Основная статистика
Стоимость портфеля $ 103 163 217
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IFOCX - Фонд технологического сектора Invesco класса C раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 163 217 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IFOCX - Invesco Technology Sector Fund Class C: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) . Новые должности IFOCX - Invesco Technology Sector Fund Class C включают в себя Synopsys, Inc. (US:SNPS) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , .

IFOCX - Фонд технологического сектора Invesco класса C – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,24 1,2028 1,2028
0,02 2,36 2,2922 0,7790
0,01 2,00 1,9470 0,6989
0,02 6,22 6,0514 0,6684
0,00 0,59 0,5778 0,5778
0,84 0,84 0,8130 0,4944
0,04 1,78 1,7314 0,4800
0,01 0,49 0,4729 0,4729
0,04 7,00 6,8072 0,4623
0,01 3,78 3,6734 0,3939
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,93 1,8736 -1,1534
0,00 0,00 -1,0998
0,00 0,99 0,9657 -1,0387
0,04 2,44 2,3748 -0,6896
0,01 0,57 0,5517 -0,6315
0,02 1,54 1,5024 -0,4929
0,01 2,83 2,7578 -0,3519
0,01 0,92 0,8920 -0,3424
0,01 1,05 1,0250 -0,2853
0,02 4,94 4,8038 -0,2424
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-03-31 за отчетный период 2020-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -8,25 8,13 3,74 7,9121 -0,1047
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -5,03 7,00 12,76 6,8072 0,4623
AAPL / Apple Инк. 0,02 -5,03 6,22 18,16 6,0514 0,6684
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -5,01 5,73 8,11 5,5780 0,1554
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -4,05 5,43 12,19 5,2829 0,3340
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -5,03 4,94 0,06 4,8038 -0,2424
AVGO / Бродком Инк. 0,01 12,98 3,78 17,74 3,6734 0,3939
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,06 8,61 3,52 16,09 3,4257 0,3237
V / Виза Инк. 0,02 -5,03 3,19 5,66 3,1066 0,0159
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 -5,04 2,85 10,62 2,7763 0,1386
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 -5,03 2,83 -6,81 2,7578 -0,3519
SMTC / Корпорация Семтек 0,05 8,93 2,48 4,03 2,4105 -0,0250
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,04 -21,96 2,44 -18,52 2,3748 -0,6896
FISV / Фисерв, Инк. 0,02 42,48 2,36 59,30 2,2922 0,7790
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -5,03 2,28 3,68 2,2221 -0,0313
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 39,41 2,00 64,02 1,9470 0,6989
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -15,26 1,95 15,92 1,8988 0,1771
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -37,35 1,93 -34,93 1,8736 -1,1534
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -4,69 1,86 9,96 1,8051 0,0793
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -4,99 1,85 8,43 1,8026 0,0554
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 9,34 1,79 19,64 1,7430 0,2115
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,00 6,08 1,79 13,46 1,7391 0,1278
BSX / Бостонская научная корпорация 0,04 44,83 1,78 45,46 1,7314 0,4800
SPLK / Компания Splunk Inc. 0,01 -5,04 1,67 22,91 1,6285 0,2358
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -5,01 1,66 13,99 1,6178 0,1269
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -23,94 1,59 15,69 1,5420 0,1402
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -25,37 1,54 -20,86 1,5024 -0,4929
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -5,03 1,32 -2,00 1,2850 -0,0924
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -4,99 1,30 20,00 1,2612 0,1568
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -12,52 1,28 -2,07 1,2422 -0,0911
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 1,24 1,2028 1,2028
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,14 33,93 1,14 33,96 1,1053 0,2379
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -9,05 1,12 3,50 1,0939 -0,0168
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -4,99 1,11 -1,42 1,0779 -0,0720
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 24,02 1,07 28,49 1,0404 0,1890
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -21,11 1,05 -17,80 1,0250 -0,2853
ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -52,73 0,99 -49,39 0,9657 -1,0387
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,01 3,23 0,93 62,83 0,9082 0,3214
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 -29,35 0,92 -24,11 0,8920 -0,3424
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,84 168,22 0,84 168,49 0,8130 0,4944
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -5,02 0,79 3,66 0,7726 -0,0115
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -8,84 0,77 -7,69 0,7471 -0,1038
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 0,59 0,5778 0,5778
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 -54,27 0,57 -50,99 0,5517 -0,6315
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,49 0,4729 0,4729
LYFT / Лифт, Инк. 0,01 -5,02 0,37 8,77 0,3626 0,0124
Invesco Liquid Assets Portfolio / STIV (N/A) 0,30 0,30 0,2913 0,2913
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,90 0,24 2,59 0,2316 -0,0058
US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс 0,13 -30,69 0,13 -30,93 0,1313 -0,0678
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0998