Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 654 919 351 |
| Текущие позиции | 895 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Global Strategic Income Fund Series II раскрыла общий объем активов в размере 895 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 654 919 351 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Strategic Income Fund Series II: Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Strategic Income Fund Series II включают в себя Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000125980) , and Fannie Mae Pool (US:US3140QPRW90) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 23,82 | 3,5254 | 3,5254 | ||
| 19,58 | 19,58 | 2,8975 | 2,8975 | |
| 19,28 | 2,8536 | 2,8536 | ||
| 14,51 | 2,1479 | 2,1479 | ||
| 9,41 | 1,3924 | 1,3924 | ||
| 7,93 | 1,1743 | 1,1743 | ||
| 7,53 | 7,53 | 1,1143 | 1,1143 | |
| 12,97 | 1,9194 | 1,0482 | ||
| 6,57 | 0,9726 | 0,9726 | ||
| 5,45 | 0,8059 | 0,8059 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,92 | 0,2837 | -1,3132 | ||
| 15,32 | 15,32 | 2,2681 | -1,0418 | |
| 6,60 | 0,9772 | -0,8239 | ||
| 8,25 | 8,25 | 1,2213 | -0,5610 | |
| -3,72 | -0,5499 | -0,5499 | ||
| -2,70 | -0,3990 | -0,3990 | ||
| -2,47 | -0,3649 | -0,3649 | ||
| -2,43 | -0,3603 | -0,3603 | ||
| -2,08 | -0,3086 | -0,3086 | ||
| -2,08 | -0,3086 | -0,3086 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 35,80 | 4,35 | 5,2991 | 0,2221 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QN08) | 23,82 | 3,5254 | 3,5254 | ||||||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 19,58 | 19,58 | 2,8975 | 2,8975 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 19,28 | 2,8536 | 2,8536 | ||||||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 15,32 | -31,49 | 15,32 | -31,49 | 2,2681 | -1,0418 | |||
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 14,51 | 2,1479 | 2,1479 | ||||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 12,97 | 101,66 | 1,9194 | 1,0482 | |||||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 9,79 | 7,67 | 1,4483 | 0,1034 | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 9,41 | 1,3924 | 1,3924 | ||||||
| Mortgage Funding 2008-1 PLC, Series 2008-1, Class B2 / ABS-MBS (XS0350047691) | 8,57 | 6,32 | 1,2690 | 0,0757 | |||||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 8,25 | -31,49 | 8,25 | -31,49 | 1,2213 | -0,5610 | |||
| FCT / Финкантьери СпА | 7,93 | 1,1743 | 1,1743 | ||||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 7,53 | 7,53 | 1,1143 | 1,1143 | |||||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 6,60 | -45,76 | 0,9772 | -0,8239 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 6,57 | 0,9726 | 0,9726 | ||||||
| US3140QPRW90 / Фанни Мэй Пул | 6,48 | -3,44 | 0,9584 | -0,0340 | |||||
| US3133KQWZ52 / Фредди Мак Пул | 6,39 | -2,55 | 0,9452 | -0,0245 | |||||
| US3140XKNH99 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 6,34 | -2,72 | 0,9377 | -0,0260 | |||||
| US3140QRR471 / Фанни Мэй Пул | 6,23 | -3,44 | 0,9217 | -0,0328 | |||||
| US3133KPXJ29 / ФР RA7881 | 6,09 | -1,57 | 0,9015 | -0,0142 | |||||
| US3132DN2N28 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 5,93 | -1,22 | 0,8776 | -0,0105 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) | 5,45 | 0,8059 | 0,8059 | ||||||
| BRSTNCNTB4Q4 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ Векселя 05/55 6 | 5,40 | 248,97 | 0,7996 | 0,5705 | |||||
| CA683234SL32 / Провинция Онтарио, Канада | 5,24 | 4,15 | 0,7757 | 0,0311 | |||||
| TCV / Казначейская корпорация Виктории - Корпоративные облигации/векселя | 5,01 | 5,65 | 0,7415 | 0,0397 | |||||
| ARP9897X1319 / ЮПФ СА | 0,16 | 0,00 | 4,97 | -26,48 | 0,7355 | -0,2648 | |||
| US46115HAU14 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 4,62 | 21,42 | 0,6838 | 0,1207 | |||||
| JP1300661L47 / Тридцатилетние государственные облигации Японии | 4,55 | 0,6730 | 0,6730 | ||||||
| XS1221106641 / Willow No 2 Ирландия PLC для Zurich Insurance Co Ltd | 4,49 | 0,43 | 0,6641 | 0,0029 | |||||
| CND10004TCP5 / КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 3,32% 15.04.2052 | 4,48 | 4,57 | 0,6634 | 0,0291 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 4,45 | 0,98 | 0,6592 | 0,0066 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | 4,40 | 0,6514 | 0,6514 | ||||||
| US11102AAF84 / Британская телекоммуникационная компания | 4,27 | 1,04 | 0,6323 | 0,0066 | |||||
| US816851BM02 / Семпра Энерджи | 4,19 | 2,32 | 0,6207 | 0,0142 | |||||
| XS2595035234 / ООО «ФОРД МТР CR CO» 6,86% 05.06.2026 | 4,18 | 0,6192 | 0,6192 | ||||||
| FR0014005V34 / BPCE SA 1,5%/VAR 13.01.2042 REGS | 4,14 | 9,65 | 0,6120 | 0,0540 | |||||
| Argentina Treasury Bond BONTE / DBT (AR0193433734) | 3,78 | 0,5596 | 0,5596 | ||||||
| XS0291441417 / ПЛК Eurosail, серия 2007-2X, класс D1A | 3,74 | 8,56 | 0,5536 | 0,0437 | |||||
| XS2398388715 / SC Germany SA Потребительский отсек 2021-1, серия 2021-1, класс E | 3,41 | 8,94 | 0,5050 | 0,0414 | |||||
| US35564NAA19 / Фредди Мак, серия 2023-HQA3, класс M2 | 3,27 | 0,52 | 0,4846 | 0,0026 | |||||
| US842587DF14 / Южный Ко/The | 3,26 | 0,62 | 0,4821 | 0,0031 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020240118) | 3,24 | -1,88 | 0,4797 | -0,0091 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2024-R03, Class 2M2 / ABS-MBS (US207941AB18) | 3,21 | 0,60 | 0,4752 | 0,0029 | |||||
| EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 3,15 | -0,10 | 0,4661 | -0,0003 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2024-R02, Class 1M2 / ABS-MBS (US20754GAE08) | 3,13 | 0,64 | 0,4634 | 0,0031 | |||||
| US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP | 3,13 | 0,39 | 0,4627 | 0,0018 | |||||
| US37045VAU44 / Дженерал Моторс Ко | 3,12 | 0,03 | 0,4625 | 0,0003 | |||||
| MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед | 3,09 | 1,41 | 0,4580 | 0,0065 | |||||
| XS0274267862 / Ладгейт Финансирование ПЛС | 3,09 | -1,28 | 0,4578 | -0,0058 | |||||
| US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | 3,09 | 0,16 | 0,4577 | 0,0008 | |||||
| US29250NBN49 / Энбридж Инк | 3,08 | 1,18 | 0,4562 | 0,0054 | |||||
| XS2226911928 / БАВАГ Групп АГ | 3,07 | 0,4544 | 0,4544 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,06 | 0,4528 | 0,4528 | ||||||
| US35564KX872 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-HQA1 | 3,05 | 13,34 | 0,4514 | 0,0532 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADV61) | 3,02 | 0,4473 | 0,4473 | ||||||
| AREQUI600WO5 / ДОРРЕГО И ЛИБЕРТАДОР ТРАСТ | 2,99 | 0,00 | 0,4421 | 0,0001 | |||||
| XS0266252625 / ПЛК Eurosail, серия 2006-2X, класс D1A | 2,95 | 8,93 | 0,4368 | 0,0359 | |||||
| FR001400EFQ6 / Электрисите де Франс С.А. | 2,86 | 9,38 | 0,4228 | 0,0365 | |||||
| XS2356565585 / Логистика последней мили Pan Euro Finance DAC | 2,82 | 8,45 | 0,4179 | 0,0328 | |||||
| US24703TAH95 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC | 2,78 | 1,09 | 0,4119 | 0,0044 | |||||
| ES0000012H58 / ОБЛИГАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 144A REGS 10/71 1 | 2,75 | 10,46 | 0,4066 | 0,0387 | |||||
| ARP495251018 / Галисия Финансовая Группа SA | 0,54 | 0,00 | 2,71 | -24,41 | 0,4010 | -0,1294 | |||
| US92857WBV19 / Компания Vodafone Group PLC | 2,70 | 1,88 | 0,4003 | 0,0075 | |||||
| US35671DCH61 / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 2,68 | 1,32 | 0,3972 | 0,0052 | |||||
| US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The | 2,29 | -0,26 | 0,3388 | -0,0008 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,29 | 2,05 | 0,3382 | 0,0068 | |||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 2,27 | 0,22 | 0,3365 | 0,0007 | |||||
| XS0266258317 / EUROSAIL 2006-2BL ПЛК ESAIL 2006-2X E1C | 2,26 | 6,06 | 0,3340 | 0,0191 | |||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,23 | 2,20 | 0,3297 | 0,0072 | |||||
| ES0813211028 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. | 2,15 | 8,92 | 0,3181 | 0,0260 | |||||
| US025816DL03 / Американ Экспресс Ко | 2,11 | -0,38 | 0,3126 | -0,0011 | |||||
| Rate Mortgage Trust, Series 2025-J2, Class A5 / ABS-MBS (US75409YAE41) | 2,11 | 0,3116 | 0,3116 | ||||||
| XS0308356467 / Great Hall Mortgages PLC, серия 2007-2X, класс EB | 2,09 | 8,73 | 0,3099 | 0,0250 | |||||
| XS0274216018 / ПЛК Eurosail, серия 2006-4X, класс E1C | 2,09 | 6,09 | 0,3096 | 0,0177 | |||||
| US842587DJ36 / Южный Ко/The | 2,09 | 1,46 | 0,3089 | 0,0045 | |||||
| FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 | 2,08 | 6,71 | 0,3083 | 0,0194 | |||||
| Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2025-1, Series 2025-1X, Class E / ABS-O (XS3031614145) | 2,08 | 0,3082 | 0,3082 | ||||||
| 43AB / Rolls-Royce plc – Корпоративные облигации/векселя | 2,07 | 0,24 | 0,3060 | 0,0007 | |||||
| US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA | 2,05 | 0,39 | 0,3035 | 0,0012 | |||||
| ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн | 2,04 | 0,44 | 0,3025 | 0,0014 | |||||
| US03217KAB44 / Америка Мовиль САБ де CV | 2,00 | 2,73 | 0,2955 | 0,0080 | |||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class B / ABS-MBS (XS2891740529) | 1,99 | 5,80 | 0,2944 | 0,0163 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1,97 | 0,2916 | 0,2916 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 1,95 | 1,66 | 0,2892 | 0,0047 | |||||
| XS2462605671 / Телефоника Европа Б.В. | 1,94 | 9,18 | 0,2870 | 0,0242 | |||||
| JP1400131L54 / Государственные облигации Японии на сорок лет | 1,92 | -82,24 | 0,2837 | -1,3132 | |||||
| Jupiter Mortgage No.1 PLC / ABS-MBS (XS2737623616) | 1,89 | 6,17 | 0,2802 | 0,0163 | |||||
| FR0014001NN8 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 1,82 | 1,84 | 0,2698 | 0,0051 | |||||
| US30288RAG56 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2016-K54, класс C | 1,79 | 0,22 | 0,2651 | 0,0005 | |||||
| US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» | 1,77 | -0,22 | 0,2626 | -0,0005 | |||||
| FTA Consumo Santander / ABS-O (ES0305898043) | 1,77 | 0,2625 | 0,2625 | ||||||
| US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) | 1,77 | 0,57 | 0,2619 | 0,0016 | |||||
| GMRLIN / GMR Международный аэропорт Хайдарабад, ООО | 1,74 | 0,2579 | 0,2579 | ||||||
| XS2056371334 / Телефоника Европа Б.В. | 1,73 | 9,13 | 0,2566 | 0,0215 | |||||
| US35564KE708 / STACR_22-HQA3 | 1,73 | 0,29 | 0,2553 | 0,0008 | |||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,71 | 2,89 | 0,2530 | 0,0071 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,70 | 0,2510 | 0,2510 | ||||||
| Freddie Mac, Series 2024-HQA1, Class M2 / ABS-MBS (US35564NCA90) | 1,69 | 0,72 | 0,2500 | 0,0018 | |||||
| AT0000A2QQB6 / РЕСПУБЛИКА АВСТРИЯ | 1,67 | 0,2478 | 0,2478 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM7, Class A2 / ABS-MBS (US10569HAB06) | 1,65 | -5,66 | 0,2445 | -0,0145 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | 1,64 | 0,2434 | 0,2434 | ||||||
| US279158AT64 / Экопетрол С.А. | 1,64 | -0,30 | 0,2427 | -0,0007 | |||||
| US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» | 1,63 | 0,31 | 0,2411 | 0,0007 | |||||
| US682680BN20 / ОНЕОК Инк. | 1,62 | -0,68 | 0,2395 | -0,0016 | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. / DBT (US836720AF90) | 1,62 | 2,60 | 0,2391 | 0,0062 | |||||
| TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl | 1,59 | 2,25 | 0,2355 | 0,0052 | |||||
| US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. | 1,58 | 0,64 | 0,2345 | 0,0015 | |||||
| US35564KB324 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 1,58 | 0,06 | 0,2345 | 0,0002 | |||||
| MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед | 1,58 | 0,70 | 0,2337 | 0,0016 | |||||
| US124857AR43 / ViacomCBS Inc. | 1,58 | 0,64 | 0,2335 | 0,0015 | |||||
| Freddie Mac, Series 2024-DNA1, Class M2 / ABS-MBS (US35564NBA00) | 1,57 | 1,29 | 0,2330 | 0,0029 | |||||
| US35564KE476 / STACR_22-HQA3 | 1,57 | 0,19 | 0,2325 | 0,0006 | |||||
| IHS / ИХС Холдинг Лимитед | 1,57 | 1,69 | 0,2322 | 0,0038 | |||||
| Freddie Mac, Series 2024-HQA2, Class M2 / ABS-MBS (US35564NEC39) | 1,56 | 0,26 | 0,2304 | 0,0006 | |||||
| US71654QDL32 / Мексиканское масло | 1,55 | 3,60 | 0,2301 | 0,0081 | |||||
| US832696AW80 / JM Smucker Co/The | 1,54 | 0,52 | 0,2282 | 0,0012 | |||||
| XS2131567138 / АБН АМРО Банк Н.В. | 1,54 | 9,10 | 0,2272 | 0,0190 | |||||
| XS2231191748 / CPI Property Group SA | 1,51 | 12,82 | 0,2241 | 0,0255 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A, Class D / ABS-O (US96043CAG50) | 1,51 | 0,2236 | 0,2236 | ||||||
| USU7665RAA69 / ООО «ЦЕМЭКС Материалы» | 1,51 | -0,46 | 0,2234 | -0,0011 | |||||
| US71654QCG55 / Мексиканское масло | 1,49 | 1,50 | 0,2206 | 0,0033 | |||||
| US71568PAC32 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ | 1,49 | 0,68 | 0,2199 | 0,0015 | |||||
| Arcos Dorados B.V. / DBT (US03965TAC71) | 1,47 | 1,73 | 0,2172 | 0,0038 | |||||
| TRPCN / Трансканада Траст | 1,46 | 0,83 | 0,2162 | 0,0019 | |||||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 1,46 | 6,97 | 0,2159 | 0,0142 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM2, Series 2024-NQM2, Class A3 / ABS-MBS (US61776HAC07) | 1,46 | -9,51 | 0,2154 | -0,0226 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,45 | 4,45 | 0,2152 | 0,0092 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 1,45 | 0,98 | 0,2141 | 0,0020 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,43 | 4,76 | 0,2118 | 0,0095 | |||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class A / ABS-MBS (XS2891740362) | 1,42 | 6,13 | 0,2103 | 0,0122 | |||||
| US20755DAB29 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,41 | 0,07 | 0,2086 | 0,0002 | |||||
| Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAB15) | 1,41 | 0,2084 | 0,2084 | ||||||
| Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2024-3, Series 2024-3X, Class E / ABS-O (XS2909753019) | 1,40 | 0,2077 | 0,2077 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,39 | 1,90 | 0,2059 | 0,0038 | |||||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 1,39 | 9,19 | 0,2058 | 0,0174 | |||||
| XS2529511722 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 1,37 | 8,13 | 0,2028 | 0,0151 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | 1,32 | 0,1954 | 0,1954 | ||||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC, Series 2024-GR6A, Class F / ABS-MBS (XS2799793034) | 1,31 | 6,27 | 0,1934 | 0,0113 | |||||
| US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. | 1,27 | 0,24 | 0,1881 | 0,0005 | |||||
| Cousins Properties L.P. / DBT (US222793AC56) | 1,26 | 0,1869 | 0,1869 | ||||||
| US682680BH51 / ОНЕОК Инк. | 1,26 | 0,08 | 0,1861 | 0,0001 | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 1,24 | 0,1830 | 0,1830 | ||||||
| US55300RAG65 / MGM China Holdings Ltd. | 1,23 | 1,32 | 0,1823 | 0,0023 | |||||
| US71654QDF63 / Мексиканское масло | 1,23 | 5,33 | 0,1815 | 0,0091 | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC, Series 2024-GR6X, Class E / ABS-MBS (XS2799790444) | 1,22 | 6,29 | 0,1801 | 0,0106 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-6, Class A3 / ABS-MBS (US034937AC60) | 1,20 | 0,1777 | 0,1777 | ||||||
| BMA / Banco Macro SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,00 | 1,19 | -23,88 | 0,1765 | -0,0553 | |||
| US466313AK92 / Джабил, Инк. | 1,19 | 1,72 | 0,1755 | 0,0030 | |||||
| US10569HAA23 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2023-NQM7 | 1,17 | -5,32 | 0,1738 | -0,0098 | |||||
| Jupiter Mortgage No.1 PLC / ABS-MBS (XS2737623707) | 1,17 | 6,08 | 0,1731 | 0,0101 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1, Series 2025-NQM1, Class A3 / ABS-MBS (US617932AE81) | 1,16 | -4,77 | 0,1715 | -0,0085 | |||||
| Hera Financing 2024-1 DAC, Series 2024-1A, Class C / ABS-MBS (XS2891740792) | 1,13 | 5,59 | 0,1679 | 0,0089 | |||||
| US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. | 1,13 | 0,27 | 0,1675 | 0,0005 | |||||
| XS1793329225 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,13 | 9,30 | 0,1671 | 0,0143 | |||||
| PPENF / Пампа Энергия С.А. | 0,40 | 0,00 | 1,11 | -26,57 | 0,1649 | -0,0596 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,11 | 4,53 | 0,1640 | 0,0070 | |||||
| Obx 2024-Nqm18 Trust, Series 2024-NQM18, Class A3 / ABS-MBS (US673913AC30) | 1,09 | -8,47 | 0,1616 | -0,0149 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-8, Class A3 / ABS-MBS (US03465QAC87) | 1,07 | -5,74 | 0,1580 | -0,0096 | |||||
| GCAT 2025-NQM2 Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US36171HAA77) | 1,05 | 0,1560 | 0,1560 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 1,05 | 0,1554 | 0,1554 | ||||||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | 1,03 | -19,67 | 0,1518 | -0,0371 | |||||
| US04015NAM65 / Арес XXXVII CLO Ltd. | 1,01 | -0,10 | 0,1499 | -0,0000 | |||||
| Auburn 15 PLC, Series F / ABS-MBS (XS2813765869) | 1,01 | 6,46 | 0,1487 | 0,0090 | |||||
| Eurobank S.A. / DBT (XS2724510792) | 0,99 | 9,48 | 0,1471 | 0,0128 | |||||
| US64045DAC83 / Немак САБ де CV | 0,99 | 7,95 | 0,1467 | 0,0109 | |||||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,99 | -19,92 | 0,1458 | -0,0364 | |||||
| Rogers Communications Inc. / DBT (US775109DG30) | 0,97 | 2,11 | 0,1430 | 0,0029 | |||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. / DBT (US007866AE69) | 0,96 | 3,66 | 0,1426 | 0,0051 | |||||
| NEMERA / Н/Д ДУЭРО 1 А | 0,96 | 3,78 | 0,1422 | 0,0052 | |||||
| Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 0,96 | 2,24 | 0,1420 | 0,0032 | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | 0,96 | 2,57 | 0,1420 | 0,0035 | |||||
| US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. | 0,96 | -3,82 | 0,1419 | -0,0056 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAC82) | 0,96 | 0,1416 | 0,1416 | ||||||
