Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 472 010 590 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 472 010 590 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I включают в себя Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 19,45 | 19,45 | 4,3671 | 4,3671 | |
| 7,49 | 7,49 | 1,6807 | 1,6807 | |
| 0,03 | 5,96 | 1,3376 | 1,3376 | |
| 0,09 | 5,90 | 1,3245 | 1,3245 | |
| 0,03 | 5,55 | 1,2456 | 1,2456 | |
| 0,03 | 5,10 | 1,1440 | 1,1440 | |
| 0,14 | 4,70 | 1,0555 | 1,0555 | |
| 0,24 | 11,25 | 2,5243 | 0,8611 | |
| 0,01 | 3,45 | 0,7750 | 0,7750 | |
| 0,06 | 18,09 | 4,0606 | 0,6216 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,68 | 2,68 | 0,6026 | -3,0663 | |
| 0,01 | 3,27 | 0,7329 | -1,6542 | |
| 1,45 | 1,45 | 0,3246 | -1,6511 | |
| 0,04 | 1,97 | 0,4431 | -0,6300 | |
| 0,03 | 1,03 | 0,2311 | -0,6202 | |
| 0,07 | 3,44 | 0,7726 | -0,5143 | |
| 0,03 | 8,05 | 1,8068 | -0,5128 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5096 | ||
| 0,01 | 3,67 | 0,8240 | -0,4974 | |
| 0,06 | 9,44 | 2,1191 | -0,4905 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 19,45 | 19,45 | 4,3671 | 4,3671 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,75 | 18,09 | 19,08 | 4,0606 | 0,6216 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,12 | -6,61 | 11,64 | 4,02 | 2,6127 | 0,0796 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,24 | 34,98 | 11,25 | 53,06 | 2,5243 | 0,8611 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,08 | 13,56 | 11,15 | -2,80 | 2,5035 | -0,0940 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,06 | -8,08 | 10,81 | 5,47 | 2,4269 | 0,1064 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | 0,78 | 10,79 | 33,54 | 2,4232 | 0,5932 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,05 | 2,10 | 10,13 | -2,87 | 2,2742 | -0,0871 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,14 | 2,10 | 9,90 | 14,79 | 2,2213 | 0,2699 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,12 | 14,34 | 9,59 | 27,60 | 2,1536 | 0,4516 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,06 | -11,09 | 9,44 | -18,11 | 2,1191 | -0,4905 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,02 | 7,54 | 8,54 | 41,24 | 1,9173 | 0,5483 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,04 | 2,10 | 8,50 | -0,56 | 1,9084 | -0,0270 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,10 | 2,10 | 8,41 | 0,51 | 1,8882 | -0,0062 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,05 | 2,10 | 8,22 | -4,54 | 1,8459 | -0,1043 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,09 | 2,10 | 8,16 | 19,01 | 1,8316 | 0,2795 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,03 | -16,02 | 8,05 | -21,45 | 1,8068 | -0,5128 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 7,49 | 7,49 | 1,6807 | 1,6807 | |||||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,08 | -3,57 | 7,39 | -6,45 | 1,6585 | -0,1294 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,25 | -4,53 | 7,34 | -2,30 | 1,6477 | -0,0531 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -5,90 | 7,11 | -8,11 | 1,5953 | -0,1555 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,01 | 2,09 | 6,76 | 13,18 | 1,5175 | 0,1653 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,10 | -6,05 | 6,75 | -7,19 | 1,5149 | -0,1312 | |||
| DE / Дир и компания | 0,01 | 28,42 | 6,72 | 39,14 | 1,5090 | 0,4152 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,07 | -9,80 | 6,62 | -22,92 | 1,4863 | -0,4585 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,09 | 2,10 | 6,58 | 3,06 | 1,4764 | 0,0316 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,19 | 2,10 | 6,56 | -4,18 | 1,4736 | -0,0772 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,05 | 0,00 | 6,47 | 21,60 | 1,4523 | 0,2479 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,08 | 2,10 | 6,47 | -0,74 | 1,4521 | -0,0230 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 2,11 | 6,35 | 8,29 | 1,4248 | 0,0979 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,02 | 15,36 | 6,34 | 32,31 | 1,4230 | 0,3384 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,01 | 0,00 | 6,07 | 14,90 | 1,3625 | 0,1667 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,03 | 5,96 | 1,3376 | 1,3376 | |||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,09 | 5,90 | 1,3245 | 1,3245 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 2,11 | 5,67 | 6,54 | 1,2723 | 0,0681 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,03 | 5,55 | 1,2456 | 1,2456 | |||||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,03 | -34,45 | 5,48 | -24,26 | 1,2293 | -0,4076 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,03 | -31,85 | 5,40 | -19,14 | 1,2132 | -0,2998 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,04 | 2,10 | 5,34 | 28,28 | 1,1995 | 0,2566 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,04 | 2,11 | 5,24 | 23,28 | 1,1759 | 0,2139 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,05 | -15,70 | 5,13 | -20,73 | 1,1522 | -0,3136 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,03 | 5,10 | 1,1440 | 1,1440 | |||||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -20,84 | 5,10 | -19,81 | 1,1439 | -0,2946 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,02 | 2,10 | 4,79 | 21,05 | 1,0743 | 0,1793 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | 15,15 | 4,72 | 89,63 | 1,0596 | 0,4959 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,14 | 4,70 | 1,0555 | 1,0555 | |||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,02 | -7,35 | 4,68 | -0,09 | 1,0502 | -0,0099 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,02 | -21,77 | 4,59 | -30,69 | 1,0307 | -0,4690 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,03 | 2,11 | 4,56 | 3,92 | 1,0242 | 0,0303 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | 32,33 | 4,43 | 34,44 | 0,9938 | 0,2482 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,05 | 44,83 | 4,27 | 48,18 | 0,9576 | 0,3057 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,11 | 2,11 | 3,96 | -1,25 | 0,8889 | -0,0188 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,04 | -19,07 | 3,95 | -21,49 | 0,8875 | -0,2525 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,04 | 2,10 | 3,92 | 34,63 | 0,8798 | 0,2207 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,06 | -12,76 | 3,87 | -24,56 | 0,8691 | -0,2530 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 2,11 | 3,83 | 4,67 | 0,8602 | 0,0316 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,05 | 2,11 | 3,68 | -5,83 | 0,8266 | -0,0585 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 3,68 | 23,44 | 0,8253 | 0,1509 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,01 | -51,10 | 3,67 | -37,13 | 0,8240 | -0,4974 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -9,15 | 3,62 | -7,68 | 0,8125 | -0,0750 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,01 | 3,45 | 0,7750 | 0,7750 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,07 | -20,23 | 3,44 | -39,46 | 0,7726 | -0,5143 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -48,02 | 3,27 | -69,03 | 0,7329 | -1,6542 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,02 | 2,11 | 3,11 | 21,90 | 0,6984 | 0,1205 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,01 | 2,10 | 3,03 | 11,97 | 0,6804 | 0,0676 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,07 | 2,11 | 2,99 | 7,14 | 0,6704 | 0,0393 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,07 | 2,10 | 2,90 | -2,22 | 0,6517 | -0,0205 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,01 | 5,05 | 2,84 | 10,57 | 0,6367 | 0,0559 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 2,68 | -83,43 | 2,68 | -83,44 | 0,6026 | -3,0663 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,01 | -47,31 | 2,68 | -37,41 | 0,6018 | -0,3676 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,02 | 2,66 | 0,5966 | 0,5966 | |||||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,02 | 2,56 | 0,5743 | 0,5743 | |||||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,02 | 2,11 | 2,51 | 3,55 | 0,5628 | 0,0145 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 2,08 | 2,43 | 23,49 | 0,5465 | 0,1001 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,03 | -30,69 | 2,42 | -35,53 | 0,5421 | -0,3061 | |||
| OR / Лореаль СА | 0,01 | 2,10 | 2,27 | 17,67 | 0,5099 | 0,0729 | |||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,00 | -15,92 | 2,25 | -2,68 | 0,5052 | -0,0182 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,02 | -22,30 | 2,11 | -26,35 | 0,4743 | -0,1752 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,03 | 2,10 | 2,07 | -9,94 | 0,4639 | -0,0556 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -52,19 | 1,97 | -58,38 | 0,4431 | -0,6300 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,02 | 2,11 | 1,97 | 36,72 | 0,4413 | 0,1158 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,45 | -83,43 | 1,45 | -83,44 | 0,3246 | -1,6511 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,03 | -71,69 | 1,03 | -72,63 | 0,2311 | -0,6202 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5096 |
