Основная статистика
Стоимость портфеля $ 32 388 679
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6 раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 32 388 679 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , AECOM (US:ACM) , Energizer Holdings, Inc. (US:ENR) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , and First Horizon Corporation (US:FHN) . Новые должности AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Small Cap Value Fund Class R6 включают в себя Insperity, Inc. (US:NSP) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Crane Co. (US:US2243991054) , nVent Electric plc (US:NVT) , and Evercore Inc. (US:EVR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,86 1,86 5,8195 2,7466
0,01 0,59 1,8599 1,8599
0,01 0,52 1,6253 1,6253
0,00 0,38 1,1772 1,1772
0,01 0,37 1,1693 1,1693
0,01 0,39 1,2136 1,1162
0,03 0,81 2,5225 1,0540
0,06 0,99 3,0873 0,7769
0,02 0,99 3,0858 0,6736
0,03 1,37 4,2779 0,6354
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,2928
0,00 0,35 1,0848 -1,2251
0,01 0,19 0,5873 -1,2120
0,00 0,00 -1,1003
0,00 0,09 0,2724 -0,8162
0,02 0,53 1,6511 -0,7043
0,00 0,32 1,0020 -0,6524
0,00 0,01 0,0325 -0,5788
0,02 0,84 2,6158 -0,4440
0,02 0,32 1,0001 -0,3884
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-03-31 за отчетный период 2020-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,86 94,38 1,86 94,35 5,8195 2,7466
ACM / АЭКОМ 0,03 0,00 1,37 20,56 4,2779 0,6354
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,03 0,00 1,21 8,89 3,7967 0,2173
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,08 9,94 1,04 10,57 3,2458 0,2332
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,06 23,42 1,01 23,59 3,1678 0,5382
FLEX / ООО Флекс. 0,08 -12,19 1,00 -1,76 3,1445 -0,1396
/ ООО «Делфи Технологии» 0,06 9,17 0,99 37,13 3,0873 0,7769
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,02 7,36 0,99 31,33 3,0858 0,6736
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,05 -1,64 0,95 10,48 2,9734 0,2128
OC / Оуэнс Корнинг 0,02 0,00 0,92 -1,39 2,8863 -0,1149
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,03 17,32 0,89 -0,34 2,7859 -0,0820
LKQ / ЛКК Корпорация 0,03 0,00 0,86 -3,79 2,6996 -0,1819
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,05 8,52 0,84 3,06 2,6415 0,0102
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,02 8,24 0,84 -12,29 2,6158 -0,4440
AGCO / Корпорация АГКО 0,01 21,73 0,83 11,34 2,5829 0,2017
JELD / ДЖЭЛД-ВЕН Холдинг, Инк. 0,03 26,18 0,81 76,15 2,5225 1,0540
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,04 6,97 0,79 -0,63 2,4706 -0,0811
US7018771029 / Петрушка Энерджи, Инк. 0,05 17,95 0,79 24,13 2,4641 0,4269
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,02 4,51 0,79 0,90 2,4575 -0,0428
RDN / Радиан Групп Инк. 0,03 0,00 0,78 -2,50 2,4447 -0,1271
US00C4U1L353 / Милан Н.В. 0,04 0,00 0,75 11,89 2,3577 0,1942
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,11 4,90 0,75 -5,92 2,3402 -0,2137
TKR / Компания Тимкен 0,01 8,06 0,70 15,79 2,2052 0,2513
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,02 7,67 0,67 4,35 2,1035 0,0357
ATI / И Инк. 0,03 9,04 0,60 -10,53 1,8891 -0,2768
NSP / Инсперити, Инк. 0,01 0,59 1,8599 1,8599
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,02 8,01 0,58 15,31 1,8169 0,1983
HI / Хилленбранд, Инк. 0,02 29,33 0,56 22,13 1,7631 0,2790
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,02 -34,01 0,53 -28,10 1,6511 -0,7043
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,01 0,52 1,6253 1,6253
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,06 13,09 0,46 10,02 1,4433 0,0941
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,02 5,18 0,40 9,51 1,2635 0,0801
FLR / Корпорация Флуор 0,02 11,79 0,39 24,20 1,2218 0,2116
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,01 987,96 0,39 1 190,00 1,2136 1,1162
US2243991054 / Компания Крейн. 0,00 0,38 1,1772 1,1772
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,01 0,37 1,1693 1,1693
SLM / СЛМ Корпорация 0,03 0,00 0,35 29,48 1,0889 0,2251
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -53,02 0,35 -51,81 1,0848 -1,2251
TISI / Команда, ООО 0,02 9,65 0,32 -17,97 1,0157 -0,2538
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 -39,97 0,32 -37,74 1,0020 -0,6524
CC / Компания Чемурс 0,02 -12,53 0,32 -26,16 1,0001 -0,3884
US6550441058 / Нобл Энерджи, Инк. 0,02 0,00 0,32 2,57 0,9997 0,0001
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,17 44,81 0,29 22,46 0,9069 0,1479
KRA / Кратон Корп 0,02 8,27 0,28 -20,74 0,8762 -0,2559
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 -35,64 0,20 -25,84 0,6217 -0,2363
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 -69,45 0,19 -66,55 0,5873 -1,2120
NEX / NexTier Oilfield Solutions Inc. 0,03 7,57 0,15 28,57 0,4810 0,0960
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,00 10,28 0,15 10,45 0,4657 0,0341
US74733V1008 / QEP Ресурсы, Inc. 0,04 13,34 0,12 8,04 0,3793 0,0185
DOOR / Масонитская международная корпорация 0,00 0,00 0,10 21,52 0,3036 0,0488
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,09 0,2878 0,2878
PGTI / ПГТ Инновации, Инк. 0,01 26,03 0,09 11,11 0,2819 0,0203
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -76,69 0,09 -74,26 0,2724 -0,8162
/ ООО «Делфи Технологии» 0,00 0,00 0,09 8,86 0,2707 0,0137
CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон 0,00 0,08 0,2519 0,2519
FTK / Флотек Индастриз, Инк. 0,04 0,00 0,07 -11,90 0,2344 -0,0359
RECN / Ресурс Соединение, Инк. 0,00 -61,70 0,07 -60,33 0,2304 -0,3636
CSU / Capital Senior Living Corp. 0,02 0,00 0,07 -32,65 0,2089 -0,1069
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0733 0,0001
TBI / ТруБлю, Инк. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0513 -0,0037
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0481 -0,0010
GHL / Гринхилл и Ко Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0348 -0,0022
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,00 -93,34 0,01 -94,74 0,0325 -0,5788
FET / Форум Energy Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,01 -9,09 0,0321 -0,0040
SRCL / Стерицикл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1003
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2928