Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 591 587 881
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ITYAX - Технологический фонд INVESCO класса A раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 591 587 881 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ITYAX - INVESCO Technology Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности ITYAX - INVESCO Technology Fund Class A включают в себя Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , General Electric Company (US:GE) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and BAE Systems plc (US:BAESF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 34,20 2,1583 2,1583
0,07 39,03 2,4631 1,9617
0,12 23,97 1,5127 1,5127
0,11 23,14 1,4605 1,4605
0,14 19,41 1,2251 1,2251
0,03 19,14 1,2080 1,2080
0,77 17,88 1,1283 1,1283
0,13 17,77 1,1215 1,1215
0,05 57,33 3,6181 1,0199
0,10 16,04 1,0121 1,0121
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 6,38 0,4026 -1,6667
0,12 18,78 1,1851 -1,5521
0,21 17,17 1,0836 -1,4345
0,28 53,10 3,3507 -1,4333
0,17 27,79 1,7538 -1,2854
0,00 0,00 -1,0441
0,00 0,00 -0,9331
0,10 27,40 1,7289 -0,9293
0,00 0,00 -0,8991
0,00 0,00 -0,7258
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,87 -8,94 95,14 -17,39 6,0040 0,0082
META / Мета Платформы, Inc. 0,12 -10,60 67,09 -28,78 4,2335 -0,6702
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,05 -0,85 57,33 14,88 3,6181 1,0199
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,30 7,84 54,50 -16,33 3,4395 0,0485
AVGO / Бродком Инк. 0,28 -33,58 53,10 -42,22 3,3507 -1,4333
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,11 12,58 45,25 7,21 2,8553 0,6583
NOW / СервисНов, Инк. 0,04 -0,85 40,05 -7,02 2,5271 0,2850
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,07 310,67 39,03 305,22 2,4631 1,9617
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,50 982,24 36,02 -15,81 2,2733 -0,3524
AAPL / Apple Инк. 0,17 27,87 35,69 15,14 2,2524 0,6386
SPOT / Spotify Technology SA 0,06 17,36 34,28 31,36 2,1630 0,8047
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,59 34,20 2,1583 2,1583
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,08 -14,84 32,31 24,85 2,0389 0,3537
HUBS / HubSpot, Inc. 0,05 -16,17 31,92 -34,24 2,0145 -0,5125
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 52,76 31,06 74,79 1,9598 0,9221
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,09 14,34 30,89 8,54 1,9494 0,4678
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,13 -3,35 30,82 57,91 1,9450 0,6740
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 -40,22 27,79 -52,40 1,7538 -1,2854
KLAC / ОАК Корпорация 0,04 -34,80 27,78 19,45 1,7530 -0,1016
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,10 -31,77 27,40 -46,35 1,7289 -0,9293
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,09 -27,39 27,23 -19,22 1,7182 -0,3504
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,14 81,29 26,83 58,39 1,6932 0,7038
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,04 9,26 26,34 2,75 1,6621 0,3276
SNOW / Компания «Снежинка» 0,16 -2,74 26,09 -14,53 1,6462 0,0572
DASH / DoorDash, Inc. 0,12 -0,16 24,00 1,99 1,5144 0,2895
GE / Дженерал Электрик Компани 0,12 23,97 1,5127 1,5127
APP / Корпорация AppLovin 0,09 -3,92 23,47 -29,99 1,4811 -0,2641
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,11 23,14 1,4605 1,4605
TEAM / Атласиан Корпорация 0,10 -0,47 22,70 -25,93 1,4323 -0,1628
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,18 -0,85 21,62 -13,47 1,3645 0,0636
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,11 110,33 21,35 113,19 1,3470 0,8258
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,20 17,92 21,06 -7,49 1,3292 0,1439
FLEX / ООО Флекс. 0,58 21,29 20,04 0,00 1,2649 0,2215
IOT / Компания Самсара. 0,50 -1,27 19,70 -23,97 1,2429 -0,1056
BSX / Бостонская научная корпорация 0,19 6,58 19,52 52,56 1,2315 0,3985
ORCL / Корпорация Oracle 0,14 19,41 1,2251 1,2251
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,04 -0,85 19,41 -10,46 1,2246 0,0963
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 19,14 1,2080 1,2080
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,11 95,54 19,02 105,21 1,2000 0,7175
GOOGL / Алфавит Инк. 0,12 -54,11 18,78 -64,28 1,1851 -1,5521
BAESF / БАЕ Системс ПЛС 0,77 17,88 1,1283 1,1283
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,05 40,41 17,79 50,24 1,1228 0,5063
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,13 17,77 1,1215 1,1215
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,03 -22,36 17,52 -27,76 1,1058 -0,1569
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,08 16,66 17,26 28,25 1,0894 0,3033
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,21 -50,28 17,17 -64,50 1,0836 -1,4345
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -37,25 17,08 -33,59 1,0778 -0,2610
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 16,92 38,95 16,92 38,96 1,0680 0,4339
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,10 16,04 1,0121 1,0121
JBL / Джабил Инк. 0,11 15,79 0,9966 0,9966
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,03 -32,52 15,50 -39,13 0,9780 -0,3475
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,06 15,32 0,9667 0,9667
SHOP / Shopify Inc. 0,16 -15,92 14,80 -31,61 0,9341 -0,1927
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 14,62 0,9227 0,9227
WELL / Велтауэр Инк. 0,09 -10,06 14,17 1,75 0,8940 0,0808
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,06 27,29 13,92 118,47 0,8784 0,3047
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,08 -8,05 11,24 -33,87 0,7093 -0,1755
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,22 -15,46 10,58 -39,70 0,6675 -0,4748
NVMI / ООО "Нова". 0,05 10,94 10,25 -11,21 0,6467 0,0458
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 8,93 41,15 8,93 41,16 0,5636 0,2342
RDDT / Реддит, Инк. 0,05 -72,52 6,38 -83,95 0,4026 -1,6667
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 4,88 4,88 0,3077 0,3077
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,02 -61,64 3,44 -67,37 0,2173 -0,3321
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,87 1,87 0,1183 0,1183
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8991
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5008
VST / Компания Вистра. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4537
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7258
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0441
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6810
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5825
KVYO / Клавиё, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9331
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7196