Основная статистика
Стоимость портфеля $ 971 579 741
Текущие позиции 761
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PIAFX - Фонд дохода с несколькими активами Invesco класса A раскрыла общий объем активов в размере 761 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 971 579 741 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIAFX - Invesco Multi-Asset Income Fund Class A: Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (US:RSPA) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Income Advantage ETF (US:QQA) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (US:EFAA) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . Новые должности PIAFX - Invesco Multi-Asset Income Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 (US:US912810FF04) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) .

PIAFX - Фонд дохода с несколькими активами Invesco класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
121,63 13,6610 13,6610
40,60 40,60 4,5595 4,5595
15,59 15,59 1,7512 1,7512
15,59 15,59 1,7512 1,7512
2,15 98,41 11,0523 0,8377
7,37 0,8279 0,7841
5,99 0,6725 0,6725
5,99 0,6725 0,6725
5,78 0,6492 0,6492
0,21 19,16 2,1521 0,4909
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,51 215,00 24,1480 -0,7832
1,90 94,27 10,5873 -0,1684
8,78 8,78 0,9863 -0,1606
0,19 0,0212 -0,1401
0,62 0,0699 -0,1286
-1,04 -0,1164 -0,1164
-1,04 -0,1164 -0,1164
0,27 0,0304 -0,1055
22,06 2,4778 -0,1039
0,29 0,0323 -0,0965
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RSPA / Invesco S&P 500 ETF с равным весом и преимуществом дохода 4,51 -1,63 215,00 -8,55 24,1480 -0,7832
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810UG12) 121,63 13,6610 13,6610
QQA / Активно управляемый биржевой инвестиционный фонд Invesco - Invesco QQQ Income Advantage ETF 2,15 13,16 98,41 2,16 11,0523 0,8377
EFAA / Активно управляемый биржевой инвестиционный фонд Invesco - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 1,90 -9,95 94,27 -7,06 10,5873 -0,1684
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 40,60 40,60 4,5595 4,5595
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 24,97 2,24 2,8049 0,2146
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKP58) 23,51 2,35 2,6404 0,2046
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKJ98) 22,06 -9,38 2,4778 -0,1039
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,21 23,12 19,16 22,32 2,1521 0,4909
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,59 15,59 1,7512 1,7512
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 15,59 15,59 1,7512 1,7512
US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США 13,75 1,57 1,5439 0,1087
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 8,78 -18,80 8,78 -18,81 0,9863 -0,1606
US912810FF04 / Казначейские облигации США 5 1/4% облигаций 15.11.2028 7,37 1 684,75 0,8279 0,7841
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 6,02 2,40 0,6764 0,0527
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CLK52) 5,99 0,6725 0,6725
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CLK52) 5,99 0,6725 0,6725
US91282CEF41 / Казначейские векселя/облигации США 5,78 0,6492 0,6492
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 4,72 -18,82 4,72 -18,82 0,5306 -0,0865
US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США 4,63 2,57 0,5196 0,0413
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CMD01) 4,11 2,67 0,4621 0,0371
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CMD01) 4,11 2,67 0,4621 0,0371
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKX82) 2,56 2,53 0,2870 0,0227
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKX82) 2,56 2,53 0,2870 0,0227
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKY65) 2,52 0,32 0,2833 0,0167
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKV27) 1,84 1,16 0,2064 0,0138
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NN35) 1,25 29,73 0,1403 0,0383
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NN35) 1,25 29,73 0,1403 0,0383
US91282CET45 / Казначейские билеты США 1,03 1,58 0,1156 0,0082
US60687YCP25 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,95 1,17 0,1067 0,0071
US046353AT52 / АстраЗенека ПЛС 0,92 1,89 0,1028 0,0075
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,91 16,31 0,1026 0,0193
US816851BA63 / Семпра Энерджи 0,89 0,79 0,1005 0,0064
US097023BU85 / Боинг Ко/The 0,87 0,81 0,0975 0,0062
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,86 53,74 0,0971 0,0374
US50155QAK67 / Киндрил Холдингс Инк 0,86 1,77 0,0967 0,0069
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,82 -15,35 0,0924 -0,0106
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAG91) 0,82 1,49 0,0917 0,0064
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAG91) 0,82 1,49 0,0917 0,0064
US404280BT50 / HSBC Холдингс ПЛС 0,80 -23,44 0,0896 -0,0209
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,77 106,42 0,0867 0,0470
US91311QAC96 / Юнайтед Утилитиз ПЛС 0,75 1,35 0,0842 0,0057
US037833DN70 / Эппл, Инк. 0,73 1,11 0,0822 0,0054
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 0,72 69,48 0,0811 0,0359
US744448CP44 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,68 1,80 0,0763 0,0055
US110122DE50 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,68 -39,95 0,0762 -0,0436
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,67 2,44 0,0754 0,0059
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,67 -18,64 0,0751 -0,0121
US92552VAL45 / ВиаСат Инк 0,67 -22,56 0,0749 -0,0163
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,65 -6,70 0,0735 -0,0009
US047649AA63 / Аткоре Инк 0,64 69,50 0,0718 0,0319
US24422EXB00 / Джон Дир Кэпитал Корп. 0,64 1,27 0,0715 0,0049
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 0,63 40,04 0,0712 0,0232
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,63 0,64 0,0711 0,0044
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,63 -0,94 0,0709 0,0033
US880349AU90 / Теннеко Инк. 0,63 -31,49 0,0709 -0,0268
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,63 -3,53 0,0706 0,0016
US67585LAA35 / Одеон Финко plc 0,63 -3,54 0,0705 0,0016
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,62 0,0700 0,0700
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,62 -80,44 0,0699 -0,1286
Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) 0,62 50,73 0,0698 0,0261
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,62 44,60 0,0692 0,0239
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,61 1,16 0,0684 0,0045
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,61 -0,49 0,0683 0,0035
US404280DG12 / HSBC Холдингс ПЛС 0,61 -34,38 0,0682 -0,0299
PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. / DBT (US713466AA86) 0,61 0,66 0,0682 0,0042
US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. 0,60 0,0669 0,0669
US080555AF20 / Belo (ah) Corp 7,250% Старшие облигации 15.09.27 0,59 -0,51 0,0661 0,0034
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,58 0,0656 0,0656
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,58 0,0653 0,0653
