Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 804 080 039 |
| Текущие позиции | 74 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Fund Series II раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 804 080 039 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series II: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series II включают в себя Oracle Corporation (US:ORCL) , Intuit Inc. (US:INTU) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 63,76 | 8,1185 | 2,0237 | |
| 0,14 | 71,12 | 9,0558 | 1,9692 | |
| 14,20 | 14,20 | 1,8080 | 1,8080 | |
| 0,06 | 13,00 | 1,6559 | 1,6559 | |
| 0,08 | 23,10 | 2,9419 | 1,0654 | |
| 0,01 | 5,75 | 0,7319 | 0,7319 | |
| 5,46 | 5,46 | 0,6956 | 0,6956 | |
| 0,04 | 7,44 | 0,9469 | 0,6884 | |
| 0,05 | 14,10 | 1,7958 | 0,5744 | |
| 0,13 | 4,15 | 0,5288 | 0,5288 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,74 | 0,8579 | -1,1533 | |
| 0,21 | 42,46 | 5,4068 | -0,9994 | |
| 0,03 | 3,89 | 0,4949 | -0,6971 | |
| 0,07 | 11,65 | 1,4835 | -0,5959 | |
| 0,01 | 9,06 | 1,1532 | -0,5859 | |
| 0,02 | 6,69 | 0,8523 | -0,5840 | |
| 0,00 | 1,85 | 0,2351 | -0,5331 | |
| 0,10 | 18,91 | 2,4078 | -0,5172 | |
| 0,06 | 5,08 | 0,6469 | -0,4302 | |
| 0,07 | 10,43 | 1,3287 | -0,3701 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,14 | 4,97 | 71,12 | 39,09 | 9,0558 | 1,9692 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,40 | -0,54 | 63,76 | 44,99 | 8,1185 | 2,0237 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,21 | -0,54 | 42,46 | -8,13 | 5,4068 | -0,9994 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,18 | -3,51 | 40,28 | 11,26 | 5,1294 | 0,1115 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,15 | 2,16 | 26,10 | 16,43 | 3,3232 | 0,2164 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | -0,34 | 25,89 | 27,63 | 3,2966 | 0,4852 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,08 | 3,65 | 23,10 | 70,64 | 2,9419 | 1,0654 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 2,33 | 21,63 | 20,94 | 2,7542 | 0,2755 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,10 | -21,91 | 18,91 | -10,41 | 2,4078 | -0,5172 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,03 | 21,88 | 15,62 | 24,95 | 1,9886 | 0,2563 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,16 | -11,81 | 14,40 | 2,79 | 1,8338 | -0,1080 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 14,20 | 14,20 | 1,8080 | 1,8080 | |||||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,05 | 24,45 | 14,10 | 60,03 | 1,7958 | 0,5744 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,14 | -1,17 | 13,64 | 10,08 | 1,7365 | 0,0194 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,06 | 13,00 | 1,6559 | 1,6559 | |||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,43 | -6,45 | 12,34 | -4,27 | 1,5708 | -0,2152 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,13 | -13,95 | 12,34 | 10,19 | 1,5707 | 0,0192 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,14 | 5,48 | 11,90 | 3,85 | 1,5157 | -0,0730 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,07 | -0,54 | 11,65 | -22,35 | 1,4835 | -0,5959 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,04 | -17,05 | 11,36 | -1,66 | 1,4459 | -0,1545 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | -0,53 | 11,28 | 28,45 | 1,4362 | 0,2191 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,19 | -0,54 | 10,89 | 7,11 | 1,3863 | -0,0224 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,10 | -0,54 | 10,61 | -6,48 | 1,3513 | -0,2214 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,12 | 5,14 | 10,47 | 2,00 | 1,3330 | -0,0895 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,07 | -0,54 | 10,43 | -14,87 | 1,3287 | -0,3701 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,09 | -7,36 | 10,08 | -1,36 | 1,2835 | -0,1329 | |||
