Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 10 780 023 |
| Текущие позиции | 870 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GLTAX — Глобальный фонд целевой доходности Invesco класса A раскрыла общий объем активов в размере 870 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 780 023 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GLTAX - Invesco Global Targeted Returns Fund Class A: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) . Новые должности GLTAX - Invesco Global Targeted Returns Fund Class A включают в себя Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , BARCLAYS PLC JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR (GB:XS1274156097) , and South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,6106 | 0,5926 | ||
| 0,08 | 0,6106 | 0,5926 | ||
| 0,07 | 0,5379 | 0,5199 | ||
| 0,24 | 1,9374 | 0,5095 | ||
| 0,06 | 0,4836 | 0,4656 | ||
| 0,05 | 0,3847 | 0,3667 | ||
| 0,04 | 0,3418 | 0,3418 | ||
| 0,04 | 0,3418 | 0,3418 | ||
| 0,74 | 5,8389 | 0,3397 | ||
| 0,60 | 4,7637 | 0,3243 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,37 | -2,9482 | -2,9329 | ||
| -0,37 | -2,9482 | -2,9329 | ||
| 1,79 | 1,79 | 14,1813 | -0,7955 | |
| 1,57 | 1,57 | 12,4086 | -0,6960 | |
| -0,08 | -0,6224 | -0,6404 | ||
| -0,08 | -0,6224 | -0,6404 | ||
| -0,08 | -0,6073 | -0,6253 | ||
| -0,08 | -0,6073 | -0,6253 | ||
| -0,07 | -0,5254 | -0,5254 | ||
| 1,14 | 1,14 | 9,0351 | -0,4466 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-09-28 за отчетный период 2022-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 1,79 | -32,47 | 1,79 | -32,48 | 14,1813 | -0,7955 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,57 | -32,47 | 1,57 | -32,47 | 12,4086 | -0,6960 | |||
| US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс | 1,14 | -32,05 | 1,14 | -32,02 | 9,0351 | -0,4466 | |||
| MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос | 0,74 | -24,23 | 5,8389 | 0,3397 | |||||
| MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос | 0,60 | -23,41 | 4,7637 | 0,3243 | |||||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,26 | -26,67 | 2,0892 | 0,0575 | |||||
| XS1274156097 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ BARCLAYS PLC JR 12/49 VAR | 0,24 | -3,56 | 1,9374 | 0,5095 | |||||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,23 | -27,30 | 1,8131 | 0,0352 | |||||
| IE0008040424 / Invesco STIC (Global Series) PLC, Портфель ликвидности в долларах США, Институциональный класс | 0,16 | -5,38 | 0,16 | -5,29 | 1,2757 | 0,3142 | |||
| XS1319738537 / РЛ ФИНАНС №3 | 0,13 | -6,57 | 1,0173 | 0,2423 | |||||
| XS1410414954 / Следующая группа ПЛК | 0,11 | -9,60 | 0,8980 | 0,1882 | |||||
| FR0011700293 / Электрисите де Франс С.А. | 0,11 | -10,08 | 0,8530 | 0,1813 | |||||
| XS1405136364 / Банко де Сабадель SA | 0,10 | -7,21 | 0,8155 | 0,1878 | |||||
| XS2364424460 / Бидко Колесо, ООО | 0,10 | -12,17 | 0,8045 | 0,1514 | |||||
| US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 | 0,10 | 2,02 | 0,7993 | 0,2384 | |||||
| XS2354326410 / Коти Инк | 0,10 | -1,01 | 0,7781 | 0,2191 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,10 | -2,97 | 0,7759 | 0,2033 | |||||
| XS2435555821 / eDreams ОДИГЕО С.А. | 0,09 | -12,12 | 0,6932 | 0,1312 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,08 | 541,67 | 0,6106 | 0,5926 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,08 | 541,67 | 0,6106 | 0,5926 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 466,67 | 0,5379 | 0,5199 | |||||
| NBS / Национальное строительное общество | 0,06 | -18,99 | 0,5124 | 0,0636 | |||||
| Swaption / DIR (N/A) | 0,06 | 408,33 | 0,4836 | 0,4656 | |||||
| XS0347919028 / TESCO PROPERTY FIN 2 PLC SR ЗАЩИЩЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 10/39 6.0517 | 0,05 | -8,77 | 0,4149 | 0,0930 | |||||
| IT0005402117 / Многолетние казначейские облигации Италии | 0,05 | -7,55 | 0,3943 | 0,0945 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -20,23 | 0,05 | -24,62 | 0,3919 | 0,0239 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 300,00 | 0,3847 | 0,3667 | |||||
| US912828R366 / Казначейские векселя/облигации США | 0,05 | 0,00 | 0,3793 | 0,1114 | |||||
| EUR 0f5Y Pay Fixed - 16/06/2021 / DIR (EZ4QCKCJWSG8) | 0,04 | 266,67 | 0,3547 | 0,3206 | |||||
| EUR 0f5Y Pay Fixed - 16/06/2021 / DIR (EZ4QCKCJWSG8) | 0,04 | 266,67 | 0,3547 | 0,3206 | |||||
| MSCI AC Asia ex Japan Index Future / DE (GB00HBBFYW41) | 0,04 | 0,3418 | 0,3418 | ||||||
| MSCI AC Asia ex Japan Index Future / DE (GB00HBBFYW41) | 0,04 | 0,3418 | 0,3418 | ||||||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,00 | -20,04 | 0,04 | -29,09 | 0,3128 | 0,0002 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -32,23 | 0,04 | -32,76 | 0,3120 | -0,0153 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -33,30 | 0,04 | -31,48 | 0,2974 | -0,0098 | |||
| USD 2f5Y Receive Fixed - 25/07/2024 / DIR (N/A) | 0,03 | 183,33 | 0,2748 | 0,2568 | |||||
| USD 2f5Y Receive Fixed - 25/07/2024 / DIR (N/A) | 0,03 | 183,33 | 0,2748 | 0,2568 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 183,33 | 0,2689 | 0,2510 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,03 | 175,00 | 0,2674 | 0,2495 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,03 | 175,00 | 0,2674 | 0,2495 | |||||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,00 | -34,19 | 0,03 | -35,29 | 0,2662 | -0,0254 | |||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | 0,03 | 158,33 | 0,2519 | 0,2339 | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | 0,03 | 158,33 | 0,2519 | 0,2339 | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | 0,03 | 158,33 | 0,2519 | 0,2339 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,03 | 158,33 | 0,2510 | 0,2331 | |||||
| ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,03 | -9,09 | 0,2450 | 0,0563 | |||||
| US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | 3,45 | 0,2393 | 0,0734 | |||||
| NG. / Национальная грид плс | 0,00 | -29,62 | 0,03 | -35,56 | 0,2334 | -0,0214 | |||
| SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -29,70 | 0,03 | -35,56 | 0,2328 | -0,0229 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,70 | 0,03 | -34,09 | 0,2318 | -0,0189 | |||
| BARC / Барклайс ПЛС | 0,01 | -25,93 | 0,03 | -22,22 | 0,2228 | 0,0190 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 0,00 | -36,68 | 0,03 | -38,64 | 0,2211 | -0,0312 | |||
| Codere New Holdco S.A. / DBT (BS7655589) | 0,03 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| Codere New Holdco S.A. / DBT (BS7655589) | 0,03 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| GBP 10Y Pay Fixed / DIR (EZ9B011H29D8) | 0,03 | 0,2031 | 0,2031 | ||||||
| GBP 10Y Pay Fixed / DIR (EZ9B011H29D8) | 0,03 | 0,2031 | 0,2031 | ||||||
| XS1513765922 / Codere Finance 2 Люксембург SA | 0,03 | -7,41 | 0,2016 | 0,0477 | |||||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -25,79 | 0,03 | -21,87 | 0,1997 | 0,0143 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,00 | 1 306,45 | 0,02 | 60,00 | 0,1948 | 0,1099 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 100,00 | 0,1923 | 0,1744 | |||||
| MX0MGO0000D8 / Мексиканский бонос | 0,02 | 4,55 | 0,1848 | 0,0551 | |||||
| NXGPY / NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -7,85 | 0,02 | 4,76 | 0,1779 | 0,0539 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 83,33 | 0,1760 | 0,1580 | |||||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -21,43 | 0,02 | -30,00 | 0,1740 | 0,0047 | |||
| US00810GAC87 / AETHON ONE/AETHIN ONE FIN 8,25% 15.02.2026 144A | 0,02 | -16,00 | 0,1719 | 0,0264 | |||||
| 500010 / Корпорация финансирования жилищного строительства с ограниченной ответственностью | 0,00 | -15,11 | 0,02 | -12,50 | 0,1713 | 0,0337 | |||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -27,17 | 0,02 | -41,67 | 0,1707 | -0,0330 | |||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,02 | -22,22 | 0,1707 | 0,0138 | |||||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 464,06 | 0,02 | 2 000,00 | 0,1699 | 0,1548 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 1 480,00 | 0,02 | -12,50 | 0,1686 | 0,0284 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -31,94 | 0,02 | -32,26 | 0,1677 | -0,0125 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,00 | -29,70 | 0,02 | -32,26 | 0,1676 | -0,0123 | |||
| Solactive European Fiscal Infrastructure Select Index Swap / DE (N/A) | 0,02 | 66,67 | 0,1646 | 0,1466 | |||||
| Solactive European Fiscal Infrastructure Select Index Swap / DE (N/A) | 0,02 | 66,67 | 0,1646 | 0,1466 | |||||
| AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -23,08 | 0,02 | -20,00 | 0,1597 | 0,0164 | |||
| AUD 1f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 66,67 | 0,1595 | 0,1416 | |||||
| AUD 1f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 66,67 | 0,1595 | 0,1416 | |||||
| 1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед | 0,00 | -25,00 | 0,02 | -32,14 | 0,1577 | -0,0003 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,00 | -23,67 | 0,02 | -29,63 | 0,1556 | -0,0012 | |||
| GLEN / Гленкор ПЛС | 0,00 | -38,99 | 0,02 | -45,71 | 0,1553 | -0,0427 | |||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,02 | 50,00 | 0,1490 | 0,1311 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,02 | 50,00 | 0,1490 | 0,1311 | |||||
| BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,88 | 0,02 | -47,06 | 0,1481 | -0,0489 | |||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 50,00 | 0,1469 | 0,1289 | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 50,00 | 0,1469 | 0,1289 | |||||
| KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) | 0,00 | -26,98 | 0,02 | -33,33 | 0,1465 | -0,0110 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -28,60 | 0,02 | -28,00 | 0,1437 | -0,0012 | |||
| US29275YAB83 / ЭнерСис | 0,02 | -21,74 | 0,1425 | 0,0120 | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -26,02 | 0,02 | -22,73 | 0,1407 | 0,0164 | |||
| 1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед | 0,00 | -28,57 | 0,02 | -26,09 | 0,1400 | 0,0063 | |||
| US808541AA42 / SCHWEITZER-MAUDUIT INTL REGD 144A P/P 6.87500000 | 0,02 | -32,00 | 0,1396 | -0,0025 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -22,22 | 0,02 | -22,73 | 0,1371 | 0,0080 | |||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,02 | -15,00 | 0,1370 | 0,0228 | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 33,33 | 0,1339 | 0,1159 | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 33,33 | 0,1339 | 0,1159 | |||||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,00 | -26,75 | 0,02 | -33,33 | 0,1337 | -0,0059 | |||
| Swap / DE (N/A) | 0,02 | 33,33 | 0,1331 | 0,1151 | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 33,33 | 0,1316 | 0,1137 | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 33,33 | 0,1316 | 0,1137 | |||||
| US527298BT90 / УРОВЕНЬ 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНК 3,75% 15.07.2029 144А | 0,02 | -15,79 | 0,1313 | 0,0211 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -21,33 | 0,02 | -20,00 | 0,1310 | 0,0136 | |||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,02 | 33,33 | 0,1298 | 0,1119 | |||||
| GB0000777705 / Барклайс Банк ПЛС | 0,02 | -5,88 | 0,1292 | 0,0317 | |||||
| US13323AAB61 / Камелот Финанс С.А. | 0,02 | -15,79 | 0,1288 | 0,0173 | |||||
| WTBDY / Whitbread plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -2,85 | 0,02 | -11,11 | 0,1287 | 0,0256 | |||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 33,33 | 0,1278 | 0,1098 | |||||
| AUD 2f2Y Receive Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | 0,02 | 33,33 | 0,1278 | 0,1098 | |||||
| BTDPY / Barratt Redrow plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -22,34 | 0,02 | -20,00 | 0,1271 | 0,0104 | |||
| TSCDY / Tesco PLC — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -27,62 | 0,02 | -30,43 | 0,1267 | -0,0057 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -12,73 | 0,02 | -25,00 | 0,1261 | 0,0112 | |||
| NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -26,38 | 0,02 | -42,31 | 0,1260 | -0,0240 | |||
| 601615 / Мин Ян Смарт Энерджи Груп Лимитед | 0,00 | -40,30 | 0,02 | -21,05 | 0,1252 | 0,0137 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -21,25 | 0,02 | -6,25 | 0,1245 | 0,0327 | |||
| Swap / DE (N/A) | 0,02 | 25,00 | 0,1225 | 0,1046 | |||||
| GBP 10Y Receive Fixed / DIR (EZ06LNZ0BXS3) | 0,02 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
| GBP 10Y Receive Fixed / DIR (EZ06LNZ0BXS3) | 0,02 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
| US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания | 0,02 | -16,67 | 0,1205 | 0,0137 | |||||
| US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций | 0,01 | -22,22 | 0,1186 | 0,0167 | |||||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -18,13 | 0,01 | -17,65 | 0,1183 | 0,0200 | |||
| US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. | 0,01 | -26,32 | 0,1178 | 0,0091 | |||||
| US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 | 0,01 | -22,22 | 0,1172 | 0,0139 | |||||
| Swap / DE (N/A) | 0,01 | 16,67 | 0,1149 | 0,0970 | |||||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай | 0,00 | -23,68 | 0,01 | -17,65 | 0,1135 | 0,0126 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -22,01 | 0,01 | -22,22 | 0,1130 | 0,0064 | |||
| US345370DA55 / Форд Мотор Ко | 0,01 | -17,65 | 0,1125 | 0,0114 | |||||
| QBIEY / QBE Insurance Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -32,95 | 0,01 | -36,36 | 0,1122 | -0,0141 | |||
| DE000F4ZCJ80 / SX5E ДИВИДЕНДЫ FUT 23 ДЕКАБРЯ | 0,01 | 0,1105 | 0,1105 | ||||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | 8,33 | 0,1104 | 0,0925 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | 8,33 | 0,1104 | 0,0925 | |||||
| US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,01 | -18,75 | 0,1103 | 0,0153 | |||||
| VFQS / Vodafone Катар PQSC | 0,01 | -52,54 | 0,01 | -55,17 | 0,1082 | -0,0586 | |||
| NCM / Ньюкрест Майнинг Лтд. | 0,00 | -22,31 | 0,01 | -45,83 | 0,1079 | -0,0286 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 8,33 | 0,1059 | 0,0880 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 8,33 | 0,1059 | 0,0879 | |||||
| SRTRANSFIN / Шрирам Транспорт Финанс Ко Лтд. | 0,00 | -23,46 | 0,01 | -13,33 | 0,1047 | 0,0178 | |||
| 322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. | 0,01 | -33,33 | 0,01 | -38,10 | 0,1043 | -0,0186 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 8,33 | 0,1043 | 0,0863 | |||||
| US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко | 0,01 | 100,00 | 0,1026 | 0,0633 | |||||
| LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -25,13 | 0,01 | -25,00 | 0,1024 | 0,0088 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,1022 | 0,0843 | |||||
| US74112BAM72 / Престиж Брендс Инк | 0,01 | -25,00 | 0,1022 | 0,0112 | |||||
| US67421QAA04 / Oasis Midstream Partners LP / OMP Finance Corp. | 0,01 | -29,41 | 0,1018 | 0,0017 | |||||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 0,01 | -20,00 | 0,1015 | 0,0130 | |||||
| US45031UCF66 / АйСтар, Инк. | 0,01 | -20,00 | 0,1015 | 0,0136 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,01 | -67,57 | 0,1013 | -0,1115 | |||||
| US62929RAC25 / NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC | 0,01 | -20,00 | 0,1007 | 0,0110 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -26,61 | 0,01 | -42,86 | 0,1007 | -0,0226 | |||
| US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,01 | -20,00 | 0,0997 | 0,0097 | |||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -32,26 | 0,01 | -29,41 | 0,0994 | 0,0027 | |||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,01 | -20,00 | 0,0988 | 0,0115 | |||||
| AWCMY / Alumina Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -20,44 | 0,01 | -33,33 | 0,0985 | -0,0050 | |||
| US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,01 | -36,84 | 0,0982 | -0,0143 | |||||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -22,73 | 0,01 | -20,00 | 0,0981 | 0,0132 | |||
| BZLFY / Bunzl plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -31,96 | 0,01 | -33,33 | 0,0979 | -0,0080 | |||
| TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 2,32 | 0,01 | 0,00 | 0,0975 | 0,0260 | |||
| HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -25,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0975 | 0,0142 | |||
| US024747AF43 / Американская компания Builders & Contractors Supply Co., Inc. | 0,01 | -14,29 | 0,0964 | 0,0121 | |||||
| US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. | 0,01 | -20,00 | 0,0958 | 0,0078 | |||||
| PRX / Просус Н.В. | 0,00 | -36,11 | 0,01 | -7,69 | 0,0956 | 0,0172 | |||
| US29355XAG25 / ENPRO INDUSTRIES INC REGD SER WI 5.75000000 | 0,01 | 22,22 | 0,0942 | 0,0433 | |||||
| US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 15.06.2029 144A | 0,01 | 0,00 | 0,0939 | 0,0281 | |||||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -50,00 | 0,0935 | -0,0335 | |||
| 1216 / Юни-Президент Энтерпрайзис Корп. | 0,01 | -28,57 | 0,01 | -31,25 | 0,0933 | 0,0022 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 1 328,57 | 0,01 | -26,67 | 0,0920 | 0,0019 | |||
| US12543DBC39 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,01 | -8,33 | 0,0910 | 0,0209 | |||||
| SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -26,51 | 0,01 | -26,67 | 0,0903 | 0,0033 | |||
| VODPF / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group | 0,01 | -8,33 | 0,0899 | 0,0215 | |||||
| SCHYY / Sands China Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0896 | 0,0153 | |||
| US25525PAB31 / Диверсифицированный фонд здравоохранения | 0,01 | -21,43 | 0,0880 | 0,0046 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. | 0,01 | -21,43 | 0,0879 | 0,0089 | |||||
| US77340RAT41 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 0,01 | -28,57 | 0,0865 | 0,0037 | |||||
| 005387 / Hyundai Motor Company — привилегированные акции | 0,00 | -25,63 | 0,01 | -28,57 | 0,0851 | 0,0011 | |||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0842 | 0,0662 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0842 | 0,0662 | |||||
| US366651AC11 / Гартнер Инк. | 0,01 | -23,08 | 0,0839 | 0,0081 | |||||
| B / Корпорация Barrick Mining | 0,00 | 1 219,61 | 0,01 | 900,00 | 0,0838 | 0,0774 | |||
| B / Корпорация Barrick Mining | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0838 | 0,0000 | |||
| 002572 / Компания Suofeiya Home Collection Co., Ltd. | 0,00 | -35,48 | 0,01 | -47,37 | 0,0837 | -0,0241 | |||
| ARBP / Ауробиндо Фарма, ООО | 0,00 | -25,35 | 0,01 | -37,50 | 0,0833 | -0,0111 | |||
| US143658BG61 / Карнавал Корп | 0,01 | -28,57 | 0,0832 | 0,0024 | |||||
| US69888XAA72 / Пар Фармасьютикал, Инк. | 0,01 | -28,57 | 0,0831 | 0,0007 | |||||
| US57665RAN61 / Матч Групп Инк | 0,01 | -23,08 | 0,0825 | 0,0088 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0814 | 0,0634 | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0812 | 0,0633 | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0812 | 0,0633 | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0812 | 0,0633 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0806 | 0,0627 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0806 | 0,0627 | |||||
| US109696AB05 / Brink's Co/The | 0,01 | 0,00 | 0,0799 | 0,0233 | |||||