US83088MAK80 / Скайворкс Солюшнс Инк. 0,58 0,70 0,0650 0,0040
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,57 -0,52 0,0646 0,0033
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 0,57 38,59 0,0642 0,0205
XS1043097630 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,57 4,58 0,0642 0,0062
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,57 33,10 0,0641 0,0215
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc. 0,57 -31,65 0,0640 -0,0245
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,57 1,62 0,0636 0,0045
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,56 34,77 0,0632 0,0189
R / Райдер Систем, Инк. 0,56 0,0631 0,0631
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 0,56 0,90 0,0630 0,0041
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,56 -0,54 0,0626 0,0032
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,55 -0,36 0,0622 0,0033
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,55 0,0621 0,0621
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,55 -3,37 0,0613 0,0014
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,54 0,18 0,0610 0,0035
US25466AAJ07 / Откройте для себя банк 0,54 0,37 0,0608 0,0037
XS2070192591 / Бостонская научная корпорация. 0,54 10,43 0,0607 0,0088
US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн 0,54 -32,96 0,0606 -0,0247
US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. 0,54 0,19 0,0604 0,0034
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,54 -22,91 0,0602 -0,0135
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,53 -30,68 0,0597 -0,0217
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,53 1,34 0,0596 0,0041
US59151KAM09 / Метанекс Корп 0,53 -0,19 0,0596 0,0032
VMED 02 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,53 -0,38 0,0590 0,0030
US20602DAB73 / КОНЦЕНТРИКС КОРП 6.6 8/28 0,52 1,16 0,0588 0,0039
US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк 0,52 -0,95 0,0584 0,0027
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,52 0,78 0,0581 0,0037
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,51 -1,91 0,0577 0,0022
XS2113885011 / ЕЛЕНИА ФИНАНС 0,51 10,58 0,0576 0,0084
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,51 0,0575 0,0575
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc. 0,51 0,20 0,0573 0,0033
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,51 -15,95 0,0568 -0,0070
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,51 1,20 0,0568 0,0038
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,51 1,20 0,0568 0,0038
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,51 -0,98 0,0568 0,0026
XS2384274366 / ГЕН МОТОРС ФИН 0,51 10,50 0,0568 0,0082
XS2363117321 / АМЕРИКАНСКАЯ HONDA FINANCE CORP 0,300000% 07.07.2028 0,50 11,26 0,0566 0,0085
US00751YAF34 / Advance Auto Parts Inc. 0,50 -0,40 0,0566 0,0030
US071813CP23 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,50 1,62 0,0565 0,0040
US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,50 -22,29 0,0565 -0,0120
US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» 0,50 -17,30 0,0564 -0,0080
XS2407969885 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,50 9,39 0,0564 0,0078
US501797AQ79 / L Brands Inc. 0,50 -0,40 0,0561 0,0030
US25466AAP66 / Откройте для себя банк 0,50 1,22 0,0561 0,0038
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,50 -4,24 0,0559 0,0008
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 0,50 -1,20 0,0558 0,0025
US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация 0,50 1,64 0,0557 0,0040
XS1823300949 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 26 мая 1,95 0,49 9,29 0,0556 0,0076
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp. 0,49 1,24 0,0550 0,0037
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,49 -15,86 0,0548 -0,0067
US61747YFH36 / Морган Стенли 0,49 1,25 0,0547 0,0036
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,49 5,18 0,0547 0,0055
US615394AM52 / Муг Инк 0,48 0,42 0,0542 0,0032
CH1224575899 / Кооператив Райффайзен Швейцария 0,48 9,07 0,0541 0,0073
US200340AT44 / Коммерика, Инк. 0,48 0,21 0,0536 0,0031
US20268JAK97 / CommonSpirit Health 0,48 0,42 0,0536 0,0032
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,48 -6,85 0,0535 -0,0008
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 0,47 -1,87 0,0532 0,0020
US892331AQ26 / Тойота Мотор Корп 0,47 0,85 0,0530 0,0034
US38528UAE64 / Университет Гранд-Каньона 0,47 -21,11 0,0530 -0,0104
XS1551068676 / Эни СпА 0,47 10,07 0,0528 0,0074
Santander Consumer Finance, S.A. / DBT (XS2747776487) 0,47 9,37 0,0526 0,0073
Santander Consumer Finance, S.A. / DBT (XS2747776487) 0,47 9,37 0,0526 0,0073
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0525 0,0525
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 0,47 4,97 0,0523 0,0053
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 0,47 1,75 0,0523 0,0038
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,46 0,44 0,0515 0,0031
US45866FAU84 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,46 1,10 0,0515 0,0034
US237194AL90 / Дарден Ресторантс Инк 0,45 0,67 0,0511 0,0032
US59523UAN72 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,45 1,11 0,0510 0,0034
US961214DC40 / Банковская корпорация Вестпак 0,45 0,89 0,0508 0,0032
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,45 -25,70 0,0507 -0,0137
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,45 2,51 0,0506 0,0040
US89236TFT79 / Тойота Мотор Кредит Корп. 0,45 1,58 0,0505 0,0036
Global Aircraft Leasing Co., Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,45 0,0504 0,0504
Global Aircraft Leasing Co., Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,45 0,0504 0,0504
US456837AV55 / ИНГ Групп Н.В. 0,45 0,90 0,0503 0,0032
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,45 1,36 0,0503 0,0034
US466313AL75 / Джабил Инк 0,45 0,90 0,0502 0,0032
US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. 0,45 -1,98 0,0501 0,0019
US67777LAD55 / ОИ Европейская Группа Б.В. 0,44 74,80 0,0500 0,0230
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A 0,44 -29,35 0,0499 -0,0167
GSY / ООО "Гоизи" 0,44 0,0497 0,0497
US50187TAF30 / LGI Homes Inc. 0,44 -4,12 0,0497 0,0007
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 0,44 -1,34 0,0497 0,0021
US86562MCH16 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,44 1,14 0,0497 0,0033
XS2058556536 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,44 10,58 0,0493 0,0072
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,44 -12,77 0,0492 -0,0040
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 0,44 0,23 0,0492 0,0028
FR0013444544 / Дассо Системес SE 0,44 9,80 0,0491 0,0069
MCHVY / MGM China Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -0,46 0,0489 0,0025
US105340AR47 / Брендивайн Операционное партнерство LP 0,43 0,0488 0,0488
US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» 0,43 -1,59 0,0487 0,0019
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,43 -45,94 0,0487 -0,0363
