Основная статистика
Стоимость портфеля $ 276 137 743
Текущие позиции 499
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНВЕСКО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ) - Invesco Oppenheimer Intermediate Income Fund Class R6 раскрыла общий объем активов в размере 499 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 276 137 743 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Intermediate Income Fund Class R6: US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , UMBS 30YR TBA(REG A) (US:US01F0206C85) , and FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0326C31) . Новые должности AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Intermediate Income Fund Class R6 включают в себя US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , UMBS 30YR TBA(REG A) (US:US01F0206C85) , and FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0326C31) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,89 4,0708 4,0708
8,13 3,3478 3,3478
2,51 1,0350 1,0350
3,26 1,3423 0,8933
2,09 0,8611 0,8611
1,59 0,6541 0,6541
1,59 1,59 0,6527 0,6527
1,42 1,42 0,5828 0,4321
3,54 1,4583 0,4202
0,99 0,4069 0,4069
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,17 1,3050 -0,8044
3,58 1,4732 -0,8008
1,83 0,7516 -0,7022
1,73 0,7116 -0,6986
2,56 1,0548 -0,6870
5,78 2,3798 -0,5835
5,89 2,4251 -0,3828
3,53 1,4535 -0,3780
0,10 0,0399 -0,3752
2,61 1,0741 -0,2628
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-01-29 за отчетный период 2024-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKS97) 9,89 4,0708 4,0708
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 8,13 3,3478 3,3478
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 7,02 -2,05 2,8915 -0,0151
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 6,95 -0,94 2,8633 0,0171
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 6,58 -1,50 2,7114 0,0010
US01F0206C85 / UMBS 30YR TBA (REG A) 5,89 7,46 2,4251 -0,3828
US01F0326C31 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 3.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 5,78 3,38 2,3798 -0,5835
US91282CJB81 / Казначейские векселя/облигации США 5,75 -0,23 2,3664 0,0310
US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США 3,93 -1,48 1,6171 0,0006
US91282CDF59 / Казначейские билеты США 3,63 -0,77 1,4952 0,0118
US01F0406C67 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,58 -16,62 1,4732 -0,8008
US01F0226C40 / Фанни Мэй или Фредди Мак 3,56 12,35 1,4648 -0,1576
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKE02) 3,54 38,32 1,4583 0,4202
US01F0304C94 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,53 2,14 1,4535 -0,3780
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,34 0,51 1,3760 0,0280
US912810FJ26 / Казначейские облигации США 30 лет 6 1/8% 15.08.2029 3,26 194,40 1,3423 0,8933
US01F0426C22 / УМБС будет объявлено позже 3,17 -20,36 1,3050 -0,8044
US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США 2,95 -1,11 1,2158 0,0052
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 2,82 -1,88 1,1603 -0,0042
01F0306C7 / ФНМА будет объявлено позже 2,61 3,41 1,0741 -0,2628
US9128282A70 / Казначейские векселя/облигации США 2,56 -40,37 1,0548 -0,6870
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKD29) 2,51 1,0350 1,0350
US91282CJS17 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,30 -0,17 0,9462 0,0130
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 2,22 -2,81 0,9130 -0,0123
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 2,09 0,8611 0,8611
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,90 -2,16 0,7828 -0,0049
US01F0506C58 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,83 -33,44 0,7516 -0,7022
US3140QST848 / Фанни Мэй Пул 1,78 -3,57 0,7345 -0,0156
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,78 -1,39 0,7312 0,0013
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,73 -3,35 0,7136 -0,0134
US01F0526C13 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,73 -35,04 0,7116 -0,6986
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,62 -3,51 0,6674 -0,0138
US01F0606C40 / ФНМА будет объявлено позже 1,62 0,87 0,6667 -0,1839
US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,59 0,6541 0,6541
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1,59 1,59 0,6527 0,6527
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust, Series 2024-5C5, Class A2 / ABS-MBS (US05593RAB87) 1,53 -0,33 0,6294 0,0075
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 1,49 -1,00 0,6136 0,0033
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 1,42 280,80 1,42 281,40 0,5828 0,4321
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,37 -1,94 0,5633 -0,0021
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKQ32) 1,32 58,87 0,5427 0,2065
US3140XCLQ90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,31 -2,97 0,5380 -0,0078
