Основная статистика
Стоимость портфеля $ 639 743 505
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTAGX - INVESCO Mid Cap Core Equity Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 639 743 505 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTAGX - INVESCO Mid Cap Core Equity Fund Class A: Fiserv, Inc. (US:FISV) , Prologis, Inc. (US:PLD) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEP) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) . Новые должности GTAGX - INVESCO Mid Cap Core Equity Fund Class A включают в себя Trane Technologies plc (US:TT) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 10,61 1,6679 1,6679
0,09 7,97 1,2535 1,2535
0,09 7,72 1,2143 1,2143
0,04 10,60 1,6662 0,9410
0,07 5,61 0,8824 0,8824
0,27 21,79 3,4261 0,8703
0,06 5,42 0,8519 0,8519
0,03 5,34 0,8392 0,8392
0,09 10,88 1,7096 0,8298
1,62 11,13 1,7489 0,8156
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,7377
0,13 3,43 0,5385 -2,0675
0,00 0,00 -1,7391
0,00 0,00 -1,7383
0,78 10,52 1,6542 -1,3846
0,38 8,43 1,3244 -1,0225
0,08 8,52 1,3400 -0,8468
0,00 0,00 -0,8066
0,09 5,79 0,9105 -0,7182
0,00 1,85 0,2913 -0,5030
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-06-01 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FISV / Фисерв, Инк. 0,26 3,65 24,34 -14,85 3,8269 0,7669
PLD / Пролог, Инк. 0,27 1,23 21,79 -8,72 3,4261 0,8703
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,10 3,65 18,04 -5,64 2,8351 0,7893
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,47 3,65 17,56 -23,54 2,7605 0,3022
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,18 -34,23 15,05 -29,63 2,3660 0,0767
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,40 35,47 14,72 -21,38 2,3137 0,3102
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,07 -18,50 14,28 -29,80 2,2449 0,0675
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,19 3,65 13,83 -9,65 2,1743 0,5358
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,29 -9,51 13,77 -44,02 2,1647 -0,4680
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,53 -9,11 13,44 1,80 2,1123 0,6995
EMN / Истман химическая компания 0,28 3,65 13,26 -39,08 2,0846 -0,2454
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,16 35,80 13,21 10,72 2,0763 0,7996
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,09 3,86 11,93 -14,33 1,8752 0,3849
KLAC / ОАК Корпорация 0,08 2,39 11,74 -17,40 1,8449 0,3242
SNPS / Синопсис, Инк. 0,09 24,94 11,34 15,60 1,7825 0,7326
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,11 52,52 11,23 -7,97 1,7657 0,4593
ZNGA / Zynga Inc — класс А 1,62 14,00 11,13 27,59 1,7489 0,8156
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,15 29,46 11,04 8,42 1,7358 0,6457
SGEN / Сиген Инк 0,09 31,02 10,88 32,32 1,7096 0,8298
HUM / Компания Human Inc. 0,03 5,14 10,72 -9,92 1,6851 0,4115
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,23 0,00 10,66 -24,93 1,6753 0,1557
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,13 10,61 1,6679 1,6679
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,04 43,95 10,60 56,47 1,6662 0,9410
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,78 10,45 10,52 -62,94 1,6542 -1,3846
WEN / Компания Венди 0,66 -20,13 9,87 -46,49 1,5516 -0,4227
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,11 5,14 9,26 -10,01 1,4561 0,3544
ALC / Компания Алкон Инк. 0,18 3,86 9,24 -6,70 1,4530 0,3927
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,06 5,14 9,07 -20,56 1,4265 0,2038
DXCM / ДексКом, Инк. 0,03 -20,41 9,03 -2,02 1,4199 0,4331
VC / Корпорация Вистеон 0,19 9,83 8,96 -39,14 1,4093 -0,1674
DOX / Амдокс Лимитед 0,16 5,14 8,86 -19,94 1,3930 0,2083
LHCG / LHC Group Inc. 0,06 3,65 8,63 5,49 1,3568 0,4811
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,08 -38,22 8,52 -58,28 1,3400 -0,8468
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,38 -49,46 8,43 -61,58 1,3244 -1,0225
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,18 10,39 8,10 -32,25 1,2729 -0,0064
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,09 7,97 1,2535 1,2535
KFY / Корн Ферри 0,32 5,14 7,78 -39,69 1,2227 -0,1577
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,09 7,72 1,2143 1,2143
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,26 -18,50 7,50 -30,17 1,1795 0,0295
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,29 66,01 7,32 -8,93 1,1500 0,2903
BSX / Бостонская научная корпорация 0,21 -22,80 6,98 -44,29 1,0977 -0,2439
KBR / КБР, Инк. 0,33 5,14 6,81 -28,72 1,0713 0,0481
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,13 40,22 6,45 -19,45 1,0147 0,1571
SLG / SL Green Realty Corp. 0,15 1,23 6,40 -52,52 1,0061 -0,4364
FAST / Компания Фастенал 0,20 5,14 6,22 -11,08 0,9777 0,2291
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,17 5,14 5,91 -32,24 0,9298 -0,0044
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,09 -41,21 5,79 -61,93 0,9105 -0,7182
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,07 5,61 0,8824 0,8824
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,12 3,86 5,56 -21,02 0,8743 0,1207
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,06 5,42 0,8519 0,8519
CTAS / Корпорация Синтас 0,03 5,34 0,8392 0,8392
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,10 3,65 5,00 -49,22 0,7861 -0,2678
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,11 -0,27 4,98 -46,93 0,7831 -0,2345
CTLT / Каталент, ООО 0,09 4,93 0,7747 0,7747
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,03 5,14 4,86 -27,04 0,7634 0,0511
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,14 3,65 4,79 -21,59 0,7532 0,0991
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,11 -22,09 4,79 -29,33 0,7531 0,0275
US7153471005 / Перспекта Инк 0,26 4,68 0,7360 0,7360
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,03 3,86 4,65 -37,50 0,7311 -0,0653
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 4,51 10,00 4,51 10,00 0,7092 0,2702
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,06 4,44 0,6973 0,6973
872307903 / Финансовая корпорация TCF 0,19 5,14 4,41 -49,09 0,6936 -0,2341
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 3,66 4,41 -3,84 0,6929 0,2023
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,04 -19,07 4,13 -22,03 0,6499 0,0824
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,06 5,14 4,03 -6,36 0,6338 0,1730
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 3,95 -36,44 3,95 -36,44 0,6206 -0,0442
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 5,14 3,94 -36,08 0,6197 -0,0405
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,07 3,65 3,91 -24,51 0,6151 0,0604
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,01 161,50 3,82 103,41 0,6000 0,3992
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,06 5,14 3,79 -1,71 0,5951 0,1829
STL / Стерлинг Банкорп. 0,36 1,23 3,75 -49,82 0,5897 -0,2104
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,04 2,39 3,43 -22,38 0,5388 0,0662
UGI / Корпорация ЮГИ 0,13 -76,18 3,43 -85,93 0,5385 -2,0675
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 3,01 0,4733 0,4733
ES / Эверсорс Энерджи 0,04 2,76 0,4343 0,4343
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,10 -11,47 2,61 -60,52 0,4104 -0,2972
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 0,09 -48,53 2,37 -51,89 0,3730 -0,1548
US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс 2,15 145,84 2,15 145,82 0,3375 0,2439
EPR / ЭПР-Свойства 0,08 1,23 1,90 -65,29 0,2981 -0,2867
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -70,19 1,85 -75,03 0,2913 -0,5030
US6550441058 / Нобл Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7377
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7383
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7391
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4495
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8066