Основная статистика
Стоимость портфеля $ 149 791 454
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GMSDX - Фонд стратегии макрораспределения Invesco класса A раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 149 791 454 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class A: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
37,43 37,43 23,6724 1,6609
37,52 37,52 23,7267 0,8160
0,25 0,1587 0,1587
0,21 0,1314 0,1314
0,19 0,1191 0,1191
0,15 0,0948 0,0948
0,15 0,0948 0,0948
0,14 0,0871 0,0871
0,13 0,0809 0,0809
0,13 0,0799 0,0799
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
24,02 15,1914 -0,0826
23,08 14,5927 -0,0819
-0,05 -0,0306 -0,0306
0,06 6,49 4,1057 -0,0281
-0,04 -0,0233 -0,0233
-0,03 -0,0195 -0,0195
-0,02 -0,0118 -0,0118
-0,02 -0,0096 -0,0096
-0,01 -0,0092 -0,0092
-0,01 -0,0089 -0,0089
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-01 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 37,52 4,30 37,52 4,30 23,7267 0,8160
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 37,43 8,31 37,43 8,31 23,6724 1,6609
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 24,02 0,17 15,1914 -0,0826
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 23,08 0,15 14,5927 -0,0819
IE00BYX96N67 / Портфель ликвидности Invesco в долларах США 18,15 0,75 18,15 0,76 11,4753 0,0044
CLTL / Invesco Capital Management LLC - ETF казначейского обеспечения Invesco 0,06 0,00 6,49 0,03 4,1057 -0,0281
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) 0,25 0,1587 0,1587
Eurex DAX Index Future / DE (DE000C6SLQ50) 0,21 0,1314 0,1314
CME Swiss Franc Currency Future / DFE (N/A) 0,19 0,1191 0,1191
FTSE/MIB Index Future / DE (IT0022133174) 0,15 0,0948 0,0948
Barclays Bank PLC / DCO (N/A) 0,15 0,0948 0,0948
Canadian Dollar Future / DFE (N/A) 0,14 0,0871 0,0871
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) 0,13 0,0809 0,0809
CME Japanese Yen Currency Future / DFE (N/A) 0,13 0,0799 0,0799
EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6XKBZ9) 0,12 0,0775 0,0775
MEFF Madrid IBEX 35 Index Future / DE (ES0B00151042) 0,12 0,0751 0,0751
Long Gilt Future / DIR (GB00M2557897) 0,11 0,0710 0,0710
CME New Zealand Dollar Currency Future / DFE (N/A) 0,11 0,0704 0,0704
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,10 0,0659 0,0659
CME Australian Dollar Currency Future / DFE (N/A) 0,09 0,0597 0,0597
Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A) 0,09 0,0547 0,0547
CME Euro Foreign Exchange Currency Future / DFE (N/A) 0,08 0,0532 0,0532
SPI 200 Index Future / DE (N/A) 0,07 0,0452 0,0452
S&P/TSX 60 Index Future / DE (N/A) 0,06 0,0390 0,0390
FTSE 100 Index Future / DE (GB00KNSR9V84) 0,06 0,0384 0,0384
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,06 0,0382 0,0382
CME British Pound Currency Future / DFE (N/A) 0,06 0,0376 0,0376
Euro-OAT Future / DIR (DE000F01NAJ6) 0,06 0,0359 0,0359
Euro-Buxl Future / DIR (DE000F01NAG2) 0,05 0,0348 0,0348
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,05 0,0343 0,0343
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) 0,05 0,0306 0,0306
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,05 0,0293 0,0293
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) 0,04 0,0269 0,0269
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,04 0,0268 0,0268
Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) 0,04 0,0252 0,0252
Tokyo Stock Price Index Future / DE (N/A) 0,04 0,0247 0,0247
Euro-Bund Future / DIR (DE000F01NAD9) 0,04 0,0245 0,0245
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,04 0,0239 0,0239
HKG Hang Seng Index Future / DE (N/A) 0,03 0,0219 0,0219
Euro-Bobl Future / DIR (DE000F01NAE7) 0,03 0,0193 0,0193
OML Stockholm OMXS30 Index Future / DE (SE0022933198) 0,03 0,0192 0,0192
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,03 0,0184 0,0184
Euronext CAC 40 Index Future / DE (FREX00219862) 0,03 0,0168 0,0168
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) 0,02 0,0152 0,0152
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,02 0,0135 0,0135
Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A) 0,02 0,0130 0,0130
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,02 0,0126 0,0126
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) 0,02 0,0115 0,0115
EURO-BTP Future / DIR (DE000F01NAB3) 0,02 0,0099 0,0099
E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) 0,02 0,0098 0,0098
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,01 0,0081 0,0081
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,01 0,01 0,0048 0,0048
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,01 0,0038 0,0038
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,01 0,0035 0,0035
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0019 0,0019
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Citibank, N.A. / DCO (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) -0,00 -0,0028 -0,0028
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,01 -0,0053 -0,0053
SFE 3 Year Australian Bond Future / DIR (N/A) -0,01 -0,0083 -0,0083
Euro-Schatz Future / DIR (DE000F01NAF4) -0,01 -0,0089 -0,0089
Citibank, N.A. / DCO (N/A) -0,01 -0,0092 -0,0092
E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) -0,02 -0,0096 -0,0096
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) -0,02 -0,0118 -0,0118
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,03 -0,0195 -0,0195
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) -0,04 -0,0233 -0,0233
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,05 -0,0306 -0,0306