Основная статистика
Стоимость портфеля $ 38 577 250
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IEMAX - Invesco Emerging Markets выбирает фонд акций класса A раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 38 577 250 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) , and Pernod Ricard - ADR (US:PDRDY) . Новые должности IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A включают в себя Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , .

IEMAX - Invesco Emerging Markets выбирает фонд акций класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,13 2,13 6,0148 4,6428
0,03 1,43 4,0440 4,0151
0,08 2,02 5,6936 2,2590
0,08 2,60 7,3327 1,9581
0,04 2,36 6,6529 1,2201
0,01 1,96 5,5228 1,0547
0,03 1,22 3,4327 0,9954
0,37 1,81 5,0991 0,9903
0,83 0,83 2,3391 0,9671
0,05 1,45 4,0872 0,7574
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,01 0,0289 -4,0340
0,08 0,08 0,2282 -2,7774
0,07 0,07 0,1996 -2,4302
0,05 0,05 0,1426 -1,7331
0,01 0,15 0,4234 -1,4614
0,02 0,30 0,8550 -1,3950
0,01 0,62 1,7467 -1,3877
0,01 0,15 0,4293 -1,0579
0,05 0,51 1,4412 -0,8834
0,00 0,00 -0,8229
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-06-29 за отчетный период 2023-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 -5,91 2,87 -12,56 8,0981 0,6395
500010 / Корпорация финансирования жилищного строительства с ограниченной ответственностью 0,08 3,71 2,60 9,90 7,3327 1,9581
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,04 -0,67 2,36 -1,38 6,6529 1,2201
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,13 -69,51 2,13 121,06 6,0148 4,6428
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,08 18,94 2,02 33,49 5,6936 2,2590
PDRDY / Перно Рикар - ADR 0,01 -10,82 1,96 -0,41 5,5228 1,0547
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,37 -9,59 1,81 0,00 5,0991 0,9903
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,24 1,45 -1,09 4,0872 0,7574
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1 289,00 1,43 14 230,00 4,0440 4,0151
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,04 -18,90 1,42 -22,32 4,0091 -0,1474
YAGOY / Yageo Corporation – ГДР – Reg S 0,01 -10,84 1,30 -4,42 3,6602 0,5748
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 25,00 1,22 13,43 3,4327 0,9954
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,10 1,18 2,71 3,3228 0,7166
051910 / LG Chem, ООО 0,00 -16,59 1,16 -17,74 3,2603 0,0689
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,83 -88,14 0,83 -14,11 2,3391 0,9671
AHBIF / Анхойзер-Буш Инбев С.А. 0,27 0,96 0,77 6,47 2,1821 0,5319
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,19 -1,98 0,76 0,80 2,1445 0,4324
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 8,19 0,70 11,08 1,9836 0,5452
1913 / Прада С.П.А. 0,09 -18,97 0,63 -6,63 1,7900 0,2450
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 -54,46 0,62 -55,11 1,7467 -1,3877
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,21 -2,25 0,59 -1,66 1,6713 0,3015
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -78,03 0,51 -74,03 1,4412 -0,8834
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 -18,90 0,50 -26,73 1,4105 -0,1381
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,38 0,44 4,07 1,2289 0,2773
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 0,04 1,49 0,43 13,16 1,2150 0,3494
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -44,29 0,43 -46,20 1,2007 -0,5960
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,08 33,67 0,40 48,52 1,1323 0,5174
SM / СМ Инвестментс Корпорейшн 0,02 -4,66 0,39 -8,88 1,1014 0,1274
HKLD / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,09 -5,86 0,39 -14,44 1,0866 0,0636
GLEN / Гленкор ПЛС 0,06 1,36 0,37 -11,03 1,0483 0,1003
BGNE / BeiGene, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -10,86 0,37 -11,11 1,0396 0,0964
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,04 0,94 0,35 10,31 0,9980 0,2703
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 17,27 0,34 18,31 0,9500 0,3031
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,03 -6,25 0,32 -28,34 0,8935 -0,1090
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -60,32 0,30 -69,46 0,8550 -1,3950
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -38,43 0,28 -52,93 0,7946 -0,5625
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -27,53 0,27 -49,63 0,7604 -0,4547
AEE01135A222 / Американа Ресторантс Интернэшнл plc 0,25 17,08 0,27 34,17 0,7561 0,3023
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -37,14 0,26 -54,81 0,7427 -0,5818
517354 / Хавеллс Индия Лимитед 0,01 1,39 0,22 5,29 0,6207 0,1457
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -29,78 0,22 -23,43 0,6184 -0,0321
BSAN / Банко Сантандер Чили 4,38 58,38 0,21 80,17 0,5915 0,3270
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 0,06 -42,05 0,21 -44,92 0,5820 -0,2699
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,17 0,4767 0,4767
6415 / Компания Силергия. 0,01 -50,00 0,16 -60,93 0,4494 -0,4771
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 -74,07 0,15 -76,76 0,4293 -1,0579
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,06 0,15 0,4269 0,4269
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -78,06 0,15 -81,91 0,4234 -1,4614
DSKYF / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,00 -11,36 0,13 -3,62 0,3774 0,0631
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 141,92 0,11 176,32 0,2969 0,2086
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,08 -93,89 0,08 -93,95 0,2282 -2,7774
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,07 -93,89 0,07 -93,95 0,1996 -2,4302
US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс 0,05 -93,87 0,05 -93,94 0,1426 -1,7331
6606 / Нью Горизонт Хелс Лимитед 0,01 -22,22 0,05 -27,54 0,1419 -0,0167
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -18,31 0,03 -6,90 0,0781 0,0114
1179 / Х Уорлд Груп Лимитед 0,00 -94,16 0,01 -99,44 0,0289 -4,0340
600887 / Внутренняя Монголия Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8229
CNE100004QQ9 / Пекинская компания Airdoc Technology Co. Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0199
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1226
ZEEL / Зи Энтертейнмент Энтерпрайзис Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4137
2137 / Брии Бионасайнс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2932
SBER / Сбербанк России 0,53 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KER / Керинг С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2994