| US151290CA97 / Cemex SAB де CV | 0,95 | 0,42 | 0,1406 | 0,0006 | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 7 PLC, Series 2024-GR7X, Class E / ABS-MBS (XS2950571815) | 0,95 | 6,27 | 0,1405 | 0,0082 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | 0,94 | 0,1391 | 0,1391 | ||||||
| US35564K2G38 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,94 | -0,32 | 0,1389 | -0,0004 | |||||
| XS0304504698 / Ludgate Funding PLC, класс 2007-1, класс MA | 0,93 | 3,44 | 0,1382 | 0,0046 | |||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | 0,92 | 0,1366 | 0,1366 | ||||||
| US12655TBP30 / КОММ Ипотечный Траст | 0,92 | 1,21 | 0,1362 | 0,0016 | |||||
| BUENAVI1 / Буэнавентура Майнинг Компани САА | 0,91 | 0,22 | 0,1347 | 0,0002 | |||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,91 | 1,23 | 0,1344 | 0,0016 | |||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2025-CES5, Class A1B / ABS-MBS (US74942CAB54) | 0,90 | 0,1331 | 0,1331 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | 0,90 | 0,1329 | 0,1329 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,90 | 0,1329 | 0,1329 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,89 | 1,13 | 0,1322 | 0,0014 | |||||
| XS0284950994 / ПЛК Eurosail-UK 2007-1nc, серия 2007-1X, класс D1C | 0,89 | 6,19 | 0,1320 | 0,0077 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2025-2, Class A10 / ABS-MBS (US17292BAK26) | 0,89 | -5,32 | 0,1316 | -0,0074 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1, Series 2024-NQM1, Class A2 / ABS-MBS (US61775UAB44) | 0,88 | -7,47 | 0,1303 | -0,0105 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5, Series 2024-NQM5, Class A3 / ABS-MBS (US61777QAE52) | 0,86 | -3,92 | 0,1270 | -0,0052 | |||||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC, Series 2024-GR6X, Class F / ABS-MBS (XS2799790527) | 0,85 | 6,23 | 0,1262 | 0,0074 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,85 | 0,1255 | 0,1255 | ||||||
| USP1850NAA92 / Браскем Идеса SAPI | 0,85 | -9,22 | 0,1255 | -0,0127 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,85 | 0,1251 | 0,1251 | ||||||
| ES0347854012 / IM Пастор 4 FTA | 0,84 | 10,34 | 0,1249 | 0,0117 | |||||
| Auburn 15 PLC, Series E / ABS-MBS (XS2813765786) | 0,84 | 6,44 | 0,1248 | 0,0076 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | 0,84 | 0,60 | 0,1244 | 0,0009 | |||||
| US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,84 | -25,80 | 0,1244 | -0,0431 | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,83 | 0,1230 | 0,1230 | ||||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,83 | 1,22 | 0,1227 | 0,0015 | |||||
| Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAQ46) | 0,83 | 1,72 | 0,1226 | 0,0021 | |||||
| Brookfield Finance Inc. / DBT (US11271LAL62) | 0,83 | -0,72 | 0,1223 | -0,0010 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,82 | 0,1219 | 0,1219 | ||||||
| Banco de Credito e Inversiones S.A. / DBT (US05890MAC73) | 0,82 | -0,73 | 0,1211 | -0,0008 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,12 | 0,1208 | 0,0002 | |||||
| US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,80 | -4,18 | 0,1189 | -0,0052 | |||||
| Iliad Holding / DBT (US449691AF14) | 0,80 | 118,53 | 0,1188 | 0,0645 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,80 | 0,1188 | 0,1188 | ||||||
| XS2592027523 / Европейский банк реконструкции и развития | 0,80 | -0,37 | 0,1187 | -0,0006 | |||||
| Morgan Stanley & Co. LLC / DIR (N/A) | 0,79 | 0,1175 | 0,1175 | ||||||
| US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 | 0,79 | -0,13 | 0,1175 | -0,0001 | |||||
| CH0286864027 / ЮБС Групп АГ | 0,78 | 0,00 | 0,1149 | -0,0001 | |||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | 0,77 | 0,1143 | 0,1143 | ||||||
| US74365PAG37 / Просус Н.В. | 0,76 | 1,06 | 0,1131 | 0,0013 | |||||
| Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) | 0,76 | 1,87 | 0,1129 | 0,0021 | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,76 | 0,1125 | 0,1125 | ||||||
| SURA Asset Management S.A. / DBT (US78486LAB80) | 0,76 | 0,1123 | 0,1123 | ||||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,76 | 1,62 | 0,1119 | 0,0018 | |||||
| Vista Energy Argentina S.A.U / DBT (US92841RAA86) | 0,75 | -0,40 | 0,1113 | -0,0004 | |||||
| XS0301708813 / АЛЬБА 2007-1 ПЛК АЛЬБА 2007-1 Ф | 0,75 | 1,76 | 0,1113 | 0,0019 | |||||
| US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС | 0,75 | 0,00 | 0,1111 | 0,0000 | |||||
| US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 0,75 | 1,36 | 0,1104 | 0,0016 | |||||
| ARCFAM490118 / INVERNEA БЕЛОК SME СЕРИЯ 2 | 0,75 | -8,59 | 0,1103 | -0,0104 | |||||
| US35564KP373 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-DNA1 | 0,73 | -7,68 | 0,1085 | -0,0090 | |||||
| XS2533145756 / BB Blue Financing DAC, серия A1 | 0,73 | -0,81 | 0,1083 | -0,0008 | |||||
| US577081AU60 / Маттел Инк. | 0,73 | 1,39 | 0,1081 | 0,0015 | |||||
| US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» | 0,73 | 0,83 | 0,1075 | 0,0009 | |||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | 0,71 | 1,28 | 0,1052 | 0,0012 | |||||
| US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,71 | 0,28 | 0,1049 | 0,0003 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAD02) | 0,71 | -0,28 | 0,1048 | -0,0004 | |||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,71 | -10,28 | 0,1047 | -0,0119 | |||
| USP1926LAA37 / Кабель Онда С.А. | 0,70 | 3,09 | 0,1036 | 0,0031 | |||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,70 | 0,1035 | 0,1035 | ||||||
| National Bank of Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) | 0,68 | 1,79 | 0,1013 | 0,0017 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,68 | 0,1006 | 0,1006 | ||||||
| US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 0,67 | 2,43 | 0,0998 | 0,0024 | |||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | 0,67 | 0,0986 | 0,0986 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) | 0,66 | 0,0982 | 0,0982 | ||||||
| Chile Electricity Lux MPC II S.a.r.l. / DBT (US16882LAA08) | 0,66 | -2,22 | 0,0978 | -0,0021 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | 0,65 | 0,0969 | 0,0969 | ||||||
| XS1698906259 / Стандартная жизнь Абердин ПЛС | 0,65 | 0,00 | 0,0967 | -0,0000 | |||||
| US86964WAL63 / Сузано Австрия ГмбХ | 0,65 | 2,19 | 0,0965 | 0,0021 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0,63 | 1,60 | 0,0939 | 0,0015 | |||||
| US46643GAK67 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C24, класс B | 0,63 | 1,62 | 0,0930 | 0,0015 | |||||
| Freddie Mac, Series 2025-DNA2, Class A1 / ABS-MBS (US35564NHY22) | 0,63 | 0,0927 | 0,0927 | ||||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 0,62 | 52,33 | 0,0918 | 0,0315 | |||||
| LBTYB / Либерти Глобал Лтд. | 0,62 | 3,85 | 0,0918 | 0,0034 | |||||
| XS1048428442 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. | 0,62 | 9,40 | 0,0914 | 0,0079 | |||||
| US20753ACJ16 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R03, класс 2M1 | 0,60 | -11,95 | 0,0895 | -0,0121 | |||||
| US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман | 0,60 | -32,16 | 0,0887 | -0,0421 | |||||
| US20754EAF25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2023-R06, класс 1B1 | 0,60 | 0,17 | 0,0885 | 0,0002 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,60 | 0,0883 | 0,0883 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,59 | 0,0872 | 0,0872 | ||||||
| US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC | 0,58 | 2,82 | 0,0865 | 0,0025 | |||||
| NGD / Нью Голд Инк. | 0,58 | 1,93 | 0,0862 | 0,0017 | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,58 | 0,0858 | 0,0858 | ||||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. | 0,58 | 1,94 | 0,0856 | 0,0017 | |||||
| GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) | 0,58 | 2,12 | 0,0856 | 0,0018 | |||||
| Weir Group Inc. / DBT (US94877DAA28) | 0,58 | 0,0854 | 0,0854 | ||||||
| US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 0,58 | 0,88 | 0,0854 | 0,0008 | |||||
| US92556VAE65 / Виатрис Инк | 0,58 | 1,59 | 0,0853 | 0,0014 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,58 | 0,0852 | 0,0852 | ||||||
| Hilton Domestic Operating Co. Inc. / DBT (US432833AR23) | 0,57 | 2,70 | 0,0846 | 0,0024 | |||||
| NPO / Энпро Инк. | 0,57 | 0,0842 | 0,0842 | ||||||
| US3137FMCT77 / Многосемейный структурированный проход Freddie Mac через Ctfs. | 0,56 | -9,06 | 0,0833 | -0,0082 | |||||
| EZPW / ЭЗКОРП, Инк. | 0,56 | 90,82 | 0,0831 | 0,0394 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,56 | 0,18 | 0,0828 | 0,0002 | |||||
| US67117DAB64 / OBX 2022-NQM7 Доверие | 0,56 | -3,12 | 0,0827 | -0,0026 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A3 / ABS-MBS (US034932AC73) | 0,55 | -7,42 | 0,0813 | -0,0066 | |||||
