Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 310 737 394
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Small Cap Fund Series II раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 310 737 394 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Small Cap Fund Series II: AutoNation, Inc. (US:AN) , Itron, Inc. (US:ITRI) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , and Zurn Elkay Water Solutions Corporation (US:ZWS) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Small Cap Fund Series II включают в себя Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (US:WH) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , LENZ Therapeutics, Inc. (US:LENZ) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Small Cap Fund Series II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
167,71 167,71 15,5447 15,5447
66,00 66,00 6,1174 6,1174
0,13 10,82 1,0031 1,0031
0,31 10,63 0,9856 0,9856
0,11 7,01 0,6502 0,6502
0,14 5,86 0,5432 0,5432
9,00 9,00 0,8340 0,4250
0,45 16,45 1,5246 0,4218
0,17 22,18 2,0558 0,3667
0,12 23,89 2,2144 0,3510
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 8,25 0,7648 -0,7348
0,56 8,51 0,7886 -0,6141
0,89 16,23 1,5041 -0,5858
0,06 10,11 0,9375 -0,3632
0,20 11,81 1,0944 -0,3578
0,20 14,95 1,3853 -0,2643
0,18 9,19 0,8521 -0,2582
0,15 13,91 1,2892 -0,2537
0,06 7,49 0,6938 -0,1854
0,27 14,16 1,3126 -0,1742
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 167,71 167,71 15,5447 15,5447
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 66,00 66,00 6,1174 6,1174
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,12 15,16 23,89 41,28 2,2144 0,3510
ITRI / Итрон, Инк. 0,17 15,16 22,18 44,70 2,0558 0,3667
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,17 15,16 20,97 26,95 1,9432 0,1235
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,17 15,16 19,21 19,15 1,7809 0,0040
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,50 3,37 18,21 14,62 1,6876 -0,0629
BDC / Белден Инк. 0,15 15,16 17,79 33,01 1,6488 0,1752
NPO / Энпро Инк. 0,09 6,08 17,06 25,59 1,5817 0,0844
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,14 9,42 17,03 13,22 1,5783 -0,0789
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,17 9,06 16,98 8,55 1,5738 -0,1498
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,45 35,54 16,45 64,36 1,5246 0,4218
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,89 -6,78 16,23 -14,44 1,5041 -0,5858
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,13 15,16 15,81 17,19 1,4651 -0,0212
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,49 56,45 15,78 52,95 1,4624 0,3257
LRN / Страйд, Инк. 0,11 -0,60 15,66 14,08 1,4516 -0,0611
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,55 15,16 15,53 8,00 1,4398 -0,1452
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,27 25,18 15,25 11,03 1,4137 -0,1001
DFY / Финансовая корпорация Определения 0,26 -14,05 15,07 12,75 1,3972 -0,0761
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,28 15,16 15,03 22,06 1,3931 0,0361
KFY / Корн Ферри 0,20 -7,65 14,95 -0,16 1,3853 -0,2643
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,30 27,38 14,68 35,41 1,3607 0,1661
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,42 -2,31 14,42 32,92 1,3362 0,1410
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,10 -1,53 14,40 40,58 1,3342 0,2058
KBH / КБ Главная страница 0,27 15,16 14,16 4,96 1,3126 -0,1742
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,15 0,05 13,91 -0,66 1,2892 -0,2537
CATY / Cathay General Bancorp 0,30 6,02 13,63 12,17 1,2631 -0,0756
INFA / Информатика Инк. 0,56 12,07 13,61 56,37 1,2619 0,3026
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,83 15,16 13,53 16,44 1,2545 -0,0263
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,11 30,53 13,49 22,19 1,2502 0,0338
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,26 -0,93 13,36 21,03 1,2384 0,0219
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,23 15,16 13,20 39,43 1,2235 0,1802
AIR / Компания ААР 0,19 15,16 13,11 41,49 1,2150 0,1941
VC / Корпорация Вистеон 0,14 15,16 12,93 38,42 1,1985 0,1692
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,55 26,39 12,93 18,48 1,1984 -0,0040
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,29 5,51 12,83 14,69 1,1890 -0,0435
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,23 15,16 12,80 21,97 1,1863 0,0300
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,55 15,16 12,77 44,07 1,1839 0,2069
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,37 15,16 12,46 3,57 1,1547 -0,1707
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,08 15,15 12,36 50,74 1,1456 0,2421
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,26 15,16 12,18 14,79 1,1292 -0,0403
POR / Портлендская компания General Electric 0,29 25,24 11,88 14,10 1,1014 -0,0463