MQGPE / Macquarie Group Limited — привилегированные акции 0,43 10,20 0,0486 0,0070
US29082KAA34 / Эмбекта Корп 0,43 -33,64 0,0486 -0,0205
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,43 0,0485 0,0485
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,43 2,40 0,0479 0,0038
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -10,50 0,0479 -0,0027
XS2530444624 / Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0,42 9,66 0,0472 0,0065
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,42 0,0471 0,0471
US86562MCW82 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,42 0,0469 0,0469
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 0,42 0,24 0,0467 0,0027
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,0466 0,0466
US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,41 101,95 0,0465 0,0248
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,0464 0,0464
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,0464 0,0464
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,41 0,0461 0,0461
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,41 -8,71 0,0460 -0,0015
US111021AL54 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,41 1,74 0,0460 0,0034
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,41 -48,21 0,0456 -0,0375
US22550L2K67 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,41 0,74 0,0456 0,0029
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,0456 0,0456
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0455 0,0455
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0454 0,0454
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,40 -0,25 0,0454 0,0024
US458140CF51 / Интел Корпорейшн 0,40 0,0454 0,0454
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,40 -32,61 0,0453 -0,0182
R / Райдер Систем, Инк. 0,40 0,0453 0,0453
US70478JAA25 / Pearl Merger Sub Inc. 0,40 -37,67 0,0452 -0,0233
US891027AS33 / Глобус Лайф Инк 0,40 1,26 0,0451 0,0030
DLX / Корпорация Делюкс 0,40 0,0450 0,0450
US44106MBB72 / Целевой вексель гостиничной недвижимости M/w Clbl Bond 0,40 -5,04 0,0446 0,0003
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,40 101,02 0,0446 0,0236
US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP 0,40 0,25 0,0445 0,0026
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,39 0,51 0,0443 0,0026
US11271LAC63 / Брукфилд Финанс Инк 0,39 0,77 0,0442 0,0028
US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,39 1,29 0,0442 0,0029
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 0,39 -7,11 0,0440 0,0219
US10948WAA18 / Brightsphere Investment Group Inc. 0,39 -1,01 0,0440 0,0020
US48203RAM60 / Джунипер Нетворкс Инк. 0,39 0,0436 0,0436
US127055AL59 / Компания Кэбот 0,39 0,0435 0,0435
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,38 0,26 0,0429 0,0025
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,38 0,26 0,0429 0,0025
US29379VBV45 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,38 0,0428 0,0428
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,38 -2,31 0,0428 0,0015
US48242WAC01 / КБР Инк. 0,38 99,47 0,0426 0,0224
US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко 0,38 -8,45 0,0426 -0,0013
US724479AP57 / Питни Боуз Инк. 0,38 -0,53 0,0424 0,0021
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,38 -38,80 0,0423 -0,0142
US438516BU93 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 0,37 0,0421 0,0421
XS2407010656 / GOES Пит'с, штат Невада 0,37 10,36 0,0419 0,0061
XS2442768227 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 0,37 10,36 0,0419 0,0060
XS2421006201 / ВЕСТПАК SEC Новая Зеландия 0,37 10,06 0,0419 0,0060
US961214EW94 / Банковская корпорация Вестпак 0,37 2,49 0,0417 0,0032
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,37 -3,14 0,0416 0,0010
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,37 -3,14 0,0416 0,0010
US844741BC18 / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,37 0,27 0,0415 0,0024
US404280CV97 / HSBC ХОЛДИНГС ПЛС 0,37 0,0415 0,0415
US55617LAL62 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,37 -1,08 0,0412 0,0018
US98389BAW00 / Xcel Energy Inc. 0,37 0,0411 0,0411
XS1716616179 / Whirlpool Finance Люксембург Сарл 0,36 9,97 0,0409 0,0057
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,36 1,12 0,0406 0,0027
US926400AA00 / 4,625% 15 июля 2029 г. 0,36 -5,03 0,0404 0,0002
US77340RAD98 / ТРУБОПРОВОД ROCKIES EXPRESS SR НЕЗАЩИЩЕН 144A 38 июля 7,5 0,36 -1,91 0,0404 0,0015
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,36 -0,55 0,0404 0,0020
XS2585239200 / Virgin Money UK PLC 0,36 9,57 0,0399 0,0055
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,35 0,00 0,0398 0,0022
XS2022084367 / CNH Industrial Finance Europe SA 0,35 9,97 0,0397 0,0056
US093662AJ37 / ООО Блок Файненшл 0,35 1,44 0,0397 0,0027
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,35 -24,57 0,0397 -0,0101
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,35 -64,91 0,0396 -0,0668
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,35 -64,91 0,0396 -0,0668
US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,35 -2,49 0,0396 0,0013
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,35 -47,92 0,0395 -0,0320
XS2638560156 / CESKA SPORITELNA AS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 0,35 8,67 0,0394 0,0052
FR001400FBN9 / Banque Federative du Credit Mutuel 0,35 9,38 0,0394 0,0054
I1XC34 / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 64,15 0,0392 0,0167
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,35 -6,47 0,0390 -0,0004
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,34 1,18 0,0387 0,0026
XS2408458730 / Дойче Люфтганза АГ 0,34 10,36 0,0383 0,0055
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A 0,34 -5,54 0,0383 -0,0000
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,34 -5,03 0,0383 0,0002
US858155AE40 / Стилкейс Инк. 0,34 -1,47 0,0377 0,0016
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,33 0,60 0,0375 0,0022
XS1851278777 / BP Capital Markets PLC 0,33 -26,34 0,0372 -0,0104
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,33 0,30 0,0371 0,0022
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,33 -47,28 0,0370 -0,0293
XS2384413311 / Афина Глобальное финансирование 0,33 9,70 0,0369 0,0052
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 0,33 -41,64 0,0369 -0,0228
US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС 0,33 -2,96 0,0369 0,0009
FR0013484458 / БНП Париба С.А. 0,33 10,14 0,0367 0,0052
XS2459163619 / LANXESS AG 1,75% 22.03.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 0,32 -34,55 0,0364 -0,0160
US02156LAA98 / Altice France SA/Франция 0,32 9,12 0,0363 0,0049
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,32 -3,04 0,0359 0,0009
US00774CAB37 / АЭКОМ 0,32 -39,47 0,0359 -0,0200
US025816CM94 / Американ Экспресс Ко 0,32 1,28 0,0357 0,0024
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,32 203,85 0,0356 0,0245
US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,32 -40,79 0,0355 -0,0210
XS2381560411 / ASB FINANCE LTD /EUR/ REGD REG S EMTN 0.25000000 0,31 65,61 0,0352 0,0151
