Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 292 051 156 |
| Текущие позиции | 99 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Growth And Income Fund Series I раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 292 051 156 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Growth And Income Fund Series I: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Growth And Income Fund Series I включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 46,37 | 46,37 | 3,6267 | 2,7073 | |
| 24,97 | 24,97 | 1,9528 | 1,4578 | |
| 0,12 | 18,45 | 1,4431 | 1,4431 | |
| 0,09 | 14,76 | 1,1543 | 1,1543 | |
| 0,21 | 15,01 | 1,1743 | 0,8809 | |
| 0,08 | 10,82 | 0,8463 | 0,8463 | |
| 0,41 | 28,82 | 2,2543 | 0,8414 | |
| 10,56 | 10,56 | 0,8262 | 0,8262 | |
| 0,07 | 32,41 | 2,5348 | 0,5201 | |
| 0,08 | 18,26 | 1,4279 | 0,4008 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0337 | ||
| 0,03 | 8,09 | 0,6324 | -0,6602 | |
| 0,21 | 22,25 | 1,7399 | -0,6046 | |
| 0,19 | 9,39 | 0,7347 | -0,5677 | |
| 0,11 | 18,66 | 1,4592 | -0,5560 | |
| 0,12 | 17,31 | 1,3543 | -0,5467 | |
| 0,55 | 44,38 | 3,4708 | -0,4703 | |
| 0,48 | 16,62 | 1,2996 | -0,4648 | |
| 0,05 | 9,55 | 0,7473 | -0,3645 | |
| 0,08 | 23,08 | 1,8051 | -0,3396 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 46,37 | 310,44 | 46,37 | 310,45 | 3,6267 | 2,7073 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,55 | -17,89 | 44,38 | -8,36 | 3,4708 | -0,4703 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,90 | -4,53 | 42,70 | 8,25 | 3,3400 | 0,1296 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,07 | -1,20 | 32,41 | 30,92 | 2,5348 | 0,5201 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,14 | -1,54 | 31,52 | 13,53 | 2,4652 | 0,2057 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,41 | 14,22 | 28,82 | 66,03 | 2,2543 | 0,8414 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,15 | -5,83 | 27,55 | 8,05 | 2,1549 | 0,0797 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,20 | -1,19 | 25,40 | 24,14 | 1,9866 | 0,3214 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 24,97 | 310,45 | 24,97 | 310,44 | 1,9528 | 1,4578 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,16 | -1,20 | 24,96 | -8,99 | 1,9519 | -0,2799 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,27 | -1,20 | 24,90 | 15,16 | 1,9472 | 0,1878 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,04 | -5,55 | 24,65 | 8,53 | 1,9283 | 0,0795 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,08 | -3,43 | 23,08 | -12,42 | 1,8051 | -0,3396 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,26 | -1,19 | 22,97 | -4,15 | 1,7964 | -0,1538 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,30 | 4,32 | 22,51 | 5,29 | 1,7608 | 0,0206 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,21 | -41,43 | 22,25 | -22,78 | 1,7399 | -0,6046 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,27 | -1,20 | 20,55 | 16,23 | 1,6074 | 0,1685 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,46 | -1,19 | 20,42 | 7,92 | 1,5974 | 0,0572 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,09 | -19,60 | 19,46 | 9,27 | 1,5222 | 0,0726 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,57 | 4,63 | 19,45 | -1,80 | 1,5215 | -0,0907 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,14 | -7,33 | 19,25 | 12,69 | 1,5057 | 0,1154 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,14 | -20,22 | 19,05 | -14,52 | 1,4899 | -0,3238 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,27 | 2,44 | 18,67 | 4,30 | 1,4601 | 0,0034 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,11 | -3,49 | 18,66 | -24,65 | 1,4592 | -0,5560 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,13 | -1,20 | 18,51 | -15,43 | 1,4475 | -0,3335 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,12 | 18,45 | 1,4431 | 1,4431 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,08 | -7,49 | 18,26 | 44,66 | 1,4279 | 0,4008 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,17 | -1,19 | 18,22 | -10,44 | 1,4251 | -0,2307 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,20 | 3,08 | 17,95 | -11,92 | 1,4036 | -0,2546 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,26 | -1,20 | 17,78 | 11,08 | 1,3905 | 0,0880 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,20 | -1,20 | 17,44 | -2,73 | 1,3637 | -0,0951 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,12 | -32,75 | 17,31 | -25,87 | 1,3543 | -0,5467 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,09 | -1,19 | 17,19 | 4,79 | 1,3442 | 0,0094 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,21 | -1,19 | 17,00 | 7,71 | 1,3300 | 0,0451 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,02 | -15,23 | 16,78 | 9,82 | 1,3125 | 0,0689 | |||
