Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 620 894 815
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Фонд средней капитализации Invesco Oppenheimer Main Street класса R6 раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 620 894 815 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Main Street Mid Cap Fund Class R6: Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Electronic Arts Inc. (US:EA) . Новые должности AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Main Street Mid Cap Fund Class R6 включают в себя Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , AutoNation, Inc. (US:AN) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
87,84 87,84 3,5065 3,5065
33,87 33,87 1,3520 1,3520
0,13 27,19 1,0852 1,0852
1,02 26,45 1,0558 1,0558
0,12 24,60 0,9822 0,9822
0,10 19,92 0,7950 0,7950
0,31 19,51 0,7787 0,7787
0,55 18,28 0,7296 0,7296
0,16 34,85 1,3910 0,6444
0,14 29,84 1,1911 0,6272
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 24,87 0,9926 -0,5085
0,39 33,08 1,3204 -0,4920
0,05 21,93 0,8753 -0,4341
0,43 24,63 0,9831 -0,3993
0,11 20,11 0,8028 -0,3799
0,50 34,83 1,3902 -0,3209
0,32 26,38 1,0531 -0,3109
0,24 22,28 0,8892 -0,2924
0,68 32,68 1,3047 -0,2920
0,15 36,77 1,4680 -0,2848
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 87,84 87,84 3,5065 3,5065
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,18 -14,58 54,96 30,19 2,1941 0,3894
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,27 -23,03 49,52 10,44 1,9767 0,0600
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,22 -2,35 42,25 5,97 1,6865 -0,0178
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,28 -3,01 42,20 7,08 1,6845 -0,0001
EA / Электронное Искусство Инк. 0,25 0,00 39,29 10,51 1,5682 0,0485
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,08 -16,58 38,50 28,46 1,5370 0,2557
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,30 -2,57 37,78 -0,10 1,5080 -0,1085
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,66 -6,82 37,27 0,36 1,4876 -0,0998
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,15 -14,78 36,77 -10,31 1,4680 -0,2848
PPL / Корпорация ППЛ 1,08 -1,70 36,43 -7,75 1,4543 -0,2338
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,50 8,33 36,03 42,52 1,4381 0,3575
SNOW / Компания «Снежинка» 0,16 30,32 34,85 99,52 1,3910 0,6444
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,50 -5,67 34,83 -13,00 1,3902 -0,3209
COR / Ценкора, Инк. 0,11 0,00 34,19 7,82 1,3648 0,0093
VST / Компания Вистра. 0,18 -3,99 34,05 58,46 1,3593 0,4406
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 33,87 33,87 1,3520 1,3520
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,47 0,00 33,28 45,36 1,3283 0,3497
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,39 -20,75 33,08 -21,98 1,3204 -0,4920
AEE / Корпорация Амерен 0,34 -1,02 33,07 -5,32 1,3201 -0,1730
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,27 -1,37 32,89 8,73 1,3131 0,0199
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,68 -1,90 32,68 -12,50 1,3047 -0,2920
XYL / Ксилем Инк. 0,25 0,00 32,68 8,29 1,3044 0,0144
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,08 -2,05 31,82 20,89 1,2701 0,1450
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,27 -15,89 31,76 -11,64 1,2680 -0,2688
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,10 4,80 31,59 34,74 1,2609 0,2587
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,33 0,00 31,29 -0,71 1,2490 -0,0981
SYY / Сиско Корпорация 0,41 -2,07 30,74 -1,15 1,2269 -0,1023
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,24 -1,50 30,64 -0,11 1,2230 -0,0882
NTRA / Натера, ООО 0,18 0,00 30,62 19,47 1,2224 0,1267
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,14 88,93 29,84 126,19 1,1911 0,6272
PR / Пермская корпорация ресурсов 2,17 20,05 29,51 18,06 1,1779 0,1094
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,24 -2,62 29,14 17,91 1,1633 0,1067
CTVA / Кортева, ООО. 0,39 -20,15 29,05 -5,43 1,1595 -0,1535
HUBS / HubSpot, Inc. 0,05 9,30 29,03 6,50 1,1588 -0,0064
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,05 -10,44 28,68 -8,68 1,1450 -0,1977
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,24 -8,23 28,63 -2,12 1,1429 -0,1075
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,16 0,00 28,29 30,86 1,1295 0,2051
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,38 34,47 27,89 27,43 1,1133 0,1777