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,31 -43,30 0,0352 -0,0233
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,31 -32,69 0,0352 -0,0142
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,31 -58,89 0,0352 -0,0454
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,31 0,97 0,0350 0,0023
US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,31 -24,76 0,0349 -0,0088
US20030NEA54 / Комкаст Корп 0,31 0,98 0,0347 0,0023
AMCX / AMC Networks Inc. 0,31 0,0347 0,0347
AMCX / AMC Networks Inc. 0,31 0,0347 0,0347
US909214BV97 / UNISYS CORP 6,875% 01.11.2027 144А 0,31 -46,34 0,0346 -0,0263
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 0,31 0,00 0,0343 0,0019
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,30 -1,94 0,0342 0,0012
US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,30 -68,23 0,0342 -0,0674
GSY / ООО "Гоизи" 0,30 0,0340 0,0340
US58547DAE94 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,30 -1,31 0,0339 0,0015
US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» 0,30 1,35 0,0338 0,0023
US03027XBV10 / Американская Тауэр Корп 0,30 0,67 0,0337 0,0021
US056752AL23 / Байду Инк 0,30 1,69 0,0337 0,0023
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 0,30 0,00 0,0336 0,0019
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,30 -52,01 0,0336 -0,0324
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0336 0,0336
US89788MAG78 / Финансовая корпорация Труист 0,30 0,0335 0,0335
US07556QBR56 / Бизер Хоумс США, Инк. 0,30 -1,65 0,0335 0,0013
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 0,30 -1,00 0,0335 0,0015
US89352HAW97 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,30 1,02 0,0334 0,0022
DAR / ДАТРОН АГ 0,30 -51,94 0,0334 -0,0323
US78409VBH69 / S&P Глобал Инк. 0,30 377,42 0,0333 0,0267
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 0,30 1,02 0,0333 0,0021
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,30 -6,92 0,0332 -0,0006
XS2406914346 / Хайленд Холдингс Сарл 0,30 10,49 0,0332 0,0048
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 0,30 -0,34 0,0331 0,0017
US458140BY59 / Интел Корпорейшн 0,29 1,03 0,0331 0,0021
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,29 0,69 0,0330 0,0021
WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,29 0,0329 0,0329
US172967ME81 / Ситигруп Инк. 0,29 0,0328 0,0328
US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH 0,29 -65,60 0,0327 -0,0512
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,29 0,0326 0,0326
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co. 0,29 0,0326 0,0326
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 0,29 2,12 0,0325 0,0024
SRG / Снам СпА 0,29 9,89 0,0325 0,0046
SRG / Снам СпА 0,29 9,89 0,0325 0,0046
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,29 -42,17 0,0325 -0,0204
US345397ZR75 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО 0,29 -86,09 0,0323 -0,0965
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,29 -0,69 0,0323 0,0016
TEX / Корпорация Терекс 0,29 0,0323 0,0323
TEX / Корпорация Терекс 0,29 0,0323 0,0323
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Бонд 0,29 0,35 0,0322 0,0019
US00623PAB76 / Адамс Хоумс, Инк. 0,29 -4,03 0,0322 0,0006
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,29 -1,38 0,0321 0,0013
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 0,29 -0,35 0,0320 0,0016
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,28 -0,35 0,0319 0,0017
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,28 0,0318 0,0318
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,28 0,0318 0,0318
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 0,28 2,17 0,0318 0,0024
US44106MAW29 / Доверие к свойствам службы 0,28 48,42 0,0317 0,0115
US89236THG31 / TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,15% 13.08.2027 0,28 1,81 0,0316 0,0023
SM / СМ Энергетическая Компания 0,28 -6,67 0,0315 -0,0003
SM / СМ Энергетическая Компания 0,28 -6,67 0,0315 -0,0003
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,28 -1,06 0,0315 0,0014
US163851AE83 / Chemours Co / The 0,28 -0,71 0,0314 0,0016
US29379VBX01 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,28 0,0314 0,0314
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,28 0,00 0,0314 0,0017
US205887CF79 / Конагра Брендс Инк 0,28 1,47 0,0311 0,0021
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,28 -12,93 0,0311 -0,0026
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,28 9,09 0,0310 0,0041
US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. 0,28 -0,36 0,0310 0,0016
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,27 0,0309 0,0309
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,27 0,0309 0,0309
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,27 -9,93 0,0307 -0,0014
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,27 -9,93 0,0307 -0,0014
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,27 0,0306 0,0306
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,27 -12,62 0,0304 -0,0024
US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,27 -81,77 0,0304 -0,1055
US852234AN39 / Блок Инк 0,27 0,00 0,0303 0,0017
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,27 -12,13 0,0301 -0,0023
US63938CAN83 / Навиент Корп 0,27 0,0299 0,0299
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,27 0,38 0,0298 0,0018
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 0,26 -2,97 0,0294 0,0008
US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк 0,26 -3,36 0,0291 0,0007
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0BZ1) 0,26 9,32 0,0290 0,0040
TGS / ТГС АСА 0,26 0,0290 0,0290
US44644MAJ09 / ХАНТИНГТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (THE) 0,26 0,0290 0,0290
US19240CAC73 / КОГЕНТ КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА ИНК. 0,26 0,39 0,0288 0,0017
US61690U7W40 / Морган Стэнли Банк NA 0,26 0,39 0,0288 0,0017
CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ 0,26 8,05 0,0287 0,0037
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,26 -11,76 0,0287 -0,0019
US63253QAB05 / Национальный банк Австралии, ООО. 0,26 1,19 0,0287 0,0019
CH0595205524 / ГРУППА ЮБС 0,25 10,00 0,0285 0,0041
RAND / Рандстад, штат Невада 0,25 9,52 0,0285 0,0039
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,25 -0,79 0,0283 0,0013
US59590AAA79 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,25 -6,02 0,0281 -0,0002
US44644MAF86 / Хантингтонский национальный банк / The 0,25 0,40 0,0280 0,0017
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 0,25 -3,12 0,0280 0,0008
US431282AR39 / Хайвудс Риэлти ЛП 0,25 0,40 0,0279 0,0016
XS2389757944 / ANZ NZ INTL/LDN 0,25 10,76 0,0277 0,0040
US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,25 -0,81 0,0277 0,0014
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 0,25 -3,92 0,0276 0,0005
XS2547936984 / РАЙФФАЙЗЕН БАНК МЕЖДУНАРОДНЫЙ /EUR/ REGD REG S EMTN 5.75000000 0,25 9,87 0,0276 0,0038
US26138EAU38 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,24 0,83 0,0274 0,0018
