Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 162 282 807 |
| Текущие позиции | 78 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (ИНВЕСКО ВАРИАБЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ) - INVESCO VI Health Care Fund Series I раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 162 282 807 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Health Care Fund Series I: Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Stryker Corporation (US:SYK) , Cencora, Inc. (US:COR) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . Новые должности AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Health Care Fund Series I включают в себя Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,78 | 2,78 | 1,7531 | 1,7531 | |
| 0,01 | 3,69 | 2,3303 | 1,1452 | |
| 0,15 | 16,06 | 10,1349 | 0,9825 | |
| 0,04 | 5,85 | 3,6940 | 0,8688 | |
| 0,00 | 1,08 | 0,6833 | 0,6833 | |
| 1,07 | 1,07 | 0,6738 | 0,6738 | |
| 0,00 | 1,44 | 0,9092 | 0,5911 | |
| 0,01 | 1,89 | 1,1918 | 0,5786 | |
| 0,03 | 3,84 | 2,4242 | 0,4991 | |
| 0,02 | 8,03 | 5,0668 | 0,4829 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,78 | 2,3850 | -3,9884 | |
| 0,01 | 5,19 | 3,2727 | -0,9558 | |
| 0,00 | 1,13 | 0,7137 | -0,8776 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,2951 | -0,7984 | |
| 0,01 | 5,23 | 3,2981 | -0,7880 | |
| 0,03 | 6,23 | 3,9318 | -0,3354 | |
| 3,80 | 3,80 | 2,3983 | -0,3161 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,7477 | -0,3139 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,3496 | -0,2854 | |
| 0,05 | 3,22 | 2,0352 | -0,2442 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,15 | 0,00 | 16,06 | 6,48 | 10,1349 | 0,9825 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,02 | 0,00 | 13,92 | -5,61 | 8,7844 | -0,1645 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 8,03 | 6,27 | 5,0668 | 0,4829 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,02 | -12,21 | 6,42 | -5,35 | 4,0528 | -0,0639 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,23 | -11,41 | 3,9318 | -0,3354 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,04 | 22,61 | 5,85 | 25,74 | 3,6940 | 0,8688 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | -29,27 | 5,23 | -22,40 | 3,2981 | -0,7880 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | -18,96 | 5,19 | -25,59 | 3,2727 | -0,9558 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,03 | 0,00 | 3,84 | 21,09 | 2,4242 | 0,4991 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 3,80 | -15,05 | 3,80 | -15,05 | 2,3983 | -0,3161 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -39,59 | 3,78 | -64,02 | 2,3850 | -3,9884 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | 73,64 | 3,69 | 89,04 | 2,3303 | 1,1452 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,03 | 11,75 | 3,65 | 10,56 | 2,3059 | 0,3007 | |||
| ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 3,40 | -6,86 | 2,1432 | -0,0695 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -9,70 | 3,22 | -14,16 | 2,0352 | -0,2442 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,01 | 0,33 | 1,9018 | 0,0794 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,87 | 20,78 | 1,8087 | 0,3686 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 42,33 | 2,83 | 23,99 | 1,7845 | 0,4005 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 2,78 | 2,78 | 1,7531 | 1,7531 | |||||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 15,77 | 1,7467 | 0,2959 | |||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,02 | -35,06 | 2,76 | -15,05 | 1,7392 | -0,2288 | |||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 19,63 | 1,4807 | 0,2907 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,29 | 12,79 | 1,4476 | 0,2136 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,01 | -10,26 | 2,19 | 7,23 | 1,3847 | 0,1428 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 28,08 | 2,16 | 42,03 | 1,3607 | 0,4394 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 1,98 | -15,45 | 1,98 | -15,47 | 1,2519 | -0,1717 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 68,76 | 1,89 | 86,93 | 1,1918 | 0,5786 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,02 | -12,13 | 1,79 | 4,14 | 1,1281 | 0,0868 | |||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,04 | 27,88 | 1,56 | 48,10 | 0,9815 | 0,3439 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,01 | 0,00 | 1,55 | 15,29 | 0,9761 | 0,1618 | |||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,03 | 9,29 | 1,54 | 30,48 | 0,9729 | 0,2559 | |||
