Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 394 953
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MIZAX - Инфляционный фонд с несколькими активами Invesco класса A раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 394 953 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MIZAX - Invesco Multi-Asset Inflation Fund Class A: Invesco Short Duration Inflation Protected Fund, Class R6 (US:US0014215513) , DB Gold Short ETN (US:DGZ) , Invesco Income Fund (US:US00142C3759) , iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF (US:IYH) , and Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund, Class R6 (US:US00888Y8479) . Новые должности MIZAX - Invesco Multi-Asset Inflation Fund Class A включают в себя Invesco Short Duration Inflation Protected Fund, Class R6 (US:US0014215513) , DB Gold Short ETN (US:DGZ) , Invesco Income Fund (US:US00142C3759) , iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF (US:IYH) , and Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund, Class R6 (US:US00888Y8479) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,19 13,8370 13,8370
0,01 0,13 9,5874 9,5874
0,01 0,10 7,3419 7,3419
0,00 0,10 7,0851 7,0851
0,01 0,08 5,9269 5,9269
0,02 0,08 5,6473 5,6473
0,00 0,07 4,7711 4,7711
0,01 0,06 4,5739 4,5739
0,01 0,06 4,5642 4,5642
0,01 0,06 4,3653 4,3653
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-11-29 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0014215513 / Краткосрочный фонд защиты от инфляции Invesco, класс R6 0,02 0,19 13,8370 13,8370
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,13 9,5874 9,5874
US00142C3759 / Фонд доходов Инвеско 0,01 0,10 7,3419 7,3419
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,00 0,10 7,0851 7,0851
US00888Y8479 / Фонд сырьевой стратегии Invesco со сбалансированным риском, класс R6 0,01 0,08 5,9269 5,9269
US00142F4440 / Фонд золота и драгоценных металлов Invesco, класс Y 0,02 0,08 5,6473 5,6473
US00889A4004 / Международный фонд роста Invesco, класс R6 0,00 0,07 4,7711 4,7711
US00141A4206 / Фонд плавающей ставки Invesco, класс R6 0,01 0,06 4,5739 4,5739
US00142R5708 / Фонд гибких облигаций Invesco для развивающихся рынков, класс R6 0,01 0,06 4,5642 4,5642
US00888W5691 / Фонд качества дохода Invesco, класс R5 0,01 0,06 4,3653 4,3653
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,00 0,06 4,1684 4,1684
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,05 0,05 3,8834 3,8834
US0014215935 / Высокодоходный фонд Invesco, класс R6 0,01 0,05 3,8796 3,8796
US00888Y2191 / Глобальный инфраструктурный фонд Invesco, класс R6 0,00 0,05 3,5481 3,5481
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,05 0,05 3,3979 3,3979
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,05 3,2982 3,2982
US00142F4770 / Энергетический фонд Invesco, класс R5 0,00 0,05 3,2543 3,2543
US00141A4123 / Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco, класс R6 0,00 0,04 2,5664 2,5664
US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс 0,03 0,03 2,4271 2,4271
US46138E6932 / ETF корпоративных облигаций Invesco фундаментального инвестиционного уровня 0,00 0,03 2,0289 2,0289