XS1419646317 / БНП Париба С.А. 0,24 10,00 0,0272 0,0039
US460599AD57 / Компания International Game Technology PLC 0,24 -0,82 0,0272 0,0013
XS2623496085 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,24 0,0272 0,0272
Citycon Treasury B.V. / DBT (XS2778383898) 0,24 8,60 0,0270 0,0036
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,24 -11,76 0,0270 -0,0019
Volkswagen Leasing Gesellschaft mit beschraenkter Haftung / DBT (XS2694872594) 0,24 9,17 0,0268 0,0036
Volkswagen Leasing Gesellschaft mit beschraenkter Haftung / DBT (XS2694872594) 0,24 9,17 0,0268 0,0036
US89115A2U52 / Банк Торонто-Доминион (The) 0,24 1,71 0,0268 0,0019
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0B36) 0,24 8,68 0,0268 0,0035
US053807AW30 / Авнет Инк 0,24 0,42 0,0268 0,0016
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,24 1,72 0,0267 0,0020
US91159HJP64 / Банк США 0,24 0,00 0,0267 0,0015
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -57,98 0,0267 -0,0331
SWED A / Swedbank AB (публичный) 0,24 9,22 0,0267 0,0036
XS2555918270 / Юске Банк А/С 0,24 0,0266 0,0266
XS1418788599 / СЕТЬ АУРИЗОН 0,24 9,77 0,0265 0,0037
XS2199351375 / Фиат Крайслер Автомобили Н.В. 0,24 0,0265 0,0265
XS2623221228 / Даймлер Трак Интернэшнл Финанс Б.В. 0,24 9,30 0,0265 0,0036
US639057AF59 / НатВест Групп ПЛС 0,23 0,43 0,0264 0,0016
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 1,74 0,0264 0,0019
US20602DAA90 / Концентрикс Корп 0,23 0,00 0,0263 0,0014
XS2628821873 / Lloyds Bank Corporate Markets plc. 0,23 9,35 0,0263 0,0036
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 9,39 0,0263 0,0036
XS2528858033 / НатВест Групп ПЛС 0,23 9,39 0,0262 0,0036
DGZ / DB Gold Short ETN 0,23 0,0262 0,0262
DK0030045703 / Нюкредит Реалкредит АС 0,23 8,88 0,0262 0,0034
RBI / Райффайзен Банк Интернациональ АГ 0,23 0,0262 0,0262
RBI / Райффайзен Банк Интернациональ АГ 0,23 0,0262 0,0262
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 0,23 1,31 0,0262 0,0018
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,43 0,0262 0,0016
US639057AJ71 / НатВест Групп ПЛС 0,23 0,00 0,0261 0,0014
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 0,23 0,87 0,0261 0,0017
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,23 9,48 0,0261 0,0036
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,23 95,76 0,0260 0,0135
BE0002432079 / Системный оператор Elia SA/NV 0,23 0,0259 0,0259
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 0,23 0,00 0,0259 0,0014
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 0,23 0,00 0,0259 0,0014
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,23 0,44 0,0257 0,0016
XS2621757405 / CORNING INC 3,875000% 15.05.2026 0,23 -47,95 0,0257 -0,0210
US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The 0,23 0,44 0,0257 0,0014
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 0,23 -46,48 0,0257 -0,0195
Lansforsakringar Bank AB / DBT (XS2982126927) 0,23 0,0257 0,0257
Lansforsakringar Bank AB / DBT (XS2982126927) 0,23 0,0257 0,0257
Essity Capital B.V. / DBT (XS2535484526) 0,23 9,62 0,0256 0,0035
Essity Capital B.V. / DBT (XS2535484526) 0,23 9,62 0,0256 0,0035
US291011BL71 / Эмерсон Электрик Ко 0,23 206,76 0,0256 0,0177
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 0,23 1,34 0,0255 0,0017
US110122DD77 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,23 1,34 0,0255 0,0018
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,23 -13,36 0,0255 -0,0024
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,23 0,89 0,0255 0,0017
US20030NDK46 / КОМПАНИЯ COMCAST CORP ГУАР 27.04 3.3 0,23 1,35 0,0255 0,0017
XS2233154538 / COCA COLA CO/THE SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 29.03 0,125 0,23 10,24 0,0254 0,0036
US09261HAK32 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,23 0,44 0,0254 0,0015
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0,23 0,0254 0,0254
WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (XS2821805533) 0,23 0,0254 0,0254
US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк 0,23 -47,31 0,0254 -0,0138
US875484AJ66 / Танжер Пропертиз ЛП 0,23 0,90 0,0254 0,0017
XS2489775580 / СЭС СА 0,23 12,50 0,0254 0,0041
US579780AN77 / McCormick & Co Inc/MD 0,23 0,90 0,0254 0,0017
US126650CU24 / CVS Health Corp. 0,23 0,45 0,0254 0,0016
US126408HH96 / CSX Корпорация 0,23 0,90 0,0254 0,0017
XS1570260460 / СМИТС ГРУП ПЛС 0,23 10,29 0,0253 0,0037
US86562MAV28 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,23 1,35 0,0253 0,0017
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,22 0,45 0,0253 0,0016
US29364WAY49 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,22 0,90 0,0252 0,0017
US60687YAM12 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,22 1,36 0,0252 0,0017
US718172CE76 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,22 1,83 0,0251 0,0018
FR0014007NF1 / ИКАДЕ 0,22 9,31 0,0251 0,0035
US458140AX85 / Компания Интел 0,22 0,90 0,0251 0,0016
US500255AX28 / Коля Корп 0,22 -67,01 0,0250 -0,0464
FR001400A3G4 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,22 9,36 0,0250 0,0034
XS1882544973 / ИНГ Групп Н.В. 0,22 9,45 0,0248 0,0034
US50168QAC96 / ЛАБЛ Инк. 0,22 -6,38 0,0248 -0,0002
XS2081615473 / Holcim Finance Люксембург SA 0,22 10,55 0,0248 0,0036
XS1856797219 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 0,22 10,61 0,0246 0,0036
XS1717355561 / БАНК ФРС CRD MUT 0,22 9,55 0,0246 0,0034
XS2193669657 / Amcor UK Finance PLC 0,22 10,10 0,0246 0,0035
XS2113889351 / Банко Сантандер С.А. 0,22 115,84 0,0246 0,0145
XS1882681452 / Вир Газ Транспорт ГмбХ 0,22 10,71 0,0245 0,0036
DE000A2SBDE0 / ДЖАБ Холдингс Б.В. 0,22 10,20 0,0244 0,0035
XS2407027031 / ЧЕРЕЗ ТОЧКИ 1,75% 15.11.2028 РЕГ 0,22 0,0242 0,0242
XS2049584084 / BAWAG PSK Банк труда и экономики и Oesterreichische Postsparkasse AG 0,22 11,40 0,0242 0,0037
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,21 0,0241 0,0241
FR0014008MT2 / Креди Агриколь С.А. 0,21 9,79 0,0240 0,0034
XS2051670300 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,21 10,36 0,0239 0,0035
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,21 -75,29 0,0239 -0,0615
CH0576402181 / ЮБС Групп АГ 0,21 9,84 0,0239 0,0034
US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,21 0,0238 0,0238
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 0,21 0,96 0,0237 0,0015
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 0,21 0,0236 0,0236
Brandywine Operating Partnership, L.P. / DBT (US105340AS20) 0,21 0,0236 0,0236
Brandywine Operating Partnership, L.P. / DBT (US105340AS20) 0,21 0,0236 0,0236
FR0014006TQ7 / TDF INFRASTRUCTURE SAS /EUR/ REGD REG S 1.75000000 0,21 0,0234 0,0234
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,21 1,96 0,0234 0,0018
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 2,97 0,0234 0,0019
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,21 0,97 0,0234 0,0015
Perenti Finance Pty Ltd. / DBT (US71367VAB53) 0,21 0,0233 0,0233
Perenti Finance Pty Ltd. / DBT (US71367VAB53) 0,21 0,0233 0,0233
XS2356040357 / Стеллар Н.В. 0,21 0,0232 0,0232
