Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 290 209 550
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund Class R6 раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 290 209 550 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund Class R6: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) , H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHT) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . Новые должности AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund Class R6 включают в себя ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) .

AIM ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund Class R6 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,70 1 268,08 8,8700 2,3738
0,11 249,93 1,7482 1,6410
7,41 124,56 0,8713 0,8713
2,05 120,73 0,8445 0,7792
16,80 129,88 0,9085 0,7495
24,26 181,76 1,2714 0,7475
51,36 149,17 1,0434 0,5954
7,20 81,30 0,5687 0,5687
30,88 193,62 1,3544 0,5637
0,38 78,04 0,5459 0,5459
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
47,30 1 340,35 9,3755 -4,8540
1,89 73,68 0,5154 -1,4446
1,14 163,67 1,1449 -1,0298
30,27 188,99 1,3220 -1,0237
28,84 303,49 2,1229 -0,6545
4,77 59,26 0,4145 -0,6091
1,24 155,11 1,0850 -0,5389
1,68 31,03 0,2170 -0,4850
16,94 133,25 0,9320 -0,3712
0,00 0,00 -0,3445
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 47,30 -30,27 1 340,35 -40,80 9,3755 -4,8540
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 20,70 5,39 1 268,08 22,69 8,8700 2,3738
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 28,35 -20,36 740,83 -4,83 5,1820 0,2895
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,94 -15,12 717,06 -9,57 5,0157 0,0317
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 33,85 11,71 560,48 -2,81 3,9205 0,2958
HDFCB / HDFC Банк, ООО 19,75 -20,59 448,59 -7,84 3,1378 0,0784
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 74,96 -8,31 389,52 -2,82 2,7246 0,2054
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 7,93 5,06 323,51 -9,37 2,2629 0,0195
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,84 -1,57 322,91 -8,88 2,2587 0,0314
FEMSAUBD / Мексиканское экономическое развитие SAB de CV 28,84 -44,52 303,49 -31,32 2,1229 -0,6545
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 525,08 24,02 279,18 14,15 1,9528 0,4156
SM / СМ Инвестментс Корпорейшн 17,51 0,00 272,61 16,84 1,9068 0,4404
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,11 1 107,79 249,93 1 364,59 1,7482 1,6410
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,33 -17,74 247,80 -17,68 1,7333 -0,1587
FSR / ФёрстРэнд Лимитед 58,04 0,00 227,25 -3,76 1,5896 0,1054
2454 / МедиаТек Инк. 5,17 -4,58 219,69 -6,37 1,5367 0,0620
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 10,99 1,70 213,34 -5,25 1,4923 0,0771
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 30,88 42,03 193,62 53,91 1,3544 0,5637
1913 / Прада С.П.А. 30,27 -34,97 188,99 -49,36 1,3220 -1,0237
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 7,38 -5,65 188,84 -13,44 1,3209 -0,0502
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,26 104,58 181,76 118,05 1,2714 0,7475
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -8,43 181,35 -9,83 1,2685 0,0045
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,51 10,21 180,92 33,17 1,2655 0,4117
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 63,86 180,65 54,58 1,2636 0,5291
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,58 0,00 178,28 -10,32 1,2470 -0,0025
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 -18,81 172,91 -15,49 1,2095 -0,0765
AZN / Астразенека ПЛС 1,14 -53,65 163,67 -52,70 1,1449 -1,0298
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 9,98 8,35 157,03 23,15 1,0984 0,2970
000660 / СК Хайникс Инк. 1,24 -35,22 155,11 -39,97 1,0850 -0,5389
CHGCF / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 2,66 -36,03 153,35 -14,52 1,0727 -0,0549
2269 / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 51,36 72,45 149,17 109,25 1,0434 0,5954
SWIGGY / Свигги Лимитед 39,69 0,00 147,74 -22,52 1,0334 -0,1650
FP / ТоталЭнерджис СЭ 2,59 11,21 147,71 9,34 1,0332 0,1841
BAP / ООО "Кредикорп" 0,68 -14,84 138,08 -5,96 0,9659 0,0430
