Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 297 599 166
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTDDX - Фонд развивающихся рынков INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 297 599 166 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and MediaTek Inc. (TW:2454) . Новые должности GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A включают в себя Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Koç Holding A.S. (TR:KCHOL) , .

GTDDX - Фонд развивающихся рынков INVESCO класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,96 26,96 2,1360 2,1360
1,32 21,92 1,7365 1,6385
2,21 36,70 2,9073 1,4006
1,16 17,39 1,3773 1,3773
1,08 66,40 5,2594 1,0809
10,36 10,36 0,8207 0,8207
1,13 17,34 1,3734 0,7873
2,37 8,55 0,6773 0,6773
0,81 58,57 4,6393 0,5204
11,82 24,80 1,9645 0,4801
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,50 99,31 7,8668 -1,6783
9,63 25,25 2,0001 -1,5495
12,96 46,31 3,6682 -1,0142
3,56 25,20 1,9963 -0,6584
0,49 19,22 1,5228 -0,6162
2,13 9,68 0,7669 -0,5463
3,46 10,80 0,8552 -0,5283
3,81 25,27 2,0019 -0,4326
1,07 29,53 2,3389 -0,4135
1,93 6,96 0,5516 -0,3939
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 3,50 -11,04 99,31 -24,47 7,8668 -1,6783
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 1,08 -0,91 66,40 15,35 5,2594 1,0809
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 -13,89 58,57 3,22 4,6393 0,5204
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 12,96 -26,26 46,31 -28,21 3,6682 -1,0142
2454 / МедиаТек Инк. 1,01 -10,99 43,00 -12,67 3,4064 -0,1681
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 1,32 -15,64 40,16 -1,22 3,1813 0,2300
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 2,21 54,98 36,70 76,83 2,9073 1,4006
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 58,10 -11,05 30,89 -18,13 2,4470 -0,2921
FR0000039299 / Варить ЮВ 4,90 -23,81 30,30 -20,23 2,4000 -0,3572
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,50 27,78 30,20 9,60 2,3926 0,3920
1590 / Международная группа Аиртак 1,07 -26,07 29,53 -22,13 2,3389 -0,4135
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,04 -33,43 28,82 -18,84 2,2833 -0,2948
SBILIFE / Компания по страхованию жизни SBI Limited 1,37 -28,40 28,68 -12,33 2,2718 -0,1030
BDMS.F / Медицинские услуги Бангкока Дусит PCL 39,14 -11,05 28,07 -8,45 2,2232 -0,0022
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 2,83 -27,50 27,90 -14,29 2,2101 -0,1530
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 26,96 26,96 2,1360 2,1360
TOTS3 / ТОТВС СА 3,81 -33,75 25,27 -24,64 2,0019 -0,4326
780 / Тунчэн Трэвел Холдингс Лимитед 9,63 -50,37 25,25 -48,36 2,0001 -1,5495
3606 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 3,56 -34,19 25,20 -31,09 1,9963 -0,6584
BOLSAA / Мексиканская фондовая биржа SAB de CV 11,82 -11,05 24,80 21,28 1,9645 0,4801
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,20 -11,05 23,97 -5,19 1,8986 0,0633
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 1 287,40 21,92 1 107,82 1,7365 1,6385
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 258,78 -16,27 21,33 -11,00 1,6896 -0,0502
PRX / Просус Н.В. 0,44 -11,05 20,65 9,18 1,6355 0,2627
NNW0 / Насперс Лимитед 0,08 -11,05 20,38 10,94 1,6140 0,2807
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 2,63 -15,89 20,14 -16,98 1,5950 -0,1656
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,49 -40,28 19,22 -34,76 1,5228 -0,6162
HRHO / EFG Холдинговая компания SAE 33,94 -11,05 19,04 17,11 1,5080 0,3279
SMPH / СМ Прайм Холдингс, Инк. 42,60 -16,92 18,60 -8,30 1,4732 0,0010
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 1,02 14,93 18,03 15,51 1,4285 0,2951
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 17,95 26,22 17,95 26,22 1,4218 0,3895
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 5,55 -32,60 17,58 -17,60 1,3924 -0,1562
CPN.F / Центральная Паттана PCL 11,50 -16,85 17,39 -19,73 1,3778 -0,1952
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 1,16 17,39 1,3773 1,3773
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 102,24 17,34 114,73 1,3734 0,7873
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -31,38 16,15 -16,80 1,2793 -0,1297
ALE / Allegro.eu SA 1,76 -11,05 15,43 6,36 1,2223 0,1691
EMAMILTD / Эмами Лимитед 2,07 -11,05 15,31 -3,28 1,2126 0,0636
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd. 2,22 -0,92 13,32 -12,68 1,0553 -0,0522
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 57,17 -11,05 13,24 -20,22 1,0489 -0,1559
EAST / Восточная компания САЭ 19,18 -11,05 13,21 5,61 1,0461 0,1384
ZENITHBANK / Зенит Банк, ООО 435,55 -4,27 13,02 -15,93 1,0315 -0,0929
CIADF / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 5,18 -14,18 12,90 6,63 1,0218 0,1436
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd. 18,81 -32,59 12,54 -11,08 0,9933 -0,0303
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,12 -18,20 12,32 -21,53 0,9763 -0,1639
2455 / Компания Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. 3,46 -11,06 10,80 -43,35 0,8552 -0,5283
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 10,36 10,36 0,8207 0,8207
RADL3 / Райя Дрогасил С.А. 2,94 -35,36 10,26 -37,39 0,8128 -0,3768
CRHKF / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 2,77 8,15 9,75 25,41 0,7723 0,2079
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,10 14,44 9,69 2,08 0,7676 0,0785
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 2,13 -54,77 9,68 -46,48 0,7669 -0,5463
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 9,66 26,23 9,66 26,21 0,7655 0,2097
SM / СМ Инвестментс Корпорейшн 0,58 -21,88 9,10 -8,73 0,7206 -0,0029
058470 / ЛИНО Индастриал Инк. 0,36 344,75 9,03 -22,63 0,7151 -0,1319
CYIENT / Клиент Лимитед 0,62 -11,05 8,75 -25,12 0,6930 -0,1552
KCHOL / Коч Холдинг АС 2,37 8,55 0,6773 0,6773
GXYEF / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 1,93 -35,58 6,96 -46,54 0,5516 -0,3939
PRIO3 / О СА 0,73 -11,06 4,31 -24,69 0,3418 -0,0740
RU0009029557 / ПАО Сбербанк России 15,64 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MOEX / Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 11,81 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Сбербанк России 11,90 0,00 0,00 0,0000 0,0000