| US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG | 0,01 | 25,00 | 0,0798 | 0,0292 | |||||
| Swaption / DIR (N/A) | 0,01 | -16,67 | 0,0796 | 0,0616 | |||||
| US81725WAG87 / Сенсата Технологии Б.В. | 0,01 | -16,67 | 0,0792 | 0,0113 | |||||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -18,97 | 0,01 | -23,08 | 0,0791 | 0,0035 | |||
| US30034TAA16 / Эвери Холдингс Инк. | 0,01 | -25,00 | 0,0784 | 0,0067 | |||||
| US88033GCY44 / Tenet Healthcare Corp 4,875% 01.01.2026 144A | 0,01 | -18,18 | 0,0780 | 0,0116 | |||||
| US15135BAR24 / Сентен Корп | 0,01 | 350,00 | 0,0779 | 0,0614 | |||||
| US131347CR51 / Кальпайн Корп | 0,01 | -18,18 | 0,0774 | 0,0108 | |||||
| US730481AJ74 / JB Poindexter & Co., Inc. | 0,01 | -25,00 | 0,0773 | 0,0094 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -31,40 | 0,01 | -30,77 | 0,0772 | -0,0009 | |||
| US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. | 0,01 | -25,00 | 0,0770 | 0,0054 | |||||
| CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,15 | 0,01 | -55,00 | 0,0768 | -0,0362 | |||
| DTEGF / Дойче Телеком АГ | 0,00 | -23,08 | 0,01 | -18,18 | 0,0748 | 0,0073 | |||
| US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. | 0,01 | -18,18 | 0,0748 | 0,0071 | |||||
| 003550 / Компания LG | 0,00 | -24,88 | 0,01 | -18,18 | 0,0747 | 0,0093 | |||
| US31944TAA88 / FirstCash Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,0744 | 0,0376 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -25,00 | 0,0742 | 0,0563 | |||||
| UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС | 0,00 | -28,03 | 0,01 | -35,71 | 0,0742 | -0,0054 | |||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 0,01 | -25,00 | 0,0742 | 0,0031 | |||||
| US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк | 0,01 | -25,00 | 0,0741 | 0,0060 | |||||
| PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 6,60 | 0,01 | 12,50 | 0,0740 | 0,0241 | |||
| US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. | 0,01 | -25,00 | 0,0740 | 0,0030 | |||||
| 24W5 / Фергюсон ПЛС | 0,00 | -26,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0737 | 0,0026 | |||
| US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А | 0,01 | -18,18 | 0,0737 | 0,0071 | |||||
| US37185LAK89 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0735 | 0,0208 | |||||
| JD. / JD Sports Fashion Plc. | 0,01 | -14,79 | 0,01 | -18,18 | 0,0734 | 0,0093 | |||
| US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 4.5 | 0,01 | -18,18 | 0,0734 | 0,0107 | |||||
| BRSTNCNTF170 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,01 | 0,00 | 0,0728 | 0,0166 | |||||
| PHNX / Феникс Групп Холдингс ПЛС | 0,00 | -29,40 | 0,01 | -25,00 | 0,0727 | 0,0024 | |||
| US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A | 0,01 | -25,00 | 0,0723 | 0,0021 | |||||
| US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» | 0,01 | -18,18 | 0,0723 | 0,0078 | |||||
| CMPGY / Compass Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -26,79 | 0,01 | -18,18 | 0,0720 | 0,0091 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,00 | -23,37 | 0,01 | -18,18 | 0,0716 | 0,0045 | |||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Receive EURUSD / DO (N/A) | 0,01 | -25,00 | 0,0714 | 0,0535 | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Receive EURUSD / DO (N/A) | 0,01 | -25,00 | 0,0714 | 0,0535 | |||||
| ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -18,18 | 0,0713 | 0,0053 | |||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. | 0,01 | -33,33 | 0,0712 | 0,0014 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -33,33 | 0,0711 | 0,0532 | |||||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,00 | -12,96 | 0,01 | -20,00 | 0,0709 | 0,0090 | |||
| ASHTF / Эштед Групп ПЛС | 0,00 | -27,06 | 0,01 | -27,27 | 0,0709 | 0,0073 | |||
| US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А | 0,01 | -27,27 | 0,0706 | 0,0043 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,01 | -27,27 | 0,0702 | 0,0054 | |||||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -35,62 | 0,01 | -42,86 | 0,0700 | -0,0098 | |||
| US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,01 | -20,00 | 0,0700 | 0,0090 | |||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. | 0,01 | -27,27 | 0,0700 | 0,0067 | |||||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | -32,39 | 0,01 | -42,86 | 0,0697 | -0,0099 | |||
| US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. | 0,01 | -27,27 | 0,0697 | 0,0058 | |||||
| SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -28,93 | 0,01 | -46,67 | 0,0697 | -0,0187 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -11,76 | 0,01 | 0,00 | 0,0692 | 0,0210 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,01 | -20,00 | 0,0689 | 0,0110 | |||||
| US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. | 0,01 | -42,86 | 0,0688 | -0,0111 | |||||
| US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 | 0,01 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| US442722AA25 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» | 0,01 | -11,11 | 0,0686 | 0,0139 | |||||
| US02156LAH42 / Altice France SA/Франция | 0,01 | 0,00 | 0,0681 | 0,0201 | |||||
| EXPGF / Экспериан ПЛС | 0,00 | -26,73 | 0,01 | -27,27 | 0,0676 | 0,0025 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -33,33 | 0,0664 | 0,0485 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -33,33 | 0,0663 | 0,0483 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -33,33 | 0,0663 | 0,0483 | |||||
| M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед | 0,00 | -58,40 | 0,01 | -50,00 | 0,0661 | -0,0260 | |||
| 489 / Dongfeng Motor Group Company Limited | 0,01 | -33,33 | 0,01 | -38,46 | 0,0657 | -0,0084 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -27,27 | 0,0655 | 0,0030 | |||
| US404119BS74 / HCA Inc Бонд | 0,01 | 0,00 | 0,0655 | 0,0187 | |||||
| US62922LAA61 / ООО «НГЛ Энерджи Оперейтинг» / NGL Energy Finance Corp | 0,01 | -20,00 | 0,0652 | 0,0067 | |||||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,00 | -28,30 | 0,01 | -46,67 | 0,0651 | -0,0236 | |||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -33,33 | 0,0650 | 0,0470 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -33,33 | 0,0650 | 0,0470 | |||||
| 011170 / Лотте Кемикал Корпорейшн | 0,00 | -11,76 | 0,01 | -20,00 | 0,0648 | 0,0056 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -18,92 | 0,01 | 0,00 | 0,0643 | 0,0140 | |||
| US156700AM80 / Centurytel Inc Senior Notes-p 7,6% 15.09.39 | 0,01 | -27,27 | 0,0640 | -0,0002 | |||||
| US75508EAB48 / Rayonier AM Products Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0639 | 0,0156 | |||||
| LGGNF / Legal & General Group Plc. | 0,00 | -26,83 | 0,01 | -20,00 | 0,0633 | 0,0032 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -13,90 | 0,01 | -30,00 | 0,0627 | 0,0030 | |||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0626 | 0,0447 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0626 | 0,0447 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0626 | 0,0447 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -50,00 | 0,0622 | -0,0172 | |||
| 005490 / ПОСКО Холдингс Инк. | 0,00 | -14,29 | 0,01 | -36,36 | 0,0622 | -0,0004 | |||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0620 | 0,0441 | |||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | -28,33 | 0,01 | -58,82 | 0,0616 | -0,0370 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -12,99 | 0,01 | -22,22 | 0,0611 | 0,0093 | |||
| HSX / Хискокс, ООО | 0,00 | -30,93 | 0,01 | -41,67 | 0,0609 | -0,0075 | |||
| US03746AAA88 / Акции Apache Finance Can 7,75%, 15 декабря 2029 г. | 0,01 | 0,0608 | 0,0608 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0607 | 0,0428 | |||||
| US42239PAA75 / Адриан Мергер Суб Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,0602 | 0,0155 | |||||
| BESIY / BE Semiconductor Industries NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 42,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0602 | 0,0260 | |||
| GU81 / Авива ПЛС | 0,00 | 0,01 | 0,0599 | 0,0599 | |||||
| Volatility Swap USD Pay 1/23/2023 Receive USD/JPY FX RATE SWAPVOL / DO (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0596 | 0,0416 | |||||
| Volatility Swap USD Pay 1/23/2023 Receive USD/JPY FX RATE SWAPVOL / DO (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0596 | 0,0416 | |||||
| VZ1 / КомфортДелГро Корпорейшн Лимитед | 0,01 | -27,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0595 | 0,0001 | |||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,01 | -22,22 | 0,0589 | 0,0078 | |||||
| TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 0,03 | -29,54 | 0,01 | -36,36 | 0,0588 | -0,0076 | |||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0587 | 0,0408 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0587 | 0,0408 | |||||
| VRLA / Компания Вераллия с ограниченной ответственностью | 0,00 | -3,99 | 0,01 | -12,50 | 0,0585 | 0,0122 | |||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0577 | 0,0398 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -41,67 | 0,0577 | 0,0398 | |||||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,01 | -22,22 | 0,0576 | 0,0049 | |||||
| US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. | 0,01 | -22,22 | 0,0574 | 0,0066 | |||||
| US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» | 0,01 | -12,50 | 0,0570 | 0,0083 | |||||
| TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,41 | 0,01 | 0,00 | 0,0568 | 0,0161 | |||
| DPW / Немецкая почта АГ | 0,00 | -13,46 | 0,01 | -12,50 | 0,0567 | 0,0060 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,00 | -27,27 | 0,01 | -22,22 | 0,0565 | 0,0033 | |||