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,20 15,16 11,81 -10,40 1,0944 -0,3578
BGC / БГК Групп, Инк. 1,15 15,16 11,75 28,47 1,0888 0,0812
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,10 15,16 11,70 20,00 1,0844 0,0100
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,09 15,16 11,63 39,43 1,0780 0,1588
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,13 15,16 10,96 4,21 1,0156 -0,1429
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,13 10,82 1,0031 1,0031
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,45 34,09 10,65 74,88 0,9871 0,3160
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,31 10,63 0,9856 0,9856
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,10 15,16 10,31 66,63 0,9553 0,2737
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,48 15,16 10,20 13,91 0,9450 -0,0412
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -22,62 10,11 -14,32 0,9375 -0,3632
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,10 15,16 10,09 26,79 0,9353 0,0583
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,16 46,48 10,07 88,62 0,9338 0,3453
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,16 15,16 10,01 42,73 0,9279 0,1550
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,71 32,06 9,99 30,76 0,9256 0,0840
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,27 15,16 9,98 14,18 0,9253 -0,0381
U / Unity Software Inc. 0,40 -7,45 9,78 14,33 0,9067 -0,0361
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,17 15,16 9,36 22,10 0,8679 0,0229
SM / СМ Энергетическая Компания 0,37 45,77 9,25 20,28 0,8577 0,0098
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,18 15,16 9,19 -8,76 0,8521 -0,2582
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,21 15,16 9,13 43,84 0,8464 0,1468
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 9,00 142,43 9,00 142,47 0,8340 0,4250
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,07 45,98 8,94 68,35 0,8283 0,2433
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,24 15,16 8,85 7,92 0,8198 -0,0834
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,18 15,16 8,72 7,56 0,8082 -0,0851
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,56 15,16 8,51 -33,17 0,7886 -0,6141
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,19 15,16 8,40 31,03 0,7789 0,0721
UPWK / Апворк Инк. 0,62 15,16 8,39 18,60 0,7778 -0,0019
RGEN / Реплиген Корпорация 0,07 15,16 8,37 12,56 0,7757 -0,0435
ATI / И Инк. 0,10 -63,46 8,25 -39,37 0,7648 -0,7348
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,79 15,16 8,23 35,13 0,7626 0,0917
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,27 15,16 8,07 21,96 0,7480 0,0188
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,57 15,16 7,88 14,16 0,7302 -0,0302
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,35 15,16 7,83 7,79 0,7258 -0,0747
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,49 15,16 7,69 57,02 0,7132 0,1732
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,13 15,16 7,64 25,77 0,7084 0,0387
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,04 -1,30 7,63 11,01 0,7068 -0,0501
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,35 15,16 7,55 8,61 0,7002 -0,0663
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,06 15,15 7,49 -6,18 0,6938 -0,1854
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,06 15,16 7,43 34,13 0,6888 0,0783
MQ / Маркета, Инк. 1,26 15,16 7,34 62,97 0,6805 0,1840
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,26 15,16 7,20 13,51 0,6673 -0,0317
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,29 15,16 7,07 3,65 0,6550 -0,0962
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,11 7,01 0,6502 0,6502
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,23 15,16 6,90 14,08 0,6398 -0,0270
CACI / CACI International Inc. 0,01 15,14 6,81 49,58 0,6309 0,1295
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,38 15,16 6,69 19,22 0,6197 0,0017
BHLB / Беркшир Хиллз Банкорп, Инк. 0,25 15,16 6,25 10,52 0,5794 -0,0438
MKSI / МКС Инк. 0,06 -23,06 6,09 -4,62 0,5640 -0,1390
AGCO / Корпорация АГКО 0,06 15,16 5,96 28,35 0,5526 0,0407
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,14 5,86 0,5432 0,5432
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,07 15,16 5,47 35,03 0,5067 0,0606
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,13 15,16 4,88 15,65 0,4519 -0,0127
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 4,85 142,27 4,85 142,35 0,4493 0,2288
MRUS / Просто Н.В. 0,07 15,16 3,66 43,94 0,3389 0,0590
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 15,16 2,02 38,01 0,1868 0,0258
LENZ / ЛЕНЦ Терапевтикс, Инк. 0,06 1,76 0,1627 0,1627
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,05 1,21 0,1123 0,1123