Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 333 344 522 |
| Текущие позиции | 63 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI International Growth Fund Series II раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 333 344 522 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and ResMed Inc. (US:RMD) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II включают в себя RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Allianz SE (DE:ALV) , HSBC Holdings plc (GB:HSBA) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 11,31 | 11,31 | 3,5555 | 3,5555 | |
| 4,35 | 4,35 | 1,3679 | 1,3679 | |
| 0,08 | 4,12 | 1,2940 | 1,2940 | |
| 0,13 | 8,38 | 2,6337 | 1,2329 | |
| 0,32 | 11,59 | 3,6448 | 1,1656 | |
| 0,01 | 3,17 | 0,9953 | 0,9953 | |
| 0,26 | 3,12 | 0,9820 | 0,9820 | |
| 0,02 | 5,71 | 1,7950 | 0,8926 | |
| 0,08 | 10,99 | 3,4555 | 0,7114 | |
| 0,04 | 3,57 | 1,1230 | 0,7108 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,99 | 1,2552 | -1,8775 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,1350 | -1,0539 | |
| 0,01 | 4,15 | 1,3049 | -0,8851 | |
| 0,06 | 6,55 | 2,0592 | -0,8010 | |
| 0,07 | 3,59 | 1,1289 | -0,7988 | |
| 0,03 | 3,35 | 1,0518 | -0,5513 | |
| 0,01 | 3,22 | 1,0113 | -0,4956 | |
| 0,26 | 5,02 | 1,5789 | -0,4405 | |
| 0,20 | 6,79 | 2,1352 | -0,2743 | |
| 0,09 | 3,14 | 0,9863 | -0,2485 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,32 | 21,46 | 11,59 | 57,71 | 3,6448 | 1,1656 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 11,31 | 11,31 | 3,5555 | 3,5555 | |||||
| DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 2,52 | 10,99 | 35,10 | 3,4555 | 0,7114 | |||
| BAESF / БАЕ Системс ПЛС | 0,37 | -6,94 | 9,60 | 19,61 | 3,0172 | 0,3111 | |||
| RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед | 0,53 | -12,96 | 9,21 | 2,47 | 2,8958 | -0,1357 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,03 | -4,81 | 9,01 | 9,72 | 2,8332 | 0,0631 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,03 | -8,04 | 8,84 | 2,28 | 2,7793 | -0,1357 | |||
| UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. | 0,27 | 2,63 | 8,81 | 20,56 | 2,7707 | 0,3055 | |||
| 700 / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,13 | 100,00 | 8,38 | 101,69 | 2,6337 | 1,2329 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,05 | 2,63 | 7,60 | -2,74 | 2,3882 | -0,2458 | |||
| DIM / Сарториус Стедим Биотех С.А. | 0,03 | 2,63 | 7,56 | 23,94 | 2,3784 | 0,3198 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,03 | -5,35 | 7,30 | 30,60 | 2,2947 | 0,4097 | |||
| RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,00 | -5,75 | 7,06 | -2,90 | 2,2203 | -0,2326 | |||
| CPG N / Компас Групп ПЛС | 0,20 | -7,17 | 6,79 | -4,94 | 2,1352 | -0,2743 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,01 | 2,63 | 6,69 | 24,28 | 2,1040 | 0,2878 | |||
| PDYPF / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,02 | -16,60 | 6,68 | 6,96 | 2,1010 | -0,0062 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,06 | -9,95 | 6,55 | -22,77 | 2,0592 | -0,8010 | |||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,01 | 2,63 | 6,23 | 18,80 | 1,9594 | 0,1902 | |||
| EXPGF / Экспериан ПЛС | 0,12 | 2,63 | 6,01 | 14,20 | 1,8896 | 0,1148 | |||
| OR / Лореаль СА | 0,01 | 2,63 | 5,97 | 18,29 | 1,8767 | 0,1745 | |||
| EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. | 0,03 | 8,88 | 5,87 | 14,03 | 1,8448 | 0,1092 | |||
| SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,02 | 2,86 | 5,80 | 17,39 | 1,8238 | 0,1570 | |||
| SIKA / Сика АГ | 0,02 | 91,03 | 5,71 | 113,42 | 1,7950 | 0,8926 | |||
| LALPATHLAB / Доктор Лал ПатЛабс Лимитед | 0,17 | 2,63 | 5,57 | 15,81 | 1,7501 | 0,1290 | |||