| US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27.07 6,5 | 0,01 | -22,22 | 0,0556 | 0,0043 | |||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 1 900,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0554 | 0,0164 | |||
| US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | 0,0548 | 0,0548 | ||||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 137,50 | 0,01 | 200,00 | 0,0546 | 0,0379 | |||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,01 | -53,85 | 0,0545 | -0,0208 | |||||
| SPI / Саппи Лимитед | 0,00 | -14,94 | 0,01 | -14,29 | 0,0543 | 0,0121 | |||
| Volatility Swap USD Pay 1/23/2023 Receive USD/JPY FX RATE SWAPVOL / DO (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0540 | 0,0361 | |||||
| Volatility Swap USD Pay 1/23/2023 Receive USD/JPY FX RATE SWAPVOL / DO (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0540 | 0,0361 | |||||
| US62913TAP75 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp. | 0,01 | -14,29 | 0,0539 | 0,0113 | |||||
| US77340RAM97 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 0,01 | -33,33 | 0,0537 | 0,0000 | |||||
| US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,01 | -25,00 | 0,0537 | 0,0056 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0536 | 0,0356 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0536 | 0,0356 | |||||
| IFNNF / Инфинеон Технологии АГ | 0,00 | -19,68 | 0,01 | -25,00 | 0,0535 | 0,0029 | |||
| STLAP / Стеллар Н.В. | 0,00 | -16,25 | 0,01 | -14,29 | 0,0533 | 0,0111 | |||
| US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A | 0,01 | 50,00 | 0,0527 | 0,0255 | |||||
| BCKIF / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС | 0,00 | -22,15 | 0,01 | -14,29 | 0,0527 | 0,0087 | |||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,01 | -14,29 | 0,0524 | 0,0075 | |||||
| DRXGF / Дракс Групп ПЛС | 0,00 | -27,37 | 0,01 | -33,33 | 0,0524 | -0,0016 | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -17,14 | 0,01 | -25,00 | 0,0519 | 0,0046 | |||
| KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -25,11 | 0,01 | -40,00 | 0,0518 | -0,0094 | |||
| US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. | 0,01 | -25,00 | 0,0518 | 0,0058 | |||||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 0,01 | -25,00 | 0,0517 | 0,0044 | |||||
| AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -18,26 | 0,01 | -33,33 | 0,0515 | -0,0000 | |||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 0,01 | -50,00 | 0,0513 | 0,0258 | |||||
| CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -26,40 | 0,01 | -33,33 | 0,0512 | -0,0015 | |||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 0,01 | -50,00 | 0,0512 | -0,0169 | |||||
| US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 0,01 | -25,00 | 0,0507 | 0,0010 | |||||
| EZPSQX5TFCM8 / CDX IG38 5Y ДВС | 0,01 | 0,00 | 0,0507 | 0,0003 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 | 0,01 | -25,00 | 0,0507 | 0,0054 | |||||
| EZPSQX5TFCM8 / CDX IG38 5Y ДВС | 0,01 | 0,0504 | 0,0528 | ||||||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,01 | 0,0502 | 0,0502 | ||||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | -53,78 | 0,01 | -50,00 | 0,0501 | -0,0220 | |||
| US608328BH21 / МОХЕГАН ИГРЫ 8 2/26 | 0,01 | -25,00 | 0,0497 | 0,0046 | |||||
| US15135BAW19 / Сентен Корп | 0,01 | -14,29 | 0,0495 | 0,0052 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0494 | 0,0315 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0494 | 0,0315 | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0493 | 0,0313 | |||||
| US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,01 | -25,00 | 0,0487 | 0,0019 | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0484 | 0,0305 | |||||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -6,80 | 0,01 | 0,00 | 0,0484 | 0,0127 | |||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 0,01 | -14,29 | 0,0484 | 0,0039 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -96,88 | 0,01 | -75,00 | 0,0481 | -0,1467 | |||
| MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. | 0,00 | -24,69 | 0,01 | -14,29 | 0,0479 | 0,0030 | |||
| MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -14,63 | 0,01 | -25,00 | 0,0476 | 0,0004 | |||
| US816196AT67 / СР 6 1/4 15.08.26 | 0,01 | -14,29 | 0,0476 | 0,0027 | |||||
| US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4,75% 01.02.2028 | 0,01 | 0,0475 | 0,0475 | ||||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,01 | -28,57 | 0,0474 | 0,0029 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -58,33 | 0,0472 | 0,0293 | |||||
| US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. | 0,01 | 0,0472 | 0,0472 | ||||||
| CBGB / Карлсберг А/С | 0,00 | -23,33 | 0,01 | -28,57 | 0,0471 | 0,0043 | |||
| US435765AJ10 / Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp. | 0,01 | -37,50 | 0,0471 | 0,0010 | |||||
| USD 0f30Y Receive Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZQH73LB0F74) | 0,01 | 0,0471 | 0,0471 | ||||||
| USD 0f30Y Receive Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZQH73LB0F74) | 0,01 | 0,0471 | 0,0471 | ||||||
| GBP 10Y Receive Fixed / DIR (EZG7XG90MW06) | 0,01 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| GBP 10Y Receive Fixed / DIR (EZG7XG90MW06) | 0,01 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,01 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -8,33 | 0,01 | -16,67 | 0,0466 | 0,0091 | |||
| US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 31 января 5.375 | 0,01 | -37,50 | 0,0464 | 0,0012 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -58,33 | 0,0460 | 0,0280 | |||||
| US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП | 0,01 | -28,57 | 0,0459 | 0,0024 | |||||
| MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ | 0,00 | -20,16 | 0,01 | -37,50 | 0,0458 | -0,0037 | |||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,00 | -15,07 | 0,01 | -37,50 | 0,0458 | -0,0022 | |||
| SBMO / СБМ Оффшор Н.В. | 0,00 | -16,57 | 0,01 | -28,57 | 0,0457 | 0,0052 | |||
| US13123XBF87 / Каллон Петролеум Ко | 0,01 | 0,0456 | 0,0456 | ||||||
| US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» | 0,01 | -68,75 | 0,0455 | -0,0502 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -9,02 | 0,01 | -16,67 | 0,0454 | 0,0069 | |||
| ITV / ИТВ ПЛС | 0,01 | 94,05 | 0,01 | 66,67 | 0,0454 | 0,0283 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | -5,88 | 0,01 | 0,00 | 0,0453 | 0,0126 | |||
| WF9 / Уорли Лимитед | 0,00 | -38,73 | 0,01 | -44,44 | 0,0452 | -0,0057 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -30,79 | 0,01 | -50,00 | 0,0452 | -0,0127 | |||
| SIEMENS / Сименс Лимитед | 0,00 | 0,01 | 0,0448 | 0,0448 | |||||
| SDVKY / Sandvik AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,79 | 0,01 | -28,57 | 0,0443 | 0,0041 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | -27,78 | 0,01 | -37,50 | 0,0442 | -0,0048 | |||
| SRP / Серко Групп ПЛС | 0,00 | -30,83 | 0,01 | -16,67 | 0,0441 | 0,0065 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | -58,33 | 0,0438 | 0,0258 | |||||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -23,21 | 0,01 | -16,67 | 0,0433 | 0,0062 | |||
| SVTRF / Северн Трент ПЛС | 0,00 | -26,92 | 0,01 | -37,50 | 0,0432 | -0,0030 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -29,01 | 0,01 | -37,50 | 0,0429 | -0,0032 | |||
| IBP / Установленные строительные продукты, Inc. | 0,00 | -3,64 | 0,01 | 25,00 | 0,0425 | 0,0175 | |||
| 425 / Минт Групп Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0424 | 0,0158 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,00 | -16,05 | 0,01 | 0,00 | 0,0424 | 0,0090 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -29,41 | 0,01 | -37,50 | 0,0424 | -0,0035 | |||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,00 | 59,26 | 0,01 | 66,67 | 0,0422 | 0,0227 | |||
| CRD.B / Кроуфорд и компания | 0,00 | -17,83 | 0,01 | -16,67 | 0,0416 | 0,0065 | |||
| SEOAY / Stora Enso Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,67 | 0,01 | -37,50 | 0,0414 | -0,0052 | |||
| BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -14,71 | 0,01 | -16,67 | 0,0407 | 0,0013 | |||
| ENGIY / Engie SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,77 | 0,01 | -16,67 | 0,0406 | 0,0064 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -2,27 | 0,01 | 25,00 | 0,0405 | 0,0133 | |||
| US50050NAA19 / Офис Бренды, Инк. | 0,01 | -37,50 | 0,0401 | -0,0089 | |||||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,00 | -30,59 | 0,01 | -44,44 | 0,0396 | -0,0140 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -28,57 | 0,0396 | -0,0041 | |||
| MLSPF / Мелроуз Индастриз ПЛС | 0,00 | -20,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0395 | 0,0136 | |||
| TECN / Текан Групп АГ | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0394 | 0,0055 | |||
| 42BB / Беркли Group Holdings plc | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0393 | 0,0106 | |||
| US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. | 0,00 | -42,86 | 0,0392 | -0,0011 | |||||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -28,12 | 0,00 | -33,33 | 0,0389 | 0,0017 | |||
| US91889FAA93 / ВАЛАРИС ЛТД СР ОХРАНЕНО 144A 28.04 8.25 | 0,00 | -20,00 | 0,0389 | 0,0100 | |||||
| 601098 / China South Publishing & Media Group Co., Ltd. | 0,00 | -24,49 | 0,00 | -42,86 | 0,0387 | -0,0015 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -27,27 | 0,00 | -33,33 | 0,0386 | 0,0021 | |||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0380 | 0,0201 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0380 | 0,0201 | |||||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -15,38 | 0,00 | -20,00 | 0,0380 | 0,0046 | |||
| WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0378 | -0,0031 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0377 | 0,0198 | |||||
| YARIY / Yara International ASA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0377 | -0,0024 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0377 | 0,0197 | |||||
| TPK / Трэвис Перкинс plc | 0,00 | -7,04 | 0,00 | -33,33 | 0,0376 | 0,0034 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 33,33 | 0,0374 | 0,0170 | |||
| BB2 / Берберри Групп ПЛС | 0,00 | -28,57 | 0,00 | -20,00 | 0,0373 | 0,0039 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0373 | 0,0194 | |||||
| PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды | 0,00 | -19,27 | 0,00 | -33,33 | 0,0372 | 0,0004 | |||
| US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. | 0,00 | -42,86 | 0,0370 | -0,0057 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0367 | 0,0188 | |||||
| BHC / Бауш Хелс Компании Инк. | 0,00 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0365 | 0,0186 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Long Vol EUR/USD / DO (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0365 | 0,0186 | |||||
| NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -30,86 | 0,00 | -20,00 | 0,0365 | 0,0031 | |||
| SMSMY / Sims Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -38,31 | 0,00 | -60,00 | 0,0364 | -0,0226 | |||
| GBP 0f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | 0,00 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| GBP 0f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | 0,00 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| US81721MAK53 / Фонд недвижимости для пожилых людей | 0,00 | -20,00 | 0,0362 | 0,0040 | |||||
| US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения | 0,00 | -33,33 | 0,0355 | -0,0028 | |||||
| 1199 / COSCO SHIPPING Порты Лимитед | 0,01 | -40,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0355 | -0,0045 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | -29,37 | 0,00 | -50,00 | 0,0352 | -0,0125 | |||
| US55617LAP76 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,00 | -50,00 | 0,0348 | -0,0134 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0341 | 0,0162 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,00 | -66,67 | 0,0341 | 0,0162 | |||||
| PCFBF / Пасифик Бэйсин Шиппинг Лимитед | 0,01 | -25,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0340 | 0,0028 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | -36,36 | 0,00 | -33,33 | 0,0339 | -0,0042 | |||
| REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -31,74 | 0,00 | -42,86 | 0,0337 | -0,0087 | |||
| THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0334 | 0,0154 | |||
| COIHY / Croda International Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -28,12 | 0,00 | -33,33 | 0,0332 | -0,0018 | |||
| 823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости | 0,00 | -16,67 | 0,00 | -20,00 | 0,0331 | 0,0040 | |||
| UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 31,43 | 0,00 | 33,33 | 0,0331 | 0,0148 | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0329 | 0,0123 | |||
| US345370CQ17 / Форд Мотор Компани 4,75% 15.01.43 | 0,00 | -20,00 | 0,0327 | 0,0008 | |||||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,00 | -12,94 | 0,00 | 0,00 | 0,0325 | 0,0080 | |||
| SSABB / ССАБ АБ | 0,00 | -20,04 | 0,00 | -33,33 | 0,0319 | -0,0046 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -32,14 | 0,00 | -20,00 | 0,0319 | -0,0018 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -31,58 | 0,00 | -40,00 | 0,0309 | -0,0013 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,00 | -3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0304 | 0,0105 | |||
| MBPFF / Митчеллс энд Батлерс пл.с. | 0,00 | -14,65 | 0,00 | -50,00 | 0,0304 | -0,0037 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,00 | -26,91 | 0,00 | -40,00 | 0,0303 | 0,0015 | |||
| BIH / Бальфур Битти plc | 0,00 | -30,93 | 0,00 | -25,00 | 0,0301 | 0,0027 | |||
| KNYJY / KONE Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 43,10 | 0,00 | 50,00 | 0,0299 | 0,0142 | |||
| US44106MAY84 / Доверие к свойствам службы | 0,00 | -40,00 | 0,0290 | -0,0013 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | -31,41 | 0,00 | -50,00 | 0,0290 | -0,0104 | |||
| US366651AG25 / Гартнер Инк. | 0,00 | -40,00 | 0,0289 | -0,0014 | |||||
| US55616XAM92 / Macy’s Retail Holdings Inc. | 0,00 | -40,00 | 0,0287 | -0,0021 | |||||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0287 | 0,0085 | |||
| FTSE Taiwan RIC Capped Index Option / DE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0286 | 0,0107 | |||||
| FTSE Taiwan RIC Capped Index Option / DE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0286 | 0,0107 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 0,00 | -76,92 | 0,0286 | -0,0248 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0285 | 0,0103 | |||
| US958254AD64 / Western Midstream Operating LP | 0,00 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| FRC / Первый республиканский банк | 0,00 | -8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0283 | 0,0081 | |||
| EADSF / Аэробус СЭ | 0,00 | 0,00 | 0,0282 | 0,0282 | |||||
| POFCF / Петрофак Лимитед | 0,00 | 199,52 | 0,00 | 200,00 | 0,0281 | 0,0201 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -16,09 | 0,00 | -40,00 | 0,0279 | -0,0024 | |||
| ARKAF / Аркема С.А. | 0,00 | -13,95 | 0,00 | -25,00 | 0,0278 | 0,0005 | |||
| US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. | 0,00 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0276 | 0,0096 | |||||
| CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -25,00 | 0,0269 | 0,0003 | |||
| US682691AC47 / OneMain Finance Corp. | 0,00 | -40,00 | 0,0262 | -0,0025 | |||||
| VWSYF / Вестас Винд Системс А/С | 0,00 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0261 | 0,0052 | |||
| US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 | 0,00 | 0,00 | 0,0249 | 0,0072 | |||||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,00 | -30,77 | 0,00 | -50,00 | 0,0245 | -0,0097 | |||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0244 | 0,0065 | |||||
| VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -15,60 | 0,00 | -25,00 | 0,0242 | -0,0004 | |||
| US23918KAT51 / ДаВита Инк | 0,00 | 50,00 | 0,0241 | 0,0102 | |||||
| US13123XBD30 / Каллон Петролеум Ко | 0,00 | -85,71 | 0,0241 | -0,0986 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0240 | 0,0061 | |||||
| US18060TAA34 / Клариос Глобал ЛП | 0,00 | 0,00 | 0,0239 | 0,0066 | |||||
| US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. | 0,00 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0237 | 0,0058 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,00 | 0,00 | 0,0235 | 0,0067 | |||||
| U.S. Treasury Long Bonds Future / DIR (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0235 | 0,0056 | |||||
| U.S. Treasury Long Bonds Future / DIR (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0235 | 0,0056 | |||||
| US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,00 | -50,00 | 0,0234 | -0,0039 | |||||
| US45031UCJ88 / iStar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0233 | 0,0068 | |||||
| SE0017486566 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ AKER BP ASA SDS | 0,00 | 0,00 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0231 | 0,0073 | |||
| OTE1V / Metso Outotec Oyj | 0,00 | -19,95 | 0,00 | -33,33 | 0,0230 | 0,0020 | |||
| GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,00 | 0,0228 | 0,0062 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0227 | 0,0071 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -37,50 | 0,00 | -50,00 | 0,0227 | -0,0028 | |||
| PNN / Пеннон Групп ПЛС | 0,00 | -26,75 | 0,00 | -50,00 | 0,0223 | -0,0023 | |||
| US775109CD18 / Роджерс Коммуникейшнз Инк | 0,00 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0219 | 0,0050 | |||
| US043436AU81 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0218 | 0,0059 | |||||
| Receive GBP UK RPI ALL ITEMS NSA UK RPI ALL ITEMS NSA / DIR (EZKLZ68TLM99) | 0,00 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| Receive GBP UK RPI ALL ITEMS NSA UK RPI ALL ITEMS NSA / DIR (EZKLZ68TLM99) | 0,00 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,00 | -50,00 | 0,0216 | -0,0036 | |||||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | -18,18 | 0,00 | -33,33 | 0,0216 | 0,0042 | |||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0213 | 0,0033 | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0213 | 0,0033 | |||||
| KSP / Кингспан Групп ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,0210 | 0,0210 | |||||
| INTP / PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 0,00 | 0,00 | 0,0209 | 0,0209 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0207 | 0,0028 | |||||
| MKL / Маркел Групп Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0205 | 0,0053 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -68,66 | 0,00 | -75,00 | 0,0204 | -0,0284 | |||
| US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,00 | -50,00 | 0,0204 | -0,0061 | |||||
| CNA / Центрика ПЛС | 0,00 | -73,37 | 0,00 | -75,00 | 0,0203 | -0,0241 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | -37,84 | 0,00 | -60,00 | 0,0202 | -0,0118 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0202 | 0,0038 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0200 | 0,0052 | |||
