Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 149 806 485
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VSCAX — фонд малой капитализации Invesco класса A раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 149 806 485 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A: NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Globe Life Inc. (US:GL) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (US:GDXJ) , and KBR, Inc. (US:KBR) . Новые должности VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A включают в себя Hologic, Inc. (US:HOLX) , Centene Corporation (US:CNC) , Globant S.A. (US:GLOB) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , and LivaNova PLC (US:LIVN) .

VSCAX — фонд малой капитализации Invesco класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
239,84 239,84 4,0667 4,0667
2,17 126,44 2,1439 2,1439
2,00 119,52 2,0266 2,0266
88,74 88,74 1,5047 1,5047
0,75 88,17 1,4950 1,4950
0,39 127,94 2,1693 1,1770
2,28 140,20 2,3772 1,1024
0,50 60,13 1,0196 1,0196
2,48 131,17 2,2241 0,8717
8,73 75,92 1,2873 0,7292
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
87,99 87,99 1,4919 -2,0477
1,04 50,76 0,8607 -1,6415
0,32 50,15 0,8503 -1,1850
47,58 47,58 0,8067 -1,1022
1,41 83,46 1,4151 -1,0916
1,31 125,71 2,1315 -1,0379
1,48 95,28 1,6155 -0,9962
0,57 72,75 1,2335 -0,7620
0,00 0,00 -0,7476
0,63 76,33 1,2943 -0,7349
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 239,84 239,84 4,0667 4,0667
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 1,53 7,01 167,66 14,46 2,8427 0,6809
GL / Глобус Лайф Инк. 1,30 7,01 159,88 8,10 2,7108 0,5280
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 2,26 -6,79 157,43 -26,06 2,6693 -0,4730
GDXJ / VanEck ETF Trust — VanEck Junior Gold Miners ETF 2,28 27,88 140,20 62,33 2,3772 1,1024
KBR / КБР, Инк. 2,48 47,52 131,17 43,16 2,2241 0,8717
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,39 80,64 127,94 90,30 2,1693 1,1770
HOLX / Компания Hologic, Inc. 2,17 126,44 2,1439 2,1439
CCK / Краун Холдингс, Инк. 1,31 128,83 125,71 202,63 2,1315 -1,0379
CNC / Сентен Корпорейшн 2,00 119,52 2,0266 2,0266
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 1,32 -6,79 112,91 -22,56 1,9145 -0,2375
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,71 7,01 108,14 -18,60 1,8336 -0,1273
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 2,16 -6,79 102,13 -26,81 1,7317 -0,3280
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 1,02 -6,79 101,95 -25,12 1,7287 -0,2808
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 3,66 15,31 101,72 -26,27 1,7248 -0,3115
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,65 47,90 101,39 -8,62 1,7191 0,0815
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,59 2,95 95,36 -9,32 1,6168 0,0648
COHR / Компания "Когерент" 1,48 -24,25 95,28 -46,15 1,6155 -0,9962
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 3,68 19,49 92,68 29,63 1,5715 0,5162
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 6,33 -6,79 91,93 -21,26 1,5588 -0,1645
ACM / АЭКОМ 0,92 72,96 90,62 61,82 1,5366 0,7100
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 88,74 88,74 1,5047 1,5047
GLOB / Глобант СА 0,75 88,17 1,4950 1,4950
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 87,99 -63,31 87,99 -63,31 1,4919 -2,0477
LITE / Люментум Холдингс Инк. 1,41 -29,20 83,46 -50,86 1,4151 -1,0916
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,79 7,01 82,39 9,43 1,3970 0,2857
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,61 -6,79 82,23 -40,54 1,3943 -0,6469
