Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 964 758 073
Текущие позиции 121
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTSAX - Фонд роста малой капитализации INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 121 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 964 758 073 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class A: Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . Новые должности GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class A включают в себя Sanmina Corporation (US:SANM) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , and BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) .

GTSAX - Фонд роста малой капитализации INVESCO класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
147,58 147,58 8,3857 8,3857
56,74 56,74 3,2244 3,2244
0,19 18,34 1,0424 1,0424
0,36 15,88 0,9026 0,9026
0,11 15,62 0,8874 0,8874
0,13 15,42 0,8762 0,8762
0,71 15,35 0,8723 0,8723
0,12 20,35 1,1564 0,8662
0,08 15,15 0,8609 0,8609
0,60 14,21 0,8074 0,8074
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,80 0,4998 -0,8846
7,64 7,64 0,4342 -0,8338
0,00 0,53 0,0302 -0,7290
0,11 11,88 0,6753 -0,6577
0,08 11,39 0,6472 -0,6033
0,08 8,64 0,4909 -0,5576
0,19 9,73 0,5529 -0,5158
0,02 7,74 0,4397 -0,5145
0,09 11,41 0,6484 -0,5083
0,57 12,90 0,7331 -0,4922
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 147,58 147,58 8,3857 8,3857
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 56,74 56,74 3,2244 3,2244
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,11 -4,16 30,17 46,19 1,7142 0,4699
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,23 -4,16 27,74 16,03 1,5761 0,1347
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,19 2,06 26,52 45,69 1,5068 0,4093
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,11 -4,16 25,99 12,41 1,4766 0,0826
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,06 19,20 25,81 43,50 1,4666 0,3820
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,19 15,52 25,14 30,83 1,4285 0,2698
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,27 -10,49 25,09 4,70 1,4256 -0,0194
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,06 -4,16 24,23 14,61 1,3768 0,1020
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,17 -4,16 23,79 52,83 1,3519 0,4131
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,24 16,51 23,71 53,71 1,3472 0,4170
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,08 16,34 22,96 30,56 1,3045 0,2442
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,21 -4,16 22,58 38,67 1,2831 0,3011
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,28 -4,16 22,13 -10,99 1,2577 -0,2417
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,14 16,07 21,49 64,21 1,2211 0,4320
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,10 -13,45 21,18 20,64 1,2034 0,1449
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,45 107,26 21,01 224,24 1,1939 0,8032
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,07 -4,16 20,69 39,56 1,1754 0,2816
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,12 282,66 20,35 322,90 1,1564 0,8662
EVR / Эверкор Инк. 0,07 -47,07 20,06 78,43 1,1397 0,7167
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,38 30,23 19,74 59,09 1,1219 0,3735
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,17 40,17 19,73 121,53 1,1208 0,5839
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,28 24,78 19,41 41,12 1,1028 0,2735
FN / Фабрика 0,07 42,87 19,37 91,48 1,1007 0,5928
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,29 23,23 18,99 73,16 1,0793 0,4178
STEP / StepStone Group Inc. 0,34 -4,16 18,83 1,84 1,0701 -0,0450
ITRI / Итрон, Инк. 0,14 -4,16 18,78 20,42 1,0672 0,1267
HQY / HealthEquity, Inc. 0,18 -4,16 18,60 13,61 1,0567 0,0697
TBBK / Банкорп, Инк. 0,32 -4,16 18,50 3,33 1,0512 -0,0284
SANM / Корпорация Санмина 0,19 18,34 1,0424 1,0424
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,99 -4,16 18,11 -12,04 1,0291 -0,2124
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,13 -4,16 17,99 90,90 1,0225 0,4540
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,18 -4,16 17,97 -4,61 1,0208 -0,1149
APG / Корпорация APi Group 0,34 -4,16 17,60 36,82 0,9999 0,2243
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,91 54,74 17,53 106,93 0,9961 0,4852
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,16 -23,78 17,18 12,70 0,9760 0,0570
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,18 -4,16 17,13 -15,25 0,9736 -0,2455
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,23 -4,16 17,03 33,92 0,9677 0,2009
PI / Импинг, Инк. 0,15 66,67 16,98 104,10 0,9646 0,4631
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,14 -4,16 16,95 -0,83 0,9631 -0,0675
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,07 -4,17 16,85 -1,14 0,9576 -0,0703
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,14 -4,16 16,67 -0,14 0,9474 -0,0594
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 -4,16 16,61 6,13 0,9438 0,0001
CART / Maplebear Inc. 0,36 -4,16 16,46 8,70 0,9355 0,0221
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,15 1,83 16,08 14,94 0,9135 0,0701
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,20 -4,16 16,07 -19,62 0,9133 -0,2925
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,25 -4,16 16,06 64,16 0,9126 0,3226
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,36 15,88 0,9026 0,9026
FTI / TechnipFMC plc. 0,46 -31,03 15,72 -25,05 0,8935 -0,3716
LRN / Страйд, Инк. 0,11 -31,86 15,68 -21,80 0,8909 -0,3181
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,11 15,62 0,8874 0,8874