| BGNE / BeiGene, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -28,57 | 0,00 | -33,33 | 0,0199 | 0,0010 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0198 | 0,0019 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0197 | 0,0018 | |||||
| US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. | 0,00 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0195 | 0,0057 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0195 | 0,0015 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Swap / DE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0194 | 0,0015 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Swap / DE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0194 | 0,0015 | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,71 | 0,00 | -33,33 | 0,0190 | -0,0000 | |||
| BHC / Бауш Хелс Компании Инк. | 0,00 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -53,57 | 0,00 | -50,00 | 0,0180 | -0,0091 | |||
| MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,0179 | 0,0179 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -29,20 | 0,00 | -33,33 | 0,0174 | -0,0014 | |||
| 500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед | 0,00 | -6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0172 | 0,0038 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,88 | 0,00 | -33,33 | 0,0163 | -0,0038 | |||
| US44988MAC91 / ИРБ Холдинговая Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,0162 | 0,0046 | |||||
| US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А | 0,00 | -33,33 | 0,0159 | -0,0064 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | 0,00 | -83,33 | 0,0159 | -0,0021 | |||||
| 05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. | 0,00 | -18,52 | 0,00 | -50,00 | 0,0153 | 0,0011 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -63,77 | 0,00 | -80,00 | 0,0151 | -0,0171 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,00 | -84,87 | 0,00 | -96,15 | 0,0151 | -0,1321 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0151 | 0,0000 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -12,63 | 0,00 | 0,00 | 0,0148 | 0,0035 | |||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 0,00 | 0,00 | 0,0147 | 0,0037 | |||||
| US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк | 0,00 | 0,00 | 0,0147 | 0,0044 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,0147 | -0,0061 | |||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -71,43 | 0,00 | -83,33 | 0,0145 | -0,0210 | |||
| US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP | 0,00 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| DE000C6JGFD4 / Индекс Mini-DAX | 0,00 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 0,00 | -66,67 | 0,0139 | -0,0072 | |||||
| US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0042 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,00 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0129 | -0,0050 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0129 | -0,0050 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A | 0,00 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0127 | -0,0052 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0127 | -0,0052 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0124 | -0,0056 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0123 | -0,0056 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0123 | -0,0056 | |||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | -16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0123 | 0,0016 | |||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0122 | -0,0057 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0121 | -0,0058 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0121 | -0,0058 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0121 | -0,0059 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0120 | -0,0059 | |||||
| US44106MBB72 / Целевой вексель гостиничной недвижимости M/w Clbl Bond | 0,00 | -66,67 | 0,0118 | -0,0063 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0116 | -0,0064 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0116 | -0,0064 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0116 | -0,0064 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0116 | -0,0064 | |||||
| GBP 0f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | 0,00 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| GBP 0f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | 0,00 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| PQX1 / Биотаж AB (опубликовано) | 0,00 | -30,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0111 | 0,0005 | |||
| VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции | 0,00 | -16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0111 | 0,0005 | |||
| Swap / DE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0110 | -0,0070 | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0109 | -0,0071 | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0109 | -0,0071 | |||||
| Volatility Swap USD 07/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0108 | -0,0071 | |||||
| Volatility Swap USD 07/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0108 | -0,0071 | |||||
| Volatility Swap USD 07/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0108 | -0,0071 | |||||
| ANE / Acciona Renewable Energy Corporation, SA | 0,00 | -69,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0108 | -0,0102 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0103 | -0,0077 | |||||
| Volatility Swap USD 07/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0101 | -0,0078 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0097 | -0,0082 | |||||
| ABMD / Компания «Абиомед» | 0,00 | -55,56 | 0,00 | -50,00 | 0,0093 | -0,0053 | |||
| US817609AB66 / ООО «Сервисмастер» Бонд | 0,00 | 0,00 | 0,0092 | 0,0029 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0091 | -0,0088 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0091 | -0,0088 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0091 | -0,0089 | |||||
| SG Strong Balance Sheet 250 Index Swap / DE (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0091 | -0,0089 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0091 | -0,0089 | |||||
| US674599DZ54 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,00 | 0,00 | 0,0090 | 0,0027 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Receive USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0091 | -0,0089 | |||||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,0082 | 0,0002 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0081 | -0,0098 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0081 | -0,0098 | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Pay USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0080 | -0,0099 | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Pay USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -91,67 | 0,0080 | -0,0099 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0078 | -0,0101 | |||||
| Swap / DCR (EZR45YDVNY75) | 0,00 | -100,00 | 0,0069 | 0,0337 | |||||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0066 | 0,0009 | |||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0065 | -0,0115 | |||||
| Volatility Swap USD 13/11/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0065 | -0,0115 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0064 | -0,0116 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0060 | -0,0119 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0059 | -0,0121 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0059 | -0,0121 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0057 | -0,0123 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0057 | -0,0123 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0050 | -0,0129 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0045 | -0,0134 | |||||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0043 | -0,0017 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,00 | -37,50 | 0,00 | 0,0040 | -0,0008 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0037 | -0,0142 | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Pay EURUSD / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0030 | -0,0149 | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Pay EURUSD / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0030 | -0,0149 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0030 | -0,0149 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0029 | -0,0150 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0029 | -0,0150 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0029 | -0,0151 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | -0,0152 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0026 | -0,0153 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | -0,0155 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | -0,0157 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | -0,0157 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | -0,0158 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | -0,0158 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | -0,0158 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | -0,0158 | |||||
| TWST / Твист Бионаучная Корпорация | 0,00 | -84,62 | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | -0,0043 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | -0,0159 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | -0,0159 | |||||
| B / Корпорация Barrick Mining | 0,00 | -97,62 | 0,00 | -100,00 | 0,0020 | -0,0818 | |||
| EZXW2BZFPXQ6 / CDX HY38 5Y ДВС | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0017 | -0,0163 | |||||
