Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 440 001 011
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 440 001 011 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class A включают в себя Eaton Corporation plc (US:ETN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Deere & Company (US:DE) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 66,99 1,9439 1,9439
0,19 56,74 1,6466 1,6466
0,73 53,59 1,5550 1,5550
0,75 53,05 1,5393 1,5393
1,17 40,45 1,1738 1,1738
0,09 40,10 1,1637 1,1637
75,89 75,89 2,2021 0,9851
0,64 58,87 1,7084 0,8626
0,14 69,42 2,0146 0,7284
0,18 24,77 0,7187 0,7187
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,4678
0,32 36,60 1,0621 -1,3235
0,24 8,60 0,2497 -1,0379
0,24 39,01 1,1320 -0,9742
1,02 98,77 2,8660 -0,9440
0,35 31,50 0,9141 -0,8991
0,13 34,70 1,0071 -0,7225
0,66 58,71 1,7037 -0,6935
0,67 24,16 0,7010 -0,6671
0,19 35,01 1,0159 -0,6269
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,49 0,00 120,49 -8,48 3,4964 -0,0412
WMT / Уолмарт Инк. 1,02 -29,70 98,77 -30,35 2,8660 -0,9440
MCD / Корпорация Макдональдс 0,31 -3,57 97,50 6,77 2,8293 0,3756
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,42 21,95 94,97 4,84 2,7559 0,3219
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,52 -40,15 89,14 -21,23 2,5866 -0,4540
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,57 -10,75 89,05 -8,31 2,5841 -0,0255
BAC / Банк Америки Корпорация 2,12 -27,70 84,71 9,46 2,4582 0,1138
CVX / Корпорация Шеврон 0,62 9,96 84,68 0,28 2,4571 0,1883
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 75,89 67,55 75,89 67,55 2,2021 0,9851
KO / Компания Кока-Кола 1,03 -13,51 74,90 11,09 2,1734 0,1309
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,18 -4,61 74,39 -27,65 2,1587 -0,6042
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,91 -14,09 74,32 -4,92 2,1566 0,0563
CB / Чабб Лимитед 0,25 -16,63 72,81 -12,27 2,1127 -0,1172
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,18 5,75 71,15 0,70 2,0646 0,1662
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,14 45,26 69,42 45,03 2,0146 0,7284
CSCO / Сиско Системс, Инк. 1,17 29,80 67,50 23,65 1,9588 0,4920
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,41 66,99 1,9439 1,9439
MDT / Медтроник ПЛС 0,77 19,16 65,07 11,21 1,8881 0,3161
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,10 -12,60 62,86 -25,20 1,8242 -0,4341
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,26 -14,26 61,78 -18,91 1,7928 -0,2545
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,50 -15,22 60,89 -6,77 1,7669 0,0121
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,28 -9,74 60,08 -21,44 1,7434 -0,3115
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,64 75,90 58,87 87,04 1,7084 0,8626
COP / КонокоФиллипс 0,66 -27,02 58,71 -34,19 1,7037 -0,6935
T / АТ&Т Инк. 2,10 -16,17 58,19 -2,15 1,6885 0,0907
PPL / Корпорация ППЛ 1,57 0,00 57,30 8,63 1,6629 0,2455
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,19 56,74 1,6466 1,6466
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,68 0,00 55,21 -1,60 1,6020 0,0946
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,73 53,59 1,5550 1,5550
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,67 -24,81 53,30 -28,06 1,5466 -0,4440
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,75 53,05 1,5393 1,5393
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,22 66,38 52,50 36,60 1,5234 0,4908
ETR / Корпорация Энтерджи 0,60 -10,22 50,16 -7,91 1,4557 -0,0079
PLD / Пролог, Инк. 0,41 -17,51 42,04 -29,31 1,2200 -0,3780
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 40,87 67,53 40,87 67,54 1,1859 0,5305
BLK / БлэкРок, Инк. 0,04 -15,15 40,84 -27,87 1,1850 -0,3362
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 1,17 40,45 1,1738 1,1738
DE / Дир и компания 0,09 40,10 1,1637 1,1637
SYY / Сиско Корпорация 0,56 -23,22 39,88 -24,82 1,1572 -0,2681
CRH / CRH plc 0,41 -18,94 39,57 -21,90 1,1481 -0,2131
COR / Ценкора, Инк. 0,13 93,64 39,44 122,95 1,1444 0,6691
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,24 -37,77 39,01 -50,23 1,1320 -0,9742
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,74 20,60 37,35 2,70 1,0840 0,1067
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,19 -24,97 36,90 -20,41 1,0707 -0,1749
MS / Морган Стенли 0,32 -50,56 36,60 -58,78 1,0621 -1,3235
AVGO / Бродком Инк. 0,19 0,00 36,36 -13,02 1,0550 -0,0680
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,19 -35,29 35,01 -42,74 1,0159 -0,6269
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,13 -31,44 34,70 -46,09 1,0071 -0,7225
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 1,00 -19,85 34,13 -18,57 0,9903 -0,1357
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,20 -20,72 32,50 -31,26 0,9430 -0,3273
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,28 39,13 32,13 21,44 0,9324 0,2215
AIR / Аэробус СЭ 0,19 -23,48 31,95 -24,93 0,9270 -0,2165
DIS / Компания Уолта Диснея 0,35 -41,97 31,50 -53,32 0,9141 -0,8991
AZN / Астразенека ПЛС 0,22 -35,26 31,37 -33,93 0,9103 -0,3654
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,14 29,45 30,70 57,77 0,8910 0,3681
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,42 -14,76 29,99 -24,63 0,8703 -0,1989
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -30,69 28,44 -29,92 0,8252 -0,2651
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,27 -35,21 28,13 -47,60 0,8164 -0,6261
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,33 -47,45 28,09 -43,47 0,8152 -0,5200
ORCL / Корпорация Oracle 0,18 24,77 0,7187 0,7187
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,67 -41,51 24,16 -52,56 0,7010 -0,6671
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,17 22,96 0,6664 0,6664
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,26 0,00 22,13 -13,78 0,6421 -0,0475
TEL / TE Connectivity plc 0,14 0,00 20,62 -1,07 0,5982 0,0383
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,30 -42,73 20,09 -43,58 0,5830 -0,4073
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,07 18,46 0,5358 0,5358
SW / Smurfit Westrock Plc 0,44 0,00 18,40 -20,85 0,5341 -0,0907
SON / Компания Соноко Продактс 0,41 0,00 16,82 -13,93 0,4881 -0,0370
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,24 -80,89 8,60 -82,05 0,2497 -1,0379
USB / Банк США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4678