| CRH / CRH plc | 0,11 | 7,66 | 9,94 | 12,34 | 1,2658 | 0,0395 | |||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,01 | -8,68 | 9,46 | 5,73 | 1,2040 | -0,0356 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | -23,53 | 9,06 | -27,83 | 1,1532 | -0,5859 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,06 | 9,89 | 8,89 | 9,55 | 1,1316 | 0,0073 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,10 | -31,36 | 8,82 | -17,70 | 1,1235 | -0,3624 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,02 | -9,79 | 8,61 | 11,34 | 1,0965 | 0,0246 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,03 | 35,02 | 8,49 | 25,20 | 1,0806 | 0,1411 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,08 | 20,74 | 8,41 | 15,85 | 1,0711 | 0,0648 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,12 | -10,29 | 8,37 | -8,67 | 1,0658 | -0,2043 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | -13,07 | 8,15 | 32,52 | 1,0378 | 0,1853 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,04 | -11,22 | 7,81 | 2,56 | 0,9949 | -0,0609 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,03 | -0,54 | 7,68 | 7,25 | 0,9782 | -0,0147 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,20 | -10,19 | 7,67 | -13,13 | 0,9763 | -0,2471 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,04 | 235,56 | 7,44 | 298,71 | 0,9469 | 0,6884 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,22 | 160,01 | 7,29 | 144,01 | 0,9279 | 0,5140 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,03 | 10,36 | 7,03 | 16,14 | 0,8954 | 0,0562 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,02 | -50,36 | 6,74 | -53,57 | 0,8579 | -1,1533 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | -36,44 | 6,69 | -35,41 | 0,8523 | -0,5840 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,01 | -12,03 | 6,48 | 1,09 | 0,8254 | -0,0634 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,05 | -18,22 | 6,38 | 2,14 | 0,8129 | -0,0661 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -0,54 | 6,37 | 20,29 | 0,8117 | 0,0772 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,09 | -0,54 | 6,10 | -8,65 | 0,7772 | -0,1489 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | 5,75 | 0,7319 | 0,7319 | |||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,04 | 11,07 | 5,68 | 3,82 | 0,7235 | -0,0349 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 5,46 | 5,46 | 0,6956 | 0,6956 | |||||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,03 | -63,47 | 5,39 | -28,93 | 0,6857 | -0,3000 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | 6,50 | 5,24 | 21,37 | 0,6669 | 0,1056 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,06 | -18,89 | 5,08 | -34,63 | 0,6469 | -0,4302 | |||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,03 | -14,12 | 4,78 | 12,37 | 0,6084 | 0,0192 | |||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,06 | -14,02 | 4,31 | -27,46 | 0,5482 | -0,2745 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,13 | 4,15 | 0,5288 | 0,5288 | |||||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,03 | -62,84 | 3,89 | -54,82 | 0,4949 | -0,6971 | |||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,10 | -11,77 | 3,83 | -4,01 | 0,4883 | -0,0654 | |||
| PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity | 0,02 | -0,54 | 3,61 | -3,81 | 0,4598 | -0,0605 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,04 | 90,51 | 3,55 | 77,15 | 0,4521 | 0,1743 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,04 | 74,77 | 3,45 | 67,17 | 0,4390 | 0,1532 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | -0,54 | 3,30 | -5,40 | 0,4198 | -0,0631 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | -35,95 | 3,24 | -21,50 | 0,4124 | -0,1594 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,02 | 29,67 | 3,13 | 31,48 | 0,3984 | 0,0686 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,03 | -19,35 | 2,94 | -20,21 | 0,3742 | -0,1362 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,01 | -0,54 | 2,89 | 59,24 | 0,3676 | 0,1163 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -20,84 | 2,67 | -24,74 | 0,3402 | -0,1518 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,01 | -6,29 | 2,11 | 11,92 | 0,2691 | 0,0075 | |||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,01 | -9,98 | 2,01 | 7,76 | 0,2565 | -0,0025 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,00 | -67,33 | 1,85 | -66,69 | 0,2351 | -0,5331 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,01 | -68,71 | 1,50 | -52,12 | 0,1915 | -0,2436 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 0,55 | -75,16 | 0,55 | -75,19 | 0,0699 | -0,2364 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,30 | -75,16 | 0,30 | -75,19 | 0,0376 | -0,1273 |