| ARC / Акер БП АСА | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | -0,0165 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | -0,0165 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Long Vol USD/JPY / DO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | -0,0165 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | -0,0165 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0014 | -0,0166 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | -0,0168 | |||||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,00 | -87,50 | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | -0,0053 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | -0,0169 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | -0,0170 | |||||
| Swap / DCR (EZTNSMVR5NW1) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | -0,1406 | |||||
| Swap / DCR (EZTNSMVR5NW1) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | -0,1406 | |||||
| Swap / DCR (EZTNSMVR5NW1) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | -0,1406 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | -0,0171 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0172 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0172 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | -0,0173 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | -0,0174 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0176 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0176 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0177 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0178 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0178 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0178 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0179 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0179 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0179 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0179 | |||||
| Helix Holdco S.A. / EC (N/A) | 0,00 | 11,86 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||
| SBER / Сбербанк России | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0179 | |||||
| Helix Holdco S.A. / EC (N/A) | 0,00 | 11,86 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| RU000A103901 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RU000A0ZYUB7 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 2357 / ASUSTeK Компьютер Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0680 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| 944BCZ906 / Кодекс Нью Topco SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0179 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0180 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0180 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0180 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0180 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0180 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0180 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0180 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0180 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0181 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0181 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0181 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0182 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0182 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0182 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0182 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0182 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0182 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0183 | |||||
| Swap / DCR (EZTNSMVR5NW1) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,1418 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0184 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0184 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0184 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0184 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0185 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0185 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0185 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0185 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0186 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0187 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0187 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0188 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0188 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0188 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0189 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0189 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0190 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0190 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0191 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | -0,0191 | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | -0,0192 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | -0,0192 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0013 | -0,0192 | |||||
| Variance Swap SX5E / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0013 | -0,0193 | |||||
| Variance Swap SX5E / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0013 | -0,0193 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0015 | -0,0194 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0016 | -0,0195 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0016 | -0,0195 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0017 | -0,0196 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0017 | -0,0196 | |||||
| GB00JSZRJX95 / ДОЛГОЕ ПОЗОЛОЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ, 22 сентября | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| EUR 0f4Y Pay Fixed - 27/06/2022 / DIR (EZ89G169T5S0) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| EUR 0f4Y Pay Fixed - 27/06/2022 / DIR (EZ89G169T5S0) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0020 | -0,0199 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0021 | -0,0201 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0022 | -0,0202 | |||||
| EZPSQX5TFCM8 / CDX IG38 5Y ДВС | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0023 | -0,0203 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0024 | -0,0204 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0024 | -0,0204 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0024 | -0,0204 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0024 | -0,0204 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0025 | -0,0205 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0025 | -0,0205 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0028 | -0,0208 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0029 | -0,0208 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0029 | -0,0208 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0029 | -0,0209 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0030 | -0,0209 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0030 | -0,0210 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0031 | -0,0210 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0031 | -0,0211 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0033 | -0,0212 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0034 | -0,0213 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0034 | -0,0214 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0035 | -0,0214 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0035 | -0,0214 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0043 | -0,0223 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0044 | -0,0223 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0047 | -0,0227 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0047 | -0,0227 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0052 | -0,0232 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0055 | -0,0235 | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0056 | -0,0235 | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0056 | -0,0235 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0068 | -0,0248 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0069 | -0,0249 | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0072 | -0,0251 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0074 | -0,0253 | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0076 | -0,0255 | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0076 | -0,0255 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0080 | -0,0259 | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0086 | -0,0265 | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0086 | -0,0265 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0087 | -0,0267 | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0092 | -0,0271 | |||||
| Variance Swap SPX / DE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0092 | -0,0271 | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0119 | -0,0298 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0135 | -0,0314 | |||||
| E-MINI S&P 500 Index Future / DE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0140 | -0,0320 | |||||
