Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 341 144 085 |
| Текущие позиции | 46 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class C раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 341 144 085 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class C: MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership (US:GEL) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) . Новые должности MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class C включают в себя Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (US:PIPE) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 106,42 | 5,1606 | 2,1645 | |
| 7,19 | 113,42 | 5,5001 | 1,0969 | |
| 0,81 | 19,46 | 0,9436 | 0,9436 | |
| 0,92 | 50,53 | 2,4505 | 0,4562 | |
| 3,80 | 106,63 | 5,1710 | 0,4242 | |
| 4,09 | 152,79 | 7,4096 | 0,3795 | |
| 1,61 | 56,92 | 2,7602 | 0,3091 | |
| 4,45 | 110,83 | 5,3744 | 0,2897 | |
| 0,23 | 53,32 | 2,5858 | 0,2630 | |
| 0,70 | 35,45 | 1,7190 | 0,2034 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,20 | 14,20 | 0,6887 | -2,6612 | |
| 7,65 | 7,65 | 0,3708 | -1,4330 | |
| 1,17 | 94,61 | 4,5879 | -0,7189 | |
| 1,44 | 53,44 | 2,5916 | -0,6021 | |
| 6,16 | 101,88 | 4,9404 | -0,5347 | |
| 3,22 | 164,24 | 7,9647 | -0,4007 | |
| 1,94 | 104,52 | 5,0684 | -0,3842 | |
| 7,15 | 24,95 | 1,2101 | -0,3498 | |
| 0,21 | 5,40 | 0,2618 | -0,1749 | |
| 3,54 | 109,24 | 5,2975 | -0,1269 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