HBM / Hudbay Minerals Inc. 10,69 20,87 77,74 6,25 1,3182 0,2383
AVTR / Авантор, ООО. 5,96 50,18 77,41 -12,44 1,3125 0,0077
KCR / Конекрейнс ПЛС 1,15 33,35 76,71 48,51 1,3007 0,5383
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,63 -6,79 76,33 -44,48 1,2943 -0,7349
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 3,48 52,23 76,02 58,40 1,2890 0,5806
SAND / ООО "Песчаная Буря Голд" 8,73 35,00 75,92 100,76 1,2873 0,7292
MTZ / МасТек, Инк. 0,57 -38,68 72,75 -46,19 1,2335 -0,7620
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 1,64 116,52 70,74 54,85 1,1994 0,5252
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 4,61 -6,79 70,22 -31,13 1,1906 -0,3144
TNL / Компания Путешествия + Отдых 1,50 -6,79 65,85 -24,68 1,1164 -0,1738
MTCH / Матч Групп, Инк. 2,22 133,48 65,75 93,97 1,1148 0,6145
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 3,51 -6,79 65,04 0,71 1,1027 0,1496
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,81 7,01 62,25 1,78 1,0556 0,1527
TECK / Тек Ресурс Лимитед 1,83 37,08 62,20 13,97 1,0546 0,2491
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,50 60,13 1,0196 1,0196
DAVA / Endava plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,18 4,22 57,89 -41,46 0,9815 -0,4781
ENS / ЭнерСис 0,63 -6,79 54,47 -16,84 0,9235 -0,0432
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 2,17 7,01 54,27 -5,51 0,9201 0,0725
AGCO / Корпорация АГКО 0,62 -38,36 53,00 -49,93 0,8987 -0,6637
IART / Холдинговая корпорация Integra LifeSciences 3,13 25,07 51,32 -21,46 0,8701 -0,0943
RMBS / Рамбус Инк. 1,04 -62,18 50,76 -70,06 0,8607 -1,6415
MP / Компания MP Materials Corp. 2,06 3,14 50,36 14,89 0,8539 0,2069
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,32 -60,38 50,15 -63,63 0,8503 -1,1850
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 -6,42 49,66 -15,17 0,8420 -0,0221
COPX / Global X Funds – Global X Copper Miners ETF 1,31 3,14 49,61 2,14 0,8412 0,1243
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 47,58 -63,21 47,58 -63,21 0,8067 -1,1022
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 1,70 -6,79 46,88 -26,25 0,7949 -0,1433
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 2,45 7,01 46,44 -2,15 0,7875 0,0869
BUR / Берфорд Капитал Лимитед 3,41 5,89 46,30 2,42 0,7851 0,1179
MKSI / МКС Инк. 0,66 -6,79 46,15 -42,29 0,7825 -0,3977
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,98 7,01 45,96 -21,52 0,7793 -0,0850
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 9,53 -6,79 45,91 -19,85 0,7784 -0,0670
HUN / Хантсман Корпорейшн 3,40 7,01 45,25 -15,38 0,7673 -0,0220
AR / Корпорация Антеро Ресурс 1,17 7,01 40,85 -0,13 0,6927 0,0889
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 1,10 -6,79 40,49 -27,72 0,6865 -0,1402
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,86 -6,79 40,18 -5,66 0,6813 0,0527
LAZ / Лазард, Инк. 1,01 -6,79 39,26 -33,31 0,6657 -0,2033
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,45 -6,79 37,39 -32,93 0,6340 -0,1888
MOS / Компания Мозаика 1,23 -6,79 37,28 1,60 0,6321 0,0905
HLIT / Компания «Гармоник» 3,94 -28,05 35,42 -42,72 0,6006 -0,3122
AAVVF / Преимущество Энерджи, ООО 4,90 -8,58 34,81 2,23 0,5902 0,0876
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 60,66 33,81 64,55 0,5733 0,2700
VRN / Компания Giver Inc. 5,52 -6,79 32,70 9,54 0,5545 0,1138
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,87 32,19 0,5458 0,5458
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,60 -41,38 30,22 -47,41 0,5124 -0,3358
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,27 28,82 0,4886 0,4886
EQT / Корпорация EQT 0,56 500,99 27,69 752,85 0,4695 0,3489
