Основная статистика
Стоимость портфеля $ 16 095 768
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ AIM (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Preferred Securities and Income Fund Class C раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 095 768 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Preferred Securities and Income Fund Class C: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D (US:BAC.PRD) , JPMorgan Chase & Co (US:US46625HJW16) , Citigroup, Inc. Bond (US:US172967JM45) , and Wells Fargo & Company Pfd 5.90 Bond (US:US949746RG83) . Новые должности AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Preferred Securities and Income Fund Class C включают в себя Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D (US:BAC.PRD) , JPMorgan Chase & Co (US:US46625HJW16) , Citigroup, Inc. Bond (US:US172967JM45) , and Wells Fargo & Company Pfd 5.90 Bond (US:US949746RG83) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,88 0,88 5,4135 5,4135
0,53 3,2440 3,2440
0,46 2,8372 2,8372
0,46 2,8053 2,8053
0,42 2,5792 2,5792
0,40 2,4572 2,4572
0,38 2,3386 2,3386
0,38 2,3213 2,3213
0,37 2,2539 2,2539
0,37 2,2506 2,2506
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-11-29 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,88 0,88 5,4135 5,4135
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6,204% Привилегированные бессрочные облигации серии D 0,53 3,2440 3,2440
US46625HJW16 / JPMorgan Chase & Co. 0,46 2,8372 2,8372
US172967JM45 / Citigroup, Inc. Бонд 0,46 2,8053 2,8053
US949746RG83 / Облигация Wells Fargo & Company Pfd 5,90 0,42 2,5792 2,5792
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,40 2,4572 2,4572
US269246BN31 / Финансовая корпорация E*TRADE 0,38 2,3386 2,3386
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 0,38 2,3213 2,3213
US06738EBG98 / Барклайс ПЛС 0,37 2,2539 2,2539
US125581GU67 / ЦИТ Групп Инк 0,37 2,2506 2,2506
US92978AAA07 / Wachovia Capital Trust III 5.80 0,36 2,2281 2,2281
US83368JKG49 / Сосьете Женераль СА 0,33 2,0453 2,0453
US48126HAC43 / JP Morgan Chase & Co Bond Bond 0,30 1,8703 1,8703
MS / Морган Стенли 0,01 0,30 1,8568 1,8568
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 1,7783 1,7783
KEY / КейКорп 0,01 0,29 1,7635 1,7635
MS.PRI / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,01 0,28 1,6994 1,6994
USB.PRM / US Bancorp, акции с фиксированной/плавающей процентной ставкой 6,50%, привилегированные акции без накопления на прибыль, F 0,01 0,27 1,6918 1,6918
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc., акции с фиксированной/плавающей стоимостью акций без учета депозита 6,125% P 0,01 0,27 1,6824 1,6824
US38148BAD01 / Goldman Sachs Group Inc/Бонд 0,27 1,6768 1,6768
US857477BA04 / Стейт Стрит Корп 0,27 1,6715 1,6715
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 0,26 1,6010 1,6010
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 0,24 1,4522 1,4522
US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 0,22 1,3613 1,3613
US867914BP72 / СанТраст Банкс Инк. 0,22 1,3529 1,3529
SNV.PRC / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 0,22 1,3305 1,3305
NDASS / Нордеа Банк АБП 0,22 1,3263 1,3263
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,01 0,22 1,3237 1,3237
US05565AAQ67 / БНП Париба С.А. 0,21 1,2980 1,2980
US83367TBU25 / Сосьете Женераль СА 0,20 1,2555 1,2555
TBC / AT&T Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,01 0,20 1,2054 1,2054
US174610AP06 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,20 1,2008 1,2008
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,19 1,1989 1,1989
ARH.PRC / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 0,19 1,1890 1,1890
US29365T1043 / Entergy Texas, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,625% со сроком погашения 01.06.2064 г. 0,01 0,19 1,1863 1,1863
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,01 0,19 1,1797 1,1797
ALL.PRG / Депозитарные акции Allstate Corporation каждая представляют 1/1000 доли акций Fixe. 0,01 0,19 1,1795 1,1795
CTBB / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,01 0,19 1,1762 1,1762
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,01 0,19 1,1694 1,1694
US59156RBT41 / МетЛайф Инк 0,19 1,1673 1,1673
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,19 1,1653 1,1653
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 0,19 1,1583 1,1583
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 0,19 1,1576 1,1576
US254709AN83 / Откройте для себя финансовые услуги 0,19 1,1570 1,1570
NI / NiSource Inc. 0,01 0,19 1,1518 1,1518
US446150AL81 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,19 1,1421 1,1421
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,18 1,1355 1,1355
US29364W5040 / Entergy Louisiana LLC, облигации первой серии с процентной ставкой 5,25%, срок погашения 01.07.2052 г. 0,01 0,18 1,1340 1,1340
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,18 1,1335 1,1335
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 0,18 1,1296 1,1296
02665T801 / American Homes 4 Аренда 0,01 0,18 1,1225 1,1225
PSA / Общественное хранилище 0,01 0,18 1,1148 1,1148
WFC.PRR / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,01 0,18 1,1059 1,1059
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,01 0,18 1,1058 1,1058
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 0,18 1,1045 1,1045
US29278NAB91 / Партнеры по передаче энергии LP 0,17 1,0664 1,0664
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,16 1,0136 1,0136
US416515BC76 / ХАРТФОРД ФИНЛ SVCS GRP 0,16 1,0069 1,0069
US867914BN25 / SunTrust Banks, Inc. Облигации 0,15 0,9360 0,9360
US025816BL21 / Американ Экспресс Ко. Бонд 0,15 0,9071 0,9071
US2786422020 / Облигации eBay, Inc. под 6% со сроком погашения 1 февраля 2056 г. 0,01 0,14 0,8653 0,8653
US90352JAF03 / ЮБС Групп АГ 0,14 0,8510 0,8510
US316773CM07 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ Fifth Third Bancorp 0,14 0,8416 0,8416
US7443206070 / Prudential Financial, младшие субординированные облигации с процентной ставкой 5,75% и погашением 15 декабря 2052 г. 0,00 0,12 0,7395 0,7395
US65339KAV26 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,10 0,6261 0,6261
US929089AF72 / Воя Финансовая Инк. 0,10 0,6070 0,6070