Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 224 400 036
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund Class R6 раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 224 400 036 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund Class R6: AutoNation, Inc. (US:AN) , Itron, Inc. (US:ITRI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Zurn Elkay Water Solutions Corporation (US:ZWS) . Новые должности AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund Class R6 включают в себя Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (US:WH) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , LENZ Therapeutics, Inc. (US:LENZ) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
135,95 135,95 6,6539 6,6539
47,79 47,79 2,3388 2,3388
0,25 20,41 0,9991 0,9991
0,59 20,06 0,9818 0,9818
0,21 13,23 0,6476 0,6476
0,27 11,05 0,5410 0,5410
0,84 31,03 1,5185 0,4434
0,32 41,77 2,0441 0,3698
0,23 44,88 2,1968 0,3540
0,93 29,76 1,4566 0,3447
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 15,57 0,7620 -0,7059
1,05 15,96 0,7812 -0,6040
1,67 30,40 1,4880 -0,5756
0,38 22,18 1,0856 -0,3505
0,11 19,18 0,9389 -0,3474
0,35 17,46 0,8547 -0,2555
0,38 28,19 1,3797 -0,2516
0,28 26,23 1,2840 -0,2331
0,11 14,06 0,6883 -0,1812
0,31 31,25 1,5297 -0,1749
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 135,95 135,95 6,6539 6,6539
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 47,79 47,79 2,3388 2,3388
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,23 3,47 44,88 26,94 2,1968 0,3540
ITRI / Итрон, Инк. 0,32 3,46 41,77 30,00 2,0441 0,3698
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,32 3,47 39,39 14,06 1,9277 0,1281
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,31 3,47 36,10 7,06 1,7666 0,0095
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,94 -6,23 34,34 3,98 1,6808 -0,0404
BDC / Белден Инк. 0,29 3,47 33,42 19,52 1,6357 0,1784
NPO / Энпро Инк. 0,17 -4,31 32,19 13,28 1,5753 0,0946
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,26 -4,61 31,34 -1,30 1,5341 -0,1209
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,31 -3,99 31,25 -4,44 1,5297 -0,1749
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,84 24,03 31,03 50,40 1,5185 0,4434
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 1,67 -16,35 30,40 -23,22 1,4880 -0,5756
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,93 42,68 29,76 39,50 1,4566 0,3447
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,24 3,47 29,75 5,29 1,4561 -0,0164
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 29,51 33,42 29,51 33,43 1,4442 0,2916
LRN / Страйд, Инк. 0,20 -10,96 29,28 2,19 1,4330 -0,0602
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 1,03 3,47 29,14 -2,97 1,4262 -0,1389
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,51 12,90 28,77 0,14 1,4081 -0,0892
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,52 3,47 28,24 9,66 1,3820 0,0400
KFY / Корн Ферри 0,38 -16,70 28,19 -9,94 1,3797 -0,2516
DFY / Финансовая корпорация Определения 0,48 -24,19 27,80 -0,55 1,3607 -0,0962
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,56 12,96 27,52 20,07 1,3470 0,1525
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,80 -11,87 27,19 19,90 1,3309 0,1490
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,19 -12,14 27,15 25,41 1,3290 0,2006
KBH / КБ Главная страница 0,50 3,47 26,60 -5,70 1,3021 -0,1682
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,28 -9,23 26,23 -9,88 1,2840 -0,2331
INFA / Информатика Инк. 1,07 1,82 26,15 42,09 1,2800 0,3208
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 1,57 3,47 25,62 4,62 1,2539 -0,0223
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,21 17,77 25,44 10,24 1,2454 0,0425
CATY / Cathay General Bancorp 0,55 -6,67 25,08 -1,25 1,2277 -0,0961
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,48 -11,08 25,06 8,63 1,2263 0,0242
AIR / Компания ААР 0,36 3,47 24,87 27,12 1,2172 0,1976
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,42 3,47 24,80 25,27 1,2137 0,1820
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,45 3,47 24,34 9,58 1,1915 0,0338
VC / Корпорация Вистеон 0,26 3,47 24,29 24,37 1,1890 0,1710
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 1,04 13,32 24,24 6,24 1,1864 -0,0028
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 1,04 3,47 24,00 29,43 1,1744 0,2082
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,53 -7,30 23,61 0,78 1,1557 -0,0654
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,16 3,47 23,48 35,44 1,1491 0,2457
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,70 3,47 23,40 -6,94 1,1454 -0,1653
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,48 3,47 22,64 3,13 1,1080 -0,0359
