Основная статистика
Стоимость портфеля $ 447 656 830
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OSPPX — Фонд Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 447 656 830 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 22,38 7,3299 4,3779
1,42 53,11 17,3970 2,7169
0,40 24,44 8,0062 1,0217
0,63 9,86 3,2301 0,8439
0,21 10,64 3,4854 0,6924
0,07 16,80 5,5024 0,6869
0,45 12,68 4,1517 0,5070
0,15 7,10 2,3261 0,3819
0,04 4,62 1,5146 0,2539
1,24 38,34 12,5588 0,1687
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 18,27 5,9855 -4,3311
0,27 42,85 14,0342 -2,2298
1,52 25,14 8,2352 -0,9566
1,18 60,19 19,7151 -0,5332
0,41 7,26 2,3778 -0,2783
0,10 4,26 1,3950 -0,2626
0,06 2,09 0,6833 -0,0715
3,51 61,33 20,0866 -0,0285
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,51 -0,51 61,33 -9,85 20,0866 -0,0285
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,18 -7,08 60,19 -12,10 19,7151 -0,5332
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,42 16,08 53,11 6,99 17,3970 2,7169
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,27 -0,50 42,85 -22,10 14,0342 -2,2298
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 1,24 -0,80 38,34 -8,49 12,5588 0,1687
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,52 -0,53 25,14 -19,12 8,2352 -0,9566
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,40 -0,50 24,44 3,48 8,0062 1,0217
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,60 152,82 22,38 124,17 7,3299 4,3779
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,37 -0,80 19,79 -9,02 6,4822 0,0504
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,23 -34,96 18,27 -47,62 5,9855 -4,3311
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,07 -0,51 16,80 3,16 5,5024 0,6869
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,45 -0,61 12,68 2,84 4,1517 0,5070
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,21 -0,47 10,64 12,66 3,4854 0,6924
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,63 -0,50 9,86 22,19 3,2301 0,8439
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,41 -0,81 7,26 -19,18 2,3778 -0,2783
ENB / Энбридж Инк. 0,15 -0,70 7,10 8,02 2,3261 0,3819
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,04 -0,50 4,62 8,47 1,5146 0,2539
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,10 -0,48 4,26 -24,03 1,3950 -0,2626
AROC / Арчрок, Инк. 0,12 -0,52 3,03 -8,68 0,9923 0,0115
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 2,25 10,22 2,25 10,24 0,7371 0,1334
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,06 -0,48 2,09 -18,26 0,6833 -0,0715
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,21 10,22 1,21 10,19 0,3969 0,0718