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,28 -2,29 0,5268 -0,0042
US3140XHJY40 / Фанни Мэй Пул 1,16 -3,10 0,4765 -0,0079
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 1,15 -2,63 0,4728 -0,0053
US3132DVLA16 / ФР SD7521 1,02 -4,04 0,4209 -0,0113
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 1,01 -2,04 0,4161 -0,0022
US21H0526C74 / Джинни Мэй 1,00 152,14 0,4122 0,2017
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1, Series 2024-1, Class A3 / ABS-MBS (US74389BAC54) 0,99 0,4069 0,4069
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-10, Class A1 / ABS-MBS (US034933AA90) 0,99 0,4064 0,4064
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,99 -2,67 0,4057 -0,0048
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,95 -2,37 0,3907 -0,0033
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,00 0,94 -1,37 0,3868 0,0006
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,94 -3,30 0,3860 -0,0072
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,93 -3,72 0,3840 -0,0087
US3132DVLC71 / ФР SD7523 0,92 -4,07 0,3791 -0,0100
US3140QSPK10 / Фанни Мэй Пул 0,91 -2,25 0,3758 -0,0028
US01F0224C67 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,87 2,34 0,3603 -0,0925
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 0,87 -2,68 0,3591 -0,0045
US3140QS4H10 / ФНМА 30 лет УМБС 0,87 -3,55 0,3579 -0,0075
US3132DVK614 / Фредди Мак Пул 0,84 -4,12 0,3454 -0,0093
US3132DVK465 / УМБС 0,83 -4,06 0,3407 -0,0089
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,82 -2,94 0,3397 -0,0049
US20602DAA90 / Концентрикс Корп 0,82 -0,85 0,3359 0,0024
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CJW29) 0,80 -1,49 0,3280 0,0003
US00108WAG50 / АЭП Техас, Инк. 0,78 -0,13 0,3232 0,0046
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,78 -2,51 0,3201 -0,0033
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-C28, Class A4 / ABS-MBS (US07336WAZ23) 0,77 -1,03 0,3178 0,0019
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,76 280,76 0,76 281,00 0,3138 0,2326
US63254AAS78 / Национальный банк Австралии Ltd/Нью-Йорк 0,75 209,96 0,3078 0,2097
US01F0324C58 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,72 1,70 0,2959 -0,0789
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 0,71 -1,94 0,2917 -0,0011
US01F0204C04 / УМБС будет объявлено позже 0,70 2,64 0,2888 -0,0733
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,67 -0,30 0,2766 0,0036
US639057AF59 / НатВест Групп ПЛС 0,66 -0,90 0,2718 0,0016
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,66 -1,93 0,2715 -0,0010
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 0,65 195,89 0,2672 0,1782
US3140QLQZ27 / Фанни Мэй Пул 0,65 -4,73 0,2656 -0,0093
US3140QMMU58 / Фанни Мэй Пул 0,64 -5,17 0,2645 -0,0103
US912810TK43 / Казначейские облигации США 0,63 -2,02 0,2594 -0,0010
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810UA42) 0,62 -2,81 0,2569 -0,0032
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,62 0,62 0,2540 0,2540
US21H0506C11 / Джинни Мэй 0,59 1,55 0,2435 -0,0654
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LZ82) 0,59 13,81 0,2412 0,0325
BABA34 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,54 -1,45 0,2233 0,0001
US761713BB19 / Рейнольдс Американ Инк 0,54 0,94 0,2221 0,0055
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,2217 0,2217
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,54 0,2203 0,2203
US842400EB53 / Southern California Edison 6,65% Облигации от 01.04.29 0,53 -1,11 0,2199 0,0012
SOLV / Корпорация Солвентум 0,53 0,2193 0,2193
US21H0306C39 / Джинни Мэй 0,53 2,31 0,2190 -0,0562
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXU80) 0,53 0,2185 0,2185
US906548CH30 / Union Electric Co 8.45 Старшие примечания от 15.03.39 0,53 0,19 0,2185 0,0037
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAK72) 0,53 0,2181 0,2181
US06738EBW49 / Барклайс ПЛС 0,53 0,95 0,2180 0,0053
US50155QAK67 / Киндрил Холдингс Инк 0,53 0,76 0,2180 0,0048
US539830CA58 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,52 0,2128 0,2128
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,00 0,2113 0,0030
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 0,51 -1,17 0,2092 0,0008
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,51 1,20 0,2086 0,0057
US459200AP64 / IBM Corp 7 1/8% Облигации 01.12.2096 0,50 -0,40 0,2072 0,0023
US59156RBZ01 / МетЛайф Инк 0,50 -1,38 0,2061 0,0004
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 -1,96 0,2056 -0,0009
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,50 0,20 0,2049 0,0035
US03040WAU99 / Американская компания Water Capital Corp. 0,49 0,2036 0,2036
US74005PBQ63 / Праксэйр, Инк. 0,49 0,41 0,2031 0,0037
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,49 -1,01 0,2028 0,0012
US037833CJ77 / Apple Инк. 0,49 -0,41 0,2019 0,0023