| US224044CM71 / Кокс Коммуникейшнз Инк | 0,54 | -0,73 | 0,0806 | -0,0005 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) | 0,54 | 0,74 | 0,0803 | 0,0006 | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,54 | 0,0798 | 0,0798 | ||||||
| OBX 2024-NQM12 Trust, Series 2024-NQM12, Class A2 / ABS-MBS (US67448PAB94) | 0,54 | -8,02 | 0,0798 | -0,0070 | |||||
| TransDigm, Inc., Term Loan L / LON (US89364MCD48) | 0,54 | 0,19 | 0,0797 | 0,0001 | |||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | 0,54 | 0,0793 | 0,0793 | ||||||
| Telecommunications Co. Telekom Srbija Akcionarsko drustvo, Belgrade / DBT (US87945BAA89) | 0,53 | 0,19 | 0,0785 | 0,0002 | |||||
| US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 | 0,51 | 0,60 | 0,0749 | 0,0004 | |||||
| XS0272877514 / ПЛК Альба, серия 2006-2, класс F | 0,50 | 1,41 | 0,0744 | 0,0011 | |||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | 0,50 | 0,0742 | 0,0742 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2025-CES6, Class A1A / ABS-MBS (US748949AA22) | 0,50 | 0,0740 | 0,0740 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,49 | 0,0729 | 0,0729 | ||||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) | 0,49 | -19,04 | 0,0725 | -0,0170 | |||||
| US35564K2F54 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-HQA2, класс M1A | 0,48 | -18,96 | 0,0716 | -0,0166 | |||||
| XS0257994888 / Newgate Funding PLC, серия 2006-2, класс CB | 0,48 | 8,37 | 0,0709 | 0,0055 | |||||
| VSTWF / Vast Renewables Limited - Варрант на акции | 0,48 | 1,71 | 0,0705 | 0,0012 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | -22,37 | 0,0699 | -0,0202 | |||||
| US90376PEX50 / Корпорация финансирования международного развития США, серия 4 | 0,47 | 0,64 | 0,0695 | 0,0005 | |||||
| Rate Mortgage Trust, Series 2024-J3, Class A2 / ABS-MBS (US75409UAB89) | 0,47 | -6,39 | 0,0695 | -0,0047 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0,47 | -23,94 | 0,0692 | -0,0217 | |||||
| US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,46 | 1,54 | 0,0685 | 0,0012 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,46 | 2,00 | 0,0679 | 0,0015 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,45 | 0,0673 | 0,0673 | ||||||
| US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР | 0,45 | 3,44 | 0,0669 | 0,0022 | |||||
| MGMCHI / MGM China Holdings Ltd. | 0,45 | 0,22 | 0,0667 | 0,0001 | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,45 | 0,0667 | 0,0667 | ||||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,45 | -20,82 | 0,0659 | -0,0173 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 0,44 | 3,26 | 0,0657 | 0,0020 | |||||
| Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) | 0,44 | -0,89 | 0,0657 | -0,0005 | |||||
| XBBAR / Банк BBVA Аргентина SA | 0,08 | 0,00 | 0,44 | -25,89 | 0,0649 | -0,0226 | |||
| US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп | 0,44 | 2,11 | 0,0645 | 0,0014 | |||||
| US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 | 0,43 | 3,59 | 0,0641 | 0,0021 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,43 | 0,0637 | 0,0637 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,43 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,43 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| EMRLD Borrower L.P. (Copeland), Incremental Term Loan B / LON (US26872NAD12) | 0,43 | 0,23 | 0,0633 | 0,0002 | |||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,43 | 1,43 | 0,0631 | 0,0009 | |||||
| PMT Loan Trust 2025-INV1, Series 2025-INV1, Class A7 / ABS-MBS (US693967AG62) | 0,42 | -2,75 | 0,0629 | -0,0017 | |||||
| Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) | 0,42 | 43,88 | 0,0626 | 0,0191 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,42 | 1,69 | 0,0624 | 0,0010 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 0,42 | 2,43 | 0,0624 | 0,0015 | |||||
| US131347CN48 / Кальпайн Корп | 0,42 | 0,0621 | 0,0621 | ||||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. / DBT (US00489LAL71) | 0,42 | 39,33 | 0,0620 | 0,0175 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,42 | 38,87 | 0,0619 | 0,0173 | |||||
| US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. | 0,42 | 0,24 | 0,0619 | 0,0003 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,42 | 41,02 | 0,0616 | 0,0179 | |||||
| US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. | 0,41 | 0,49 | 0,0614 | 0,0003 | |||||
| Provident Funding Associates L.P./ PFG Finance Corp. / DBT (US74387UAK79) | 0,41 | 0,49 | 0,0612 | 0,0003 | |||||
| TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) | 0,41 | -5,81 | 0,0600 | -0,0038 | |||||
| COLT 2024-INV1 Mortgage Loan Trust, Series 2024-INV1, Class A3 / ABS-MBS (US12672RAC60) | 0,39 | -2,48 | 0,0584 | -0,0015 | |||||
| Freddie Mac, Series 2024-DNA2, Class M2 / ABS-MBS (US35564NDA81) | 0,39 | 0,78 | 0,0577 | 0,0004 | |||||
| US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 | 0,39 | -5,61 | 0,0574 | -0,0033 | |||||
| XS1888930150 / М&Г ПЛС | 0,39 | 0,52 | 0,0571 | 0,0003 | |||||
| BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,38 | 0,53 | 0,0566 | 0,0003 | |||||
| US92539NAC02 / Verus Securitization Trust, серия 2022-7, класс A3 | 0,38 | -1,81 | 0,0561 | -0,0010 | |||||
| US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А | 0,37 | 0,54 | 0,0553 | 0,0002 | |||||
| XS0329656523 / NEWGATE FUNDING PLC NGATE 2007 3X CB REGS | 0,36 | 6,93 | 0,0527 | 0,0034 | |||||
| US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман | 0,35 | 1,17 | 0,0512 | 0,0006 | |||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2025-CES5, Class A1A / ABS-MBS (US74942CAA71) | 0,34 | 0,0510 | 0,0510 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,34 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A2 / ABS-MBS (US034932AB90) | 0,34 | -7,61 | 0,0505 | -0,0041 | |||||
| XS2102154171 / Африканский банк развития | 0,34 | 2,72 | 0,0504 | 0,0014 | |||||
| US20754EAA38 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M1 | 0,34 | -7,65 | 0,0501 | -0,0042 | |||||
| US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» | 0,33 | -0,30 | 0,0490 | -0,0001 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,33 | -41,80 | 0,0489 | -0,0350 | |||||
| US87927VAF58 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 6,375% от 15.11.33 | 0,33 | 4,78 | 0,0488 | 0,0022 | |||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | 0,33 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,33 | 15,90 | 0,0486 | 0,0066 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,32 | 7,36 | 0,0476 | 0,0032 | |||||
| Eutelsat S.A. / DBT (XS2796660384) | 0,32 | 19,55 | 0,0472 | 0,0078 | |||||
| US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. | 0,32 | 1,27 | 0,0472 | 0,0006 | |||||
| Prairie ECI Acquiror L.P., Term Loan B / LON (US73955HAE45) | 0,32 | 0,00 | 0,0471 | 0,0001 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,32 | -24,28 | 0,0467 | -0,0148 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,31 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| US37959GAC15 / Глобал Атлантик Фин Ко | 0,31 | 1,97 | 0,0459 | 0,0009 | |||||
| OBX 2024-NQM12 Trust, Series 2024-NQM12, Class M1 / ABS-MBS (US67448PAD50) | 0,31 | 0,00 | 0,0459 | 0,0001 | |||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | 0,31 | 0,0457 | 0,0457 | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,31 | 3,02 | 0,0454 | 0,0013 | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc. / DBT (XS3068797078) | 0,31 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,30 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| BCO / Компания Бринка | 0,30 | 2,71 | 0,0449 | 0,0012 | |||||
| US67777LAD55 / ОИ Европейская Группа Б.В. | 0,30 | 5,21 | 0,0449 | 0,0022 | |||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 0,30 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,30 | 0,0446 | 0,0446 | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1, Series 2025-SF1, Class D / ABS-O (US78437XAD84) | 0,30 | 0,0446 | 0,0446 | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1, Series 2025-SF1, Class C / ABS-O (US78437XAC02) | 0,30 | 0,0445 | 0,0445 | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1, Series 2025-SF1, Class B / ABS-O (US78437XAB29) | 0,30 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. | 0,30 | 2,40 | 0,0443 | 0,0010 | |||||
| US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 0,30 | 3,83 | 0,0441 | 0,0016 | |||||
| Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) | 0,30 | 3,48 | 0,0441 | 0,0014 | |||||
| Sunrise FinCo I B.V. / DBT (XS3082829022) | 0,30 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» | 0,30 | -45,19 | 0,0439 | -0,0361 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,30 | 6,86 | 0,0438 | 0,0028 | |||||
| US536797AF03 / Лития Моторс Инк. | 0,30 | 4,61 | 0,0438 | 0,0021 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,30 | 8,06 | 0,0438 | 0,0033 | |||||
