Основная статистика
Стоимость портфеля $ 402 637 877
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi American Value Fund Series I раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 402 637 877 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I: Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Coherent Corp. (US:COHR) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Новые должности Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I включают в себя Hologic, Inc. (US:HOLX) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Range Resources Corporation (US:RRC) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
30,92 30,92 8,6010 8,6010
12,51 12,51 3,4808 3,4808
0,11 7,21 2,0068 2,0068
0,06 8,02 2,2326 1,5968
0,06 5,65 1,5728 1,5728
0,06 5,43 1,5114 1,5114
0,07 7,49 2,0831 1,2885
0,09 3,65 1,0154 1,0154
0,12 8,84 2,4603 0,9686
0,05 7,38 2,0542 0,7582
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 2,12 0,5905 -1,2210
0,05 3,75 1,0436 -1,1224
0,06 3,76 1,0449 -0,8807
0,00 3,15 0,8754 -0,7618
0,03 3,40 0,9446 -0,6788
0,02 3,49 0,9709 -0,6487
0,05 8,73 2,4282 -0,4453
0,34 4,54 1,2644 -0,4006
0,16 1,70 0,4734 -0,3902
0,07 8,48 2,3579 -0,3744
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,92 30,92 8,6010 8,6010
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 12,51 12,51 3,4808 3,4808
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,14 2,37 11,43 11,59 3,1796 0,0961
APP / Корпорация AppLovin 0,03 -5,14 10,59 25,33 2,9474 0,4022
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,10 -9,51 9,71 37,99 2,7024 0,5829
COHR / Компания "Когерент" 0,11 1,00 9,66 38,76 2,6861 0,5910
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,16 16,24 9,27 40,27 2,5779 0,5889
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,53 2,37 8,86 14,30 2,4661 0,1312
CCJ / Корпорация Камеко 0,12 -1,02 8,84 78,50 2,4603 0,9686
CNC / Сентен Корпорейшн 0,16 8,98 8,81 -2,56 2,4508 -0,2712
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,05 -45,64 8,73 -8,54 2,4282 -0,4453
GL / Глобус Лайф Инк. 0,07 -1,02 8,48 -6,60 2,3579 -0,3744
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,19 33,26 8,33 52,57 2,3164 0,6734
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,06 113,67 8,02 280,10 2,2326 1,5968
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,10 -5,21 7,82 -3,78 2,1750 -0,2715
ACM / АЭКОМ 0,07 133,11 7,49 183,71 2,0831 1,2885
EA / Электронное Искусство Инк. 0,05 55,23 7,38 71,54 2,0542 0,7582
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,11 7,21 2,0068 2,0068
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,09 3,72 6,90 30,39 1,9197 0,3263
KBR / КБР, Инк. 0,13 7,72 6,16 3,69 1,7144 -0,0751
EQT / Корпорация EQT 0,10 28,86 6,10 40,65 1,6983 0,3916
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 6,10 -5,79 6,10 -5,78 1,6960 -0,2523
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,03 2,37 6,09 7,21 1,6930 -0,0161
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,02 59,28 5,98 44,06 1,6638 0,4139
USB / Банк США 0,13 -10,11 5,90 -3,66 1,6419 -0,2025
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,05 -1,02 5,85 8,59 1,6276 0,0054
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 5,65 1,5728 1,5728
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,03 -10,11 5,59 2,51 1,5566 -0,0865
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,05 -9,18 5,59 -5,43 1,5545 -0,2246
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,02 2,37 5,55 -7,15 1,5453 -0,2560
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,03 -10,11 5,53 7,19 1,5386 -0,0147
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,06 5,43 1,5114 1,5114
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,04 2,37 5,13 11,33 1,4275 0,0396
MTZ / МасТек, Инк. 0,03 -33,92 4,97 -3,50 1,3817 -0,1679
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,05 19,49 4,93 37,87 1,3726 0,2951
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,09 -10,11 4,85 -4,79 1,3490 -0,1844
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,04 2,37 4,84 7,53 1,3473 -0,0086
AVTR / Авантор, ООО. 0,34 -1,02 4,54 -17,83 1,2644 -0,4006
CTVA / Кортева, ООО. 0,06 -1,02 4,50 17,23 1,2511 0,0960
PSX / Филлипс 66 0,04 19,67 4,46 15,62 1,2396 0,0793
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,07 -30,61 4,29 -15,99 1,1942 -0,3442
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,03 -1,02 4,17 -17,74 1,1615 -0,3664
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,14 -13,09 4,07 -4,46 1,1334 -0,1502
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,09 -10,11 3,98 -1,82 1,1082 -0,1133
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,03 151,50 3,86 220,27 1,0730 0,7104
RMBS / Рамбус Инк. 0,06 -52,51 3,76 -41,28 1,0449 -0,8807
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,05 -64,13 3,75 -47,86 1,0436 -1,1224
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,16 16,55 3,73 51,22 1,0377 0,2949
RRC / Корпорация Range Resources 0,09 3,65 1,0154 1,0154
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,09 -10,11 3,55 -0,36 0,9889 -0,0852
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,11 -1,02 3,53 -2,03 0,9812 -0,1024
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 -35,35 3,49 -35,14 0,9709 -0,6487
MKSI / МКС Инк. 0,03 -28,37 3,45 -11,20 0,9594 -0,2100
AGCO / Корпорация АГКО 0,03 -43,49 3,40 -37,02 0,9446 -0,6788
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,16 -10,11 3,39 -5,73 0,9430 -0,1396
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,03 -10,11 3,31 8,49 0,9204 0,0022
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 3,26 -5,83 3,26 -5,81 0,9067 -0,1353
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -55,33 3,15 -42,14 0,8754 -0,7618
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,09 -10,11 2,93 -3,47 0,8138 -0,0987
PFGC / Компания Performance Food Group 0,03 2,37 2,78 13,89 0,7732 0,0384
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,07 2,37 2,73 1,98 0,7599 -0,0467
GLOB / Глобант СА 0,03 0,00 2,46 -22,85 0,6831 -0,2749
MOS / Компания Мозаика 0,07 -10,11 2,45 21,44 0,6809 0,0739
STM / STMicroelectronics NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -74,53 2,12 -64,73 0,5905 -1,2210
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 1,98 0,5511 0,5511
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,14 -10,11 1,86 -12,13 0,5163 -0,1195
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,04 1,77 0,4920 0,4920
AAL / Англо Американ ПЛС 0,06 1,76 0,4895 0,4895
ENTG / Энтегрис, ООО 0,02 1,74 0,4835 0,4835
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,16 -10,11 1,70 -40,69 0,4734 -0,3902
FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ 0,03 -1,03 1,65 14,33 0,4596 0,0244
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,03 -13,09 1,62 -3,05 0,4507 -0,0527
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,03 -1,03 1,27 -30,88 0,3530 -0,2000
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,05 -10,11 1,02 -28,76 0,2847 -0,1479
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,01 0,30 0,0847 0,0847