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,49 -1,01 0,2013 0,0011
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,49 0,2008 0,2008
US61746BCY02 / Morgan Stanley Пт 6,25% 09.08.2026 0,49 -0,61 0,2007 0,0019
US031162CJ71 / Амджен Инк. Бонд 0,48 0,21 0,1991 0,0034
US06368LAQ95 / Банк Монреаля 0,48 -0,62 0,1983 0,0017
US31428XCA28 / Корпорация ФедЭкс 0,48 -0,62 0,1981 0,0018
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 0,48 -3,43 0,1970 -0,0037
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,48 0,1959 0,1959
US458140CG35 / Интел Корпорейшн 0,48 0,42 0,1957 0,0037
US056752AR92 / Байду Инк 0,47 0,1929 0,1929
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0,47 -0,43 0,1921 0,0020
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 0,46 0,1913 0,1913
EFMT 2024-INV2, Series 2024-INV2, Class A1 / ABS-MBS (US26844LAA61) 0,46 0,1905 0,1905
US110122EC85 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,46 -0,66 0,1874 0,0015
US01609WAX02 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,45 0,22 0,1859 0,0032
US20030NAY76 / Компания «Комкаст» 0,45 -1,32 0,1851 0,0005
US845011AE58 / Юго-Западная газовая корпорация 0,45 0,67 0,1847 0,0039
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,45 2,75 0,1847 0,0079
US05964HAZ82 / Банко Сантандер С.А. 0,45 -1,76 0,1843 -0,0003
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,45 -0,45 0,1838 0,0018
US24422EVF32 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,44 0,23 0,1827 0,0033
US961214CX95 / Банковская корпорация Вестпак 0,44 0,23 0,1816 0,0032
US189754AC88 / Гобелен Инк 0,44 0,46 0,1815 0,0036
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 0,44 0,00 0,1813 0,0028
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR 0,44 -0,90 0,1806 0,0011
US66989HAN89 / Новартис Капитал Корп. 0,44 -0,23 0,1802 0,0022
US89788NAA81 / Финансовая корпорация Труист. 0,43 -0,23 0,1790 0,0024
US31428XBG07 / Корпорация ФедЭкс 0,43 -0,69 0,1789 0,0015
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,43 0,93 0,1784 0,0043
US94106LBP31 / Компания «Управление отходами» 0,43 0,1778 0,1778
US11271LAC63 / Брукфилд Финанс Инк 0,43 0,23 0,1774 0,0031
US404280CC17 / HSBC Холдингс ПЛС 0,43 -0,92 0,1771 0,0011
US30231GBK76 / Эксон Мобил Корп 0,43 -0,92 0,1767 0,0009
US06051GFU85 / Банк Америки Корпорация 0,43 0,00 0,1764 0,0025
US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. 0,43 -0,47 0,1763 0,0016
US17108JAA16 / ХРИСТУС Здоровье 0,43 -0,93 0,1750 0,0011
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,42 0,24 0,1748 0,0029
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,42 -0,24 0,1739 0,0023
US06738ECG89 / Барклайс ПЛС 0,42 98,58 0,1736 0,0874
US594918BJ27 / Облигации Microsoft Corp. под ставку 3,125% со сроком погашения до 03.11.2025 г. 0,42 0,00 0,1729 0,0029
US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 0,42 0,48 0,1728 0,0036
US75951AAN81 / Глобальное финансирование Reliance Standard Life II 0,42 -0,24 0,1721 0,0022
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,42 0,24 0,1710 0,0028
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,41 -0,72 0,1700 0,0016
US61746BDZ67 / Морган Стэнли Бонд 0,41 0,24 0,1694 0,0029
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,41 -0,73 0,1689 0,0014
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -0,25 0,1680 0,0022
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -1,22 0,1674 0,0007
US05526DBW48 / БАТ Капитал Корп. 0,41 -0,73 0,1672 0,0012
US404280DH94 / HSBC Холдингс ПЛС 0,40 96,59 0,1662 0,0831
US91159HHM51 / Банковская облигация США 0,40 0,25 0,1655 0,0033
US677415CV13 / OHIO POWER COMPANY REGD 5.00000000 0,40 -0,75 0,1638 0,0015
US05253JAL52 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,40 0,00 0,1633 0,0025
US695114DA39 / ПАЦИФИКОРП 0,39 -0,25 0,1626 0,0024
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -0,25 0,1624 0,0021
US002824BF69 / Эбботт Лаборатории 0,39 -0,26 0,1605 0,0021
US458140BN94 / Интел Корпорейшн 0,39 0,00 0,1602 0,0026
US961214DC40 / Банковская корпорация Вестпак 0,39 0,26 0,1601 0,0028
US70450YAN31 / ПАЙПАЛ ХОЛДИНГС ИНК. 0,39 -0,51 0,1598 0,0015
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,39 -1,03 0,1593 0,0011
US883556CZ38 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,000000% 05.12.2026 0,39 -0,77 0,1593 0,0015
US86562MBZ23 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,39 -0,77 0,1589 0,0013
US892331AM12 / Тойота Мотор Корп 0,38 0,79 0,1581 0,0034
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 0,38 -0,78 0,1571 0,0011
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc. 0,38 1,60 0,1570 0,0046
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,38 -1,30 0,1568 0,0004
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,38 -0,79 0,1557 0,0010
US718172AP42 / Philip Morris International Inc. 4,500% 20.03.42 0,38 -0,53 0,1553 0,0017