| US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. | 0,30 | 3,87 | 0,0437 | 0,0017 | |||||
| US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. | 0,29 | 3,16 | 0,0436 | 0,0013 | |||||
| US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 0,29 | 2,80 | 0,0436 | 0,0012 | |||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. | 0,29 | 3,55 | 0,0433 | 0,0016 | |||||
| US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. | 0,29 | 2,10 | 0,0433 | 0,0009 | |||||
| US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания | 0,29 | 2,47 | 0,0430 | 0,0011 | |||||
| US67117DAC48 / OBX 2022-NQM7 Доверие | 0,29 | -3,01 | 0,0430 | -0,0014 | |||||
| USP3579ECF27 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,29 | 1,40 | 0,0430 | 0,0006 | |||||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,29 | 2,47 | 0,0429 | 0,0010 | |||||
| Kimmeridge Texas Gas, LLC / DBT (US49446BAA26) | 0,29 | 3,57 | 0,0429 | 0,0015 | |||||
| US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк | 0,29 | 2,48 | 0,0429 | 0,0010 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | 0,29 | 1,76 | 0,0428 | 0,0007 | |||||
| Global Partners L.P./ GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) | 0,29 | 0,0428 | 0,0428 | ||||||
| DTZ U.S. Borrower, LLC, Term Loan / LON (US23340DAU63) | 0,29 | -1,70 | 0,0428 | -0,0008 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,0427 | 0,0427 | ||||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,29 | 33,95 | 0,0427 | 0,0129 | |||||
| US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» | 0,29 | 2,49 | 0,0427 | 0,0010 | |||||
| US20755CAB46 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 | 0,29 | 0,70 | 0,0427 | 0,0003 | |||||
| US29275YAC66 / ЭнерСис | 0,29 | 1,41 | 0,0425 | 0,0006 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | 0,29 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,29 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) | 0,29 | -31,98 | 0,0423 | -0,0198 | |||||
| 026375AE5 / Объявления American Greetings Corp 6.100% от 01.08.28 | 0,29 | 1,79 | 0,0422 | 0,0007 | |||||
| Northriver Midstream Finance L.P. / DBT (US66679NAB64) | 0,29 | 2,89 | 0,0422 | 0,0011 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. / DBT (US63861CAF68) | 0,28 | 0,00 | 0,0421 | -0,0000 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,28 | -0,35 | 0,0420 | -0,0000 | |||||
| Delek Logistics Partners L.P./ Delek Logistics Finance Corp. / DBT (US24665FAE25) | 0,28 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,28 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| Tidewater Inc. / DBT (US88642RAE99) | 0,28 | 0,0419 | 0,0419 | ||||||
| RHP Hotel Properties L.P./ RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | 0,28 | 0,0419 | 0,0419 | ||||||
| US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк | 0,28 | 4,06 | 0,0419 | 0,0018 | |||||
| Excelerate Energy L.P. / DBT (US30069UAA60) | 0,28 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,28 | -32,21 | 0,0418 | -0,0198 | |||||
| FIBERCOP S.p.A. / DBT (US683879AD22) | 0,28 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP | 0,28 | -3,42 | 0,0417 | -0,0016 | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) | 0,28 | 2,55 | 0,0417 | 0,0012 | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,28 | 0,0417 | 0,0417 | ||||||
| Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) | 0,28 | 112,88 | 0,0417 | 0,0221 | |||||
| US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. | 0,28 | -52,21 | 0,0417 | -0,0454 | |||||
| Starz Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) | 0,28 | -6,33 | 0,0417 | -0,0028 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,28 | 0,0416 | 0,0416 | ||||||
| B1LL34 / Ball Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 0,28 | 3,32 | 0,0415 | 0,0013 | |||||
| Summit Midstream Holdings, LLC / DBT (US86614JAA34) | 0,28 | -31,71 | 0,0415 | -0,0192 | |||||
| US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. | 0,28 | -5,08 | 0,0415 | -0,0021 | |||||
| US501797AW48 / L Brands Inc. | 0,28 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| US81211KBA79 / Силед Эйр Корп | 0,28 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| US644274AH54 / Новое предприятие Stone & Lime Co Inc. | 0,28 | 180,81 | 0,0413 | 0,0275 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,28 | 95,07 | 0,0411 | 0,0201 | |||||
| US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. | 0,28 | -6,10 | 0,0411 | -0,0015 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. / DBT (US47077WAE84) | 0,28 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) | 0,28 | 2,99 | 0,0410 | 0,0013 | |||||
| US302949AQ53 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2017-K62, класс B | 0,28 | 0,36 | 0,0409 | 0,0001 | |||||
| US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0,28 | 0,0409 | 0,0409 | ||||||
| Bausch and Lomb, Inc., Term Loan / LON (C0787FAJ1) | 0,28 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,28 | 96,43 | 0,0408 | 0,0200 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 0,28 | 3,00 | 0,0407 | 0,0012 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | -35,22 | 0,0406 | -0,0220 | |||||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 0,27 | -55,17 | 0,0405 | -0,0438 | |||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 0,27 | -16,31 | 0,0404 | -0,0066 | |||||
| Aethon United BR L.P./ Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) | 0,27 | -34,62 | 0,0404 | -0,0212 | |||||
| US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» | 0,27 | 86,30 | 0,0403 | 0,0191 | |||||
| US92933BAT17 / Компания по приобретению WMG | 0,27 | -34,46 | 0,0403 | -0,0160 | |||||
| OBX 2024-NQM12 Trust, Series 2024-NQM12, Class A3 / ABS-MBS (US67448PAC77) | 0,27 | -7,82 | 0,0402 | -0,0034 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 0,27 | 1,50 | 0,0400 | 0,0006 | |||||
| US55617LAL62 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,27 | -4,26 | 0,0400 | -0,0018 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,27 | 0,0399 | 0,0399 | ||||||
| FIBERCOP S.p.A. / DBT (US683879AF79) | 0,27 | 0,0399 | 0,0399 | ||||||
| US87927VAV09 / Telecom Italia Capital Гарантированные облигации с процентной ставкой 7,721% от 04.06.38 | 0,27 | 3,92 | 0,0393 | 0,0015 | |||||
| Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) | 0,26 | -5,76 | 0,0388 | -0,0025 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc. / DBT (US63861CAG42) | 0,26 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 | 0,26 | -12,50 | 0,0383 | -0,0055 | |||||
| US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. | 0,26 | 0,0383 | 0,0383 | ||||||
| PMT Loan Trust 2025-INV6, Series 2025-INV6, Class A8 / ABS-MBS (US69382MAH79) | 0,25 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AB85) | 0,25 | 0,80 | 0,0373 | 0,0004 | |||||
| US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 0,25 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,24 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,24 | 0,0353 | 0,0353 | ||||||
| OBX 2024-NQM12 Trust, Series 2024-NQM12, Class A1 / ABS-MBS (US67448PAA12) | 0,24 | -8,14 | 0,0352 | -0,0030 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,23 | 0,0346 | 0,0346 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,23 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBQ59) | 0,22 | 0,0333 | 0,0333 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,22 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| US914906AU68 / Univision Communications Inc. | 0,22 | 94,69 | 0,0326 | 0,0159 | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,22 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 | 0,22 | 3,83 | 0,0322 | 0,0012 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,22 | -18,11 | 0,0322 | -0,0071 | |||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | 0,22 | 0,0321 | 0,0321 | ||||||
| US55291KAC18 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2006-WMC3, класс A3 | 0,22 | -0,46 | 0,0320 | -0,0001 | |||||
| US63938CAK45 / Навиент Корп | 0,21 | 1,90 | 0,0317 | 0,0006 | |||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAR33) | 0,21 | 3,92 | 0,0314 | 0,0011 | |||||
| Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) | 0,21 | 3,92 | 0,0314 | 0,0012 | |||||
| XS1423777215 / Argentum Нидерланды BV для Swiss Re Ltd | 0,21 | 0,48 | 0,0308 | 0,0001 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,21 | -1,90 | 0,0306 | -0,0005 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,20 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| US35564KH362 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA6 | 0,20 | -16,87 | 0,0299 | -0,0060 | |||||
