Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 851 622 637 |
| Текущие позиции | 65 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Global Fund Series II раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 851 622 637 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Fund Series II: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE (US:SAPGF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and DLF Limited (IN:DLF) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Fund Series II включают в себя Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Stryker Corporation (US:SYK) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 79,07 | 4,3295 | 1,0235 | |
| 0,15 | 42,54 | 2,3296 | 1,0103 | |
| 0,03 | 40,79 | 2,2335 | 0,9753 | |
| 0,02 | 19,18 | 1,0501 | 0,8110 | |
| 14,78 | 14,78 | 0,8094 | 0,8094 | |
| 0,08 | 12,39 | 0,6785 | 0,6785 | |
| 0,11 | 55,69 | 3,0493 | 0,6633 | |
| 0,66 | 50,80 | 2,7818 | 0,5849 | |
| 0,43 | 9,94 | 0,5442 | 0,5442 | |
| 0,24 | 27,23 | 1,4909 | 0,5211 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,11 | 17,94 | 0,9821 | -1,3922 | |
| 0,88 | 154,65 | 8,4682 | -1,3527 | |
| 0,38 | 11,80 | 0,6460 | -1,1603 | |
| 1,28 | 41,73 | 2,2850 | -0,9193 | |
| 0,05 | 24,02 | 1,3155 | -0,8448 | |
| 0,49 | 5,74 | 0,3145 | -0,7146 | |
| 0,14 | 75,50 | 4,1343 | -0,6302 | |
| 0,25 | 59,24 | 3,2440 | -0,6068 | |
| 0,07 | 51,82 | 2,8375 | -0,5089 | |
| 0,05 | 7,64 | 0,4185 | -0,4299 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,23 | -20,26 | 167,64 | 2,12 | 9,1799 | 0,2716 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,88 | -25,02 | 154,65 | -14,55 | 8,4682 | -1,3527 | |||
| SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,27 | -13,91 | 83,44 | -1,76 | 4,5689 | -0,0397 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,50 | -10,98 | 79,07 | 29,77 | 4,3295 | 1,0235 | |||
| DLF / ДЛФ Лимитед | 7,80 | -15,20 | 76,29 | 4,88 | 4,1774 | 0,2304 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,14 | -17,14 | 75,50 | -14,01 | 4,1343 | -0,6302 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,08 | -10,98 | 64,55 | 14,20 | 3,5345 | 0,4675 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,29 | -17,58 | 59,95 | -2,08 | 3,2830 | -0,0395 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,25 | -29,27 | 59,24 | -16,52 | 3,2440 | -0,6068 | |||
| V / Виза Инк. | 0,17 | -10,98 | 58,86 | -9,81 | 3,2230 | -0,3182 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,11 | -4,42 | 55,69 | 26,65 | 3,0493 | 0,6633 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,07 | -10,98 | 51,82 | -15,98 | 2,8375 | -0,5089 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,66 | -0,18 | 50,80 | 25,48 | 2,7818 | 0,5849 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,15 | 6,28 | 42,54 | 74,98 | 2,3296 | 1,0103 | |||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,28 | -10,98 | 41,73 | -29,34 | 2,2850 | -0,9193 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,03 | 22,50 | 40,79 | 75,91 | 2,2335 | 0,9753 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,99 | -10,98 | 33,30 | -4,99 | 1,8235 | -0,0784 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,14 | -10,98 | 31,58 | 2,66 | 1,7293 | 0,0600 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,05 | -10,98 | 28,02 | -2,32 | 1,5345 | -0,0223 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,24 | 25,98 | 27,23 | 52,35 | 1,4909 | 0,5211 | |||
| 1N8 / Адьен Н.В. | 0,01 | 22,42 | 27,13 | 46,67 | 1,4856 | 0,4819 | |||
| AMS / Амадеус ИТ Групп, SA | 0,32 | -16,53 | 26,85 | -7,92 | 1,4705 | -0,1119 | |||