POR / Портлендская компания General Electric 0,55 12,29 22,28 2,30 1,0903 -0,0447
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,38 3,47 22,18 -19,50 1,0856 -0,3505
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,18 3,47 22,15 25,28 1,0840 0,1626
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,18 3,47 21,98 7,81 1,0758 0,0133
BGC / БГК Групп, Инк. 2,10 3,47 21,48 15,42 1,0515 0,0815
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,25 3,46 20,81 -6,36 1,0186 -0,1397
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,25 20,41 0,9991 0,9991
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,59 20,06 0,9818 0,9818
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,85 19,95 19,97 56,42 0,9772 0,3120
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,19 3,47 19,36 13,91 0,9477 0,0618
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 -29,82 19,18 -22,28 0,9389 -0,3474
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,91 3,47 19,15 2,35 0,9374 -0,0379
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,18 3,47 19,11 49,71 0,9352 0,2700
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,30 30,68 19,00 68,28 0,9300 0,3415
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,29 3,47 18,81 28,23 0,9206 0,1561
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 1,33 17,10 18,72 15,94 0,9163 0,0748
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,51 3,47 18,50 2,59 0,9057 -0,0343
U / Unity Software Inc. 0,76 -16,89 18,39 2,67 0,9000 -0,0334
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,32 3,47 17,59 9,71 0,8609 0,0253
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,35 3,47 17,46 -18,03 0,8547 -0,2555
SM / СМ Энергетическая Компания 0,71 31,71 17,46 8,66 0,8545 0,0172
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,40 3,47 17,15 29,24 0,8396 0,1478
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,13 29,28 16,73 49,08 0,8188 0,2340
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,45 3,47 16,60 -3,05 0,8127 -0,0798
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,33 3,47 16,26 -3,36 0,7959 -0,0811
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 1,05 3,47 15,96 -39,95 0,7812 -0,6040
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,36 3,47 15,79 17,72 0,7727 0,0737
RGEN / Реплиген Корпорация 0,13 3,46 15,72 1,14 0,7695 -0,0406
UPWK / Апворк Инк. 1,16 3,47 15,59 6,56 0,7632 0,0005
ATI / И Инк. 0,18 -66,69 15,57 -44,72 0,7620 -0,7059
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 1,49 3,47 15,46 21,42 0,7565 0,0930
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,51 3,47 15,16 9,58 0,7420 0,0209
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 14,77 36,89 14,77 36,89 0,7229 0,1606
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,66 3,47 14,71 -3,16 0,7200 -0,0717
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 1,06 3,47 14,60 2,57 0,7148 -0,0272
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,92 3,47 14,46 41,08 0,7075 0,1735
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,08 -13,83 14,38 -3,09 0,7040 -0,0695
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,25 3,47 14,36 12,99 0,7028 0,0405
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,66 3,47 14,19 -2,42 0,6946 -0,0634
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,11 3,46 14,06 -15,71 0,6883 -0,1812
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,12 3,46 13,96 20,52 0,6833 0,0796
MQ / Маркета, Инк. 2,37 3,47 13,79 46,41 0,6751 0,1841
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,49 3,47 13,35 1,98 0,6532 -0,0289
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,55 3,47 13,28 -6,87 0,6498 -0,0931
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,21 13,23 0,6476 0,6476
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,44 3,47 12,99 2,49 0,6358 -0,0247
CACI / CACI International Inc. 0,03 1,75 12,72 32,19 0,6225 0,1211
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,71 3,47 12,56 7,11 0,6148 0,0036
BHLB / Беркшир Хиллз Банкорп, Инк. 0,47 3,47 11,74 -0,70 0,5747 -0,0416
AGCO / Корпорация АГКО 0,11 3,46 11,19 15,31 0,5476 0,0419
MKSI / МКС Инк. 0,11 -33,38 11,14 -17,41 0,5453 -0,1577
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,27 11,05 0,5410 0,5410
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,12 3,47 10,38 21,34 0,5080 0,0621
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,25 3,47 9,16 3,90 0,4483 -0,0112
MRUS / Просто Н.В. 0,13 3,47 6,87 29,31 0,3362 0,0593
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 3,47 3,79 23,98 0,1853 0,0261
LENZ / ЛЕНЦ Терапевтикс, Инк. 0,11 3,31 0,1620 0,1620
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,09 2,28 0,1117 0,1117