Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 086 812 410
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5 раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 086 812 410 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Fund Class R5: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,46 54,08 4,9410 2,9095
3,46 129,52 11,8322 1,7002
0,98 59,40 5,4265 0,6210
1,52 23,98 2,1908 0,5479
0,52 26,12 2,3867 0,4446
0,18 41,49 3,7900 0,4235
1,13 31,76 2,9018 0,3188
0,38 17,76 1,6226 0,2487
0,11 11,36 1,0376 0,1609
3,03 93,36 8,5289 0,0134
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,56 45,09 4,1193 -2,2638
1,70 1,70 0,1549 -2,1573
0,66 103,83 9,4851 -1,6732
0,91 0,91 0,0834 -1,1616
3,69 61,11 5,5830 -0,7405
2,88 147,10 13,4385 -0,5228
1,00 17,68 1,6153 -0,2106
0,24 10,58 0,9665 -0,1995
8,54 149,20 13,6307 -0,1985
0,15 5,19 0,4742 -0,0577
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 8,54 0,18 149,20 -9,22 13,6307 -0,1985
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,88 -6,29 147,10 -11,35 13,4385 -0,5228
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,46 16,70 129,52 7,56 11,8322 1,7002
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,66 0,00 103,83 -21,71 9,4851 -1,6732
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 3,03 0,00 93,36 -7,75 8,5289 0,0134
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,69 0,00 61,11 -18,68 5,5830 -0,7405
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,98 0,00 59,40 4,00 5,4265 0,6210
HESM / Хесс Мидстрим LP 1,46 152,66 54,08 124,02 4,9410 2,9095
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,89 0,00 48,22 -8,28 4,4052 -0,0184
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,56 -26,19 45,09 -40,56 4,1193 -2,2638
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,18 0,00 41,49 3,69 3,7900 0,4235
KMI / Киндер Морган, Инк. 1,13 0,00 31,76 3,47 2,9018 0,3188
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,52 0,00 26,12 13,18 2,3867 0,4446
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,52 0,00 23,98 22,82 2,1908 0,5479
ENB / Энбридж Инк. 0,38 0,00 17,76 8,78 1,6226 0,2487
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,00 0,00 17,68 -18,52 1,6153 -0,2106
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,11 0,00 11,36 9,00 1,0376 0,1609
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,24 0,00 10,58 -23,66 0,9665 -0,1995
AROC / Арчрок, Инк. 0,30 0,00 7,37 -8,19 0,6729 -0,0021
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,15 0,00 5,19 -17,89 0,4742 -0,0577
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 1,70 -93,83 1,70 -93,83 0,1549 -2,1573
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,91 -93,83 0,91 -93,83 0,0834 -1,1616