WEGE3 / ВЕЙ СА 16,94 -23,06 133,25 -35,74 0,9320 -0,3712
RENT3 / Найдите компанию Rent a Car SA 17,20 -24,67 130,18 7,96 0,9106 0,1527
2359 / Уси AppTec Co., Ltd. 16,80 372,83 129,88 413,44 0,9085 0,7495
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 7,41 124,56 0,8713 0,8713
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 1 281,94 120,73 1 061,78 0,8445 0,7792
ALE / Allegro.eu SA 13,71 -14,54 120,32 2,17 0,8416 0,1015
FG1 / Антофагаста ПЛС 5,37 36,24 117,93 41,00 0,8249 0,2992
NHNCF / НАВЕР Корпорация 0,83 116,91 117,27 106,10 0,8203 0,4627
500209 / Инфосис Лимитед 5,66 25,69 99,97 2,11 0,6993 0,0840
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,69 -9,37 93,90 -16,86 0,6568 -0,0530
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 13,96 -40,77 93,72 -28,64 0,6556 -0,1699
ZAB / Забка Групп С.А. 15,83 0,00 90,32 -0,38 0,6318 0,0619
HNHAF / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 18,91 34,22 84,24 11,99 0,5893 0,1165
1590 / Международная группа Аиртак 3,07 -13,19 84,24 -8,56 0,5892 0,0102
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 2,36 26,73 81,77 27,75 0,5720 0,1697
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,20 81,30 0,5687 0,5687
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,90 0,00 80,07 -3,13 0,5601 0,0406
KER / Керинг С.А. 0,38 78,04 0,5459 0,5459
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 1,65 -8,77 77,55 -24,21 0,5425 -0,1006
Pine Labs Private Ltd. / EC (N/A) 0,13 74,69 0,5225 0,5225
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,89 -78,37 73,68 -76,37 0,5154 -1,4446
BYDDF / БИД Компания Лимитед 1,54 72,98 0,5105 0,5105
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 3,82 -7,44 70,90 -13,49 0,4959 -0,0192
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 6,67 410,02 69,90 310,14 0,4889 0,3818
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 3,65 -16,43 69,09 -12,25 0,4833 -0,0116
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 67,96 0,4754 0,4754
CHILE / Банк Чили 443,68 -32,50 65,13 -19,96 0,4556 -0,0558
ZLDPF / Зеландия Фарма А/С 0,91 125,15 64,49 56,71 0,4511 0,1924
Abogen Therapeutics Ltd., Pfd. / EP (N/A) 1,44 64,34 0,4500 0,4500
SPHXF / СМ Прайм Холдингс, Инк. 137,02 5,94 59,81 16,94 0,4184 0,0969
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 4,77 -61,24 59,26 -63,61 0,4145 -0,6091
Pine Labs Private Ltd., Pfd. / EP (N/A) 0,10 57,48 0,4020 0,4020
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 48,97 -19,45 48,97 -19,45 0,3425 -0,0396
AEE01135A222 / Американа Ресторантс Интернэшнл plc 74,10 0,00 44,17 -8,69 0,3090 0,0049
INE918I01026 / Баджадж Финсерв Лтд. 1,66 0,00 38,42 15,68 0,2687 0,0600
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,25 37,12 0,2596 0,2596
ZGN / Эрменегильдо Зенья Н.В. 4,48 -21,43 35,62 -31,21 0,2491 -0,0763
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 34,69 0,2427 0,2427
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 0,32 0,00 32,53 12,54 0,2275 0,0459
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 -71,98 31,03 -72,22 0,2170 -0,4850
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,69 0,00 30,01 -6,36 0,2099 0,0085
CHOLAFIN / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 1,68 0,00 29,74 19,66 0,2081 0,0518
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,14 178,71 26,41 224,93 0,1847 0,1336
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 26,36 -19,46 26,36 -19,46 0,1844 -0,0213
KYG9808A1058 / WuXi XDC Cayman, Inc. 5,23 -84,70 24,66 -68,45 0,1725 -0,2094
DLF / ДЛФ Лимитед 1,91 15,24 0,1066 0,1066
AKBNK / Акбанк ТАС 11,72 -42,77 14,89 -59,76 0,1041 -0,1284
ASCCF / Корпорация АСИКС 0,63 13,54 0,0947 0,0947
6606 / Нью Горизонт Хелс Лимитед 27,46 -4,89 7,08 -9,90 0,0495 0,0001
1179 / Х Уорлд Груп Лимитед 1,98 0,00 6,96 8,36 0,0487 0,0083
SBER / Сбербанк России 4,94 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADANIPORTS / Адани Портс и Специальная Экономическая Зона Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1541
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1421
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3445
3443 / Глобал Юнчип Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3130