Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 91 329 941 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GIZAX — Глобальный инфраструктурный фонд Invesco, класс A раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 91 329 941 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A: Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA (US:VCISF) , American Tower Corporation (US:AMT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,94 | 1,94 | 2,2034 | 2,2034 | |
| 1,50 | 1,50 | 1,7003 | 1,7003 | |
| 0,02 | 4,27 | 4,8486 | 1,3137 | |
| 0,16 | 6,73 | 7,6318 | 0,8217 | |
| 0,09 | 2,47 | 2,8040 | 0,4743 | |
| 0,01 | 2,50 | 2,8400 | 0,4086 | |
| 0,05 | 2,81 | 3,1828 | 0,3792 | |
| 0,24 | 1,73 | 1,9636 | 0,3631 | |
| 0,05 | 0,73 | 0,8333 | 0,3097 | |
| 0,06 | 6,19 | 7,0270 | 0,1587 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,86 | 2,1128 | -1,6728 | |
| 0,03 | 0,99 | 1,1189 | -1,1586 | |
| 0,02 | 4,49 | 5,0964 | -0,9204 | |
| 0,01 | 0,96 | 1,0839 | -0,6958 | |
| 0,14 | 2,20 | 2,4918 | -0,6339 | |
| 0,02 | 1,51 | 1,7106 | -0,5243 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,2632 | |
| 0,01 | 1,65 | 1,8719 | -0,2488 | |
| 0,02 | 1,61 | 1,8291 | -0,1955 | |
| 0,04 | 4,10 | 4,6478 | -0,1324 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-03-28 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / Энбридж Инк. | 0,16 | -4,01 | 6,73 | 2,77 | 7,6318 | 0,8217 | |||
| VCISF / Винчи С.А. | 0,06 | -2,87 | 6,19 | -6,18 | 7,0270 | 0,1587 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | -10,31 | 4,49 | -22,33 | 5,0964 | -0,9204 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,02 | 7,64 | 4,27 | 25,79 | 4,8486 | 1,3137 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,04 | -11,10 | 4,10 | -10,84 | 4,6478 | -0,1324 | |||
| SRE / всегда | 0,05 | -8,38 | 4,03 | -8,85 | 4,5680 | -0,0288 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,27 | -5,69 | 3,25 | -8,88 | 3,6899 | -0,0239 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,05 | -1,64 | 2,81 | 4,12 | 3,1828 | 0,3792 | |||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,08 | 0,47 | 2,73 | -8,36 | 3,0966 | -0,0026 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,06 | -3,44 | 2,61 | -6,44 | 2,9649 | 0,0584 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,01 | -9,12 | 2,50 | 7,15 | 2,8400 | 0,4086 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,09 | -1,55 | 2,47 | 10,36 | 2,8040 | 0,4743 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,14 | -5,54 | 2,20 | -26,90 | 2,4918 | -0,6339 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 1,94 | 1,94 | 2,2034 | 2,2034 | |||||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,06 | -55,65 | 1,86 | -45,73 | 2,1128 | -1,6728 | |||
| 3PN / Пеннон Групп ПЛС | 0,24 | 10,37 | 1,73 | 12,48 | 1,9636 | 0,3631 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,03 | -5,58 | 1,72 | -11,86 | 1,9479 | -0,0782 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,03 | -1,45 | 1,71 | -13,69 | 1,9389 | -0,1209 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,01 | -5,98 | 1,65 | -19,09 | 1,8719 | -0,2488 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,02 | -10,13 | 1,61 | -17,12 | 1,8291 | -0,1955 | |||
| SCT / ССЕ ПЛС | 0,08 | -1,44 | 1,55 | -12,61 | 1,7615 | -0,0873 | |||
| AENA / Эна МСП, SA | 0,01 | -6,10 | 1,53 | -8,74 | 1,7412 | -0,0088 | |||
| GEI / Гибсон Энерджи Инк. | 0,09 | -12,75 | 1,53 | -11,27 | 1,7328 | -0,0583 | |||
| IG / Италгаз С.п.А. | 0,25 | -1,44 | 1,52 | -4,05 | 1,7207 | 0,0765 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,02 | -15,49 | 1,51 | -29,81 | 1,7106 | -0,5243 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 1,50 | 1,50 | 1,7003 | 1,7003 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | -11,24 | 1,40 | -10,72 | 1,5879 | -0,0432 | |||
| WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. | 0,04 | -1,44 | 1,34 | -9,40 | 1,5207 | -0,0187 | |||
| OGS / ОН Газ, Инк. | 0,02 | -7,11 | 1,33 | -7,95 | 1,5116 | 0,0059 | |||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,02 | -22,14 | 1,24 | -9,93 | 1,4104 | -0,0256 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -1,44 | 1,22 | 0,49 | 1,3836 | 0,1205 | |||
| FER / Ферровиал СЭ | 0,03 | -6,96 | 1,14 | -1,04 | 1,2937 | 0,0947 | |||
| GET / Компания Chargeurs Invest | 0,07 | -1,44 | 1,10 | -7,18 | 1,2471 | 0,0143 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,01 | -5,74 | 1,06 | -3,21 | 1,1991 | 0,0630 | |||
| 788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед | 7,09 | -6,34 | 1,02 | 0,00 | 1,1581 | 0,0958 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,03 | -59,15 | 0,99 | -54,94 | 1,1189 | -1,1586 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,01 | -38,11 | 0,96 | -44,15 | 1,0839 | -0,6958 | |||
| HCG / Гонконгская и китайская газовая компания Limited | 1,20 | -1,40 | 0,92 | -2,34 | 1,0436 | 0,0644 | |||
| APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,20 | -1,44 | 0,86 | -9,25 | 0,9800 | -0,0101 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,01 | -5,21 | 0,83 | -2,35 | 0,9440 | 0,0575 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,03 | -8,72 | 0,82 | -10,85 | 0,9336 | -0,0264 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | -1,44 | 0,81 | -5,57 | 0,9231 | 0,0264 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,01 | -11,30 | 0,75 | -5,90 | 0,8507 | 0,0223 | |||
| SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 49,49 | 0,73 | 54,85 | 0,8333 | 0,3097 | |||
| 2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед | 0,09 | -1,39 | 0,63 | -4,70 | 0,7128 | 0,0267 | |||
| SVT1 / Северн Трент ПЛС | 0,02 | -8,78 | 0,63 | -13,85 | 0,7127 | -0,0462 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала | 0,19 | -1,44 | 0,59 | -3,94 | 0,6645 | 0,0306 | |||
| TKGSY / Токийская Газовая Компания, Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) | 0,02 | -1,65 | 0,51 | 12,69 | 0,5745 | 0,1073 | |||
| SOBO / Корпорация Саут-Боу | 0,01 | -3,07 | 0,28 | -7,21 | 0,3222 | 0,0041 | |||
| LGX1 / Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед | 0,07 | -1,40 | 0,24 | -13,09 | 0,2715 | -0,0149 | |||
| EBZ / Чайна Газ Холдингс Лимитед | 0,23 | -1,38 | 0,19 | -5,03 | 0,2154 | 0,0079 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2632 |
