Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 11 577 481 480 |
| Текущие позиции | 105 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 577 481 480 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ACSTX - Invesco Comstock Fund Class A: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Новые должности ACSTX - Invesco Comstock Fund Class A включают в себя Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,03 | 130,51 | 1,1306 | 1,1306 | |
| 253,95 | 253,95 | 2,2000 | 0,7582 | |
| 1,48 | 83,22 | 0,7209 | 0,7209 | |
| 4,14 | 276,12 | 2,3920 | 0,5915 | |
| 1,08 | 199,38 | 1,7272 | 0,5401 | |
| 0,40 | 97,21 | 0,8421 | 0,5030 | |
| 2,62 | 194,34 | 1,6835 | 0,4997 | |
| 136,94 | 136,94 | 1,1863 | 0,4084 | |
| 0,22 | 89,24 | 0,7731 | 0,3937 | |
| 0,63 | 43,76 | 0,3791 | 0,3791 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 37,85 | 0,3279 | -1,0608 | |
| 0,07 | 17,10 | 0,1481 | -0,6895 | |
| 0,77 | 55,70 | 0,4825 | -0,6759 | |
| 0,09 | 49,42 | 0,4281 | -0,5526 | |
| 1,43 | 226,53 | 1,9624 | -0,3837 | |
| 0,26 | 68,81 | 0,5961 | -0,3612 | |
| 1,56 | 124,97 | 1,0826 | -0,3412 | |
| 1,53 | 161,03 | 1,3950 | -0,3382 | |
| 0,42 | 229,73 | 1,9901 | -0,3346 | |
| 4,53 | 167,11 | 1,4477 | -0,2894 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 5,10 | -3,55 | 362,19 | -13,08 | 3,1376 | -0,2215 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 8,80 | 6,67 | 350,82 | -8,12 | 3,0391 | -0,0388 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,73 | 0,00 | 286,80 | -4,77 | 2,4845 | 0,0568 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 4,82 | 7,97 | 278,36 | 2,86 | 2,4114 | 0,2299 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 4,14 | 4,66 | 276,12 | 23,62 | 2,3920 | 0,5915 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 253,95 | 41,99 | 253,95 | 41,99 | 2,2000 | 0,7582 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 1,39 | -24,69 | 237,34 | -0,89 | 2,0561 | 0,1257 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,42 | 0,00 | 229,73 | -20,34 | 1,9901 | -0,3346 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 1,43 | 0,00 | 226,53 | -22,16 | 1,9624 | -0,3837 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 2,53 | 14,03 | 222,85 | -1,14 | 1,9306 | 0,1133 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,96 | 0,00 | 217,58 | 1,12 | 1,8849 | 0,1504 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,50 | 5,18 | 210,51 | 11,79 | 1,8236 | 0,3057 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 2,95 | 0,00 | 210,40 | -2,08 | 1,8227 | 0,0905 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 2,43 | -14,64 | 203,85 | -8,18 | 1,7660 | -0,0238 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 1,08 | 53,20 | 199,38 | 35,39 | 1,7272 | 0,5401 | |||
| RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. | 3,03 | 5,62 | 195,70 | 3,09 | 1,6954 | 0,1651 | |||
| SRE / всегда | 2,62 | 47,76 | 194,34 | 32,33 | 1,6835 | 0,4997 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 1,43 | 0,00 | 188,34 | 1,39 | 1,6316 | 0,1342 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 2,53 | 36,38 | 185,98 | 21,46 | 1,6111 | 0,3768 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 12,62 | 7,37 | 183,43 | -9,30 | 1,5891 | -0,0412 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,87 | 11,41 | 182,30 | -11,53 | 1,5793 | -0,0817 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 1,32 | -9,57 | 179,66 | -17,53 | 1,5564 | -0,1997 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 2,62 | 0,00 | 179,01 | -16,03 | 1,5508 | -0,1677 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 1,23 | 0,00 | 176,69 | 2,06 | 1,5306 | 0,1351 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 5,11 | 0,00 | 176,62 | 7,76 | 1,5301 | 0,2088 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,60 | 21,22 | 175,99 | 9,31 | 1,5246 | 0,2268 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 1,11 | -11,03 | 173,02 | -8,59 | 1,4989 | -0,0270 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,92 | 13,52 | 169,43 | 0,86 | 1,4678 | 0,1136 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 2,05 | -16,41 | 167,44 | -7,49 | 1,4505 | -0,0085 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 4,53 | 0,00 | 167,11 | -22,45 | 1,4477 | -0,2894 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 4,65 | -12,34 | 164,12 | -17,64 | 1,4218 | -0,1845 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 1,53 | -7,41 | 161,03 | -25,11 | 1,3950 | -0,3382 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 2,22 | 15,98 | 150,98 | 17,14 | 1,3079 | 0,2690 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 4,12 | 0,00 | 147,99 | -18,89 | 1,2820 | -0,1888 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 1,73 | 5,52 | 147,28 | -9,03 | 1,2759 | -0,0292 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 2,70 | -9,76 | 146,93 | -11,73 | 1,2729 | -0,0689 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 2,36 | 0,00 | 146,58 | -5,03 | 1,2698 | 0,0257 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 1,58 | 0,00 | 140,83 | -9,82 | 1,2200 | -0,0389 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 136,94 | 41,90 | 136,94 | 41,90 | 1,1863 | 0,4084 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,78 | 0,00 | 132,68 | -15,64 | 1,1494 | -0,1185 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,63 | 0,00 | 131,41 | -16,36 | 1,1384 | -0,1281 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 2,03 | 130,51 | 1,1306 | 1,1306 | |||||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,33 | 0,00 | 130,32 | 13,42 | 1,1289 | 0,2027 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,42 | 0,00 | 129,03 | -16,74 | 1,1178 | -0,1314 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 1,56 | -4,82 | 124,97 | -29,24 | 1,0826 | -0,3412 | |||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,24 | 0,00 | 120,09 | 9,18 | 1,0403 | 0,1537 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,82 | 0,00 | 119,80 | 33,75 | 1,0378 | 0,3158 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 1,49 | 0,00 | 116,90 | -15,01 | 1,0127 | -0,0961 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 1,54 | 3,55 | 116,17 | -9,79 | 1,0064 | -0,0317 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 1,65 | 18,03 | 116,11 | 8,56 | 1,0058 | 0,1436 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 1,37 | 0,00 | 115,95 | -6,67 | 1,0045 | 0,0030 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 2,98 | 6,63 | 109,43 | -14,68 | 0,9480 | -0,0860 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 3,09 | 0,00 | 105,72 | 1,60 | 0,9159 | 0,0771 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 1,00 | -23,65 | 105,68 | -24,50 | 0,9155 | -0,2129 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 1,15 | 0,00 | 104,79 | -19,56 | 0,9078 | -0,1423 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,40 | 87,58 | 97,21 | 131,10 | 0,8421 | 0,5030 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 2,03 | 0,00 | 92,71 | -17,89 | 0,8032 | -0,1070 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,35 | -16,11 | 92,42 | -25,29 | 0,8006 | -0,1965 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,62 | -3,62 | 91,70 | -17,25 | 0,7944 | -0,0990 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,22 | 150,04 | 89,24 | 89,64 | 0,7731 | 0,3937 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,45 | -30,03 | 88,70 | -27,83 | 0,7684 | -0,2223 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 1,30 | -15,86 | 84,17 | -31,67 | 0,7291 | -0,2638 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 1,48 | 83,22 | 0,7209 | 0,7209 | |||||
| INTC / Корпорация Интел | 4,00 | 0,00 | 80,38 | 3,45 | 0,6963 | 0,0700 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 1,58 | 0,00 | 79,41 | -14,84 | 0,6879 | -0,0638 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 1,08 | -4,33 | 76,16 | -23,80 | 0,6597 | -0,1459 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,59 | 0,00 | 75,82 | -7,18 | 0,6569 | -0,0016 | |||
| DXC / Технологическая компания DXC | 4,81 | 0,00 | 74,61 | -28,55 | 0,6463 | -0,1954 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,26 | -35,21 | 68,81 | -42,06 | 0,5961 | -0,3612 | |||
| UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,33 | 0,00 | 68,59 | 5,43 | 0,5942 | 0,0697 | |||
| TEN / Тенарис СА | 3,68 | 0,00 | 61,35 | -11,77 | 0,5315 | -0,0290 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 1,23 | -28,03 | 60,63 | -30,40 | 0,5252 | -0,1769 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,38 | -10,33 | 59,28 | -30,94 | 0,5136 | -0,1784 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,39 | 177,36 | 59,17 | 110,99 | 0,5126 | 0,2865 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 6,57 | 0,00 | 56,92 | -16,95 | 0,4931 | -0,0594 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,77 | -66,08 | 55,70 | -61,24 | 0,4825 | -0,6759 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 1,65 | 0,00 | 51,30 | -4,27 | 0,4444 | 0,0124 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,09 | -52,49 | 49,42 | -59,38 | 0,4281 | -0,5526 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,63 | 43,76 | 0,3791 | 0,3791 | |||||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,24 | -16,17 | 42,82 | 2,99 | 0,3710 | -0,0379 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,19 | -77,81 | 37,85 | -78,03 | 0,3279 | -1,0608 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 30,13 | 30,13 | 0,2610 | 0,2610 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,07 | -84,08 | 17,10 | -83,54 | 0,1481 | -0,6895 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 11,55 | 11,55 | 0,1001 | 0,1001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,96 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,48 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,41 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,35 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,31 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,12 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,25 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -4,55 | -0,0394 | -0,0394 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -6,40 | -0,0554 | -0,0554 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -7,61 | -0,0660 | -0,0660 |
