Основная статистика
Стоимость портфеля $ 337 252 183
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ALAAX - Фонд распределения доходов INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 337 252 183 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A: Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF (US:PBUS) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,57 10,57 3,2698 3,2698
4,06 4,06 1,2564 1,2564
0,22 5,00 1,5454 0,1854
0,26 5,79 1,7903 0,1715
0,15 8,91 2,7552 0,1198
0,74 0,74 0,2303 0,1189
0,32 16,20 5,0117 0,0949
0,32 16,13 4,9900 0,0847
0,35 21,85 6,7608 0,0817
0,40 0,40 0,1252 0,0634
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,15 80,06 24,7700 -0,3699
0,75 18,84 5,8291 -0,2231
8,34 76,77 23,7515 -0,1814
2,09 9,67 2,9909 -0,1204
0,99 6,46 1,9984 -0,0161
1,84 6,53 2,0199 -0,0157
0,18 4,80 1,4852 -0,0102
0,15 13,82 4,2755 -0,0004
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US00143W6021 / Фонд облигаций общего дохода Invesco Oppenheimer, класс R6 14,15 -2,04 80,06 -2,04 24,7700 -0,3699
US00141A4388 / Фонд облигаций Investco Core Plus, класс R6 8,34 -1,33 76,77 -1,33 23,7515 -0,1814
PBUS / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco MSCI USA ETF 0,35 -9,33 21,85 0,64 6,7608 0,0817
VRIG / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF инвестиционного класса Invesco с переменной ставкой 0,75 -4,13 18,84 -4,24 5,8291 -0,2231
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF 0,31 -9,72 17,67 -0,29 5,4657 0,0157
QQA / Активно управляемый биржевой инвестиционный фонд Invesco - Invesco QQQ Income Advantage ETF 0,32 -7,42 16,20 1,35 5,0117 0,0949
RSPA / Invesco S&P 500 ETF с равным весом и преимуществом дохода 0,32 -0,24 16,13 1,14 4,9900 0,0847
RPV / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,15 -2,08 13,82 -0,59 4,2755 -0,0004
US00143M3566 / Фонд дивидендных доходов Invesco, класс R6 0,48 -4,13 12,99 -0,36 4,0179 0,0088
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10,57 10,57 3,2698 3,2698
US00143K6249 / Фонд международных облигаций Invesco Oppenheimer, класс R6 2,09 -9,17 9,67 -4,42 2,9909 -0,1204
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,15 -4,10 8,91 3,95 2,7552 0,1198
US0014215935 / Высокодоходный фонд Invesco, класс R6 1,84 -2,18 6,53 -1,35 2,0199 -0,0157
US00141A4206 / Фонд плавающей ставки Invesco, класс R6 0,99 -1,37 6,46 -1,37 1,9984 -0,0161
US00900R4810 / Фонд малой капитализации Invesco Oppenheimer Main Street, класс R6 0,26 2,31 5,79 9,96 1,7903 0,1715
US00143N8341 / Фонд инвестиционных возможностей Invesco, класс R6 0,22 3,47 5,00 12,98 1,5454 0,1854
EELV / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF с низкой волатильностью для развивающихся рынков Invesco S&P 0,18 -8,20 4,80 -1,25 1,4852 -0,0102
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,06 4,06 1,2564 1,2564
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,74 105,50 0,74 105,52 0,2303 0,1189
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,40 101,36 0,40 102,00 0,1252 0,0634