PFGC / Компания Performance Food Group 0,34 -6,79 27,05 -16,75 0,4587 -0,0209
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 1,42 27,01 0,4580 0,4580
RNST / Ренасант Корпорация 0,77 24,67 0,4183 0,4183
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,46 -6,79 23,77 -10,00 0,4030 0,0132
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 1,26 402,62 23,51 155,00 0,3986 0,2625
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,70 -6,79 22,80 -12,16 0,3866 0,0035
TNEYF / Тамарак Вэлли Энерджи Лтд. 8,65 -6,79 22,40 -20,46 0,3798 -0,0358
MLKN / МиллерНолл, Инк. 1,29 -6,79 21,24 -31,88 0,3601 -0,1000
WETF / Wisdomtree Investments Inc. 2,43 -6,79 21,16 -17,17 0,3588 -0,0183
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,18 -6,79 20,62 -1,68 0,3496 0,0401
UBSFF / Юбисофт Интертеймент СА 1,67 -10,16 19,64 -8,26 0,3330 0,0170
OEC / Орион СА 1,63 7,01 19,64 -7,65 0,3330 0,0191
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 3,46 -6,79 19,51 -34,86 0,3309 -0,1113
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,59 -6,79 19,27 -28,92 0,3267 -0,0734
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 1,29 16,76 0,2842 0,2842
ERO / Эро Коппер Корп. 1,32 -6,79 16,54 -13,05 0,2804 -0,0003
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,80 -10,16 16,32 -28,95 0,2767 -0,0623
CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон 1,08 165,57 16,10 8,28 0,2730 0,0535
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 -6,78 15,15 21,59 0,2568 0,0730
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,60 -6,79 14,68 -37,00 0,2490 -0,0950
MITK / Митек Системс, Инк. 1,76 5,19 14,59 -14,62 0,2473 -0,0048
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 1,21 -6,79 14,19 -16,08 0,2406 -0,0090
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,16 -6,79 13,69 -23,39 0,2321 -0,0316
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 2,16 13,15 0,2230 0,2230
KOS / ООО "Космос Энерджи" 8,04 -6,79 12,38 -54,86 0,2099 -0,1948
ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. 0,82 -10,16 12,27 1,18 0,2080 0,0290
HAIN / Hain Celestial Group, Inc. 3,90 -15,96 11,85 -49,51 0,2009 -0,1454
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,26 -6,79 11,10 -17,15 0,1881 -0,0095
NFI / НФИ Групп Инк. 1,30 -6,79 10,96 -5,17 0,1858 0,0152
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,16 -6,79 10,32 2,25 0,1750 0,0260
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,09 -6,78 10,22 -33,88 0,1733 -0,0549
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 1,34 -6,79 9,22 -22,65 0,1564 -0,0196
FSBC / Пять звезд Банкорп 0,32 -6,79 8,73 -15,16 0,1481 -0,0038
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 1,12 -6,79 8,61 -25,28 0,1460 -0,0241
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,21 -6,79 7,57 -3,27 0,1284 0,0129
TBI / ТруБлю, Инк. 1,72 -6,79 7,47 -50,37 0,1266 -0,0954
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,34 -6,79 6,64 -32,86 0,1126 -0,0334
KELYA / Келли Сервисез, Инк. 0,39 7,01 4,54 -12,23 0,0771 0,0006
ORN / Орион Групп Холдингс, Инк. 0,64 -6,79 4,08 -24,43 0,0693 -0,0105
WVDA / ПЛК Марстона 6,95 -5,46 3,34 -9,58 0,0567 0,0021
BBCP / Компания Concrete Pumping Holdings, Inc. 0,51 -6,79 3,08 -33,89 0,0523 -0,0166
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,31 -68,78 2,43 -75,38 0,0413 -0,1046
NXPGF / Мобико Групп, ООО 1,14 -66,86 0,47 -84,83 0,0080 -0,0381
RNKGF / РЭНК Групп АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7476
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1556