XS2051788219 / Происхождение Энерджи Финанс Лтд. 0,21 0,0231 0,0231
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0231 0,0231
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0231 0,0231
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXT18) 0,21 0,0230 0,0230
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXT18) 0,21 0,0230 0,0230
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. 0,20 -57,14 0,0230 0,0000
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,20 -78,23 0,0230 -0,0701
FR0013448859 / Сосьете Женераль СА 0,20 0,0230 0,0230
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,20 -72,05 0,0230 -0,0440
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. / DBT (US055451BJ63) 0,20 0,0229 0,0229
EMRLD Borrower L.P./ Emerald Co-Issuer Inc. / DBT (US26873CAB81) 0,20 0,0229 0,0229
EMRLD Borrower L.P./ Emerald Co-Issuer Inc. / DBT (US26873CAB81) 0,20 0,0229 0,0229
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,20 0,0229 0,0229
US143658AH53 / Carnival Corp 6,650% Облигации 15.01.28 0,20 -0,98 0,0229 0,0011
BP Capital Markets America Inc. / DBT (US10373QCB41) 0,20 0,0229 0,0229
XS2343822503 / ФОЛЬКСВАГЕН ЛИЗ 0,20 0,0228 0,0228
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. 0,20 0,0228 0,0228
FR0014007NF1 / ИКАДЕ 0,20 0,0228 0,0228
US47010BAF13 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,20 -0,98 0,0228 0,0011
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -59,92 0,0228 -0,0308
18977GAD7 / ООО «CNH Industrial Capital» 0,20 0,50 0,0228 0,0014
US69371RS561 / Финансовая корпорация ПАККАР 0,20 0,50 0,0228 0,0014
FR0013476553 / БАНК ФРС CRD MUT 0,20 0,0227 0,0227
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXH79) 0,20 2,02 0,0227 0,0016
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXH79) 0,20 2,02 0,0227 0,0016
VLOE34 / Valero Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 0,0227 0,0227
US20030NED93 / Комкаст Корп 0,20 2,02 0,0227 0,0017
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0227 0,0227
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0227 0,0227
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,20 0,0227 0,0227
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,20 0,0227 0,0227
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBJ49) 0,20 0,0227 0,0227
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27 мая 5,75 0,20 -68,75 0,0226 -0,0315
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 0,20 0,0224 0,0224
US86400GAC33 / Студия Сити Ко Лтд. 0,20 -1,00 0,0224 0,0010
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,20 0,0224 0,0224
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,20 -78,80 0,0223 -0,0706
US05464HAC43 / AXIS Specialty Finance PLC 0,20 1,55 0,0221 0,0015
VAL / Валарис Лимитед 0,20 -70,35 0,0221 -0,0386
Aptiv Swiss Holdings Ltd. / DBT (US03837AAD28) 0,20 0,0221 0,0221
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,20 -60,64 0,0221 -0,0253
US172967KY63 / Ситигруп Инк. 0,20 0,0221 0,0221
US25468PDV58 / Компания Уолта Диснея (The) 0,20 1,04 0,0220 0,0015
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,20 -58,06 0,0220 -0,0274
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 0,20 0,52 0,0219 0,0013
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0219 0,0219
US25468PDM59 / Компания Уолта Диснея (The) 0,19 1,04 0,0219 0,0014
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,19 0,0218 0,0218
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,19 0,0218 0,0218
US458140BZ25 / Интел Корпорейшн 0,19 0,0218 0,0218
US404280CM98 / HSBC Холдингс ПЛС 0,19 -49,61 0,0218 -0,0189
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,19 0,0217 0,0217
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,19 -55,43 0,0217 -0,0243
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,19 -4,46 0,0217 0,0002
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXM64) 0,19 1,05 0,0217 0,0014
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 0,19 1,05 0,0217 0,0014
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,19 1,05 0,0217 0,0014
XS1366026919 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 0,19 10,40 0,0215 0,0031
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) 0,19 0,0215 0,0215
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,19 -76,99 0,0215 -0,0666
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,19 -4,98 0,0215 0,0001
US78409VBJ26 / S&P Глобал Инк. 0,19 2,17 0,0212 0,0016
OGN / Органон и Ко. 0,19 -53,23 0,0212 -0,0215
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,19 -88,40 0,0212 -0,1401
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,19 0,0212 0,0212
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,19 -10,05 0,0211 -0,0010
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. / DBT (US62922LAC28) 0,19 -8,29 0,0211 -0,0006
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. / DBT (US62922LAC28) 0,19 -8,29 0,0211 -0,0006
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,19 -55,58 0,0211 -0,0236
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 0,19 0,0210 0,0210
US808513BX22 / Charles Schwab Corp/The 0,19 0,0210 0,0210
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,19 0,0210 0,0210
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,19 0,0209 0,0209
US349553AM97 / Strong Inc/Канада 0,19 0,54 0,0209 0,0013
US65535HAQ20 / Номура Холдингс Инк 0,18 0,0208 0,0208
US25243YBB48 / Диагео Капитал ПЛС 0,18 0,0207 0,0207
US86562MBW91 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,18 0,0207 0,0207
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,18 -63,33 0,0207 -0,0164
US778296AF07 / Росс Сторс, Инк. 0,18 1,10 0,0206 0,0013
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,18 -90,41 0,0206 -0,0908
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 0,18 0,0205 0,0205
US29736RAP55 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,18 0,0205 0,0205
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,18 1,13 0,0202 0,0014
US20679LAB71 / ООО «Кондуэнт Бизнес Сервисез» 0,18 -4,32 0,0200 0,0003
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 0,18 -14,90 0,0199 -0,0022
US61747YEV39 / Морган Стенли 0,18 -71,54 0,0199 -0,0461
US651229AX48 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,17 -41,22 0,0196 0,0041
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,17 -74,33 0,0194 -0,0518
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AC85) 0,17 -71,36 0,0192 -0,0441
Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BE31) 0,17 -55,96 0,0191 -0,0218
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,17 0,00 0,0190 0,0010
Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) 0,17 -78,73 0,0188 -0,0645
Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) 0,17 -78,73 0,0188 -0,0645
US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 0,17 -57,22 0,0187 -0,0224
US10922NAC74 / Брайтхаус Финансовый Инк 0,17 -62,86 0,0187 -0,0287
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,17 0,61 0,0186 0,0011