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,22 -2,72 27,72 73,02 1,1065 0,4217
U / Unity Software Inc. 1,14 -19,42 27,60 -0,46 1,1017 -0,0836
OWL / Blue Owl Capital Inc. 1,43 9,99 27,50 5,43 1,0979 -0,0172
BLD / Компания ТопБилд. 0,08 -2,24 27,49 3,78 1,0973 -0,0350
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,09 -2,80 27,39 -9,87 1,0932 -0,2057
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,13 27,19 1,0852 1,0852
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,13 -1,63 27,11 7,82 1,0822 0,0073
AMH / American Homes 4 Аренда 0,74 -1,87 26,82 -6,39 1,0707 -0,1541
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,25 -10,61 26,75 17,85 1,0679 0,0975
TRU / ТрансЮнион 0,30 -2,57 26,54 3,31 1,0593 -0,0387
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 1,02 26,45 1,0558 1,0558
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,32 -7,85 26,38 -17,32 1,0531 -0,3109
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,11 -2,51 26,33 0,47 1,0512 -0,0692
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,13 -3,43 25,18 8,61 1,0051 0,0141
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,15 -1,83 25,13 7,41 1,0033 0,0030
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,11 0,00 25,11 -2,39 1,0022 -0,0973
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,68 12,74 24,90 36,70 0,9941 0,2153
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,23 -25,07 24,87 -29,19 0,9926 -0,5085
LONN / Лонца Групп АГ 0,03 0,00 24,84 15,77 0,9916 0,0743
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,27 12,48 24,78 70,45 0,9891 0,3677
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,43 -2,11 24,63 -23,84 0,9831 -0,3993
ATI / И Инк. 0,29 -34,07 24,62 9,40 0,9828 0,0208
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,12 24,60 0,9822 0,9822
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,21 0,00 24,56 3,47 0,9804 -0,0343
INFA / Информатика Инк. 1,00 -2,63 24,38 35,87 0,9734 0,2062
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,54 0,00 24,37 9,23 0,9728 0,0190
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,36 44,65 24,36 32,85 0,9724 0,1886
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,14 -2,30 24,23 8,20 0,9670 0,0099
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,18 0,00 24,08 1,78 0,9611 -0,0501
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,30 0,00 22,95 25,71 0,9163 0,1357
KFY / Корн Ферри 0,31 -13,65 22,94 -6,64 0,9159 -0,1347
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,11 12,28 22,72 13,11 0,9070 0,0483
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,24 0,00 22,28 -19,41 0,8892 -0,2924
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,05 -25,46 21,93 -28,41 0,8753 -0,4341
DOX / Амдокс Лимитед 0,23 0,00 20,68 -0,28 0,8253 -0,0610
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,05 0,00 20,45 -1,93 0,8162 -0,0750
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,11 -24,84 20,11 -27,31 0,8028 -0,3799
SW / Smurfit Westrock Plc 0,46 -4,38 19,95 -8,44 0,7964 -0,1350
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,10 19,92 0,7950 0,7950
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,72 15,72 19,65 14,05 0,7845 0,0479
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,31 19,51 0,7787 0,7787
HQY / HealthEquity, Inc. 0,18 0,00 19,34 18,55 0,7719 0,0746
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,55 18,28 0,7296 0,7296
TPR / Гобелен, Inc. 0,20 0,00 17,92 24,71 0,7153 0,1011
RGEN / Реплиген Корпорация 0,14 15,83 17,63 13,22 0,7039 0,0381
CACI / CACI International Inc. 0,04 0,00 17,56 29,93 0,7010 0,1232
VC / Корпорация Вистеон 0,19 0,00 17,55 20,20 0,7006 0,0764
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,32 -12,86 17,41 -7,64 0,6950 -0,1108
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 16,51 607,02 16,51 607,16 0,6589 0,5591
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,16 19,31 16,12 9,98 0,6434 0,0169
AOS / Корпорация АО Смит 0,24 15,53 15,78 15,91 0,6298 0,0479
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,25 0,00 14,74 21,08 0,5884 0,0680
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,17 0,00 13,58 22,42 0,5422 0,0679
AGCO / Корпорация АГКО 0,13 13,55 0,5408 0,5408
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,56 10,26 0,4094 0,4094
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 8,89 607,04 8,89 607,00 0,3548 0,3010
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1527