| UCB / UCB С.А. | 0,01 | -24,39 | 1,51 | -15,52 | 0,9553 | -0,1317 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,50 | 31,96 | 0,9487 | 0,2572 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 115,22 | 1,44 | 174,81 | 0,9092 | 0,5911 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,01 | -27,54 | 1,18 | -32,30 | 0,7477 | -0,3139 | |||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,05 | 11,43 | 1,14 | 45,34 | 0,7184 | 0,2430 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -47,08 | 1,13 | -56,90 | 0,7137 | -0,8776 | |||
| GH / Гардиан Здоровье, Инк. | 0,02 | 57,80 | 1,13 | 92,82 | 0,7123 | 0,3570 | |||
| PEN / Пенумбра, Инк. | 0,00 | 1,08 | 0,6833 | 0,6833 | |||||
| WAY / Компания Waystar Holding Corp. | 0,03 | 12,88 | 1,07 | 23,39 | 0,6765 | 0,1497 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 1,07 | 1,07 | 0,6738 | 0,6738 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | 102,26 | 1,07 | 142,27 | 0,6730 | 0,4055 | |||
| BBIO / БриджБио Фарма, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 24,97 | 0,6698 | 0,1542 | |||
| RGEN / Реплиген Корпорация | 0,01 | 13,73 | 1,03 | 11,15 | 0,6484 | 0,0876 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,01 | 29,84 | 1,00 | 16,14 | 0,6317 | 0,1091 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,01 | -20,34 | 1,00 | 15,43 | 0,6281 | 0,1046 | |||
| ADMA / АДМА Биологикс, Инк. | 0,05 | 18,44 | 0,87 | 8,74 | 0,5497 | 0,0635 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 4,20 | 0,5166 | 0,0399 | |||
| HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 15,76 | 0,76 | -5,62 | 0,4772 | -0,0090 | |||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,00 | 36,03 | 0,75 | 94,79 | 0,4721 | 0,2680 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | 100,00 | 0,74 | 80,78 | 0,4693 | 0,2198 | |||
| PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 14,31 | 0,4492 | 0,0713 | |||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,01 | 25,10 | 0,68 | 30,34 | 0,4315 | 0,1133 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | -0,17 | 0,68 | -0,73 | 0,4270 | 0,0136 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,00 | 0,62 | 0,3930 | 0,3930 | |||||
| GKOS / Корпорация Глаукос | 0,01 | -29,45 | 0,62 | -25,96 | 0,3888 | -0,1161 | |||
| MRUS / Просто Н.В. | 0,01 | 35,46 | 0,58 | 69,41 | 0,3637 | 0,1571 | |||
| LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 66,40 | 0,57 | 80,25 | 0,3574 | 0,1664 | |||
| MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. | 0,01 | -40,14 | 0,55 | -47,13 | 0,3496 | -0,2854 | |||
| SDZ / Сандоз Групп АГ | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 30,71 | 0,3467 | 0,0916 | |||
| TWST / Твист Бионаучная Корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -6,16 | 0,3176 | -0,0083 | |||
| TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -21,22 | 0,3029 | -0,0664 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | -72,61 | 0,47 | -74,07 | 0,2951 | -0,7984 | |||
| SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 0,46 | 0,2889 | 0,2889 | |||||
| LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -0,87 | 0,2880 | 0,0082 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -16,18 | 0,2748 | -0,0402 | |||
| DOCS / Доксимити, Инк. | 0,01 | 39,98 | 0,43 | 48,10 | 0,2704 | 0,0947 | |||
| RDNT / РадНет, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 14,36 | 0,2666 | 0,0426 | |||
| VCEL / Корпорация Верисел | 0,01 | -20,35 | 0,41 | -23,99 | 0,2603 | -0,0692 | |||
| BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. | 0,02 | 26,37 | 0,41 | 19,30 | 0,2579 | 0,0498 | |||
| ALHC / Выравнивание Healthcare, Inc. | 0,03 | 174,03 | 0,38 | 106,45 | 0,2424 | 0,1293 | |||
| MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 15,15 | 0,37 | 138,22 | 0,2366 | 0,1439 | |||
| KMTS / Кестра Медикал Текнолоджиз, Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,33 | -33,53 | 0,2095 | -0,0932 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,33 | 0,2071 | 0,2071 | |||||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,01 | -26,05 | 0,29 | -29,85 | 0,1824 | -0,0678 | |||
| PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -1,15 | 0,1633 | 0,0045 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,01 | 0,18 | 0,1115 | 0,1115 | |||||
| CERT / Чертара, Инк. | 0,01 | -26,48 | 0,14 | -60,11 | 0,0913 | -0,0993 | |||
| RVMD / Революция Медицина, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1076 |