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,16 3,14 0,0184 0,0015
US718172CZ06 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,16 1,25 0,0183 0,0012
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 0,16 -5,26 0,0182 0,0000
US655664AH33 / Nordstrom Inc. Старшие облигации с долей 6,950% 15.03.28 0,16 -60,83 0,0182 -0,0255
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,16 -74,43 0,0178 -0,0478
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 0,16 -51,24 0,0177 -0,0165
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 0,16 1,29 0,0177 0,0012
US008911BK48 / Эйр Канада 0,16 -59,74 0,0176 -0,0237
US88830MAM47 / Титан Интернешнл Инк. 0,16 -81,52 0,0176 -0,0719
US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. 0,16 -50,94 0,0175 -0,0163
US871911AU71 / Системные энергетические ресурсы, Inc. 0,16 0,65 0,0175 0,0011
US29275YAC66 / ЭнерСис 0,16 -73,28 0,0174 -0,0441
US12592BAQ77 / ООО «CNH Industrial Capital» 0,15 0,65 0,0174 0,0011
US404121AJ49 / HCA Inc. 0,15 0,66 0,0173 0,0011
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,15 1,34 0,0171 0,0012
US63938CAM01 / Навиент Корп 0,15 -77,92 0,0170 -0,0555
US670001AG19 / Новелис Корп 0,15 0,67 0,0170 0,0010
US02608AAA79 / Американский Финансовый Траст, Инк. 0,15 -64,05 0,0170 -0,0277
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,15 -75,37 0,0169 -0,0477
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,15 -75,37 0,0169 -0,0477
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,15 -65,60 0,0169 -0,0294
US91159HJF82 / Банк США 0,15 0,67 0,0169 0,0011
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,15 -82,54 0,0169 -0,0743
US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,15 -62,18 0,0168 -0,0251
US023135CF19 / Amazon.com, Inc. 0,15 1,37 0,0167 0,0011
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc. 0,15 0,68 0,0166 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0163 0,0163
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0163 0,0163
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,14 -78,35 0,0163 -0,0544
US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк 0,14 -62,15 0,0154 -0,0230
E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) 0,14 0,0153 0,0153
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 0,14 1,50 0,0152 0,0010
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 1,52 0,0151 0,0010
US037833CR93 / Apple Inc. Бонд 0,13 1,53 0,0150 0,0010
US960386AL46 / Wabtec Corp/DE 0,13 1,53 0,0149 0,0010
US62854AAN46 / Милан Н.В. 0,13 0,00 0,0148 0,0008
US05526DBJ37 / БАТ Капитал Корп. 0,13 0,77 0,0148 0,0009
XS2595028536 / Морган Стенли 0,13 9,24 0,0146 0,0019
US928563AE54 / ВМваре, Инк. 0,13 0,78 0,0146 0,0009
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc. 0,13 0,79 0,0144 0,0009
Leasys S.p.A. / DBT (XS2720896047) 0,13 9,40 0,0144 0,0019
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) 0,13 9,40 0,0144 0,0020
US21871XAD12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,13 1,59 0,0144 0,0009
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 0,13 9,48 0,0144 0,0020
US025816CP26 / Американ Экспресс Ко 0,13 0,79 0,0144 0,0010
XS2624683301 / Карлсберг Пивоварни АС 0,13 9,57 0,0142 0,0020
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR ОХРАНЕНА 27.06 5.125 0,13 0,80 0,0142 0,0009
XS2488626610 / Дюк Энерджи Корп 0,13 9,65 0,0140 0,0019
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 0,81 0,0139 0,0009
XS2034622048 / ЭП Инфраструктура АС 0,12 10,91 0,0137 0,0020
XS1117298247 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,12 10,91 0,0137 0,0020
XS2479941572 / Виза Инк. 0,12 9,01 0,0137 0,0019
US124857AX11 / ViacomCBS Inc. 0,12 1,68 0,0137 0,0010
US14913R2G11 / Корпорация Caterpillar Financial Services 0,12 1,68 0,0137 0,0009
US844741BE73 / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,12 0,83 0,0136 0,0009
XS2053052895 / ЭДП Финанс Б.В. 0,12 10,00 0,0136 0,0020
XS2404027935 / Сведбанк АБ 0,12 10,09 0,0136 0,0019
XS2404629235 / Шведский Handelsbanken AB 0,12 10,09 0,0136 0,0020
Hamburger Sparkasse AG / DBT (DE000A3515S3) 0,12 10,09 0,0136 0,0020
ITM Entreprises / DBT (FR001400RIT6) 0,12 0,0136 0,0136
Kommunalkredit Austria AG / DBT (AT0000A3BMD1) 0,12 0,0135 0,0135
Kommunalkredit Austria AG / DBT (AT0000A3BMD1) 0,12 0,0135 0,0135
IT0005572166 / Банко БПМ СпА 0,12 -63,80 0,0133 -0,0212
XS1617845679 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,12 9,26 0,0133 0,0019
FR001400GGZ0 / БАНК ФРС CRD MUT 0,12 9,26 0,0133 0,0018
Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank / DBT (DK0030537840) 0,12 11,32 0,0133 0,0019
XS2575965327 / МАССОВОЙ ГЛБЛ 0,12 0,0132 0,0132
XS1998215559 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,12 11,43 0,0132 0,0020
XS2546781555 / OP CORPORATE BANK PLC /EUR/ REGD EMTN 4.12500000 0,12 0,0131 0,0131
XS2634593938 / Линде ПЛС 0,12 9,43 0,0131 0,0018
Triodos Bank N.V. / DBT (XS2897322769) 0,12 0,0131 0,0131
XS2521013909 / ООО "Хорус". 0,12 10,48 0,0130 0,0018
XS2016228087 / КАРЛСБЕРГ БРЮ 0,12 10,58 0,0130 0,0019
US21036PAQ19 / Созвездие Брендов Inc. 0,12 0,00 0,0130 0,0008
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,12 -63,38 0,0130 -0,0204
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,12 -63,38 0,0130 -0,0204
XS2411720233 / Сандвик АБ 0,11 10,68 0,0129 0,0019
XS2496288593 / UNIVERSAL MUSIC GROUP NV /EUR/ REGD REG S EMTN 3.00000000 0,11 0,0129 0,0129
FR001400ASK0 / Телеперфоманс 0,11 0,0128 0,0128
XS2307764238 / GLENCORE CAP FIN DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 0,75000000 0,11 8,65 0,0128 0,0017
XS2264977146 / КОКА-КОЛА ЕВРО 0,11 9,71 0,0128 0,0018
XS1378880253 / БНП Париба С.А. 0,11 9,71 0,0128 0,0018
XS1734066811 / Компания «ПВХ». 0,11 9,71 0,0128 0,0018
XS1435056426 / Южная энергетическая компания 0,11 9,80 0,0127 0,0018
XS1405816312 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,11 9,80 0,0127 0,0018
XS2485152362 / SWEDBANK AB 2,1% 25.05.2027 РЕГ 0,11 -50,22 0,0126 -0,0113
XS1205616698 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 0,11 10,89 0,0126 0,0018
FR0013201431 / Федеральная касса взаимного кредитования Северной Европы SCOFAV 0,11 -45,37 0,0126 -0,0092
XS1135337498 / Apple Инк. 0,11 9,80 0,0126 0,0018
XS1785458172 / ВПК Евробонд Б.В. 0,11 0,0126 0,0126
XS1551917591 / Италгаз С.п.А. 0,11 10,89 0,0126 0,0018
XS2176783319 / Эни СпА 0,11 9,90 0,0126 0,0018
Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) 0,11 0,0125 0,0125
XS1400169931 / Уэллс Фарго и Ко 0,11 -71,90 0,0125 -0,0295
DE000A1919H2 / ДЖАБ Холдингс Б.В. 0,11 9,90 0,0125 0,0017
ES0213679HN2 / Банкинтер С.А. 0,11 9,90 0,0125 0,0018
XS1191877452 / УСЛУГИ АУСНЕТА 0,11 9,90 0,0125 0,0018
XS2001315766 / Евронет Уорлдвайд Инк. 0,11 9,90 0,0125 0,0018
XS1945110606 / Международная Бизнес Машинс Корп. 0,11 11,00 0,0125 0,0018
XS1200679071 / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,11 10,00 0,0125 0,0018
XS2343563214 / Сведбанк АБ 0,11 10,00 0,0124 0,0018
FR0014002X43 / БНП Париба С.А. 0,11 10,00 0,0124 0,0018
