Основная статистика
Стоимость портфеля $ 586 083 745
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AMKAX - INVESCO Умеренный фонд распределения Класс A раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 586 083 745 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AMKAX - INVESCO Moderate Allocation Fund Class A: Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund, Class R6 (US:US00142J1319) , Invesco Diversified Dividend Fund, Class R6 (US:US00141B8404) , and Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF (US:US46138J7265) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,35 57,24 9,7494 0,2601
0,51 51,27 8,7324 0,1713
2,55 17,97 3,0605 0,1343
0,35 13,76 2,3440 0,1213
2,11 14,86 2,5315 0,1182
0,57 17,58 2,9952 0,0989
2,31 19,05 3,2441 0,0980
0,38 9,08 1,5472 0,0963
1,67 31,31 5,3337 0,0961
2,91 18,52 3,1543 0,0416
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,67 28,02 4,7731 -0,3025
0,49 0,49 0,0832 -0,2348
0,43 0,43 0,0728 -0,2055
2,73 25,43 4,3324 -0,1350
0,63 5,33 0,9079 -0,0908
1,77 18,06 3,0757 -0,0735
0,51 0,51 0,0862 -0,0734
1,06 50,01 8,5188 -0,0705
1,13 11,55 1,9667 -0,0571
0,14 4,10 0,6990 -0,0562
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-06-01 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US00141A4388 / Фонд облигаций Investco Core Plus, класс R6 5,35 -15,67 57,24 -18,26 9,7494 0,2601
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,51 2,73 51,27 -18,85 8,7324 0,1713
US00142J1319 / Фонд Invesco Equally-Weighted S&P 500, класс R6 1,06 7,73 50,01 -21,10 8,5188 -0,0705
US00141B8404 / Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco, класс R6 2,66 5,92 41,47 -20,45 7,0633 -0,0001
US46138J7265 / Invesco RAFI стратегический развитый ETF бывшего США 1,67 13,42 31,31 -18,99 5,3337 0,0961
US00889A4004 / Международный фонд роста Invesco, класс R6 1,10 2,41 28,08 -20,22 4,7822 0,0135
US00143M3319 / Фонд Инвеско Комсток, класс R6 1,67 11,35 28,02 -25,18 4,7731 -0,3025
US0088823598 / Фонд акций Invesco International Select, класс R6 2,77 0,33 26,48 -21,20 4,5099 -0,0433
US00142R5393 / Фонд распределения сбалансированных рисков Invesco, класс R6 2,73 -12,25 25,43 -22,85 4,3324 -0,1350
US00141A3968 / Invesco American Franchise Fund, класс R6 1,29 -6,69 25,26 -20,50 4,3025 -0,0030
US0014215778 / Фонд краткосрочных облигаций Invesco, класс R6 2,31 -14,39 19,05 -17,97 3,2441 0,0980
US0014215935 / Высокодоходный фонд Invesco, класс R6 5,48 -5,16 18,53 -21,81 3,1557 -0,0552
US00141A4206 / Фонд плавающей ставки Invesco, класс R6 2,91 -7,23 18,52 -19,38 3,1543 0,0416
US00888W5691 / Фонд качества дохода Invesco, класс R5 1,57 -20,41 18,43 -20,68 3,1395 -0,0093
US0014215513 / Краткосрочный фонд защиты от инфляции Invesco, класс R6 1,77 -21,39 18,06 -22,30 3,0757 -0,0735
US00141A4123 / Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco, класс R6 2,55 8,85 17,97 -16,80 3,0605 0,1343
US46138G8050 / ETF на налогооблагаемые муниципальные облигации Invesco 0,57 -15,68 17,58 -17,73 2,9952 0,0989
US00888Y3421 / Рыночно-нейтральный фонд Invesco с ограниченной капитализацией, класс R6 2,11 -15,24 14,86 -16,55 2,5315 0,1182
/ INVESCO S&P MIDCAP НИЗКОВОЛАТИЛЬНЫЙ ETF 0,35 13,37 13,76 -16,10 2,3440 0,1213
US00141L7230 / Фонд акций Invesco Small Cap, класс R6 1,13 8,69 11,55 -22,69 1,9667 -0,0571
US00888Y2761 / Фонд акций Invesco Long/Short, класс R6 1,69 -1,43 11,38 -19,57 1,9389 0,0211
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,38 4,95 9,08 -15,17 1,5472 0,0963
US46138G1022 / ETF с низкой волатильностью Invesco S&P SmallCap 0,27 24,32 8,87 -19,02 1,5112 0,0265
US00143K8229 / Invesco Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund, класс R6 1,49 -2,51 8,77 -18,83 1,4943 0,0298
US00143M3152 / Invesco Small Cap Value Fund 0,63 30,36 5,33 -27,68 0,9079 -0,0908
US00888Y4171 / Фонд развивающихся рынков с низкой волатильностью Invesco, класс R6 0,90 5,58 4,25 -22,10 0,7236 -0,0154
US00142R5211 / Фонд развивающихся рынков Invesco, класс R6 0,14 -1,25 4,10 -26,38 0,6990 -0,0562
US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс 0,51 -55,14 0,51 -55,23 0,0862 -0,0734
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,49 -79,19 0,49 -79,20 0,0832 -0,2348
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,43 -79,19 0,43 -79,20 0,0728 -0,2055