Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 249 503 035 |
| Текущие позиции | 233 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6 раскрыла общий объем активов в размере 233 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 249 503 035 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6: Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6 включают в себя Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , and Evergy, Inc. (US:EVRG) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,98 | 129,57 | 44,4365 | 44,4365 | |
| 1,59 | 1,59 | 0,5442 | 0,5442 | |
| 1,49 | 0,5108 | 0,5108 | ||
| 0,01 | 0,99 | 0,3384 | 0,2856 | |
| 0,00 | 1,26 | 0,4314 | 0,2643 | |
| 0,60 | 0,60 | 0,2071 | 0,2071 | |
| 0,60 | 0,60 | 0,2071 | 0,2071 | |
| 0,59 | 0,2026 | 0,2026 | ||
| 0,53 | 0,1816 | 0,1816 | ||
| 0,00 | 0,47 | 0,1617 | 0,1617 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 17,37 | 17,37 | 5,9584 | -19,3343 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,1294 | -0,4233 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,1231 | -0,2688 | |
| -0,72 | -0,2475 | -0,2475 | ||
| 0,00 | 0,13 | 0,0443 | -0,2243 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,3478 | -0,2014 | |
| 0,01 | 1,29 | 0,4435 | -0,2013 | |
| -0,53 | -0,1825 | -0,1825 | ||
| 0,00 | 0,94 | 0,3224 | -0,1731 | |
| -0,44 | -0,1521 | -0,1521 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF / Активно управляемый биржевой фонд Invesco Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF | 2,98 | 129,57 | 44,4365 | 44,4365 | |||||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 17,37 | -76,83 | 17,37 | -76,83 | 5,9584 | -19,3343 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,02 | 2,71 | 3,44 | -7,50 | 1,1801 | -0,0750 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,02 | -2,87 | 2,46 | -11,88 | 0,8447 | -0,0983 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -9,08 | 2,37 | -13,43 | 0,8113 | -0,1104 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | -19,19 | 1,68 | -19,92 | 0,5762 | -0,1317 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,01 | -2,93 | 1,68 | 5,79 | 0,5762 | 0,0403 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -13,56 | 1,66 | -1,66 | 0,5699 | -0,0001 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 1,59 | 1,59 | 0,5442 | 0,5442 | |||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | -9,74 | 1,56 | -1,08 | 0,5349 | 0,0031 | |||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | 1,49 | 0,5108 | 0,5108 | ||||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 5,81 | 1,44 | -17,64 | 0,4950 | -0,0962 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | -18,76 | 1,38 | -16,58 | 0,4732 | -0,0845 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,02 | -7,01 | 1,37 | 5,29 | 0,4714 | 0,0311 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -12,81 | 1,29 | -32,34 | 0,4435 | -0,2013 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,00 | 93,53 | 1,26 | 153,94 | 0,4314 | 0,2643 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -0,43 | 1,19 | 7,22 | 0,4075 | 0,0335 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,01 | 5,45 | 1,18 | 8,75 | 0,4053 | 0,0387 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 18,80 | 1,17 | 3,37 | 0,4000 | 0,0193 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | 13,02 | 1,17 | 14,55 | 0,3999 | 0,0566 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 38,57 | 1,15 | 18,47 | 0,3940 | 0,0669 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | -9,06 | 1,14 | -3,31 | 0,3910 | -0,0067 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,02 | 6,23 | 1,10 | -9,53 | 0,3778 | -0,0330 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | -15,33 | 1,07 | -2,11 | 0,3668 | -0,0017 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -21,80 | 1,01 | -37,68 | 0,3478 | -0,2014 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | -27,20 | 1,01 | -28,83 | 0,3473 | -0,1324 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -18,45 | 1,00 | -13,53 | 0,3442 | -0,0471 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | -8,32 | 0,99 | -18,79 | 0,3411 | -0,0721 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | -22,72 | 0,99 | -26,90 | 0,3394 | -0,1174 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | 528,09 | 0,99 | 532,05 | 0,3384 | 0,2856 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,01 | -10,56 | 0,98 | -16,37 | 0,3350 | -0,0587 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 31,72 | 0,3276 | 0,0828 