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,13 15,42 0,8762 0,8762
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,71 15,35 0,8723 0,8723
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,08 15,15 0,8609 0,8609
NPO / Энпро Инк. 0,08 -4,16 14,97 13,46 0,8508 0,0551
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,05 14,18 14,76 4,32 0,8389 -0,0145
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,40 -4,16 14,74 6,26 0,8378 0,0012
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,15 -32,01 14,73 -8,13 0,8369 0,0368
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,60 14,21 0,8074 0,8074
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,20 -4,16 14,13 -9,41 0,8028 -0,1376
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,66 -4,16 14,12 -9,62 0,8025 -0,1398
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,28 30,64 13,78 22,02 0,7832 0,1020
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,34 13,69 0,7781 0,7781
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,08 -4,16 13,57 10,50 0,7713 0,0306
VCEL / Корпорация Верисел 0,32 -4,16 13,57 -8,61 0,7709 -0,1243
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,09 13,47 0,7655 0,7655
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,10 13,34 0,7583 0,7583
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,12 313,95 13,34 366,57 0,7582 0,5857
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,06 -51,12 13,34 -33,05 0,7579 -0,2422
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,60 -4,16 13,23 -21,58 0,7516 -0,2655
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,17 13,22 0,7511 0,7511
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,23 -4,16 13,16 -25,44 0,7477 -0,3165
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,13 -11,57 13,15 -10,85 0,7473 -0,1423
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,57 -36,62 12,90 -36,51 0,7331 -0,4922
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,17 -34,85 12,57 -38,90 0,7145 0,0507
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,07 -25,54 12,51 -16,26 0,7110 -0,1900
CARG / Компания «КарГурус» 0,37 -4,16 12,51 10,11 0,7110 0,0258
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,22 -4,16 12,41 -15,00 0,7050 -0,1752
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,34 -3,22 12,26 -4,03 0,6964 -0,0737
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,27 12,16 0,6910 0,6910
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,21 12,15 0,6902 0,6902
RGEN / Реплиген Корпорация 0,10 -4,16 12,13 -6,32 0,6893 -0,0915
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,18 12,01 0,6822 0,6822
RRC / Корпорация Range Resources 0,29 -4,16 11,92 -2,39 0,6771 -0,0590
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,30 11,91 0,6765 0,6765
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,11 -42,63 11,88 -46,24 0,6753 -0,6577
GENI / Джениус Спортс Лимитед 1,13 11,78 0,6692 0,6692
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,08 11,77 0,6688 0,6688
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,05 -4,17 11,67 16,01 0,6633 0,0565
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,15 -39,95 11,50 -39,05 0,6537 -0,4845
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,09 -38,85 11,41 -40,51 0,6484 -0,5083
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,08 -42,55 11,39 -45,08 0,6472 -0,6033
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,22 -4,16 11,24 -21,87 0,6388 -0,2289
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,10 55,58 11,22 61,20 0,6375 0,2178
CLBT / ООО «Селлебрайт ДИ» 0,66 7,79 10,62 -11,24 0,6032 -0,1180
HMDPF / Хаммонд Пауэр Солюшнс Инк. 0,11 -4,16 10,48 66,92 0,5955 0,2169
ROOT / Рут, Инк. 0,08 -4,16 10,25 -8,09 0,5827 -0,0901
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 -27,66 10,08 -35,09 0,5730 -0,3638
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,06 -4,16 9,91 -9,07 0,5633 -0,0942
INTA / Интапп, Инк. 0,19 -37,91 9,73 -45,10 0,5529 -0,5158
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,26 9,46 0,5378 0,5378
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,18 -4,16 9,40 6,84 0,5340 0,0036
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,05 8,95 0,5085 0,5085
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,25 8,90 0,5059 0,5059
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,21 8,88 0,5046 0,5046
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,02 -54,17 8,80 -61,69 0,4998 -0,8846
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,04 -57,10 8,64 29,25 0,4911 0,2638
GKOS / Корпорация Глаукос 0,08 -52,66 8,64 -50,32 0,4909 -0,5576
PAYO / Payoneer Global Inc. 1,25 8,59 0,4879 0,4879
MUSA / Мерфи США Инк. 0,02 -43,53 7,74 -51,11 0,4397 -0,5145
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 7,64 -69,75 7,64 -69,75 0,4342 -0,8338
BOX / Бокс, Инк. 0,22 7,56 0,4294 0,4294
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,31 -38,20 7,54 -39,98 0,4287 0,0014
CDNA / CareDx, Inc. 0,38 -4,16 7,47 5,49 0,4244 -0,0025
ALHC / Выравнивание Healthcare, Inc. 0,46 6,44 0,3656 0,3656
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,07 -3,22 6,43 18,03 0,3653 0,0369
WING / Вингстоп Инк. 0,02 -4,16 5,87 43,05 0,3333 0,0861
MP / Компания MP Materials Corp. 0,15 4,90 0,2786 0,2786
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 4,11 211 885,47 4,11 411 300,00 0,2338 0,2337
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -95,76 0,53 -95,77 0,0302 -0,7290
FLR / Корпорация Флуор 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3576