| 1261229 B.C. Ltd. / DBT (US68288AAA51) | 0,20 | 1,52 | 0,0299 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,19 | 0,0288 | 0,0288 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,19 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,19 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,18 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 0,18 | -0,55 | 0,0268 | -0,0003 | |||||
| US225436AA21 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,18 | 0,00 | 0,0268 | 0,0000 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 0,18 | -40,79 | 0,0267 | -0,0183 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| GCAT 2024-INV3 Trust, Series 2024-INV3, Class A17 / ABS-MBS (US36830FAS56) | 0,18 | -4,84 | 0,0262 | -0,0013 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 0,18 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| AAdvantage Loyality IP Ltd. (American Airlines, Inc.), Term Loan / LON (US02376CBT18) | 0,17 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) | 0,16 | 2,61 | 0,0234 | 0,0006 | |||||
| US71880K1016 / Финия Инк | 0,16 | 3,33 | 0,0230 | 0,0008 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Greystar Real Estate Partners, LLC, Term Loan B / LON (US39806LAD91) | 0,16 | 0,00 | 0,0229 | -0,0000 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,15 | -23,35 | 0,0225 | -0,0068 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 0,15 | 752,94 | 0,0216 | 0,0190 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0,15 | 3,57 | 0,0216 | 0,0007 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| US92840MAB81 / Вистра Корп | 0,14 | -0,69 | 0,0214 | -0,0001 | |||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,14 | 3,62 | 0,0212 | 0,0007 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc. / DBT (US25461LAD47) | 0,14 | 0,71 | 0,0210 | 0,0002 | |||||
| US81211KAK60 / Силед Эйр Корп | 0,14 | -5,37 | 0,0209 | 0,0002 | |||||
| UBS AG / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 0,14 | -6,00 | 0,0209 | -0,0004 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,14 | 150,00 | 0,0208 | 0,0127 | |||||
| Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) | 0,14 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,14 | -55,41 | 0,0207 | -0,0258 | |||||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 0,14 | 0,72 | 0,0206 | 0,0002 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -51,92 | 0,0206 | -0,0220 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 0,14 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | 0,14 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,14 | -0,72 | 0,0204 | -0,0002 | |||||
| US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A | 0,14 | 1,48 | 0,0204 | 0,0003 | |||||
| ENS / ЭнерСис | 0,14 | 0,74 | 0,0203 | 0,0001 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A | 0,14 | 7,94 | 0,0203 | 0,0015 | |||||
| US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» | 0,13 | 1,52 | 0,0200 | 0,0003 | |||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBW28) | 0,13 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,13 | -44,35 | 0,0198 | -0,0157 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 0,13 | -15,82 | 0,0198 | -0,0031 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 | 0,13 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,13 | 3,94 | 0,0196 | 0,0007 | |||||
| Genesis Energy L.P./ Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAQ59) | 0,13 | -45,61 | 0,0193 | -0,0162 | |||||
| US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. | 0,13 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| US71880K1016 / Финия Инк | 0,13 | 2,40 | 0,0190 | 0,0004 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,13 | 3,23 | 0,0190 | 0,0006 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| US126694RQ39 / Жилищные кредиты по всей стране, серия 2005-JA, класс A7 | 0,13 | -0,79 | 0,0187 | -0,0002 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 0,13 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,12 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,12 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| Bausch + Lomb Corp. / DBT (XS3102032110) | 0,12 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US682691AA80 / OneMain Finance Corp. | 0,12 | -38,86 | 0,0175 | -0,0111 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| US17307GRB67 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2005-2, класс 1A3 | 0,11 | -3,39 | 0,0169 | -0,0007 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| UBS AG / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| US63938CAN83 / Навиент Корп | 0,11 | 2,94 | 0,0157 | 0,0005 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,10 | -8,04 | 0,0154 | -0,0013 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 0,10 | -74,49 | 0,0148 | -0,0432 | |||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | 0,10 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 0,10 | -61,04 | 0,0144 | -0,0226 | |||||
| US31944TAA88 / FirstCash Inc. | 0,09 | 25,33 | 0,0140 | 0,0034 | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,09 | -56,19 | 0,0138 | -0,0166 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| US92890PAG90 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS, серия 2013-C14, класс AS | 0,09 | -3,33 | 0,0130 | -0,0004 | |||||
| US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. | 0,09 | 4,88 | 0,0128 | 0,0005 | |||||
| US17326FAF45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2017-C4, класс XA | 0,09 | -6,59 | 0,0127 | -0,0009 | |||||
| US12669G5U13 / Жилищные кредиты по всей стране, серия 2005-17 гг., класс 1A8 | 0,08 | 0,00 | 0,0126 | 0,0000 | |||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | 0,08 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 0,07 | -77,16 | 0,0110 | -0,0370 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк | 0,07 | -48,94 | 0,0108 | -0,0101 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| XS2074551560 / Финансирование МСП Альгамбры, серия 2019-1, класс D | 0,07 | -10,53 | 0,0101 | -0,0012 | |||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| TMF Trust Co. (Argentina) S.A. / DBT (N/A) | 0,06 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 0,06 | 3,45 | 0,0089 | 0,0003 | |||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | 0,06 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc. | 0,06 | -32,14 | 0,0084 | -0,0040 | |||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | 0,06 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 3,77 | 0,0082 | 0,0002 | |||||
| MPT Operating Partnership L.P./ MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) | 0,05 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBU61) | 0,05 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| US31368HLS03 / ФНКЛ 190337 5,0 07-01-33 | 0,05 | -3,64 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| US31292HYT57 / ФХЛГ 5.00% 9/33 #C01622 | 0,05 | -3,77 | 0,0076 | -0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| SGUS LLC / DBT (US81880AAA07) | 0,05 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| Uniti Group L.P./ Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) | 0,05 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| UBS AG / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| US31385XQT71 / Фанни Мэй | 0,05 | -8,00 | 0,0069 | -0,0007 | |||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| US90276TAH77 / UBS Commercial Mortgage Trust, серия 2017-C5, класс XA | 0,04 | -10,64 | 0,0064 | -0,0007 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| US95001GAG82 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C42, класс XA | 0,04 | -14,58 | 0,0061 | -0,0011 | |||||
| US31392MJE30 / Фредди Мак REMICs | 0,04 | -4,65 | 0,0061 | -0,0003 | |||||
| US08162PAY79 / BENCHMARK Mortgage Trust, серия 2018-B1, класс XA | 0,04 | -9,30 | 0,0058 | -0,0006 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| US3133THBY27 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2106 FG | 0,04 | -7,69 | 0,0054 | -0,0005 | |||||
| XS1566184385 / Международная финансовая корпорация | 0,04 | 6,06 | 0,0052 | 0,0002 | |||||
| Murray Energy Corp. / EC (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| US31392FJ731 / Фанни Мэй REMICs | 0,03 | -5,56 | 0,0051 | -0,0003 | |||||
| US31392HMC42 / Фанни Мэй REMICs | 0,03 | -5,56 | 0,0051 | -0,0003 | |||||
| Iliad Holding / DBT (US449691AG96) | 0,03 | 0,00 | 0,0050 | 0,0001 | |||||
| XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,03 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| US31395D7F08 / Фанни Мэй REMICs | 0,03 | -6,25 | 0,0045 | -0,0003 | |||||
| US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. | 0,03 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US31394V7G93 / Фанни Мэй REMICs | 0,03 | -3,45 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. | 0,03 | 7,69 | 0,0042 | 0,0003 | |||||