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 7,87 | 0,95 | -7,38 | 0,3273 | -0,0203 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,03 | -19,50 | 0,94 | -5,98 | 0,3235 | -0,0151 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -44,41 | 0,94 | -35,97 | 0,3224 | -0,1731 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | 18,78 | 0,92 | 4,18 | 0,3166 | 0,0177 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,03 | 20,65 | 0,92 | 15,45 | 0,3155 | 0,0468 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,02 | 55,83 | 0,84 | 51,72 | 0,2869 | 0,1007 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | 183,14 | 0,77 | 136,11 | 0,2626 | 0,1532 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 10,87 | 0,75 | 1,49 | 0,2566 | 0,0079 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,01 | 56,85 | 0,74 | 36,21 | 0,2542 | 0,0703 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | -40,54 | 0,73 | -32,04 | 0,2520 | -0,1126 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,01 | -30,13 | 0,72 | -25,31 | 0,2471 | -0,0781 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 14,60 | 0,72 | -0,28 | 0,2467 | 0,0034 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | 48,93 | 0,72 | 36,83 | 0,2461 | 0,0690 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | -11,91 | 0,71 | -14,73 | 0,2442 | -0,0376 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,01 | -7,35 | 0,71 | 2,01 | 0,2441 | 0,0088 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,01 | 0,34 | 0,70 | -24,41 | 0,2412 | -0,0728 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -29,05 | 0,69 | -10,22 | 0,2350 | -0,0005 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,01 | 53,29 | 0,68 | 66,34 | 0,2341 | 0,0955 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | -29,21 | 0,68 | -13,06 | 0,2330 | -0,0100 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -10,95 | 0,2290 | -0,0239 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,00 | 8,40 | 0,67 | 1,84 | 0,2281 | 0,0077 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 107,35 | 0,65 | 105,99 | 0,2240 | 0,1169 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,00 | -16,00 | 0,64 | -14,97 | 0,2202 | -0,0346 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,00 | -4,44 | 0,64 | -18,41 | 0,2191 | -0,0449 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,60 | 0,60 | 0,2071 | 0,2071 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,60 | 0,60 | 0,2071 | 0,2071 | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,59 | 0,2026 | 0,2026 | ||||||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,00 | 9,99 | 0,59 | 25,91 | 0,2017 | 0,0439 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | 88,67 | 0,58 | 92,64 | 0,1979 | 0,0969 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -10,56 | 0,1976 | -0,0197 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -11,06 | 0,1932 | -0,0207 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | -10,10 | 0,56 | -29,31 | 0,1928 | -0,0754 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | -25,02 | 0,54 | -35,29 | 0,1850 | -0,0962 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -53,59 | 0,53 | -44,42 | 0,1831 | -0,1407 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | -18,39 | 0,53 | -17,55 | 0,1821 | -0,0352 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,53 | 0,1816 | 0,1816 | ||||||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | -10,97 | 0,53 | -20,27 | 0,1808 | -0,0422 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -46,61 | 0,51 | -39,07 | 0,1762 | -0,1079 | |||
| UNM / Одна группа | 0,01 | 186,47 | 0,51 | 192,00 | 0,1753 | 0,1162 | |||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,02 | 14,81 | 0,51 | -8,80 | 0,1745 | -0,0135 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,01 | 24,31 | 0,49 | 14,99 | 0,1686 | 0,0245 | |||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,01 | -33,94 | 0,49 | -44,20 | 0,1669 | -0,1271 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | 23,04 | 0,48 | 4,55 | 0,1659 | 0,0099 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,02 | 88,58 | 0,48 | 81,51 | 0,1650 | 0,0755 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,01 | -35,52 | 0,48 | -39,16 | 0,1647 | -0,1016 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,01 | 9,19 | 0,48 | 14,90 | 0,1639 | 0,0234 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | 0,47 | 0,1617 | 0,1617 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | 58,33 | 0,47 | 47,95 | 0,1609 | 0,0539 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,00 | -25,69 | 0,46 | -40,28 | 0,1583 | -0,1025 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,01 | 120,80 | 0,46 | 43,75 | 0,1579 | 0,0497 | |||
