Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 819 015 433
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Серия портфелей Invesco Oppenheimer: фонды для умеренных инвесторов класса C раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 819 015 433 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Moderate Investor Fund Class C: Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , and Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) . Новые должности AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Moderate Investor Fund Class C включают в себя Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,74 76,07 4,1817 4,1817
3,48 201,05 11,0522 1,8462
1,09 114,00 6,2670 0,8228
4,03 90,99 5,0018 0,5075
2,66 95,51 5,2505 0,4840
0,78 177,84 9,7761 0,4600
1,46 62,87 3,4562 0,3690
12,01 42,52 2,3377 0,2987
3,15 71,67 3,9396 0,2581
0,39 4,22 0,2319 0,2319
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,81 22,24 1,2226 -3,3362
47,69 269,93 14,8386 -1,8850
0,00 0,00 -1,5572
1,85 46,47 2,5543 -1,1065
0,20 8,51 0,4680 -0,5211
4,38 28,67 1,5759 -0,4622
0,51 10,52 0,5783 -0,4593
5,20 5,20 0,2856 -0,4130
15,62 143,88 7,9092 -0,2546
2,92 2,92 0,1607 -0,2227
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US00143W6021 / Фонд облигаций общего дохода Invesco Oppenheimer, класс R6 47,69 -6,75 269,93 -6,75 14,8386 -1,8850
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 3,48 16,42 201,05 26,18 11,0522 1,8462
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,78 -6,26 177,84 10,29 9,7761 0,4600
RWL / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Revenue ETF 1,51 1,44 157,07 6,50 8,6343 0,1133
US00141A4388 / Фонд облигаций Investco Core Plus, класс R6 15,62 1,82 143,88 1,82 7,9092 -0,2546
US00900W3088 / Глобальный фонд Invesco Оппенгеймера, класс R6 1,09 5,70 114,00 20,98 6,2670 0,8228
US00143W7847 / Фонд роста средней капитализации Invesco Oppenheimer Discovery, класс R6 2,66 -2,50 95,51 15,77 5,2505 0,4840
US00900R4810 / Фонд малой капитализации Invesco Oppenheimer Main Street, класс R6 4,03 8,84 90,99 16,97 5,0018 0,5075
IMF / Активно управляемый биржевой фонд Invesco Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF 1,74 76,07 4,1817 4,1817
US00143N8341 / Фонд инвестиционных возможностей Invesco, класс R6 3,15 3,01 71,67 12,47 3,9396 0,2581
US00900W5554 / Международный фонд малых и средних компаний Invesco Oppenheimer, класс R6 1,46 1,90 62,87 17,66 3,4562 0,3690
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF 0,88 1,55 50,76 12,15 2,7905 0,1755
VRIG / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF инвестиционного класса Invesco с переменной ставкой 1,85 -26,58 46,47 -26,67 2,5543 -1,1065
US00141A4123 / Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco, класс R6 5,62 2,54 45,60 6,07 2,5065 0,0229
IMFL / Invesco International разработала динамический многофакторный ETF 1,62 0,57 44,81 13,12 2,4630 0,1745
US0014215935 / Высокодоходный фонд Invesco, класс R6 12,01 19,48 42,52 20,50 2,3377 0,2987
US00141A4206 / Фонд плавающей ставки Invesco, класс R6 4,38 -18,74 28,67 -18,74 1,5759 -0,4622
US00142R5211 / Фонд развивающихся рынков Invesco, класс R6 0,67 8,98 24,37 20,09 1,3397 0,1672
GOVI / Биржевой фонд Invesco Trust II — казначейский ETF Invesco с равным весом на 0–30 лет 0,81 -71,45 22,24 -71,81 1,2226 -3,3362
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0,56 4,36 20,11 16,98 1,1052 0,1123
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,51 -42,17 10,52 -41,42 0,5783 -0,4593
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer разрабатывает Mkts R6 0,20 -54,14 8,51 -50,27 0,4680 -0,5211
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 5,20 -57,03 5,20 -57,03 0,2856 -0,4130
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0,39 4,22 0,2319 0,2319
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 2,92 -55,95 2,92 -55,95 0,1607 -0,2227
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,90 0,90 0,0492 0,0492
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,32 0,32 0,0179 0,0179
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5572