US05971KAC36 / Банко Сантандер С.А. 0,38 -0,79 0,1545 0,0011
US29364WBA53 / Энтерджи Луизиана, ООО 0,37 0,00 0,1543 0,0024
US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 проходит через доверие класса A 0,37 1,36 0,1539 0,0047
US682680BF95 / ОНЕОК Инк. 0,37 0,54 0,1534 0,0033
US06738ECD58 / Барклайс ПЛС 0,37 -1,06 0,1534 0,0007
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 0,37 -0,80 0,1527 0,0011
US10112RBB96 / Бостон Пропертиз ЛП 0,37 0,27 0,1526 0,0027
US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,36 0,28 0,1501 0,0029
US404280BT50 / HSBC Холдингс ПЛС 0,36 120,86 0,1483 0,0819
US86787GAJ13 / СанТраст Банкс, Инк. 0,36 0,28 0,1472 0,0027
US01609WAU62 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,35 -0,56 0,1458 0,0013
US3140X7S590 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,35 -3,01 0,1458 -0,0025
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,35 -0,28 0,1446 0,0017
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,35 -0,28 0,1443 0,0018
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,34 -2,02 0,1400 -0,0009
US458140CC21 / Интел Корпорейшн 0,34 0,89 0,1400 0,0034
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVA69) 0,34 -0,59 0,1395 0,0014
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,34 -9,14 0,1394 -0,0116
US097023CK94 / Боинг Ко/The 0,34 0,30 0,1387 0,0027
US74251VAR33 / Основная финансовая группа Inc. 0,34 -0,59 0,1386 0,0014
US694308JU20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,34 3,08 0,1383 0,0063
US655844CJ57 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,33 -3,21 0,1371 -0,0021
US22550L2G55 / КРЕДИТ СВИСС НЬЮ-ЙОРК 0,33 0,61 0,1364 0,0028
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,33 -0,61 0,1355 0,0015
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 0,33 3,14 0,1353 0,0061
US06738ECL74 / Барклайс ПЛС 0,33 -0,91 0,1344 0,0009
US854502AH46 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,33 -0,61 0,1343 0,0009
US25243YAZ25 / Диагео Капитал ПЛС 0,32 0,00 0,1336 0,0019
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 0,32 0,31 0,1330 0,0022
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,32 -0,31 0,1317 0,0016
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,32 0,95 0,1312 0,0033
US3140X6A764 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,32 -2,46 0,1306 -0,0015
US418056AS62 / Хасбро Инк. 0,32 0,64 0,1305 0,0029
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,32 -0,32 0,1301 0,0013
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,63 0,1297 0,0012
US880451AS80 / Облигации Tennessee Gas Pipeline Co 7% 15.03.27 0,31 0,1297 0,1297
US745332CB04 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,31 1,29 0,1296 0,0037
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,31 -0,95 0,1296 0,0008
US744448CY50 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,31 1,29 0,1295 0,0038
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,95 0,1289 0,0004
US89236TLE37 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,31 -1,58 0,1283 0,0001
US718172AC39 / Philip Morris International 6,375% Облигации от 16 мая 2038 г. 0,31 -1,27 0,1281 0,0001
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -1,60 0,1271 -0,0001
US111021AE12 / British Telecom Plc 2,0% 22.06.15 Облигации 0,31 -1,92 0,1267 -0,0006
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,65 0,1264 0,0010
US404280DW61 / HSBC Холдингс ПЛС 0,31 0,00 0,1262 0,0019
Cousins Properties L.P. / DBT (US222793AA90) 0,31 1,66 0,1261 0,0037
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -0,65 0,1254 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -1,63 0,1240 -0,0001
US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк 0,30 -0,33 0,1233 0,0015
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 0,30 -0,34 0,1227 0,0014
US056752AL23 / Байду Инк 0,30 -0,34 0,1224 0,0012
US63254AAP30 / Национальный банк Австралии Ltd/Нью-Йорк 0,30 0,34 0,1220 0,0021
US06051GFX25 / Банк Америки Корпорация 0,30 0,00 0,1218 0,0020
US38145GAH39 / Облигации Goldman Sachs 0,29 0,00 0,1212 0,0018
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 0,29 0,00 0,1212 0,0019
US961214DK65 / Банковская корпорация Вестпак 0,29 0,00 0,1210 0,0018
US845437BU53 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,29 -0,34 0,1206 0,0016
US701094AJ33 / Паркер-Ханнифин Корп. 0,29 0,00 0,1201 0,0018
US03040WBA27 / АМЕРИКАНСКИЙ ВОДНЫЙ КАПИТАЛ C REGD 4,45000000 0,29 -1,02 0,1200 0,0005
US3140JY2W57 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,29 -2,04 0,1186 -0,0010
US037735CM71 / Банкноты Appalachian Power 7% от 01.04.38 0,29 -0,69 0,1180 0,0011
US844741BK34 / Юго-западные авиалинии 0,29 0,00 0,1180 0,0018
US48125LRU88 / JPMorgan Chase Bank NA 0,29 -0,35 0,1180 0,0012
US695114CU02 / ПасифиКорп 0,29 -0,35 0,1174 0,0012
