Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 76 971 679 |
| Текущие позиции | 66 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Global Core Equity Fund Series I раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 971 679 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc (DE:IGQ5) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series I включают в себя Safran SA (FR:SAF) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and QXO, Inc. (US:QXO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,06 | 1,3948 | 1,3948 | |
| 0,02 | 2,64 | 3,4735 | 1,2109 | |
| 0,00 | 2,64 | 3,4748 | 1,1715 | |
| 0,01 | 0,79 | 1,0416 | 1,0416 | |
| 0,01 | 5,27 | 6,9199 | 0,9535 | |
| 0,01 | 1,53 | 2,0137 | 0,7937 | |
| 0,01 | 2,93 | 3,8460 | 0,7920 | |
| 0,02 | 1,12 | 1,4731 | 0,7553 | |
| 0,57 | 0,57 | 0,7545 | 0,7545 | |
| 0,00 | 1,11 | 1,4535 | 0,7163 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,10 | 1,4516 | -3,8923 | |
| 0,01 | 1,15 | 1,5132 | -3,3930 | |
| 0,00 | 1,19 | 1,5647 | -1,3749 | |
| 0,02 | 1,15 | 1,5109 | -1,1494 | |
| 0,00 | 1,62 | 2,1301 | -1,0869 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,4745 | -1,0562 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9953 | ||
| 0,00 | 0,38 | 0,5035 | -0,9016 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7519 | ||
| 0,00 | 0,62 | 0,8142 | -0,7452 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -5,26 | 5,27 | 25,53 | 6,9199 | 0,9535 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 18,21 | 2,93 | 36,33 | 3,8460 | 0,7920 | |||
| IGQ5 / 3i Групп ПЛС | 0,05 | -5,11 | 2,67 | 14,17 | 3,5054 | 0,1831 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 27,51 | 2,64 | 63,31 | 3,4748 | 1,1715 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,02 | 13,99 | 2,64 | 66,12 | 3,4735 | 1,2109 | |||
| CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | 5,03 | 2,30 | 21,64 | 3,0208 | 0,3320 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 2,09 | 33,24 | 2,09 | 33,27 | 2,7485 | 0,5158 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | 9,42 | 2,02 | 1,10 | 2,6543 | -0,1882 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,02 | 5,27 | 1,98 | 19,21 | 2,6019 | 0,2385 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,05 | 8,89 | 1,79 | 41,36 | 2,3544 | 0,5521 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -30,09 | 1,62 | -28,34 | 2,1301 | -1,0869 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 8,51 | 1,53 | 78,76 | 2,0137 | 0,7937 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | -17,12 | 1,53 | -4,20 | 2,0064 | -0,2614 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -17,04 | 1,45 | -5,48 | 1,9057 | -0,2762 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 8,82 | 1,44 | 28,53 | 1,8894 | 0,2993 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 27,34 | 1,40 | 27,37 | 1,8354 | 0,2760 | |||
| EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF | 0,02 | 1,14 | 1,33 | 10,61 | 1,7534 | 0,0373 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,01 | 12,32 | 1,33 | 18,09 | 1,7509 | 0,1460 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,01 | -25,95 | 1,28 | 0,63 | 1,6757 | -0,1265 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,01 | -36,39 | 1,24 | -4,23 | 1,6354 | -0,2129 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,01 | 4,14 | 1,24 | 2,14 | 1,6299 | -0,0970 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | 12,81 | 1,19 | 5,31 | 1,5650 | -0,0448 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -29,30 | 1,19 | -42,43 | 1,5647 | -1,3749 | |||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,01 | 37,50 | 1,18 | 44,70 | 1,5448 | 0,3892 | |||
| EXPN / Экспериан ПЛС | 0,02 | 20,89 | 1,17 | 66,62 | 1,5420 | 0,4330 | |||
| 8001 / Корпорация ИТОЧУ | 0,02 | 21,86 | 1,17 | 37,46 | 1,5343 | 0,3262 | |||
| REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 0,02 | 32,85 | 1,15 | 47,38 | 1,5136 | 0,4018 | |||
| LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,01 | -72,27 | 1,15 | -61,75 | 1,5132 | -3,3930 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -42,82 | 1,15 | -38,56 | 1,5109 | -1,1494 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -8,92 | 1,13 | -5,43 | 1,4895 | -0,2143 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,13 | 33,21 | 1,13 | 33,22 | 1,4810 | 0,2777 | |||
| 700 / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,02 | 120,25 | 1,12 | 122,42 | 1,4731 | 0,7553 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | 122,21 | 1,11 | 113,51 | 1,4535 | 0,7163 | |||
| SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,00 | -84,95 | 1,10 | -66,31 | 1,4516 | -3,8923 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | 1 172,29 | 1,10 | -20,00 | 1,4464 | -0,5094 | |||
| SAF / Сафран СА | 0,00 | 1,06 | 1,3948 | 1,3948 | |||||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | 13,11 | 1,06 | 29,89 | 1,3878 | 0,2311 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -11,25 | 1,00 | 5,24 | 1,3198 | -0,0378 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 5,03 | 0,99 | 5,78 | 1,2989 | -0,0295 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -9,23 | 0,95 | -7,48 | 1,2519 | -0,2118 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | 16,00 | 0,95 | 36,96 | 1,2422 | 0,2602 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | -12,69 | 0,94 | -21,79 | 1,2316 | -0,4724 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | 48,17 | 0,83 | 59,58 | 1,0947 | 0,3523 | |||
| IMCD / ИМКД Н.В. | 0,01 | -20,18 | 0,83 | -19,34 | 1,0859 | -0,3712 | |||
| VIK / Викинг Холдингс Лтд. | 0,01 | 0,79 | 1,0416 | 1,0416 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -23,76 | 0,76 | -30,47 | 1,0014 | -0,5573 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | -0,69 | 0,74 | -1,85 | 0,9778 | -0,1010 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | 180,95 | 0,71 | 240,87 | 0,9318 | 0,6354 | |||
| RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,00 | 6,79 | 0,64 | 9,98 | 0,8406 | 0,0137 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -41,35 | 0,62 | -43,52 | 0,8142 | -0,7452 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -10,96 | 0,61 | -13,30 | 0,8056 | -0,1999 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,04 | 2,35 | 0,58 | 3,58 | 0,7619 | -0,0342 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 0,57 | 0,57 | 0,7545 | 0,7545 | |||||
| RIO / Группа Рио Тинто | 0,01 | 37,60 | 0,54 | 33,50 | 0,7131 | 0,1348 | |||
| OR / Лореаль СА | 0,00 | -32,63 | 0,45 | -22,36 | 0,5893 | -0,2322 | |||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,00 | 0,45 | 0,5891 | 0,5891 | |||||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 6,19 | 0,42 | 10,99 | 0,5580 | 0,0146 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | -58,87 | 0,38 | -61,20 | 0,5035 | -0,9016 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | -60,30 | 0,36 | -66,45 | 0,4745 | -1,0562 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,01 | 6,17 | 0,33 | 0,91 | 0,4351 | -0,0325 | |||
| IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. | 0,01 | 0,31 | 0,4105 | 0,4105 | |||||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,01 | -34,84 | 0,31 | -43,49 | 0,4047 | -0,3706 | |||
| ULVR / Юнилевер ПЛС | 0,00 | -45,84 | 0,30 | -44,69 | 0,3914 | -0,3733 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,3427 | 0,3427 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 3,00 | 0,22 | 4,25 | 0,2911 | -0,0108 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,22 | 0,22 | 0,2858 | 0,2858 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9953 | ||||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7519 |
