Основная статистика
Стоимость портфеля $ 76 842 236
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (ИНВЕСКО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 842 236 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A: Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) . Новые должности AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A включают в себя Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,68 3,5772 3,5772
2,50 3,3296 3,3296
2,14 2,8589 2,8589
2,00 2,6695 2,6695
2,00 2,6684 2,6684
2,00 2,6682 2,6682
2,00 2,6674 2,6674
2,00 2,6664 2,6664
2,00 2,6657 2,6657
2,00 2,6654 2,6654
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-03-31 за отчетный период 2020-01-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US83369Y5Z53 / Сосьете Женераль СА 2,80 -0,04 3,7376 0,9245
Santander UK PLC / DBT (80285PFV9) 2,68 3,5772 3,5772
US609207AN51 / Монделес Интернэшнл, Инк. 2,51 -0,24 3,3455 0,8216
Electricite de France S.A. / DBT (28504GB39) 2,50 0,52 3,3356 0,8391
US14918ECC30 / Здоровье Содружества 2,50 3,3296 3,3296
63873JD80 / NATIXIS SA/НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК NATXNY CP 0 08.04.20 2,49 0,52 3,3257 0,8355
US71708EBD67 / Пфайзер, Инк. 2,20 0,46 2,9341 0,7362
NatWest Markets PLC / DBT (63906EDD1) 2,14 2,8589 2,8589
US369550BA59 / Корпорация Дженерал Дайнэмикс. 2,01 -0,20 2,6773 0,6586
US90261XHK19 / UBS AG/Стэмфорд Коннектикут 2,00 -0,10 2,6713 0,6591
US60710AFY38 / Мизухо Банк Лтд. 2,00 2,6695 2,6695
ETR / Корпорация Энтерджи 2,00 2,6684 2,6684
Constellation Brands, Inc. / DBT (21037CB39) 2,00 2,6682 2,6682
Boston Scientific Corp. / DBT (10114ABB4) 2,00 2,6674 2,6674
Aviation Capital Group LLC / DBT (05369BBJ7) 2,00 2,6664 2,6664
DXC Capital Funding Ltd. / DBT (23355GBQ9) 2,00 2,6657 2,6657
US0020A2BS08 / АТ&Т, Инк. 2,00 2,6654 2,6654
US11135MBR60 / Бродком, Инк. 2,00 2,6641 2,6641
US44486HCS04 / Хумана, Инк. 1,99 2,6606 2,6606
US01527LBB09 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 1,90 2,5340 2,5340
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. / DBT (45581BD87) 1,79 2,3938 2,3938
US39021UBL98 / Грейт Бридж Капитал Ко., ООО 1,67 2,2332 2,2332
Smithfield Foods, Inc. / DBT (83225LBJ6) 1,60 2,1326 2,1326
US961214DY69 / Банковская корпорация Вестпак 1,50 -0,07 2,0034 0,4949
US25243YAW93 / Диагео Капитал ПЛС 1,50 0,00 2,0033 0,4957
US37046TB529 / General Motors Financial Co., Inc. 1,50 2,0009 2,0009
US92276VBA26 / Продажи недвижимости LP 1,50 2,0007 2,0007
US31621YBC21 / Fidelity National Information Services, Inc. 1,50 2,0005 2,0005
US05531MBD92 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 1,50 2,0004 2,0004
BAPP / Компания Боинг (The) 1,50 1,9998 1,9998
SUCN / КРАТКИЕ СРОКЫ 1,42 1,8929 1,8929
Exelon Generation Co. LLC / DBT (3016E2BE2) 1,35 1,8002 1,8002
US68269EB687 / ОНЕОК, Инк. 1,30 1,7342 1,7342
93142WCH4 / WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAGBTS CP 0 17.03.20 1,21 0,58 1,6136 0,4064
US61747WAF68 / Старшие облигации Morgan Stanley с фиксированной ставкой, сер F 5,75% 25.01.2021 1,17 1,5591 1,5591
US961214DX86 / Банковская корпорация Вестпак 1,00 -0,30 1,3394 0,3287
US25243YAX76 / Диагео Капитал ПЛС 1,00 -0,20 1,3394 0,3292
US14913Q2J77 / Компания Caterpillar Financial Services Corp. 1,00 -0,20 1,3390 0,3288
US233851DG63 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 1,00 -0,20 1,3386 0,3290
US65339KAY64 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,00 1,3372 1,3372
US233851CY88 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 1,00 0,00 1,3358 0,3302
US74457LB479 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 1,00 1,3342 1,3342
CenterPoint Energy, Inc. / DBT (1518T2BA1) 1,00 1,3338 1,3338
US26244HCK77 / Дьюк Энерджи Корп. 1,00 1,3312 1,3312
US125523BL31 / Сигна Корп 0,81 1,0826 1,0826
US96437TB718 / ООО «Уайт Плейнс Кэпитал Ко.» 0,80 1,0672 1,0672
US46625HHQ65 / Jpmorgan Chase & Co Senior Облигации 4,95% 25.03.20 0,50 -0,59 0,6703 0,1623