US375558BX02 / Галаад Сайенс, Инк. 0,28 0,35 0,1167 0,0020
US37045VAL45 / Дженерал Моторс Ко 0,28 -0,70 0,1165 0,0013
US744320BK76 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,28 -1,42 0,1148 0,0002
NVT / Нвент Финанс Сарл 0,28 -29,80 0,1146 -0,0461
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6,75% Старшие облигации 01.02.40 0,28 0,00 0,1145 0,0021
US404119BZ18 / HCA Inc. 0,28 -1,08 0,1134 0,0004
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 0,28 0,73 0,1134 0,0024
US040555CZ51 / Компания государственных услуг Аризоны 0,27 -0,36 0,1132 0,0015
US534187BJ76 / Линкольн Нэшнл Корп. 0,27 -0,72 0,1131 0,0010
US25470DBF50 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,27 1,49 0,1125 0,0031
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc. 0,27 0,00 0,1110 0,0019
US459200KU40 / Международная Бизнес Машинс Корп. 0,27 -0,74 0,1108 0,0008
US172967KY63 / Ситигруп Инк. 0,27 0,00 0,1102 0,0017
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,1100 0,1100
US70450YAD58 / PayPal Holdings, Inc. 0,27 0,38 0,1096 0,0019
US06738ECA10 / Барклайс ПЛС 0,27 0,1096 0,1096
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,1089 0,1089
US3140JWQJ23 / Фанни Мэй Пул 0,26 -4,71 0,1086 -0,0034
US761713BA36 / Рейнольдс Американ Инк 0,26 0,38 0,1084 0,0021
US05530QAP54 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,26 -0,38 0,1083 0,0016
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,26 0,1075 0,1075
US053807AW30 / Авнет Инк 0,26 -1,15 0,1066 0,0008
US959802AH24 / Western Union 6,2% Старшие облигации 17.11.36 0,26 -1,53 0,1064 -0,0000
US78016FZS63 / Королевский банк Канады 0,26 0,1064 0,1064
US469814AA50 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 0,26 0,00 0,1060 0,0014
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,26 -0,39 0,1056 0,0010
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 0,26 0,1053 0,1053
US00108WAP59 / АЭП Техас Инк. 0,25 0,1049 0,1049
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 0,25 -2,31 0,1048 -0,0008
US06428CAA27 / БАНК АМЕРИКИ 0,25 -0,39 0,1047 0,0010
US893521AB05 / Трансатлантик Холдингс Инк 0,25 -2,32 0,1045 -0,0005
US718172CS62 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,25 -0,39 0,1044 0,0010
US931142FD05 / Уолмарт Инк 0,25 0,1044 0,1044
US04636NAH61 / ООО «Астразенека Финанс» 0,25 -1,56 0,1041 -0,0001
US458140AX85 / Компания Интел 0,25 0,1034 0,1034
US89115A2H42 / Торонто-Доминион Банк / The 0,25 -0,40 0,1031 0,0010
US713448FM56 / ПепсиКо, Инк. 0,25 0,1023 0,1023
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,25 -0,40 0,1019 0,0011
US756109BG81 / Realty Income Corp. 0,25 0,00 0,1016 0,0016
US373298BU13 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,25 -0,81 0,1015 0,0008
US828807DQ71 / САЙМОН ПРОПЕРТИ ГРУП ЛП 0,25 0,00 0,1014 0,0014
US29379VBT98 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,25 -0,81 0,1014 0,0006
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -1,21 0,1012 0,0005
US458140BH27 / Интел Корпорейшн 0,25 0,82 0,1012 0,0023
US17252MAN02 / Корпорация Синтас № 2 0,25 -0,41 0,1011 0,0012
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,25 -1,21 0,1009 0,0000
US670346AH87 / Облигации Nucor Corp на 6,4%, 01.12.37 0,24 -1,61 0,1006 -0,0003
US456837AQ60 / ИНГ Групп Н.В. 0,24 -0,82 0,1000 0,0009
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,24 1,26 0,0997 0,0026
US872540AT63 / TJX COS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 3,875 0,24 -1,23 0,0996 0,0005
US03938LAS34 / Арселормиттал 6,75% Старшие облигации 01.03.41 0,24 0,84 0,0995 0,0022
US124857AR43 / ViacomCBS Inc. 0,24 0,84 0,0995 0,0025
US21H0426C83 / Джинни Мэй 0,24 2,12 0,0993 -0,0260
US74251VAS16 / Основная финансовая группа Inc. 0,24 0,42 0,0992 0,0021
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 0,24 -0,83 0,0992 0,0008
US845437BS08 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,24 0,00 0,0988 0,0018
US254010AE13 / Достоинство Здоровье 0,24 0,42 0,0982 0,0018
US65339KBJ88 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,24 -0,42 0,0982 0,0012
US110122CP17 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,24 -0,83 0,0980 0,0006
US65535HBB42 / Номура Холдингс Инк 0,24 -0,42 0,0980 0,0012
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС 0,24 -0,42 0,0978 0,0009
US42824CAY57 / Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко 0,24 0,42 0,0977 0,0018
US581557BR53 / МАКЕССОН КОРП. 0,24 0,85 0,0977 0,0022
US126149AD59 / Cpc Intl Inc Nt-e 7,25% 15.12.26 0,24 -0,84 0,0976 0,0007
US3132DMJA45 / Фредди Мак Пул 0,24 -3,28 0,0974 -0,0019
US674599DH56 / Оксидентал Петролеум Корп. 0,23 0,0966 0,0966
US822582AN22 / Облигации Shell International Finance Bv с гарантией 5,50% от 28 марта 2040 г. 0,23 -0,85 0,0964 0,0007
US65339KBK51 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,23 1,75 0,0963 0,0033
