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,72 156,75 1,4863 0,8758
Rivian Automotive, Inc., Conv. / DBT (US76954AAB98) 10,70 -12,46 1,4837 -0,3038
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,52 33,00 1,4577 0,3017
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,19 124,71 10,12 147,08 1,4033 0,8042
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,00 -4,21 1,3863 -0,1401
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 9,91 -1,47 1,3743 -0,0968
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,65 2,59 1,3379 -0,0375
MCHPP / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,14 42,00 9,46 88,00 1,3118 0,5759
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,20 42,75 9,28 40,61 1,2860 0,3214
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,91 -38,34 1,2353 -0,8778
STRK / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,07 86,84 8,59 169,14 1,1910 0,7243
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 8,54 1,1833 1,1833
LITE / Люментум Холдингс Инк. 8,29 10,06 1,1498 0,0480
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 8,19 -42,90 8,19 -42,90 1,1349 -0,9613
W2YF34 / Wayfair Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,71 26,15 1,0694 0,1753
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,13 0,00 7,65 23,33 1,0611 0,1537
J2AZ34 / Jazz Pharmaceuticals plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,53 -4,37 1,0445 -0,1073
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,42 5,24 1,0281 -0,0022
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 7,24 138,65 1,0031 0,5932
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 7,22 81,05 1,0013 0,4180
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,19 11,61 0,9967 0,0548
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. — Привилегированные акции 0,06 7,07 0,9805 0,9805
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,04 135,60 0,9753 0,5387
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции 0,13 30,00 6,97 41,05 0,9659 0,2437
M2PM34 / MP Materials Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,94 67,40 0,9623 0,3559
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,18 40,99 6,85 18,50 0,9502 0,1044
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 6,82 85,75 0,9451 0,4085
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,66 82,28 0,9229 0,3889
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,52 0,9031 0,9031
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,50 0,9016 0,9016
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,36 0,8817 0,8817
US45784PAK75 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,34 10,87 0,8784 0,0428
US83406F1104 / Софи Технологии, Инк. 6,12 70,46 0,8479 0,3232
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,96 0,00 0,8268 -0,0452
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 5,96 237,89 0,8258 0,5680
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,86 -0,54 0,8119 -0,0490
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,56 12,79 0,7704 0,0500
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 5,44 197,21 0,7536 0,4861
US60471A1016 / Мирион Технологии, Инк. 5,20 0,7208 0,7208
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,18 95,48 0,7187 0,3309
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5,00 -0,22 0,6936 -0,0396
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 9,95 0,6924 0,0283
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 4,97 32,60 0,6895 0,1410
TXNM / TXNM Energy, Inc. 4,94 0,6851 0,6851
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 4,86 0,6739 0,6739
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 4,81 12,05 0,6668 0,0391
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,67 0,6479 0,6479
PPL Capital Funding, Inc., Conv. / DBT (US69352PAS20) 4,60 54,83 0,6378 0,2033
US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. 4,52 -0,22 0,6272 -0,0358
Integer Holdings Corp., Conv. / DBT (US45826HAB50) 4,50 54,04 0,6244 0,1969
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,50 0,6232 0,6232
Ventas Realty, L.P., Conv. / DBT (US92277GAZ00) 4,49 -7,06 0,6228 -0,0839
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 4,44 0,6154 0,6154
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 4,41 -42,88 4,41 -42,88 0,6115 -0,5176
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 4,38 -8,10 0,6076 -0,0896
ITRI / Итрон, Инк. 4,30 0,5959 0,5959
US85571BBA26 / СТАРВУД ПРОПЕРТИ ТРАСТ ИНК. 4,29 102,41 0,5943 0,2846
Affirm Holdings Inc., Conv. / DBT (US00827BAC00) 4,24 108,05 0,5875 0,2896
US143658BW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,22 0,69 0,5845 -0,0277
RBRK / Рубрик, ООО 4,20 0,5819 0,5819
US03938LBE39 / АрселорМиттал С.А. 4,17 0,14 0,5782 -0,0308
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 4,16 0,22 0,5760 -0,0301
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,13 0,00 4,10 -9,96 0,5687 -0,0974
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 4,04 -1,05 0,5594 -0,0370
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 4,01 0,43 0,5552 -0,0279
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,91 1,77 0,5417 -0,0196
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,90 0,00 0,5408 -0,0296
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,06 0,00 3,81 10,29 0,5275 0,0230
UGI / Корпорация ЮГИ 3,60 0,4984 0,4984
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,58 -3,76 0,4967 -0,0476
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 3,53 -9,98 0,4887 -0,0838
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 3,48 10,08 0,4830 0,0203
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 3,48 1,43 0,4829 -0,0192
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,47 0,4806 0,4806
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,42 -9,18 0,4747 -0,0765
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,42 0,4746 0,4746
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,34 0,4635 0,4635
Hims & Hers Health, Inc., Conv. / DBT (US433000AA43) 3,26 0,4516 0,4516
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 3,25 0,18 0,4509 -0,0238
GME / Компания GameStop. 3,25 0,4502 0,4502
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,24 0,4498 0,4498
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 3,21 49,28 0,4452 0,1307
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,18 -61,72 0,4405 -0,7731
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 3,14 0,4351 0,4351
TTEK / Тетра Тех, Инк. 3,10 9,18 0,4303 0,0145
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 3,09 0,4283 0,4283
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 3,08 1,55 0,4272 -0,0165
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 01.03.2030 144A 3,04 -53,72 0,4221 -0,5399
Core Scientific, Inc., Conv. / DBT (US21874AAC09) 2,93 64,19 0,4067 0,1455
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 2,86 82,75 0,3965 0,1676
Axon Enterprise, Inc. / DE (N/A) 2,84 0,3940 0,3940
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 2,77 -10,43 0,3834 -0,0681
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 2,76 0,3826 0,3826
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 2,70 2,08 0,3742 -0,0124
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,66 -3,90 0,3693 -0,0359
360 / Life360, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 0,3676 0,3676
BE / Блум Энергетическая Корпорация 2,59 13,19 0,3594 0,0245
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,51 8,48 0,3477 0,0566
Galaxy Digital Holdings L.P., Conv. / DBT (US36317GAB23) 2,46 0,3410 0,3410
MARA / MARA Holdings, Inc. 2,45 0,3402 0,3402
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 2,41 17,09 0,3335 0,0331
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., Conv. / DBT (US55405YAC49) 2,35 17,01 0,3262 0,0322
LEU / Компания Центрус Энерджи. 2,28 120,79 0,3165 0,1652
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 3,44 0,3123 -0,0062
MMYT / MakeMyTrip Limited 2,14 0,2962 0,2962
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,13 0,2951 0,2951
5290 / Корпорация Вертекс 2,10 0,2912 0,2912
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 0,2720 0,2720
BE / Блум Энергетическая Корпорация 1,77 0,2448 0,2448
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 1,76 0,2435 0,2435
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 1,63 13,28 0,2259 0,0156
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 1,56 12,22 0,2164 0,0129
QXO.PRB / QXO, Inc. - Предпочтительная безопасность 0,03 1,55 0,2148 0,2148
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,02 0,00 1,49 26,92 0,2060 0,0349
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 1,43 0,1982 0,1982
FRPT / Фрешпет, Инк. 1,24 -12,15 0,1725 -0,0345
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 0,21 0,1313 -0,0068
Oddity Finance LLC, Conv. / DBT (US67579RAA86) 0,54 0,0753 0,0753
Energy Select Sector SPDR Fund Option / DE (N/A) 0,08 0,0111 0,0111