Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 488 941 403 |
| Текущие позиции | 63 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AGGAX - Глобальный фонд роста INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 488 941 403 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AGGAX - INVESCO Global Growth Fund Class A: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Новые должности AGGAX - INVESCO Global Growth Fund Class A включают в себя NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , Canadian Pacific Railway Ltd (BG:PC8) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 19,24 | 3,9379 | 1,4792 | |
| 0,38 | 22,72 | 4,6514 | 1,4216 | |
| 0,04 | 31,55 | 6,4588 | 0,7121 | |
| 0,13 | 18,15 | 3,7146 | 0,5016 | |
| 0,07 | 3,28 | 0,6715 | 0,4681 | |
| 0,15 | 25,34 | 5,1869 | 0,3688 | |
| 0,19 | 4,25 | 0,8709 | 0,3624 | |
| 0,01 | 1,75 | 0,3592 | 0,3592 | |
| 0,01 | 1,55 | 0,3166 | 0,3166 | |
| 0,01 | 6,21 | 1,2709 | 0,2848 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 7,50 | 1,5361 | -1,1988 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,1536 | -1,0279 | |
| 0,50 | 49,53 | 10,1392 | -1,0095 | |
| 0,06 | 23,36 | 4,7813 | -0,8986 | |
| 3,44 | 15,01 | 3,0736 | -0,8335 | |
| 0,06 | 10,26 | 2,0994 | -0,7630 | |
| 0,40 | 8,37 | 1,7139 | -0,6867 | |
| 0,11 | 2,61 | 0,5341 | -0,3585 | |
| 0,02 | 12,30 | 2,5176 | -0,3347 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2996 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-03-31 за отчетный период 2023-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,50 | -6,73 | 49,53 | -2,46 | 10,1392 | -1,0095 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,04 | -12,94 | 31,55 | 20,55 | 6,4588 | 0,7121 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,15 | -3,96 | 25,34 | 15,47 | 5,1869 | 0,3688 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,07 | -9,04 | 25,11 | 6,15 | 5,1410 | -0,0533 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,06 | -8,68 | 23,36 | -9,71 | 4,7813 | -0,8986 | |||
| EADSF / Аэробус СЭ | 0,18 | -3,24 | 22,89 | 11,95 | 4,6869 | 0,1967 | |||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -3,24 | 22,72 | 54,47 | 4,6514 | 1,4216 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,13 | 7,43 | 19,24 | 71,79 | 3,9379 | 1,4792 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | -2,69 | 18,15 | 24,00 | 3,7146 | 0,5016 | |||
| KYCCF / Кейенс Корпорейшн | 0,03 | -9,90 | 15,98 | 10,43 | 3,2719 | 0,0942 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,04 | -2,19 | 15,54 | 13,73 | 3,1812 | 0,1812 | |||
| DLF / ДЛФ Лимитед | 3,44 | -10,15 | 15,01 | -15,63 | 3,0736 | -0,8335 | |||
| KER / Керинг С.А. | 0,02 | -30,59 | 12,30 | -5,33 | 2,5176 | -0,3347 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,91 | -3,41 | 10,71 | 7,00 | 2,1931 | -0,0052 | |||
| V / Виза Инк. | 0,05 | -3,99 | 10,54 | 6,69 | 2,1587 | -0,0114 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,06 | -28,75 | 10,26 | -21,33 | 2,0994 | -0,7630 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,05 | -11,12 | 10,04 | 16,48 | 2,0561 | 0,1629 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,06 | -1,28 | 9,55 | 8,51 | 1,9545 | 0,0226 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 1,52 | 8,88 | 23,76 | 1,8181 | 0,2424 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | -4,17 | 8,48 | 11,94 | 1,7352 | 0,0726 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | -18,97 | 8,37 | -23,42 | 1,7139 | -0,6867 | |||
| MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО | 0,13 | -48,56 | 7,50 | -39,76 | 1,5361 | -1,1988 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -1,59 | 6,99 | 5,06 | 1,4316 | -0,0300 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -1,60 | 6,21 | 38,26 | 1,2709 | 0,2848 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,14 | -1,59 | 6,02 | 7,01 | 1,2317 | -0,0028 | |||