US020002AQ48 / Старшие облигации Allstate Corp., 5,350%, 01.06.33 0,23 -0,86 0,0954 0,0008
US91324PEP36 / UnitedHealth Group Inc. 0,23 -1,29 0,0948 0,0003
US539830BX60 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,23 -1,29 0,0948 -0,0001
US20825UAC80 / Conoco Funding Гарантия 7,25% 15.10.31 0,23 -0,87 0,0944 0,0006
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 0,23 -1,32 0,0930 0,0005
US09857LAR96 / Бронирование Холдингс Инк 0,23 -0,88 0,0929 0,0006
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. 0,23 3,69 0,0927 0,0046
US723787AQ06 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,22 0,0924 0,0924
US281020AM97 / Эдисон Интернэшнл 0,22 0,00 0,0920 0,0013
US628530BK28 / Майлан Инк. 0,22 -0,45 0,0914 0,0010
US606822BC70 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,22 -0,45 0,0913 0,0012
US606822AV60 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,22 -0,45 0,0912 0,0012
US907818FS27 / Юнион Пасифик Корп 0,22 -1,79 0,0905 -0,0002
US539830BY44 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,22 -2,23 0,0905 -0,0004
US208251AE82 / Облигации Conoco Inc., 6,95%, 15 апреля 2029 г. 0,22 -1,35 0,0904 0,0003
US345370CA64 / Облигации Ford Motor под 7,45% со сроком погашения 16 июля 2031 г. 0,22 -0,45 0,0904 0,0011
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -0,45 0,0903 0,0008
US718172CP24 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,22 -0,45 0,0902 0,0008
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,22 0,46 0,0899 0,0016
US872898AC52 / TSMC Аризона Корп. 0,22 0,00 0,0898 0,0013
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,22 0,00 0,0891 0,0012
US89236TJK25 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,22 0,93 0,0890 0,0019
US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. 0,22 -0,92 0,0889 0,0005
US29736RAQ39 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,22 -1,38 0,0889 0,0003
US11271LAK89 / Брукфилд Финанс Инк 0,22 -0,92 0,0889 0,0006
US12513GBJ76 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,22 -0,46 0,0886 0,0009
US13645RAX26 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,21 0,94 0,0884 0,0022
US01609WAY84 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,21 0,47 0,0878 0,0017
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 0,21 -0,93 0,0878 0,0005
US695114CL03 / ПасифиКорп 0,21 0,47 0,0873 0,0014
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,21 -0,48 0,0864 0,0012
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,21 -1,42 0,0859 0,0003
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 0,21 -0,48 0,0858 0,0011
US46590XAN66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,21 -0,48 0,0855 0,0011
US876030AA54 / Гобелен Инк 0,21 2,99 0,0854 0,0038
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,21 -1,43 0,0853 -0,0000
US10922NAG88 / Брайтхаус Финансовый Инк 0,21 1,47 0,0853 0,0025
US902674ZW39 / ЮБС АГ 0,21 0,0852 0,0852
US15089QAN43 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,21 -2,37 0,0852 -0,0006
US117043AV12 / Корпорация «Брансуик» 0,21 0,98 0,0851 0,0023
US26884LAL36 / Корпорация EQT 0,21 -0,96 0,0851 0,0007
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 0,21 -0,96 0,0849 0,0005
US01609WAZ59 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,21 0,49 0,0848 0,0015
US04352EAA38 / Вознесение Здоровье 0,21 -0,97 0,0848 0,0008
US780641AH94 / Роял КПН Н.В. 0,21 -0,97 0,0846 0,0005
SUZANO / Сузано Австрия ГмбХ 0,20 -0,49 0,0839 0,0011
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -1,93 0,0839 -0,0004
US98389BBA70 / XCEL ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,20 -0,49 0,0838 0,0009
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 0,20 -0,49 0,0837 0,0009
US89115A2S07 / Банк Торонто-Доминион (The) 0,20 -0,49 0,0834 0,0008
US404119CQ00 / HCA Inc. 0,20 -0,98 0,0832 0,0002
US05964HAS40 / Банко Сантандер С.А. 0,20 0,0831 0,0831
US056752AN88 / Байду Инк 0,20 -0,50 0,0829 0,0006
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,20 0,00 0,0829 0,0012
US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,20 -0,50 0,0826 0,0010
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,20 -0,50 0,0825 0,0006
US780097BA81 / Натвест Групп ПЛС 0,20 0,00 0,0824 0,0013
US89788MAL63 / Финансовая корпорация Труист. 0,20 0,00 0,0824 0,0011
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 0,20 0,51 0,0820 0,0013
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,20 -1,49 0,0819 0,0003
US94974BFY11 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 0,20 0,00 0,0816 0,0012
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,20 -1,99 0,0815 -0,0000
US94106LBL27 / Компания «Управление отходами» 0,20 1,03 0,0814 0,0020
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,20 -1,50 0,0812 0,0000