| US17958DAL10 / Claire's Stores Inc., срочный кредит B | 0,03 | -49,09 | 0,0042 | -0,0040 | |||||
| US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 0,03 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 0,03 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US61691NAF24 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2017-HR2, класс XA | 0,03 | -10,00 | 0,0041 | -0,0005 | |||||
| CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp. / DBT (US12515KAA60) | 0,03 | -82,19 | 0,0040 | -0,0177 | |||||
| AREQUI490WP8 / ДОРРЕГО И ЛИБЕРТАДОР ТРАСТ | 0,03 | -13,33 | 0,0040 | -0,0005 | |||||
| US31392PU943 / FHLMC, REMIC, серия 2477, класс FZ | 0,03 | -7,14 | 0,0039 | -0,0003 | |||||
| US125039AG28 / CD 2017-CD6 Ипотечный траст | 0,03 | -10,71 | 0,0038 | -0,0005 | |||||
| ACNR Holdings Inc., Term Loan / LON (02522YAD2) | 0,03 | 4,17 | 0,0038 | 0,0001 | |||||
| US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2006-AR1, класс 1A1 | 0,02 | -4,00 | 0,0036 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US31395XLV54 / Фредди Мак REMICs | 0,02 | -4,35 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US3136FAYU81 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,02 | -9,09 | 0,0031 | -0,0002 | |||||
| US31371HYB85 / ФНМА 7,50% 29.10 #252806 | 0,02 | -9,09 | 0,0030 | -0,0003 | |||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US3128K7XS20 / Фредди Мак | 0,02 | -5,00 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US31392GDP72 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,02 | -5,00 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US3133TKCT51 / Фредди Мак REMICs | 0,02 | -10,53 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | 0,0000 | |||||
| US251511AA90 / DEUTSCHE ALT-B SECURITIES INC ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2006-AB2 DBALT 2006-AB2 A1 | 0,02 | -5,88 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US31392KST42 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2449 FL | 0,02 | -5,88 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US3137FMU830 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,02 | -27,27 | 0,0024 | -0,0009 | |||||
| US31397QWP98 / Фанни Мэй REMICs | 0,02 | 0,00 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US3136AAQJ73 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US3133TMBG06 / Фредди Мак REMICs | 0,01 | -7,14 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US3136FA2H29 / ПОЛОСКА FANNIE MAE FNS 339 15 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US31339GRA12 / Фредди Мак REMICs | 0,01 | -8,33 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US3136A5AX42 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,01 | -8,33 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| US92922FEB04 / Транзитные ипотечные сертификаты WAMU, серия 2003-AR10, класс A7 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US3137AEH579 / Фредди Мак REMICs | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US31392BKZ84 / Фанни Мэй REMICs | 0,01 | -18,18 | 0,0014 | -0,0002 | |||||
| US31385JK495 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | -10,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US31393Y5U51 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| Claire's Holdings LLC, Pfd. / EP (179584917) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US31396XUE20 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US31393VKX81 / Фредди Мак REMICs | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US31394CXB35 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,01 | -12,50 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US31392CE671 / Фанни Мэй REMICs | 0,01 | -12,50 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US31392RNB32 / Фредди Мак REMICs | 0,01 | -12,50 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US31392MW995 / Фредди Мак REMICs | 0,01 | -12,50 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US31392KGA88 / Фредди Мак REMICs | 0,01 | -12,50 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US31394DQF05 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,01 | -14,29 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31392X3Q95 / Фредди Мак REMICs | 0,01 | -14,29 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US46630GAR65 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2007-A1, класс 5A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US07387AGZ21 / Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой Bear Stearns, серия 2006-1, класс A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US36208T6S42 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -14,29 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US3136FAAB66 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US3133T7ZF99 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 1897 K | 0,01 | -40,00 | 0,0009 | -0,0007 | |||||
| US31395U5F46 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,01 | -16,67 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US3128M5F541 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31392EXR60 / Фанни Мэй REMICs | 0,01 | -16,67 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US31397NP418 / Фанни Мэй REMICs | 0,01 | -16,67 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US126686AB01 / Общенациональный фонд жилищного кредитования, серия 2006-H, класс 2A1A | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31402QYV75 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31393AHE01 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US38377VGZ31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | -20,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US3136FCHX79 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31396KV588 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US3136FAHB93 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3136FAXJ46 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31397TEH14 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | -25,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US3136FCCL86 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | -25,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US3136FAA839 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Mcdermott International, Ltd. / EC (BMG5924V1485) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| US75115DAH89 / Residential Accredit Loans, Inc. Trust, серия 2006-QS13, класс 1A8 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31393T4V51 / Фанни Мэй REMICs | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Windstream Services, LLC, Wrts. / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| US3136FCQE97 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31392JDD81 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US3136A1QW80 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31394DXZ85 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US38375JSQ93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | -50,00 | 0,0004 | -0,0002 | |||||
| US16162WPX10 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2005-A2, класс 1A3 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3137FLN597 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,00 | -50,00 | 0,0004 | -0,0003 | |||||
| US31394DQD56 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | -33,33 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US3136FCHZ28 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US3133TTX300 / Фредди Мак REMICs | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US36208LLZ84 / ГНМА 7,00% 4/28 #454044 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31393BGX73 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31392EQ291 / Фанни Мэй REMICs | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31397PM493 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31339WXH41 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2437 SB | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US31394KL519 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31395LMA60 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3136FASW12 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3133TKAQ31 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2136 SG | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US92922F6W34 / Транзитные ипотечные сертификаты WAMU, серия 2005-AR16, класс 1A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3136FCWD41 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31395U5B32 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US3136FCQG46 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31392F7G66 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31282YW704 / Фредди Мак раздевается | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36206N4V46 / ГНСФ 416736 8,0 15-05-26 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| MCDBF / Mcdermott International Ltd. - Варрант на акции | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| US3133TJC271 / Фредди Мак REMICs | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31398LPG76 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US3136FAKM12 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31397T4E95 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| MCDTF / Mcdermott International Ltd. - Варрант на акции | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| US313921R349 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US3136FANS54 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31392DCP50 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US362341FR55 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR, класс 6A1 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31392HRF28 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31401NXS34 / ФНКЛ 713589 7,0 04-01-33 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31282YCU10 / Фредди Мак раздевается | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31394EGT91 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2005-63 SA | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31364JZP10 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31395MTC37 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31392BJ987 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31392ERQ51 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31397L5D76 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31392DW408 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31392AZY71 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31392BMY91 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31392DAG79 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31392EHB92 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31393FG917 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31394CKG68 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31392F6J15 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31392ATX62 / Fannie Mae РЕМИКС, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31339MYP75 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 2399 SG | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SABN / Сабина Ойл энд Газ Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US36202KWF82 / ГНМА II | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Claire's Holdings LLC, Class S / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US31282YCE77 / Фредди Мак раздевается | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US3133TEPR98 / Фредди Мак REMICs, ИО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | -0,06 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | -0,06 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | -0,09 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0183 | -0,0183 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,13 | -0,0189 | -0,0189 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | -0,13 | -0,0195 | -0,0195 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -0,14 | -0,0208 | -0,0208 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0215 | -0,0215 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0224 | -0,0224 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0225 | -0,0225 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0246 | -0,0246 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0249 | -0,0249 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0264 | -0,0264 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,20 | -0,0290 | -0,0290 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0299 | -0,0299 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0310 | -0,0310 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0314 | -0,0314 | ||||||
| Bank of America, National Association / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0319 | -0,0319 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0322 | -0,0322 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0329 | -0,0329 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,25 | -0,0375 | -0,0375 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,26 | -0,0381 | -0,0381 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -0,29 | -0,0434 | -0,0434 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,32 | -0,0475 | -0,0475 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,33 | -0,0488 | -0,0488 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,33 | -0,0495 | -0,0495 | ||||||
| Bank of America, National Association / DIR (N/A) | -0,34 | -0,0503 | -0,0503 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,34 | -0,0509 | -0,0509 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,35 | -0,0515 | -0,0515 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,36 | -0,0536 | -0,0536 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,37 | -0,0550 | -0,0550 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -0,40 | -0,0590 | -0,0590 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,41 | -0,0607 | -0,0607 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,43 | -0,0631 | -0,0631 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,47 | -0,0692 | -0,0692 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,47 | -0,0697 | -0,0697 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,48 | -0,0708 | -0,0708 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,50 | -0,0738 | -0,0738 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,52 | -0,0766 | -0,0766 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,54 | -0,0799 | -0,0799 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,56 | -0,0829 | -0,0829 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,56 | -0,0836 | -0,0836 | ||||||
| BNPP Securities Corp / DIR (N/A) | -0,57 | -0,0841 | -0,0841 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,58 | -0,0854 | -0,0854 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,58 | -0,0855 | -0,0855 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,58 | -0,0865 | -0,0865 | ||||||
| Bank of America, National Association / DIR (N/A) | -0,58 | -0,0866 | -0,0866 | ||||||
| Goldman Sachs International / DFE (N/A) | -0,60 | -0,0894 | -0,0894 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,61 | -0,0908 | -0,0908 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -0,61 | -0,0908 | -0,0908 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,65 | -0,0964 | -0,0964 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -0,67 | -0,0986 | -0,0986 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,75 | -0,1104 | -0,1104 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,75 | -0,1111 | -0,1111 | ||||||
| Goldman Sachs International / DIR (N/A) | -0,76 | -0,1129 | -0,1129 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DIR (N/A) | -0,78 | -0,1157 | -0,1157 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,79 | -0,1174 | -0,1174 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,82 | -0,1215 | -0,1215 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,84 | -0,1238 | -0,1238 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,86 | -0,1278 | -0,1278 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -0,87 | -0,1289 | -0,1289 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -0,93 | -0,1373 | -0,1373 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -0,96 | -0,1415 | -0,1415 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,97 | -0,1430 | -0,1430 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -0,97 | -0,1430 | -0,1430 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCR (N/A) | -1,02 | -0,1503 | -0,1503 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,07 | -0,1583 | -0,1583 | ||||||
| BNPP Securities Corp / DIR (N/A) | -1,12 | -0,1651 | -0,1651 | ||||||
| J.P. Morgan Securities LLC / DIR (N/A) | -1,21 | -0,1791 | -0,1791 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -1,29 | -0,1904 | -0,1904 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,30 | -0,1921 | -0,1921 | ||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC / DIR (N/A) | -1,37 | -0,2027 | -0,2027 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DIR (N/A) | -1,51 | -0,2240 | -0,2240 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,86 | -0,2757 | -0,2757 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -2,08 | -0,3086 | -0,3086 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -2,08 | -0,3086 | -0,3086 | ||||||
| Goldman Sachs International / DCR (N/A) | -2,43 | -0,3603 | -0,3603 | ||||||
| Goldman Sachs International / DIR (N/A) | -2,47 | -0,3649 | -0,3649 | ||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) | -2,70 | -0,3990 | -0,3990 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DCR (N/A) | -3,72 | -0,5499 | -0,5499 |