| 6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,07 | -13,33 | 26,53 | -11,86 | 1,4525 | -0,1807 | |||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,03 | 7,43 | 24,54 | 24,37 | 1,3440 | 0,2731 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,05 | -28,60 | 24,02 | -39,66 | 1,3155 | -0,8448 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,09 | -23,09 | 23,01 | -18,10 | 1,2598 | -0,2644 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,18 | 15,99 | 19,74 | 23,50 | 1,0811 | 0,2136 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -10,98 | 19,71 | -9,79 | 1,0794 | -0,1062 | |||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,02 | 211,89 | 19,18 | 335,15 | 1,0501 | 0,8110 | |||
| BC / Брунелло Кучинелли СпА | 0,15 | -10,98 | 18,41 | -5,92 | 1,0082 | -0,0538 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,07 | -10,98 | 18,25 | 2,11 | 0,9993 | 0,0295 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) | 1,11 | -59,50 | 17,94 | -59,01 | 0,9821 | -1,3922 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,48 | 27,93 | 17,59 | 66,11 | 0,9632 | 0,3886 | |||
| CPK / Компания Капком, ООО | 0,51 | 13,39 | 17,55 | 56,89 | 0,9612 | 0,3541 | |||
| EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,06 | -18,28 | 17,40 | -22,13 | 0,9529 | -0,2598 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -10,98 | 17,34 | -2,46 | 0,9495 | -0,0152 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 14,78 | 14,78 | 0,8094 | 0,8094 | |||||
| ALV / Альянс СЭ | 0,04 | -10,97 | 14,33 | -5,59 | 0,7847 | -0,0390 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,14 | 3,73 | 13,84 | 38,89 | 0,7578 | 0,2171 | |||
| 700 / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,21 | -11,01 | 13,54 | -10,26 | 0,7413 | -0,0773 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | 114,97 | 13,52 | 120,41 | 0,7403 | 0,4075 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 12,39 | 0,6785 | 0,6785 | |||||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,38 | -65,97 | 11,80 | -64,56 | 0,6460 | -1,1603 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,04 | 7,42 | 10,83 | 14,17 | 0,5931 | 0,0783 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,09 | 84,56 | 10,75 | 87,14 | 0,5889 | 0,2770 | |||
| HDFCBANK / HDFC Банк Лимитед | 0,43 | 9,94 | 0,5442 | 0,5442 | |||||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,02 | 9,58 | 9,37 | 31,00 | 0,5130 | 0,1249 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | 8,86 | 0,4851 | 0,4851 | |||||
| BESI / BE Semiconductor Industries NV | 0,06 | -10,97 | 8,40 | 27,39 | 0,4602 | 0,1022 | |||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,07 | -11,02 | 8,05 | -6,36 | 0,4409 | -0,0257 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,05 | -45,31 | 7,64 | -51,12 | 0,4185 | -0,4299 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -10,98 | 7,58 | 13,70 | 0,4150 | 0,0533 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,02 | -10,98 | 7,38 | 2,13 | 0,4041 | 0,0120 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | -10,97 | 5,90 | -10,29 | 0,3231 | -0,0338 | |||
| TDK / Корпорация ТДК | 0,49 | -72,81 | 5,74 | -69,71 | 0,3145 | -0,7146 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 5,68 | 5,68 | 0,3111 | 0,3111 | |||||
| UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. | 0,17 | -10,98 | 5,36 | 4,59 | 0,2933 | 0,0154 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | -10,97 | 5,14 | -27,46 | 0,2812 | -0,1029 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | 4,74 | 0,2597 | 0,2597 | |||||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,01 | -45,66 | 4,61 | -34,20 | 0,2525 | -0,1278 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,03 | 37,18 | 4,52 | 29,94 | 0,2474 | 0,0587 | |||
| PHAT / Фатом Фармасьютикалс, Инк. | 0,39 | -10,98 | 3,74 | 36,17 | 0,2047 | 0,0557 | |||
| MONC / Монклер С.П.А. | 0,06 | -10,98 | 3,50 | -17,55 | 0,1919 | -0,0388 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 1,17 | 324,90 | 1,17 | 326,28 | 0,0640 | 0,0506 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,63 | 324,90 | 0,63 | 324,32 | 0,0344 | 0,0273 |
