Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 010 035 429
Текущие позиции 25
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AADAX - Фонд распределения роста INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 010 035 429 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AADAX - INVESCO Growth Allocation Fund Class A: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , and Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 (US:US00900W3088) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,41 139,01 13,7875 1,9702
0,59 134,69 13,3587 1,6742
0,79 82,18 8,1503 1,1337
1,90 68,18 6,7619 0,6851
2,84 64,10 6,3575 0,6320
2,34 53,24 5,2802 0,5825
1,02 44,15 4,3783 0,4975
1,09 114,03 11,3094 0,4310
1,12 31,13 3,0872 0,2786
0,62 35,83 3,5540 0,2468
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,89 89,96 8,9224 -1,2101
0,61 15,18 1,5051 -0,7061
0,14 6,03 0,5980 -0,6912
2,41 19,60 1,9435 -0,4613
5,15 47,47 4,7084 -0,3169
0,17 3,39 0,3363 -0,2925
1,42 9,31 0,9237 -0,2877
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 2,41 16,21 139,01 25,96 13,7875 1,9702
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,59 4,90 134,69 23,43 13,3587 1,6742
RWL / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Revenue ETF 1,09 6,91 114,03 12,23 11,3094 0,4310
US00143W6021 / Фонд облигаций общего дохода Invesco Oppenheimer, класс R6 15,89 -4,94 89,96 -4,93 8,9224 -1,2101
US00900W3088 / Глобальный фонд Invesco Оппенгеймера, класс R6 0,79 9,56 82,18 25,40 8,1503 1,1337
US00143W7847 / Фонд роста средней капитализации Invesco Oppenheimer Discovery, класс R6 1,90 1,17 68,18 20,13 6,7619 0,6851
US00900R4810 / Фонд малой капитализации Invesco Oppenheimer Main Street, класс R6 2,84 11,54 64,10 19,87 6,3575 0,6320
US00143N8341 / Фонд инвестиционных возможностей Invesco, класс R6 2,34 11,14 53,24 21,34 5,2802 0,5825
US00141A4388 / Фонд облигаций Investco Core Plus, класс R6 5,15 1,15 47,47 1,15 4,7084 -0,3169
US00900W5554 / Международный фонд малых и средних компаний Invesco Oppenheimer, класс R6 1,02 5,48 44,15 21,80 4,3783 0,4975
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF 0,62 5,04 35,83 16,02 3,5540 0,2468
IMFL / Invesco International разработала динамический многофакторный ETF 1,12 5,51 31,13 18,66 3,0872 0,2786
US00141A4123 / Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco, класс R6 2,41 -15,65 19,60 -12,75 1,9435 -0,4613
US00142R5211 / Фонд развивающихся рынков Invesco, класс R6 0,47 4,48 17,22 15,13 1,7076 0,1064
VRIG / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF инвестиционного класса Invesco с переменной ставкой 0,61 -26,43 15,18 -26,52 1,5051 -0,7061
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0,40 8,24 14,20 21,32 1,4079 0,1552
US0014215935 / Высокодоходный фонд Invesco, класс R6 3,93 21,13 13,91 22,16 1,3800 0,1605
US00141A4206 / Фонд плавающей ставки Invesco, класс R6 1,42 -17,68 9,31 -17,69 0,9237 -0,2877
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer разрабатывает Mkts R6 0,14 -53,82 6,03 -49,93 0,5980 -0,6912
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,17 -42,99 3,39 -42,25 0,3363 -0,2925
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 2,57 19,90 2,57 19,92 0,2550 0,0254
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1,40 1,40 0,1384 0,1384
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,37 20,19 1,37 20,12 0,1357 0,0138
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0,13 1,36 0,1348 0,1348
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,54 0,54 0,0535 0,0535