| CTEC1 N / КонваТек Групп ПЛС | 1,40 | 20,46 | 5,54 | 42,83 | 1,7417 | 0,4336 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,32 | 2,63 | 5,17 | 3,86 | 1,6241 | -0,0533 | |||
| ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед | 0,30 | -8,54 | 5,11 | -1,67 | 1,6066 | -0,1461 | |||
| 3064 / Компания МонотаРО, ООО | 0,26 | -20,41 | 5,02 | -16,13 | 1,5789 | -0,4405 | |||
| 8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,36 | 58,60 | 4,93 | 58,62 | 1,5487 | 0,5012 | |||
| SBGSF / Шнайдер Электрик СЭ | 0,02 | 21,33 | 4,87 | 41,13 | 1,5300 | 0,3668 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,02 | 2,52 | 4,78 | 21,78 | 1,5035 | 0,1793 | |||
| RMV / Райтмов ПЛС | 0,44 | 4,54 | 4,74 | 27,08 | 1,4918 | 0,2326 | |||
| ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. | 0,01 | 2,68 | 4,70 | 44,55 | 1,4763 | 0,3806 | |||
| EPIA / Эпирок АБ | 0,21 | 2,52 | 4,56 | 10,78 | 1,4345 | 0,0456 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 4,35 | 4,35 | 1,3679 | 1,3679 | |||||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA | 0,20 | 2,63 | 4,33 | 14,93 | 1,3604 | 0,0908 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 0,32 | 2,62 | 4,32 | 21,56 | 1,3582 | 0,1596 | |||
| AMS / Амадеус ИТ Групп, SA | 0,05 | -11,32 | 4,29 | -2,17 | 1,3476 | -0,1301 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,15 | 2,67 | 4,25 | 27,10 | 1,3360 | 0,2083 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,01 | -24,37 | 4,15 | -36,09 | 1,3049 | -0,8851 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 4,12 | 1,2940 | 1,2940 | |||||
| 6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,01 | 2,00 | 4,09 | 3,70 | 1,2853 | -0,0442 | |||
| LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,03 | -56,35 | 3,99 | -57,02 | 1,2552 | -1,8775 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | 16,07 | 3,95 | 11,17 | 1,2425 | 0,0437 | |||
| 2UA / Авто Трейдер Групп plc | 0,34 | 4,54 | 3,82 | 22,45 | 1,2024 | 0,1490 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | 87,18 | 3,81 | 126,41 | 1,1968 | 0,6296 | |||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,03 | 2,91 | 3,78 | 8,29 | 1,1871 | 0,0112 | |||
| RYAOF / Ryanair Holdings plc | 0,13 | 58,80 | 3,73 | 122,95 | 1,1728 | 0,6084 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,07 | -37,67 | 3,59 | -37,18 | 1,1289 | -0,7988 | |||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,04 | 143,00 | 3,57 | 192,23 | 1,1230 | 0,7108 | |||
| TRN / Трейнлайн ПЛС | 0,88 | 2,61 | 3,40 | 11,12 | 1,0685 | 0,0369 | |||
| 6367 / Дайкин Индастриз,Лтд. | 0,03 | -34,93 | 3,35 | -29,62 | 1,0518 | -0,5513 | |||
| GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,06 | -23,91 | 3,30 | -3,51 | 1,0382 | -0,1161 | |||
| EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,01 | -24,45 | 3,22 | -28,01 | 1,0113 | -0,4956 | |||
| ALV / Альянс СЭ | 0,01 | 3,17 | 0,9953 | 0,9953 | |||||
| DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -9,99 | 3,14 | -14,32 | 0,9863 | -0,2485 | |||
| HSBA / HSBC Holdings plc | 0,26 | 3,12 | 0,9820 | 0,9820 | |||||
| 4733 / ОБИК Бизнес Консультанты Ко., Лтд. | 0,05 | 2,54 | 3,11 | 24,34 | 0,9767 | 0,1341 | |||
| DGE / Диагео ПЛС | 0,12 | 2,63 | 3,03 | -0,98 | 0,9540 | -0,0795 | |||
| RS1 / РС Групп ПЛС | 0,38 | 2,63 | 3,02 | 11,29 | 0,9486 | 0,0341 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 1,56 | -27,44 | 1,56 | -27,45 | 0,4896 | -0,2342 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,84 | -27,44 | 0,84 | -27,45 | 0,2636 | -0,1261 | |||
| 59G / Кобе Буссан Ко., Лтд. | 0,01 | -90,87 | 0,43 | -87,83 | 0,1350 | -1,0539 |