XS1721051495 / ЭДП ФИНАНС Б.В. 0,11 10,00 0,0124 0,0018
Santander Consumer Finance, S.A. / DBT (XS2078692105) 0,11 11,11 0,0124 0,0018
FR0014008JQ4 / МЕРЦИАЛИС 0,11 -45,54 0,0124 -0,0091
XS2267889991 / Autostrade per l'Italia SpA 0,11 11,11 0,0124 0,0018
XS2105735935 / Маккуори Групп, ООО 0,11 10,10 0,0123 0,0018
DE000A3KY342 / Альянс Финанс II Б.В. 0,11 10,10 0,0123 0,0018
FR0013511227 / CRD MUTUEL ЕЖЕДНЕВНО 0,11 10,10 0,0123 0,0018
XS2384734542 / НИБС Банк Н.В. 0,11 10,10 0,0123 0,0018
XS1689535000 / Нордеа Банк АБП 0,11 0,0123 0,0123
XS2107435617 / Глобальное финансирование New York Life 0,11 -44,95 0,0123 -0,0088
XS1664644983 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,11 0,0122 0,0122
FR0013425147 / MMS USA Financing Inc. 0,11 10,20 0,0122 0,0018
XS2177021271 / Линде Финанс Б.В. 0,11 0,0122 0,0122
XS1637863546 / BP Capital Markets plc. 0,11 10,20 0,0122 0,0017
DE000AAR0264 / Аареал Банк АГ 0,11 10,20 0,0121 0,0017
FR0013248523 / СУЭЦ 0,11 9,18 0,0121 0,0017
XS2231183646 / Транспортно-инфраструктурный холдинг САСУ 0,11 0,0120 0,0120
XS2308586911 / Запасной банк 1 Эстландет 0,11 10,53 0,0119 0,0018
XS2054210252 / Винтерсхалл Деа Финанс Б.В. 0,11 -45,31 0,0119 -0,0086
XS2303089697 / СБЕРБАНК 1 СМН 0,11 10,53 0,0119 0,0018
XS2446844594 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,11 0,0119 0,0119
US37940XAG79 / Глобальные платежи Inc. 0,11 0,96 0,0118 0,0007
XS2387060259 / НАТВЕСТ ГРУППА 0,11 10,53 0,0118 0,0016
FR0013450822 / CRD MUTUEL ЕЖЕДНЕВНО 0,10 9,47 0,0117 0,0016
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5,95% 02-01-29 0,10 0,97 0,0117 0,0008
XS2332689681 / Данфосс Финанс I Б.В. 0,10 9,57 0,0117 0,0017
XS2307853098 / Натвест Групп ПЛС 0,10 0,0116 0,0116
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,98 0,0116 0,0007
US961214DW04 / Банковская корпорация Вестпак 0,10 1,98 0,0116 0,0008
US03027XAP50 / Американская Тауэр Корп 0,10 0,98 0,0116 0,0008
US682680BJ18 / ОНЕОК Инк. 0,10 0,98 0,0116 0,0007
DE000BHY0GA7 / Берлин Хайп АГ 0,10 10,87 0,0116 0,0017
US04010LBB80 / Арес Капитал Корп. 0,10 0,99 0,0115 0,0007
US89115A2M37 / Банк Торонто-Доминион 0,10 0,99 0,0115 0,0008
US89788MAL63 / Финансовая корпорация Труист. 0,10 1,01 0,0113 0,0007
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 0,10 1,01 0,0113 0,0007
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,10 0,00 0,0112 0,0006
US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация 0,10 1,02 0,0112 0,0007
US670346AP04 / Компания Нукор. 0,10 1,03 0,0111 0,0007
US459200JZ55 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,10 0,00 0,0111 0,0007
US10112RBA14 / Бостон Пропертиз ЛП 0,10 1,03 0,0111 0,0007
US89236TDR32 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,10 1,03 0,0111 0,0007
XS2374595044 / Фольксваген Финансовые Услуги АГ 0,10 10,23 0,0110 0,0016
US281020AM97 / Эдисон Интернэшнл 0,10 4,35 0,0109 0,0010
US80282KBC99 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,10 1,05 0,0108 0,0007
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 0,10 0,00 0,0107 0,0006
US05723KAG58 / Baker Hughes a GE Co. LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,09 0,0106 0,0106
XS2343822842 / Фольксваген Лизинг ГмбХ 0,09 9,41 0,0105 0,0015
US166756AL00 / Шеврон США Инк. 0,09 1,09 0,0105 0,0008
US02665WDJ71 / Американская Honda Finance Corp. 0,09 1,10 0,0103 0,0007
QVCD / QVC, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,09 -20,87 0,0103 -0,0019
US00912XBF06 / Компания «Эйр Лизинг» 0,09 1,14 0,0101 0,0007
XS0300113254 / Проктер энд Гэмбл Ко/The 0,09 9,88 0,0100 0,0014
XS2325565104 / ФРЕЗЕНИУС ЭНД ГОУ 0,08 -59,81 0,0094 -0,0128
US845011AH89 / Юго-Западная газовая корпорация. 0,08 0,00 0,0092 0,0006
US00130HCH66 / Корпорация AES/The 0,08 1,25 0,0091 0,0006
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,08 0,0091 0,0091
US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,08 2,56 0,0090 0,0007
US756109BF09 / Realty Income Corp. 0,08 0,00 0,0090 0,0005
US92556VAC00 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,08 1,27 0,0090 0,0005
US437076CA82 / Home Depot Inc/The 0,08 1,32 0,0087 0,0006
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,08 1,35 0,0085 0,0006
US25179MBD48 / Девон Энерджи Корп 0,08 0,00 0,0085 0,0005
US970648AL56 / УИЛЛИС СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ИНК. 0,08 1,35 0,0085 0,0005
US46625HNJ58 / JPMorgan Chase & Co. 0,08 1,35 0,0085 0,0006
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,07 0,00 0,0084 0,0005
US053807AS28 / Avnet Inc Note М/б Clbl Bond 0,07 0,00 0,0084 0,0005
US35671DCC74 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,07 -1,33 0,0084 0,0004
US26884UAC36 / ЭПР-Свойства 0,07 0,00 0,0084 0,0005
US902133AU19 / Тайко Электроникс Групп С.А. 0,07 1,39 0,0082 0,0005
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,07 0,0081 0,0081
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co. 0,07 1,43 0,0081 0,0006
/ Codere Online Люксембург SA 0,00 0,07 0,0078 0,0078
US526057CD41 / Леннар Корп 0,06 1,69 0,0068 0,0004
US292480AK65 / Включить Midstream Partners LP 0,06 0,00 0,0067 0,0004
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. 0,06 0,00 0,0066 0,0004
US606822AR58 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,06 0,00 0,0066 0,0004
US189754AC88 / Гобелен Инк 0,06 1,75 0,0066 0,0004
US097023BR56 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 26.06 2.25 0,06 1,79 0,0064 0,0004
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 проходит через доверительное управление класса C 0,06 -1,79 0,0063 0,0003
US15135BAY74 / Сентен Корп 0,06 1,85 0,0062 0,0004
XS1972547696 / Фольксваген Финансовые Услуги АГ 0,06 10,00 0,0062 0,0009
US29278NAN30 / Energy Transfer Operationing LP 0,05 0,00 0,0057 0,0003
US30231GBJ04 / Эксон Мобил Корп 0,05 0,00 0,0056 0,0004
US741503BC97 / Бронирование Холдингс Инк 0,05 2,08 0,0055 0,0004
E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) 0,04 0,0048 0,0048
US63743HEW88 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,02 0,00 0,0020 0,0001
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7,875% 15.11.2025 144A 0,00 0,00 0,0005 0,0000
U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
/ Codere Online Люксембург SA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Tokyo Stock Price Index Future / DE (N/A) -0,05 -0,0053 -0,0053
FTSE 100 Index Future / DE (GB00M251VK77) -0,07 -0,0077 -0,0077
Euro-Bobl Future / DIR (DE000F1B2NH5) -0,10 -0,0110 -0,0110
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) -0,12 -0,0136 -0,0136
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) -0,12 -0,0136 -0,0136
Euro-Schatz Future / DIR (DE000F1B2NJ1) -0,18 -0,0208 -0,0208
EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6ZNNN9) -0,24 -0,0267 -0,0267
Euro-Bund Future / DIR (DE000F1B2NG7) -0,50 -0,0566 -0,0566
Long Gilt Future / DIR (GB00MDWGKH25) -0,56 -0,0624 -0,0624
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) -1,04 -0,1164 -0,1164
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) -1,04 -0,1164 -0,1164