Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 543 787 328
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 543 787 328 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class A: NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Centene Corporation (US:CNC) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and AppLovin Corporation (US:APP) . Новые должности VVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class A включают в себя Electronic Arts Inc. (US:EA) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Medtronic plc (US:MDT) , and Globant S.A. (US:GLOB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,67 96,57 2,1493 2,1493
1,59 92,74 2,0642 2,0642
0,86 88,35 1,9665 1,9665
0,94 79,75 1,7750 1,7750
75,95 75,95 1,6903 1,6903
0,57 66,96 1,4903 1,4903
0,29 93,54 2,0819 1,1128
2,27 135,79 3,0222 0,9616
2,10 39,94 0,8889 0,8889
1,86 146,51 3,2608 0,8192
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,63 36,68 0,8165 -1,6816
0,23 36,86 0,8205 -1,6639
0,79 38,69 0,8611 -1,3374
0,04 23,28 0,5181 -1,1783
1,03 60,70 1,3510 -1,1299
1,04 66,90 1,4891 -1,1200
0,42 53,05 1,1808 -1,0476
0,00 0,00 -1,0352
124,96 124,96 2,7812 -0,9704
0,43 52,94 1,1783 -0,8009
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 1,36 2,97 149,22 10,15 3,3213 0,5587
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 1,86 26,37 146,51 22,36 3,2608 0,8192
CNC / Сентен Корпорейшн 2,27 43,76 135,79 34,37 3,0222 0,9616
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 124,96 -32,08 124,96 -32,08 2,7812 -0,9704
APP / Корпорация AppLovin 0,42 51,55 113,44 10,43 2,5248 0,4301
GL / Глобус Лайф Инк. 0,90 2,97 111,27 4,02 2,4765 0,2953
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 1,84 2,97 97,04 26,97 2,1598 0,6014
EA / Электронное Искусство Инк. 0,67 96,57 2,1493 2,1493
KBR / КБР, Инк. 1,78 19,93 93,96 16,38 2,0914 0,4450
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,29 86,83 93,54 96,83 2,0819 1,1128
HOLX / Компания Hologic, Inc. 1,59 92,74 2,0642 2,0642
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,86 88,35 1,9665 1,9665
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,28 2,97 85,29 -3,83 1,8983 0,0898
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 5,84 -8,43 84,88 -22,64 1,8891 -0,3483
CCJ / Корпорация Камеко 1,87 2,97 84,57 -5,97 1,8824 0,0484
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 1,20 -8,43 83,92 -27,35 1,8677 -0,4878
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,70 -34,55 82,38 -17,19 1,8335 -0,1951
MDT / Медтроник ПЛС 0,94 79,75 1,7750 1,7750
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 75,95 75,95 1,6903 1,6903
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,50 2,97 75,10 -21,67 1,6716 -0,2836
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 2,03 14,44 73,01 15,01 1,6251 0,3305
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,46 44,66 71,88 -10,62 1,5999 -0,0401
EQT / Корпорация EQT 1,45 44,73 71,81 39,98 1,5982 0,5521
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,44 6,28 71,06 -6,38 1,5816 0,0338
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 2,81 12,27 70,63 21,80 1,5720 0,3896
STM / STMicroelectronics NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 4,33 67,93 5,54 1,5120 0,1994
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 67,36 -32,06 67,36 -32,06 1,4992 -0,5224
GLOB / Глобант СА 0,57 66,96 1,4903 1,4903
COHR / Компания "Когерент" 1,04 -26,43 66,90 -47,71 1,4891 -1,1200
GDXJ / VanEck ETF Trust — VanEck Junior Gold Miners ETF 1,07 0,00 65,74 26,94 1,4632 0,4071
USB / Банк США 1,63 -8,43 65,56 -22,69 1,4593 -0,2700
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,65 -8,43 64,91 -26,43 1,4447 -0,3545
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,67 124,27 64,23 168,05 1,4296 0,5549
ACM / АЭКОМ 0,65 0,80 63,97 -5,70 1,4238 0,0405
TECK / Тек Ресурс Лимитед 1,81 9,06 61,57 -9,32 1,3704 -0,0142
LITE / Люментум Холдингс Инк. 1,03 -28,12 60,70 -50,11 1,3510 -1,1299
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,47 2,97 58,13 -9,03 1,2938 -0,0092
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,42 -8,43 57,05 -41,59 1,2699 -0,7218
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 1,20 -8,43 56,34 -7,32 1,2539 0,0144
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 1,19 193,92 54,79 149,44 1,2195 0,7716
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,51 2,97 53,13 5,30 1,1825 0,1536
MTZ / МасТек, Инк. 0,42 -44,68 53,05 -51,45 1,1808 -1,0476
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,43 -8,43 52,94 -45,46 1,1783 -0,8009
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 1,09 -8,43 51,70 -28,10 1,1506 -0,3155
CTVA / Кортева, ООО. 0,81 2,97 50,33 -2,21 1,1202 0,0707
AVTR / Авантор, ООО. 3,85 -8,43 49,96 -46,61 1,1119 -0,7962
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 2,18 34,93 47,59 40,40 1,0593 0,3680
MTCH / Матч Групп, Инк. 1,56 124,67 46,22 86,66 1,0287 0,5237
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 2,48 -8,42 45,84 -1,05 1,0202 0,0755
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,54 48,43 45,75 8,30 1,0182 0,1568
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 1,14 -8,43 41,89 -28,99 0,9324 -0,2706
B / Корпорация Barrick Mining 2,10 39,94 0,8889 0,8889
AGCO / Корпорация АГКО 0,46 -36,75 38,86 -48,62 0,8649 -0,6773
RMBS / Рамбус Инк. 0,79 -54,68 38,69 -64,11 0,8611 -1,3374
PSX / Филлипс 66 0,37 -8,43 38,46 -19,16 0,8561 -0,1141
MKSI / МКС Инк. 0,54 -8,43 37,97 -43,30 0,8452 -0,5206
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,23 -67,04 36,86 -69,74 0,8205 -1,6639
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,63 -42,10 36,68 -70,06 0,8165 -1,6816
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 1,19 -8,43 32,91 -27,54 0,7324 -0,1937
HUN / Хантсман Корпорейшн 2,30 2,97 30,56 -18,57 0,6801 -0,0851
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,36 -8,43 30,08 -34,11 0,6694 -0,2614
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 29,17 29,17 0,6493 0,6493
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,82 2,97 28,42 -3,90 0,6326 0,0295
PFGC / Компания Performance Food Group 0,35 -8,43 28,21 -18,22 0,6279 -0,0755
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 42,89 27,79 46,35 0,6186 0,2313
AAM / Англо Американ ПЛС 1,01 -8,43 27,51 -14,63 0,6122 -0,0448
MOS / Компания Мозаика 0,86 -8,43 26,17 -0,19 0,5824 0,0478
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 2,10 -8,43 24,77 -25,52 0,5512 -0,1268
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,04 -67,28 23,28 -72,02 0,5181 -1,1783
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,61 21,80 0,4851 0,4851
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,20 21,16 0,4710 0,4710
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,16 -8,43 17,69 -3,42 0,3936 0,0202
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,36 -8,43 16,03 -26,00 0,3568 -0,0850
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,37 2,97 15,74 -26,35 0,3504 -0,0855
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -8,44 13,02 19,44 0,2897 0,0675
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,56 -8,43 11,60 -29,40 0,2582 -0,0769
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,08 -8,44 8,77 -35,05 0,1951 -0,0801
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 0,98 -8,43 7,52 -26,59 0,1673 -0,0415
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2166
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0352