| G80827101 / ПЛК «Шелл» | 0,48 | -20,04 | 16,62 | -23,36 | 1,2996 | -0,4648 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,09 | -25,56 | 16,53 | -15,17 | 1,2928 | -0,2929 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,17 | -1,19 | 16,32 | -13,61 | 1,2767 | -0,2610 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,12 | 7,66 | 16,08 | 23,88 | 1,2574 | 0,2012 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,17 | 13,53 | 15,32 | 6,06 | 1,1986 | 0,0226 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,06 | -15,87 | 15,06 | -9,08 | 1,1776 | -0,1701 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,21 | 272,10 | 15,01 | 316,48 | 1,1743 | 0,8809 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,07 | -1,19 | 14,96 | 13,59 | 1,1701 | 0,0982 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,15 | -1,19 | 14,94 | 32,29 | 1,1682 | 0,2494 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,09 | 14,76 | 1,1543 | 1,1543 | |||||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,27 | 18,93 | 14,21 | -15,29 | 1,1118 | -0,2538 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,06 | -1,20 | 14,21 | -7,87 | 1,1112 | -0,1439 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,05 | 8,53 | 14,13 | 10,28 | 1,1053 | 0,0623 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,16 | -1,19 | 13,95 | 35,73 | 1,0911 | 0,2546 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,26 | -1,20 | 13,88 | -11,66 | 1,0854 | -0,1931 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,06 | -1,19 | 13,50 | -11,74 | 1,0560 | -0,1889 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | 50,78 | 12,99 | -10,19 | 1,0156 | -0,1611 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,16 | -1,19 | 12,29 | 17,03 | 0,9612 | 0,1065 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | -32,29 | 12,07 | -13,29 | 0,9444 | -0,1890 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,11 | -1,20 | 11,75 | -6,18 | 0,9191 | -0,1002 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,04 | -1,19 | 11,69 | 7,83 | 0,9143 | 0,0320 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,20 | -1,20 | 11,42 | 7,85 | 0,8930 | 0,0314 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,14 | -1,20 | 11,20 | 0,78 | 0,8760 | -0,0285 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,29 | -1,20 | 10,91 | -4,41 | 0,8531 | -0,0756 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,08 | 10,82 | 0,8463 | 0,8463 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,23 | -1,20 | 10,71 | -25,01 | 0,8379 | -0,3248 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 10,56 | 10,56 | 0,8262 | 0,8262 | |||||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,12 | -1,19 | 9,75 | 9,80 | 0,7625 | 0,0399 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,24 | -1,20 | 9,57 | -1,58 | 0,7484 | -0,0429 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,05 | -28,06 | 9,55 | -30,06 | 0,7473 | -0,3645 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,19 | -43,90 | 9,39 | -41,30 | 0,7347 | -0,5677 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,12 | 5,18 | 9,32 | -7,25 | 0,7288 | -0,0888 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,08 | -1,20 | 9,15 | 2,79 | 0,7153 | -0,0089 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,12 | -1,20 | 8,61 | -9,33 | 0,6737 | -0,0994 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,02 | -21,03 | 8,59 | -29,38 | 0,6719 | -0,3181 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,12 | -1,19 | 8,51 | -9,26 | 0,6656 | -0,0976 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,03 | -44,90 | 8,09 | -49,10 | 0,6324 | -0,6602 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,33 | -14,30 | 7,89 | -18,03 | 0,6174 | -0,1663 | |||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,09 | 4,41 | 0,3447 | 0,3447 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 4,05 | 4,05 | 0,3170 | 0,3170 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0337 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,35 | -0,0277 | -0,0277 |