| SO / Южная компания | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 9,66 | 0,1557 | 0,0158 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,01 | 71,47 | 0,45 | 41,51 | 0,1545 | 0,0470 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,00 | -45,73 | 0,45 | -43,76 | 0,1531 | -0,1147 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 50,07 | 0,44 | 13,92 | 0,1518 | 0,0206 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 85,50 | 0,44 | 55,09 | 0,1518 | 0,0556 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | -36,36 | 0,44 | -50,90 | 0,1504 | -0,1509 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 37,42 | 0,43 | 39,55 | 0,1490 | 0,0439 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | -18,83 | 0,43 | -27,58 | 0,1469 | -0,0527 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | 13,14 | 0,43 | 11,81 | 0,1462 | 0,0177 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,00 | -26,76 | 0,43 | -46,62 | 0,1461 | -0,1232 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 5,20 | 0,1458 | 0,0095 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 67,20 | 0,42 | 52,71 | 0,1454 | 0,0516 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 28,19 | 0,42 | 14,71 | 0,1447 | 0,0209 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | 54,43 | 0,42 | 22,65 | 0,1433 | 0,0284 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | 81,97 | 0,42 | 87,39 | 0,1429 | 0,0678 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,40 | 0,1368 | 0,1368 | ||||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,00 | -29,45 | 0,39 | -28,49 | 0,1336 | -0,0500 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,39 | 0,1333 | 0,1333 | ||||||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,01 | -5,09 | 0,39 | -27,31 | 0,1327 | -0,0467 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 1,58 | 0,1325 | 0,0042 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,01 | 2,23 | 0,38 | -14,13 | 0,1314 | -0,0192 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 17,56 | 0,38 | 11,05 | 0,1312 | 0,0309 | |||
| BG / Бунге Глобал СА | 0,00 | -26,39 | 0,38 | -23,95 | 0,1308 | -0,0382 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -75,46 | 0,38 | -76,98 | 0,1294 | -0,4233 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -41,93 | 0,38 | -36,05 | 0,1290 | -0,0697 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -35,30 | 0,37 | -46,49 | 0,1284 | -0,1075 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,01 | 46,61 | 0,37 | 26,53 | 0,1276 | 0,0282 | |||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,00 | -31,81 | 0,37 | -55,03 | 0,1274 | -0,1511 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,00 | -57,97 | 0,36 | -69,08 | 0,1231 | -0,2688 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -6,61 | 0,1211 | -0,0065 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | 313,74 | 0,35 | 292,05 | 0,1183 | 0,0893 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,01 | -43,23 | 0,34 | -49,34 | 0,1180 | -0,1113 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 259,43 | 0,34 | 302,35 | 0,1175 | 0,0885 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,00 | 0,34 | 0,1163 | 0,1163 | |||||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,00 | 0,33 | 0,1145 | 0,1145 | |||||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,01 | -36,52 | 0,33 | -42,02 | 0,1125 | -0,0780 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | -13,72 | 0,33 | -13,26 | 0,1123 | -0,0151 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,01 | 2,00 | 0,32 | 9,09 | 0,1113 | 0,0110 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 20,63 | 0,32 | 27,49 | 0,1099 | 0,0251 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -27,35 | 0,31 | -34,52 | 0,1075 | -0,0539 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,00 | -58,82 | 0,31 | -54,23 | 0,1057 | -0,1161 | |||
| CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС | 0,02 | 52,89 | 0,31 | 1,32 | 0,1050 | 0,0031 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,00 | 28,22 | 0,30 | 42,72 | 0,1045 | 0,0327 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | -40,55 | 0,30 | -12,89 | 0,1045 | -0,0044 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -46,87 | 0,30 | -44,42 | 0,1044 | -0,0804 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,00 | 0,30 | 0,1033 | 0,1033 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,30 | 0,1022 | 0,1022 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | 0,30 | 0,1013 | 0,1013 | ||||||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,00 | -17,94 | 0,29 | -28,47 | 0,0993 | -0,0371 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,00 | -14,95 | 0,29 | -14,75 | 0,0992 | -0,0153 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,29 | 0,0988 | 0,0988 | |||||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,01 | 23,32 | 0,29 | 44,44 | 0,0982 | 0,0314 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | -45,66 | 0,28 | -43,99 | 0,0946 | -0,0714 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 8,43 | 0,0929 | 0,0088 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,00 | 26,66 | 0,27 | 38,66 | 0,0924 | 0,0267 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,00 | -18,24 | 0,26 | -11,19 | 0,0901 | -0,0096 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 132,88 | 0,26 | 88,41 | 0,0893 | 0,0425 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -50,09 | 0,26 | -53,33 | 0,0891 | -0,0981 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,26 | 0,0875 | 0,0875 | ||||||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,01 | 96,30 | 0,25 | 68,03 | 0,0849 | 0,0350 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,00 | 85,41 | 0,25 | 68,97 | 0,0842 | 0,0353 | |||
| INCY / Инсайт Корпорация | 0,00 | 26,98 | 0,24 | 7,05 | 0,0836 | 0,0070 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,24 | 0,0822 | 0,0822 | ||||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | 105,49 | 0,24 | 76,69 | 0,0809 | 0,0360 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 21,91 | 0,23 | -2,50 | 0,0803 | -0,0007 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -22,02 | 0,23 | -45,75 | 0,0792 | -0,0640 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,00 | -31,76 | 0,22 | -22,76 | 0,0770 | -0,0147 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,00 | -49,61 | 0,22 | -53,04 | 0,0770 | -0,0842 | |||
| DOX / Амдокс Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,45 | 0,0767 | 0,0016 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,00 | 90,73 | 0,22 | 70,77 | 0,0763 | 0,0324 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,01 | -55,98 | 0,22 | 53,10 | 0,0763 | 0,0416 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | -13,65 | 0,22 | -15,77 | 0,0753 | -0,0005 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,00 | -15,69 | 0,22 | -23,96 | 0,0751 | -0,0221 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 5,85 | 0,0745 | 0,0054 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,0736 | 0,0736 | |||||
| FIX / Комфорт Системс США, Инк. | 0,00 | 0,21 | 0,0735 | 0,0735 | |||||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,00 | 76,11 | 0,21 | 47,92 | 0,0732 | 0,0243 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | 29,82 | 0,21 | -4,91 | 0,0731 | -0,0027 | |||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | 0,21 | 0,0705 | 0,0705 | ||||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 64,44 | 0,20 | 32,89 | 0,0696 | 0,0222 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,00 | -18,81 | 0,20 | -31,14 | 0,0686 | -0,0291 | |||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,00 | 0,20 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | 27,49 | 0,20 | 10,61 | 0,0681 | 0,0074 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -7,55 | 0,0672 | -0,0046 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 7,82 | 0,0665 | 0,0058 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 182,55 | 0,19 | 157,33 | 0,0662 | 0,0415 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 17,07 | 0,0660 | 0,0106 | |||
| ACM / АЭКОМ | 0,00 | 0,19 | 0,0653 | 0,0653 | |||||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,00 | -46,39 | 0,19 | -39,81 | 0,0651 | -0,0409 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | -47,42 | 0,19 | -49,04 | 0,0640 | -0,0513 | |||
| GL / Глобус Лайф Инк. | 0,00 | 0,19 | 0,0640 | 0,0640 | |||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,18 | 0,0625 | 0,0625 | |||||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,69 | 0,0618 | 0,0020 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,00 | -45,64 | 0,18 | -49,58 | 0,0613 | -0,0579 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -9,79 | 0,0602 | -0,0054 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,00 | -50,06 | 0,17 | -40,00 | 0,0598 | -0,0381 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -4,40 | 0,0597 | -0,0018 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,00 | 33,87 | 0,17 | -14,36 | 0,0573 | -0,0086 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,02 | -40,47 | 0,16 | -55,62 | 0,0544 | -0,0660 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | -52,40 | 0,15 | -49,67 | 0,0525 | -0,0503 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | 5,97 | 0,15 | 9,35 | 0,0524 | 0,0052 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,00 | 0,15 | 0,0518 | 0,0518 | |||||