| E-MINI S&P 500 Index Future / DE (N/A) | -0,00 | -108,33 | -0,0140 | -0,0320 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0165 | -0,0344 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0168 | -0,0348 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0168 | -0,0348 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0171 | -0,0350 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0175 | -0,0354 | |||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZT91NBDRKF6) | -0,00 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZT91NBDRKF6) | -0,00 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZT91NBDRKF6) | -0,00 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0178 | -0,0357 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0178 | -0,0357 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0189 | -0,0369 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0189 | -0,0369 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0196 | -0,0375 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0196 | -0,0375 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0201 | -0,0381 | |||||
| USD 5Y Pay Fixed / DIR (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0208 | -0,0388 | |||||
| USD 5Y Pay Fixed / DIR (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0208 | -0,0388 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0209 | -0,0388 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0209 | -0,0388 | |||||
| Swap / DO (N/A) | -0,00 | -116,67 | -0,0231 | -0,0410 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0241 | -0,0420 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Short Vol EUR/USD / DO (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0244 | -0,0423 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Short Vol EUR/USD / DO (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0244 | -0,0423 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0247 | -0,0427 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0250 | -0,0430 | |||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 23/06/2022 / DIR (EZLK4VXWH9G1) | -0,00 | -0,0269 | -0,0269 | ||||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 23/06/2022 / DIR (EZLK4VXWH9G1) | -0,00 | -0,0269 | -0,0269 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0272 | -0,0452 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0272 | -0,0452 | |||||
| Swap / DO (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0282 | -0,0461 | |||||
| Swap / DO (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0283 | -0,0463 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0285 | -0,0464 | |||||
| Swap / DCR (EZR45YDVNY75) | -0,00 | -25,00 | -0,0300 | -0,0032 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0311 | -0,0490 | |||||
| Swap / DO (N/A) | -0,00 | -133,33 | -0,0318 | -0,0497 | |||||
| Swap / DO (N/A) | -0,00 | -133,33 | -0,0318 | -0,0497 | |||||
| Swap / DO (N/A) | -0,00 | -133,33 | -0,0335 | -0,0515 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -141,67 | -0,0402 | -0,0581 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -141,67 | -0,0403 | -0,0582 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -141,67 | -0,0403 | -0,0583 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | -0,01 | -141,67 | -0,0412 | -0,0591 | |||||
| FTSE UK Mid Cap Tradable Plus Index Future / DE (GB00JH72KT88) | -0,01 | -0,0412 | -0,0412 | ||||||
| FTSE UK Mid Cap Tradable Plus Index Future / DE (GB00JH72KT88) | -0,01 | -0,0412 | -0,0412 | ||||||
| Russell 2000 Index Swap / DE (N/A) | -0,01 | -141,67 | -0,0459 | -0,0638 | |||||
| Russell 2000 Index Swap / DE (N/A) | -0,01 | -141,67 | -0,0459 | -0,0638 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -141,67 | -0,0474 | -0,0653 | |||||
| GBP 0f1Y Pay Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | -0,01 | -0,0479 | -0,0479 | ||||||
| GBP 0f1Y Pay Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | -0,01 | -0,0479 | -0,0479 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0479 | -0,0658 | |||||
| AUD 1f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZXYF38RBJ57) | -0,01 | -0,0482 | -0,0482 | ||||||
| AUD 1f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZXYF38RBJ57) | -0,01 | -0,0482 | -0,0482 | ||||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0483 | -0,0663 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0483 | -0,0663 | |||||
| GBP 0f10Y Pay Fixed - 01/07/2022 / DIR (EZT91NBDRKF6) | -0,01 | -0,0491 | -0,0491 | ||||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Pay EURUSD / DO (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0523 | -0,0702 | |||||
| Volatility Swap EUR 14/12/2022 Pay EURUSD / DO (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0523 | -0,0702 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0536 | -0,0716 | |||||
| S&P 500 Index Swap / DE (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0539 | -0,0718 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,01 | -158,33 | -0,0606 | -0,0785 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,01 | -158,33 | -0,0606 | -0,0785 | |||||
| USD 2f30Y Pay Fixed - 25/07/2024 / DIR (N/A) | -0,01 | -166,67 | -0,0633 | -0,0812 | |||||
| USD 2f30Y Pay Fixed - 25/07/2024 / DIR (N/A) | -0,01 | -166,67 | -0,0633 | -0,0812 | |||||
| USD vs. CNH / DFE (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0737 | -0,0916 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0738 | -0,0917 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -183,33 | -0,0835 | -0,1014 | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Pay USDJPY / DO (N/A) | -0,01 | -183,33 | -0,0857 | -0,1036 | |||||
| Volatility Swap USD 10/01/2024 Pay USDJPY / DO (N/A) | -0,01 | -183,33 | -0,0857 | -0,1036 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -200,00 | -0,0974 | -0,1153 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,01 | -200,00 | -0,1019 | -0,1199 | |||||
| GBP vs. USD / DFE (N/A) | -0,01 | -200,00 | -0,1019 | -0,1199 | |||||
| Swaption / DIR (N/A) | -0,01 | -208,33 | -0,1047 | -0,1226 | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Pay EURUSD / DO (N/A) | -0,01 | -208,33 | -0,1051 | -0,1231 | |||||
| Volatility Swap EUR 13/11/2023 Pay EURUSD / DO (N/A) | -0,01 | -208,33 | -0,1051 | -0,1231 | |||||
| USD 1f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | -0,01 | -216,67 | -0,1118 | -0,1298 | |||||
| USD 1f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (N/A) | -0,01 | -216,67 | -0,1118 | -0,1298 | |||||
| Swaption / DCR (N/A) | -0,02 | -225,00 | -0,1198 | -0,1377 | |||||
| Swaption / DCR (N/A) | -0,02 | -225,00 | -0,1198 | -0,1377 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | -0,02 | -233,33 | -0,1324 | -0,1503 | |||||
| Volatility Swap USD 23/01/2023 Pay USDJPY / DO (N/A) | -0,02 | -233,33 | -0,1324 | -0,1503 | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZWSWGG5NMZ0) | -0,02 | -0,1338 | -0,1379 | ||||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZWSWGG5NMZ0) | -0,02 | -0,1338 | -0,1379 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -241,67 | -0,1351 | -0,1530 | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | -0,02 | -241,67 | -0,1386 | -0,1565 | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | -0,02 | -241,67 | -0,1386 | -0,1565 | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZDX7MZ7LRH5) | -0,02 | -1 900,00 | -0,1450 | -0,1537 | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZDX7MZ7LRH5) | -0,02 | -1 900,00 | -0,1450 | -0,1537 | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZDX7MZ7LRH5) | -0,02 | -1 900,00 | -0,1450 | -0,1537 | |||||
| DE000C6JGCX9 / STOXX EUROPE 600 22 сентября XEUR 20220916 | -0,02 | -0,1498 | -0,1498 | ||||||
| GB00JLVR7414 / Индекс FTSE 100 | -0,02 | -0,1527 | -0,1527 | ||||||
| SGXDB0835643 / Индекс SGX NIFTY 50 | -0,02 | -0,1675 | -0,1675 | ||||||
| GBP 0f1Y Pay Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | -0,02 | -0,1789 | -0,1789 | ||||||
| GBP 0f1Y Pay Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | -0,02 | -0,1789 | -0,1789 | ||||||
| MSCI World Index Future / DE (DE000C4GFZC7) | -0,02 | -0,1923 | -0,1923 | ||||||
| MSCI World Index Future / DE (DE000C4GFZC7) | -0,02 | -0,1923 | -0,1923 | ||||||
| GBP 1f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | -0,03 | -0,2093 | -0,2093 | ||||||
| GBP 1f1Y Receive Fixed - 18/05/2023 / DIR (EZVLWCKBL8V5) | -0,03 | -0,2093 | -0,2093 | ||||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZDX7MZ7LRH5) | -0,03 | -2 900,00 | -0,2283 | -0,2371 | |||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZ4KYYL0KQY6) | -0,03 | -0,2425 | -0,2414 | ||||||
| USD 2f2Y Pay Fixed - 05/04/2024 / DIR (EZ4KYYL0KQY6) | -0,03 | -0,2425 | -0,2414 | ||||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | -0,03 | -375,00 | -0,2632 | -0,2812 | |||||
| EURO STOXX Banks Index Option / DE (N/A) | -0,03 | -375,00 | -0,2632 | -0,2812 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -383,33 | -0,2701 | -0,2881 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -383,33 | -0,2737 | -0,2917 | |||||
| DE000C5SKSC4 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,04 | -0,3278 | -0,3278 | ||||||
| Swaption / DIR (N/A) | -0,05 | -516,67 | -0,3967 | -0,4146 | |||||
| FREN05957013 / CAC40 10 ЕВРО FUT 22 августа | -0,07 | -0,5254 | -0,5254 | ||||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | -0,08 | -733,33 | -0,6073 | -0,6253 | |||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | -0,08 | -733,33 | -0,6073 | -0,6253 | |||||
| USD 30Y Receive Fixed / DIR (N/A) | -0,08 | -750,00 | -0,6224 | -0,6404 | |||||
| USD 30Y Receive Fixed / DIR (N/A) | -0,08 | -750,00 | -0,6224 | -0,6404 | |||||
| USD 5Y Receive Fixed / DIR (EZDMZWBPMYM4) | -0,10 | -24,00 | -0,7580 | -0,0493 | |||||
| USD 5Y Receive Fixed / DIR (EZDMZWBPMYM4) | -0,10 | -24,00 | -0,7580 | -0,0493 | |||||
| Pay GBP UK RPI ALL ITEMS NSA UK RPI ALL ITEMS NSA / DIR (EZV4Z808ZFS8) | -0,37 | 7 340,00 | -2,9482 | -2,9329 | |||||
| Pay GBP UK RPI ALL ITEMS NSA UK RPI ALL ITEMS NSA / DIR (EZV4Z808ZFS8) | -0,37 | 7 340,00 | -2,9482 | -2,9329 |