US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,20 -0,51 0,0812 0,0006
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,20 0,00 0,0809 0,0011
US345397A456 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,20 0,00 0,0809 0,0014
US86038AAA07 / СТЮАРТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ КОРП 3,600000% 15.11.2031 0,20 1,04 0,0806 0,0021
US14040HBN44 / Финансовая корпорация Capital One. 0,20 0,00 0,0805 0,0011
US694308KB20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,19 0,00 0,0802 0,0012
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,19 -0,52 0,0798 0,0010
US10922NAF06 / Брайтхаус Финансовый Инк 0,19 3,76 0,0796 0,0038
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc. 0,19 -0,52 0,0793 0,0007
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 0,19 -1,04 0,0789 0,0005
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Бонд 0,19 1,06 0,0788 0,0020
US084659AV35 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,19 -0,52 0,0787 0,0006
US084670BS67 / Беркшир Хата Бонд 0,19 -0,52 0,0786 0,0010
US452327AM11 / Иллюмина Инк 0,19 0,53 0,0785 0,0017
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) 0,19 0,53 0,0783 0,0013
US65535HAZ29 / Номура Холдингс Инк 0,19 0,00 0,0781 0,0014
US24422EWA36 / JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 1,700000% 11.01.2027 0,19 0,53 0,0780 0,0014
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,19 0,00 0,0780 0,0013
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,19 1,61 0,0779 0,0021
US931142EX77 / Уолмарт, Инк. 0,19 -1,05 0,0777 0,0005
US71713UAW27 / ООО «Фармация» 0,19 -1,58 0,0774 0,0002
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 0,19 -0,53 0,0768 0,0009
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,19 -0,54 0,0765 0,0006
US020002BD26 / Allstate Corp/The 0,19 0,00 0,0763 0,0012
US125523AH38 / Компания Cigna. 0,19 -0,54 0,0763 0,0009
US20030NCS80 / Комкаст Корп 0,19 0,54 0,0763 0,0014
US756109BJ21 / REALTY INCOME CORP REGD 2.20000000 0,18 0,00 0,0759 0,0012
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 0,18 -1,08 0,0758 0,0003
US02364WAW55 / America Mobile Sub De Cv Гарантированные старшие облигации 6,125% 30.03.2040 0,18 -1,09 0,0752 0,0004
US345370CQ17 / Форд Мотор Компани 4,75% 15.01.43 0,18 0,00 0,0742 0,0011
AXASA / АСА СА 0,18 0,56 0,0741 0,0014
US097023BA22 / Boeing Co Senior Облигации на 5,875% 15 февраля 2040 г. 0,18 -1,10 0,0741 0,0006
US20030NDW83 / Комкаст Корп 0,18 -1,66 0,0735 -0,0002
US06051GHZ54 / Банк Америки Корпорация 0,18 -0,56 0,0734 0,0007
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,18 0,00 0,0733 0,0008
US05964HAM79 / Банко Сантандер С.А. 0,18 -0,56 0,0733 0,0010
US637432CT02 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,18 0,00 0,0727 0,0011
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,18 -0,57 0,0723 0,0007
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co. 0,17 -1,14 0,0714 0,0004
US02209SAV51 / Альтриа Групп Инк. 0,17 0,58 0,0712 0,0014
US756109BL76 / Realty Income Corp. 0,17 0,00 0,0710 0,0012
US743263AE50 / Прогресс Энерджи Инк. 7,750% Старшие облигации от 01.03.31 0,17 -0,58 0,0709 0,0004
US209111FQ16 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,17 -0,58 0,0705 0,0005
US3140X5WF67 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,17 -3,41 0,0704 -0,0012
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,17 0,00 0,0691 0,0010
US91159HJA95 / Банк США 0,17 -0,60 0,0689 0,0007
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,17 -1,19 0,0687 0,0005
US3140K9ND71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,16 -4,19 0,0659 -0,0018
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 0,15 0,00 0,0631 0,0008
US05526DBS36 / БАТ Капитал Корп. 0,15 0,00 0,0616 0,0010
US89236TKU87 / ТОЙОТА МОТОР КРЕДИТ КОРП 0,15 -1,32 0,0615 0,0002
US209111FW83 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,15 2,07 0,0612 0,0021
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,15 0,00 0,0607 0,0010
US854502AL57 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,14 -0,70 0,0586 0,0006
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,14 3,76 0,0569 0,0026
US037833EC07 / Apple Инк. 0,14 0,00 0,0562 0,0007
US56501RAC07 / Финансовая корпорация Манулайф 0,13 0,00 0,0553 0,0008
US418056AU19 / Хасбро Инк. 0,13 1,52 0,0552 0,0015
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,13 0,00 0,0548 0,0007
US125523BZ27 / Компания Cigna. 0,13 0,00 0,0539 0,0008
US21685WCJ45 / Кооператив Рабобанк UA 0,13 -1,55 0,0525 0,0002
US3132DV3W37 / Фредди Мак Пул 0,12 -3,91 0,0511 -0,0009
US46625HJZ47 / Субординированные облигации Jp Morgan Chase & Co 0,12 -0,81 0,0510 0,0007
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) 0,12 0,0483 0,0483
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 0,12 -52,07 0,0480 -0,0809