| CVNA / Компания "Карвана" | 0,00 | 0,15 | 0,0516 | 0,0516 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | -61,99 | 0,15 | -66,37 | 0,0515 | -0,0991 | |||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,15 | 0,0504 | 0,0504 | |||||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -4,67 | 0,0494 | -0,0015 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,00 | 47,31 | 0,14 | 84,21 | 0,0482 | 0,0244 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,00 | 32,63 | 0,14 | 5,38 | 0,0471 | 0,0068 | |||
| SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,00 | 40,57 | 0,14 | 1,50 | 0,0465 | 0,0016 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 3,78 | 0,13 | -1,47 | 0,0463 | 0,0002 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | 0,13 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | -77,62 | 0,13 | -73,62 | 0,0444 | -0,1208 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -83,23 | 0,13 | -83,79 | 0,0443 | -0,2243 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,00 | -26,64 | 0,13 | -32,09 | 0,0438 | -0,0194 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | 4,27 | 0,12 | 39,08 | 0,0418 | 0,0236 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | 0,12 | 0,0418 | 0,0418 | |||||
| NTNX / Нутаникс, Инк. | 0,00 | -50,13 | 0,11 | -50,22 | 0,0392 | -0,0382 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -32,71 | 0,11 | -21,01 | 0,0375 | -0,0093 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -11,76 | 0,0362 | -0,0040 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | 1,42 | 0,10 | -22,56 | 0,0355 | -0,0095 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,00 | -70,46 | 0,10 | -74,03 | 0,0346 | -0,0954 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,00 | -37,01 | 0,10 | -33,33 | 0,0345 | -0,0081 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -22,88 | 0,0315 | -0,0084 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | -43,03 | 0,09 | -44,65 | 0,0303 | -0,0234 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | -78,26 | 0,09 | -77,81 | 0,0295 | -0,0998 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,00 | -70,44 | 0,08 | -79,26 | 0,0291 | -0,1075 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,00 | -54,67 | 0,08 | -55,00 | 0,0278 | -0,0330 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 0,08 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | -39,49 | 0,07 | -48,94 | 0,0248 | -0,0230 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -52,08 | 0,07 | -56,97 | 0,0245 | -0,0313 | |||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Southcross Energy Partners GP LLC, Pfd. / EP (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Southcross Energy Partners GP LLC, Pfd. / EP (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SABN / Сабина Ойл энд Газ Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0587 | ||||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0658 | ||||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0838 | ||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | -0,03 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | -0,04 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | -0,04 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0265 | -0,0265 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,17 | -0,0584 | -0,0584 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,17 | -0,0584 | -0,0584 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | -0,19 | -0,0646 | -0,0646 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,22 | -0,0738 | -0,0738 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,35 | -0,1200 | -0,1200 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | -0,37 | -0,1269 | -0,1269 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,44 | -0,1521 | -0,1521 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,44 | -0,1521 | -0,1521 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,53 | -0,1825 | -0,1825 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,72 | -0,2475 | -0,2475 |