| TTDKF / Корпорация ТДК | 0,16 | -18,28 | 5,80 | -6,23 | 1,1870 | -0,1707 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,02 | -1,80 | 5,33 | 7,44 | 1,0904 | 0,0019 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -1,59 | 4,37 | -0,93 | 0,8937 | -0,0739 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 29,43 | 4,28 | 56,43 | 0,8770 | 0,2756 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -1,81 | 4,28 | 9,04 | 0,8763 | 0,0143 | |||
| MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 31,15 | 4,25 | 83,68 | 0,8709 | 0,3624 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,02 | -1,59 | 3,73 | -1,90 | 0,7628 | -0,0712 | |||
| BC / Брунелло Кучинелли СпА | 0,04 | -1,59 | 3,71 | 41,02 | 0,7588 | 0,1817 | |||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,02 | -1,59 | 3,68 | -7,86 | 0,7538 | -0,1238 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,02 | 16,37 | 3,43 | 26,61 | 0,7024 | 0,1073 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 90,65 | 3,28 | 254,21 | 0,6715 | 0,4681 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | -1,60 | 2,88 | 42,47 | 0,5886 | 0,1454 | |||
| ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) | 0,02 | 7,51 | 2,75 | 24,19 | 0,5636 | 0,0769 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -1,59 | 2,69 | 3,38 | 0,5515 | -0,0207 | |||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,11 | -45,84 | 2,61 | -35,84 | 0,5341 | -0,3585 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,01 | 109,65 | 2,36 | 119,27 | 0,4821 | 0,2462 | |||
| SPLK / Компания Splunk Inc. | 0,02 | -12,84 | 2,08 | 0,43 | 0,4256 | -0,0289 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 11,36 | 2,00 | 48,85 | 0,4099 | 0,1144 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -1,59 | 1,91 | 9,20 | 0,3914 | 0,0071 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,01 | -12,32 | 1,91 | 0,47 | 0,3912 | -0,0264 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | -13,38 | 1,83 | -21,70 | 0,3739 | -0,1382 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 1,75 | 0,3592 | 0,3592 | |||||
| ALV / Автолив, ООО | 0,01 | 1,55 | 0,3166 | 0,3166 | |||||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 1,54 | -9,39 | 1,54 | -9,36 | 0,3151 | -0,0579 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | 16,69 | 1,52 | 15,02 | 0,3105 | 0,0210 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,03 | -1,59 | 1,48 | 5,56 | 0,3034 | -0,0048 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,35 | -9,39 | 1,35 | -9,42 | 0,2757 | -0,0506 | |||
| STNE / ООО "СтоунКо" | 0,11 | -1,59 | 1,21 | 4,57 | 0,2484 | -0,0063 | |||
| OMRNF / Корпорация ОМРОН | 0,02 | -33,22 | 1,19 | -16,69 | 0,2433 | -0,0700 | |||
| PC8 / Канадская Тихоокеанская железная дорога, ООО | 0,01 | 1,18 | 0,2414 | 0,2414 | |||||
| XM / Qualtrics International Inc — класс А | 0,07 | -39,56 | 1,09 | -20,34 | 0,2230 | -0,0774 | |||
| US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс | 0,96 | -9,78 | 0,96 | -9,85 | 0,1969 | -0,0372 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,01 | -1,59 | 0,93 | -8,58 | 0,1899 | -0,0329 | |||
| DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 0,06 | -1,59 | 0,85 | 12,19 | 0,1735 | 0,0076 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | -24,80 | 0,81 | -23,39 | 0,1657 | -0,0664 | |||
| PHAT / Фатом Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | -1,59 | 0,77 | 10,74 | 0,1583 | 0,0050 | |||
| PDRDY / Перно Рикар - ADR | 0,00 | -88,08 | 0,75 | -85,79 | 0,1536 | -1,0279 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | -1,50 | 0,59 | 21,60 | 0,1211 | 0,0144 | |||
| OMCL / Омниселл, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2996 |