US30040WAE84 / Эверсорс Энерджи 0,11 -40,31 0,0473 -0,0302
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -0,88 0,0464 0,0005
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,11 0,91 0,0460 0,0010
US031162CT53 / Амджен Инк 0,11 0,00 0,0458 0,0008
US72650RAR30 / Облигации Plains All Amern Pipeline LP Senior, 6,65%, 15 января 2037 г. 0,11 0,00 0,0447 0,0007
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,11 0,00 0,0445 0,0006
US17326FAF45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2017-C4, класс XA 0,11 -8,47 0,0445 -0,0037
US263901AB68 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,11 0,00 0,0443 0,0006
US478160CQ51 / Джонсон и Джонсон 0,11 -0,93 0,0437 0,0003
US037389AK90 / Aon Corp Jrsubdb 8,205% 01.01.2027 0,11 -1,87 0,0435 -0,0001
US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. 0,10 -0,95 0,0432 0,0005
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,10 -0,95 0,0429 0,0000
US055451BE76 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,10 0,0423 0,0423
US24422EXB00 / Джон Дир Кэпитал Корп. 0,10 0,0419 0,0419
US59156RBT41 / МетЛайф Инк 0,10 0,00 0,0415 0,0008
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,10 0,00 0,0410 0,0007
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 0,10 0,00 0,0408 0,0008
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,10 -55,86 0,0405 -0,0719
US59523UAN72 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,10 0,00 0,0403 0,0007
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,10 0,00 0,0400 0,0005
US02665WCE93 / Американская Honda Finance Corp. 0,10 -88,05 0,0399 -0,3752
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,09 -1,05 0,0391 0,0003
US29359UAC36 / ООО «Энстар Групп» 0,09 1,08 0,0390 0,0010
US89114TZG02 / Торонто-Доминион Банк / The 0,09 1,08 0,0388 0,0007
US37045VAT70 / Дженерал Моторс Ко 0,09 0,00 0,0387 0,0003
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,09 3,33 0,0385 0,0016
US37045VAP58 / Дженерал Моторс Ко 0,09 -1,06 0,0383 0,0002
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5,50% 01.09.41 0,09 2,22 0,0381 0,0012
US808513AQ89 / Charles Schwab Corp/The 0,09 0,0360 0,0360
US092113AQ27 / Корпорация Блэк Хиллз 0,09 0,00 0,0353 0,0006
US3140X4RK43 / ФНКЛ УМБС 4.5 FM1389 06-01-49 0,08 -3,49 0,0343 -0,0009
US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,08 -1,19 0,0343 -0,0001
US3137FMCT77 / Многосемейный структурированный проход Freddie Mac через Ctfs. 0,08 -5,68 0,0342 -0,0016
US690742AB73 / Облигации Owens Corning с гарантией 7% от 01.12.36 0,07 0,00 0,0294 0,0002
US065405AJ11 / Банк, серия 2019-БНК16, класс ХА 0,07 -5,71 0,0276 -0,0011
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) 0,06 0,0261 0,0261
US3133KHJH03 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,05 -2,17 0,0189 -0,0000
US3136AYAT06 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,05 -8,16 0,0187 -0,0012
US260543BY86 / Облигации Dow Chemical Co 9,4% от 15 мая 2039 г. 0,04 0,00 0,0179 0,0001
US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,04 2,50 0,0169 0,0007
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 0,04 2,56 0,0166 0,0004
US24703TAJ51 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,04 0,00 0,0145 0,0000
US38380HQY17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -8,57 0,0133 -0,0011
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 15.10.39 0,03 -3,33 0,0123 0,0001
US458140AU47 / Корпорация Intel Бонд 0,03 0,0120 0,0120
US3137FMU830 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -20,00 0,0116 -0,0026
US026874DM66 / Американская Международная Группа Инк. 0,02 0,00 0,0082 0,0002
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,02 -5,00 0,0082 0,0001
US3136APZR67 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,02 -5,26 0,0075 -0,0005
US3137FLN597 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 -17,65 0,0061 -0,0012
US92922F4D70 / Транзитные ипотечные сертификаты WAMU, серия 2005-AR14, класс 1A4 0,01 0,00 0,0058 0,0000
US637432NK73 / National Rural U 5.250 20.04.46 Облигация 0,01 0,00 0,0049 0,0001
US86787EBB20 / Труист Банк 0,01 0,00 0,0041 0,0001
US3137B93W33 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,01 -10,00 0,0039 -0,0002
US05952HAZ29 / Траст ипотечных ценных бумаг Банка Америки, серия 2007-1, класс 1A24 0,01 0,00 0,0039 0,0001
US3136AXQT58 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,01 0,00 0,0031 0,0000
US3136ASXP68 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
US31325UP265 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0002 -0,0001
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,04 -0,0149 -0,0149
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,05 -0,0191 -0,0191
U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) -0,07 -0,0270 -0,0270
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,11 -0,0468 -0,0468